SAP財務(wù)系統(tǒng)AP應付賬款會計教程

1、以上輸完后按（Next screen進入下一頁應付帳款目 錄1. Ven dor Master Data Mai nte nance 創(chuàng)建供應商1.1. Create ven dor master data for trade vendo 創(chuàng)建貿(mào)易供應商1.2. Create ven dor master data for non-trade ven dor創(chuàng)建非貿(mào)易供應商1.3. Cha nge ven dor master data修 改供應商數(shù)據(jù)1.4. Display ven dor master data 查詢供應商信息1.5. Block/U nblock ven dor 鎖住供應

2、商1.6. Flag for Deletion Ven dor 刪除供應商2. AP documents Process （應付款帳）2.2.En ter ven dor credit memo 負數(shù)發(fā)票錄2.3.En ter Incoming Inv oice:有訂單發(fā)票的錄入2.4.Ven dor dow n payme nt 預付款2.5.Clear ven dor dow n payme nt 取消預付帳款2.6.Ven dor outgo ing payme nt 供應商付款2.1. Enter vendor invoice無采購訂單發(fā)票的錄入3. Ven dor Accou nt

3、Bala nee （供應商余額）3.1. Ven dor Account Bala nee 供應商余額3.2. Display/Cha nge ven dor line Items 查詢修改供應商記錄3.3. Clear ven dor line items 供應商清帳1. Vendor Master Data Maintenance （創(chuàng)建供應商）1.1. Create ven dor master data for trade vendc創(chuàng)建貿(mào)易供應商（即，有采購訂單的供應商）TRANSACTION CODE : XK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Head （臺頭）Vend

4、or（新建供應商代碼）不填自動編號Company Code （公司代碼）3010Purch.Organization（采購組織代碼）3010Account Group（供應商類別）VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VTRD貿(mào)易供應商VNTR非貿(mào)易供應商按貿(mào)易方式選擇 相應類別。以上信息輸入完整后回車步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2NameTitle （類型）選擇公司還是個人Name （公司名稱）填寫需新增供應商的 名稱中英文名稱都要填 寫Search termsSearch term1/2 （檢索條件類 型）為方便以后查詢， 類型填寫：（RM ） 主材、（SUB）夕卜 協(xié)、（PACK ）包

5、 材、（TOOL）模 具材料等。Country（國家）選擇供應商國家代碼CommunicationLanguage（-語言）選擇語言步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注3irAccounting formationRec.Account（總帳科目）填寫總帳科目Sort key（排序方式）默認排序方式為001001為按過帳日期 排序以上輸完后按（Next screen進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注4Payment dataPayment terme（付款條件）選擇所付款期N，以發(fā)票收到日 為基礎(chǔ)計算付款 期；M，以月結(jié)方 式計算付款期。Chk Double inv.（重復

6、發(fā)票）打“/檢驗是否有重號發(fā) 票以上輸完后按（Next screen進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注5ConditionsTerms of paymnt（付款條件）選擇付款條件要求與財務(wù)付款 方式一致其他信息根據(jù)采購提交的申請表 填寫Control dataGR-based inv.verif.（基于收貨入發(fā) 票）打“/一般都要求打以上輸完后按進行保存。保存后屏幕左下角提示供應商信息已建立并顯示供應商代碼。1.2. Create ven dor master data for non-trade ven do創(chuàng)建非貿(mào)易供應商（即，不下采購訂單 的供應商）TRANSACTION

7、 CODE : FK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（新建供應商代碼）不填自動編號Company Code （公司代碼）3010Account Group（供應商類別）VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VNTR非貿(mào)易供應商非貿(mào)易和貿(mào)易供應商的創(chuàng)建步驟基本相同。也可以用XK01同時建立兩種類型的供應商，用XK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應商時，Purch.Organization（采購組織代碼）和采購信息不用填寫。1.3 Cha nge ven dor master data修 改供應商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE : XK02步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendo

8、r（供應商代碼）輸入需修改的供應 商代碼Company Code （公司代碼）3010General dataCompany code data Purchasing organization data打“2”選擇所需 要修改的數(shù)據(jù)步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2對需要修改的內(nèi)容進行修改。修改完成后按進行保存。保存后左下角會提示修改成功。1.4. Display ven dor master data 查詢供應商信息TRANSACTION CODE : XK03查詢與修改的界面相同，只是查詢的界面為灰色，不能修改。1.5. Block/U nblock ven dor 鎖住供應商TR

