付款申請規(guī)定及流程圖_第1頁
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文檔簡介

1、付款申請規(guī)定及流程圖 一、支付申請 用款經(jīng)辦人： 1填寫付款申請單，注明款項(xiàng)用途，金額，預(yù)算，支付方式等。 2、附相關(guān)附件：出差計(jì)劃表、發(fā)票、借款單、合同等。 3、經(jīng)部門主管負(fù)責(zé)人辦理申請，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。 4、3000元以上現(xiàn)金支付提前一天通知財(cái)務(wù)部門。 二、支付審批 1、未填寫付款申請單或相關(guān)附件的一律不予審批。 2、申請單及相關(guān)附件涂改模糊的不予審批。 3、對不符合規(guī)定的付款拒絕批準(zhǔn)。 三、支付復(fù)核 1、復(fù)核支付申請批準(zhǔn)范圍、權(quán)限是否符合規(guī)定。 2、付款申請表經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否填寫真實(shí)完備。 3、手續(xù)和相關(guān)單證是否齊備。 4、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確 5、 支付方式是否妥當(dāng)，1000以上的單位付款應(yīng)

2、采用銀行結(jié)算方式。 6、收款單位是否妥當(dāng)，收款單位名稱與合同、發(fā)票是否一致。 四、辦理支付 1、出納對付款憑證進(jìn)行形式上復(fù)核。 (1 )付款申請人是否與經(jīng)辦人一致 (2) 付款憑證金額與附件金額是否一致 (3) 付款單位是否與發(fā)票一致 (4) 確認(rèn)付款方式 2、付款申請人確認(rèn) 現(xiàn)金支付當(dāng)面點(diǎn)清，離開后出納一律不負(fù)責(zé) 出差計(jì)劃表 申請日期：年月日 姓名： 工號： 部門： 職位： 出差時(shí)間： 年月日時(shí)至年月日時(shí)返回公司 出差事由： 1、車船費(fèi)： 3、交際費(fèi)： 5、通訊費(fèi)： 費(fèi)用合計(jì)金額（小寫）： （大寫）： 2、食宿費(fèi)： 4慶典贊助費(fèi)： 6、其他： 行程計(jì)劃: 日期 時(shí)間 地點(diǎn) 具體工作 目標(biāo) 人員安排 相關(guān)資源 配備 備注 費(fèi)用預(yù)算: 部門主管意見： 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理（簽字） 注：出差2以上員工必須填寫此表 付款申請表 申請時(shí)間：年月日 收款單位 收款人 付款事由 金額 總金額合計(jì)：佰拾萬仟佰拾元角分 Y 付款方式： 備注： 付款申請人：財(cái)務(wù)審核：總

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