倉儲物流管理制度及流程

1、第一章 總 則 為加強(qiáng)公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進(jìn) 行，特制訂本流程。 第二章 倉庫管理制度 （ 一 ） 、倉庫管理的總體要求 1、倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。 同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。 它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數(shù) 量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速 公司資金周轉(zhuǎn)。 2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控 制浪費(fèi)，對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。 （ 二 ） 、物料入庫流程 1、物料入庫之前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，由

2、包裝人員報(bào)告給品管部。并由品管部對物料進(jìn) 行檢驗(yàn)，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢 驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。 2、物料驗(yàn)收入庫時(shí)，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量 是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3、物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及 時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。 4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識卡。 5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)通知采購、品管部負(fù)責(zé)人處理。 （ 三 ） 、物料出庫流程 1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放

3、在庫物料。 2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理： （1）生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫，倉管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號、名稱、規(guī)格、型 號、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字 確認(rèn)后領(lǐng)取。 （2）電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的 方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。 （3）工程，技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)。 （4）倉庫領(lǐng)料必須由倉管員填寫領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。 3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。 4、所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所

4、有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫 報(bào)告給行政部，由行政部對其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。 （ 四 ） 、其他相關(guān)事項(xiàng) 1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。 2、允許范圍內(nèi)的差錯、 合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧， 須及時(shí)上報(bào) 庫存盤點(diǎn)表， 報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 3、特殊情況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀(jì) 廠規(guī)處理。 第三章 物料入庫管理辦法 （ 一 ） 、制訂目的 規(guī)范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。 （ 二 ） 、適用范圍 適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦

5、理。 （ 三 ） 、工作職責(zé) 1 、倉庫：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫工作。 2、品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。 3、采購：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。 （ 四 ） 、工作內(nèi)容 1、供應(yīng)商送貨 （1）供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對應(yīng)物料倉庫倉管員。 （2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)， 若此物料為生產(chǎn)急料， 倉管員可將物料先收到生產(chǎn) 備料區(qū)。 2、數(shù)量驗(yàn)收 （1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認(rèn)查明 原因，直至更正無誤為止。 （2）核對一次大件箱數(shù)是否有誤，在按 2%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足 或其它錯誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員

6、一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。 并根據(jù)公司 相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。 （3）倉管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫單” ，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。 3、不合格物料的處理 （1）倉管員應(yīng)及時(shí)對不合格物料加以標(biāo)識，并與良品分開，隔離保管。 （2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理， 以免因物料異常 而延誤生產(chǎn)。 4、帳目記錄 （1）倉管員及時(shí)依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配 發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。 （2）倉管員每月底及時(shí)依據(jù)“送貨單” “物料入庫單” “物料入庫批次匯總表”做 好物料入庫月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。 （3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。

7、（ 五 ） 、相應(yīng)表單記錄 （1）送貨單 （2）物料入庫單 （3）物料入庫批次匯總表 第四章 物料領(lǐng)用管理辦法 （ 一 ） 、制訂目的 規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。 （ 二 ） 、適用范圍 適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。 （ 三 ） 、工作職責(zé) 1 、倉庫：負(fù)責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。 2 、領(lǐng)料部門：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。 （ 四 ） 、工作內(nèi)容 1、領(lǐng)料： （ 1）使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽 后，向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。 （ 2）領(lǐng)用工具類，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物

8、品后，應(yīng)于“物品領(lǐng) 用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。 2、發(fā)料 （1）物料倉庫應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。 （2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。 （3）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫 現(xiàn)場作點(diǎn)交簽收手續(xù)。 （4）對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20-50 元/ 次處罰，對其它部門 未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以 50-100 元/ 次處罰。 3、退料 （1）使用部門對于領(lǐng)用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使 用部門應(yīng)開立“退料單” ，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退

9、 料單”繳回倉庫。 （2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，需要辦 理退料時(shí)，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽 字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。 （3）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應(yīng)及時(shí)依據(jù)退回的原因，研判處理對策。 如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 （4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管 理員扣除 5-10 分/ 次。 4 、帳目記錄 （1）倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表” 。 （2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。

10、（ 五） 、相關(guān)表單 1 、“領(lǐng)料單” 2 、“退料單” 3 、“物料出庫批次匯總表” 第五章 成品入庫管理辦法 （ 一 ） 、制訂目的 為了加強(qiáng)成品入庫管理 ,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序 , 使之作業(yè)有章可循。 （ 二 ） 、適應(yīng)范圍 本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫） 。 （ 三 ） 、工作職責(zé) 1 、倉庫 : 成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫 , 保管及電腦做單入帳工作 2 、生產(chǎn)車間 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。 3 、品管 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。 ( 四 ) 、工作內(nèi)容 1 、成品檢驗(yàn) : (1) 生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品 , 由車間統(tǒng)計(jì)開出“成品入庫單”每批入