9、ANSACTION CODE : XK05步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）選擇需要鎖定的供應商代碼。Company Code （公司代碼）3010步 驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Posting BlockSelected co.code （選擇本公司）打“/鎖住財務(wù)信息，不得進行 帳務(wù)操作Purchasing BlockSelectedpurchasing organization（選擇本采購組織）打“/鎖住采購信息，不得進行 采購操作Block for quality reasons選擇所鎖 內(nèi)容完成后按進行保存。保存完成后左下角顯示 BLOC

10、K成功。如要取消 BLOCK，直接進入XK05，將以上打“V”部分取消后保 存即可。1.6. Flag for Deletion Ven dor刪除供應商（不進行物理意義的刪除，所有記錄仍舊保存）TRANSACTION CODE : XK06步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）選擇要刪除供應商代 碼Company Code （公司代碼）3010Purch. organization（3010貿(mào)易供應商選3010，非貿(mào)易供應商選擇空白步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Deletion flagsSelected company code （選擇本公司代碼）

11、打“/完成后按進行保存。保存后左下角顯示修改完成。2. AP documents Process （應付款帳）2.1. En ter ven dor inv oice無采購訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE : FB60步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dataVendor（供應商代碼）供應商代碼Invoice date （發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見 票付款的，就應該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼Amount（金額）發(fā)票含稅價，后面 輸發(fā)票幣種。Text （描述）描述越詳細越好Calculate Tax （

12、自動稅）打“/自動計算稅金，如 不打“2”則為手工計算稅金，需要TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進項稅金的稅 率G/L acct（總帳科目）總帳科目ItemsAmoutn in doc,curr（金額）金額Text （描述）描述Cost center （成本中心）選擇成本中心輸入數(shù)據(jù)后按Simulate查看憑證，如沒有問題直接保存。保存后左下角提示憑證號。2.2. En ter ven dor credit memo 負數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION CODE : FB65步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）供應商代碼Document Date（日期）日期如果此供

13、應商是 見票付款的，就 應該填寫發(fā)票日 期，月結(jié)的就填 寫入帳日期。Amount （金額）金額ItemG/L acct（科目）科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會出現(xiàn)憑證號。2.3. Enter Incoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE : MIRO步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dateInvoice date （發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見 票付款的，就應該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼A

14、mount（金額）發(fā)票含稅價，后 面輸發(fā)票幣種。Tax Amount（稅金）稅額選擇稅率選擇進項稅金 的稅率Text （描述）描述越詳細越好如右上角Blance為0顯示綠燈，就可以保存，保存后左下角會顯示憑證號2.4. Ven dor dow n payme nt 預付款TRANSACTION CODE : F-48步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorAccount供應商代碼Special G/L indA預付款代碼“ A ”BankAccount銀行帳號Amount金額步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2AMOUNT金額進入Document-Simulate查看憑證。

15、如有藍色表示未完成，雙擊進入把黃色提示的信息補充完整。 保存后屏幕左下角岀現(xiàn)憑證號2.5. Clear ven dor dow n payme nt 取消預付帳款TRANSACTION CODE : F-54步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorACCOUNT供應商代碼選擇要核銷的預付款，然后進入菜單/ Document / Simulate查看憑證。確認無誤后保存，屏幕左下角岀現(xiàn)憑證號2.6. Ven dor outgo ing payme nt 供應商付款TRANSACTION CODE : F-53步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Bank dataAccount

16、銀行帳號Open item selctionAccount供應商代碼Account typeKK表示供應商Special G/L ind選A表示預付款一起選 中，不選表示只選 擇AP清單中的發(fā) 票?；剀嚭髮绗F(xiàn)此屏幕,操作1、在Standard界面中進行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。2、在Partial pmt界面中進行發(fā)票部分核銷的操作：直接輸入法需要部分核銷的金額進行核銷。操作完成后進入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號3. Ven dor Accou nt Bala nee （供應商余額）3.1. Ven dor Accou nt Bala nee 供應商余額TRANSACTION CODE : FK10N步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）供應商代碼如要同時查詢多個 可以按右邊的的按 鈕，選擇供應商。Company Code （公司代碼）3010Fiscal year（財政年度）財政年度按小鬧鐘執(zhí)行