11、庫成品附上入庫單。 (2) 經(jīng)品管部質(zhì)檢員(目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé))驗(yàn)收合格后 , 在外包裝箱上 蓋 章才能入庫。 2 、成品入庫 : (1) 生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。 (2) 成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。 (3) 數(shù)量檢查無誤后 , 倉庫員及安排入庫擺放。 (4) 倉庫員將成品按訂單 . 種類. 規(guī)格分開。 (5) 成品入庫完成 , 倉管員在“成品入庫單”上簽名 , 并取回相應(yīng)聯(lián)單。 (6) 倉管員在成品入庫過程中， 需對入庫產(chǎn)品按 10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯誤、 內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯誤，可對責(zé)任部門按公司相

12、關(guān)約定制度進(jìn)行處 罰。 3 、成品保管 : (1) 成品入庫后 , 倉管員必須負(fù)責(zé)成品的日常保管 , 其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、 數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。 (2) 成品在倉庫保管過程中 , 發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量 , 倉管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋 工作 , 以書面及口頭形式反映主管處理。 4 、帳目記錄 倉庫員及時(shí)依據(jù) “成品入庫單” 做好成品的 “入庫批次總匯表” 并及時(shí)做單入系統(tǒng)。 ( 五) 、相應(yīng)表單 1 、“成品入庫單” 2 、“成品入庫批次匯總表” 第六章 銷售退貨入庫管理辦法 ( 一 ) 、制訂目的 為了加強(qiáng)銷售退貨入庫管理 , 規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間

13、的賬面數(shù) 據(jù)調(diào)整, 使之作業(yè)有章可循 （ 二 ） 、適應(yīng)范圍 本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。 （ 三 ） 、工作職責(zé) 1 、倉庫 : 成品倉庫倉管員負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫 , 保管及電腦做單入帳工作。 2 、銷售部（內(nèi)銷部） : 負(fù)責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。 （ 四 ） 、工作內(nèi)容 1 、銷售退貨 : （1） 銷售部門根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷售部 門經(jīng)理簽字同意后，報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)備總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （如客戶暫時(shí)無法傳 直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報(bào)退貨） （2） 銷售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批

14、準(zhǔn)的退貨單復(fù)印 一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或 成品倉，以便盡量減少損失。 （3）成品倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部門填報(bào)的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉 業(yè)務(wù)，次品倉根據(jù)銷售部門填報(bào)的入庫申請單負(fù)責(zé)銷售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。 并核對清點(diǎn)入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實(shí)際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù) “銷售出庫單”報(bào)倉庫審核，沖減客戶銷售。 （ 4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù) 調(diào)整流。 2 、帳目記錄 倉管員及時(shí)依據(jù)“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報(bào)銷 售、財(cái)務(wù)及部門經(jīng)理。 （ 五） 、相應(yīng)表單 1 、“銷售出

15、庫單” 2 、“銷售退貨入庫批次總匯表” 第七章 成品出庫管理辦法 （ 一 ） 、制訂目的 規(guī)范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。 （ 二 ） 、適應(yīng)范圍 本管理辦法適用于成品出庫的相關(guān)管理事項(xiàng) ( 三 ) 、工作職責(zé) 1、倉庫主管：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體安排。 2、倉管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。 3、內(nèi)銷部客服：負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。 ( 四 ) 、工作內(nèi)容 1、出貨指令下達(dá)： (1) 內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單” ，配發(fā)倉儲部成品倉庫。 (2) 成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。 (3) 成品

16、倉庫倉管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地 核實(shí)出貨信息 2. 成品倉庫： (1) 成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單” ，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單 (2) 倉管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包 (3) 出貨時(shí) , 成品倉庫倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查 , 規(guī)范裝卸 , 認(rèn)真核實(shí)出貨成品與“出貨單” 記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準(zhǔn)確。 (4) 出貨時(shí) , 有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯。 (5) 成品發(fā)貨完畢后 , 倉管員開具“貨物放行條”簽名后 ,交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門衛(wèi)核查 放行。 5. 帳目記錄 成品倉庫倉管員及時(shí)按“出貨單” , “

17、成品出倉單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉 批次匯總表”，并于次日上午 11：00 前發(fā)送報(bào)表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。 ( 五 ) 、相應(yīng)表單 1、成品出貨通知單 2、成品出貨批次匯 第八章 中轉(zhuǎn)倉物料外發(fā)加工管理辦法 (一) 、制訂目的 1、對外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。 2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。 3、便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制 （二）、適應(yīng)范圍 適用于本物流部的外發(fā)加工過程 , 包括半成品和成品。 （三）、工作職責(zé) 1、外協(xié)單位 : 中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。 2、中轉(zhuǎn)倉庫：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。 3、跟單員：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。 （四）、工作內(nèi)容 1、計(jì)劃準(zhǔn)備工作 （1）生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度情況和倉庫各物料的庫 存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時(shí)下單至中轉(zhuǎn) 倉庫。 （2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃， 避免現(xiàn)場積壓， 或造成生產(chǎn)工序不均衡 2、發(fā)料準(zhǔn)備 （1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)取物料，同時(shí)倉庫根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá) 的指令單，安排對外加工物料的發(fā) 3、發(fā)料進(jìn)行 （1）外加工完工的產(chǎn)