新中大報表操作手冊

1、報表中心目錄第1章概述-1 -1.1 報表中心模塊簡介 -1 -1.2 報表中心主要功能 -1 -第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-2 -2.1 報表類型-22.2 報表組-22.3 報表匯入鎖定設(shè)置 -32.4 報表計算控制-4-第3章報表處理-5 -3.1 新建報表-63.2 報表查詢-73.3 報表編輯-83.3.1 文件-10 -3.3.2 編輯-13 -3.3.3 視圖-14 -3.3.4 插入-14 -3.3.5 格式-15 -3.3.6 工具-17 -3.3.7 數(shù)據(jù)-20 -3.3.8 窗口 - 20 -3.3.9 綜合分析里圖形展示 -21 -3.3.10 圖形展示-24 -3.4 刪除報表-

2、253.5 報表傳輸-253.6 報表篩選-263.7 報表復制-273.8 修改報表屬性 -28-第4章成批處理-29 -4.1 成批計算-294.2 鎖定/取消鎖定報表 -30-第5章數(shù)據(jù)傳輸-32 -第6章 報表取數(shù)函數(shù) -33 -6.1 表達式中參數(shù)類型 -336.2 系統(tǒng)支持的運算符 -336.3 表達式-356.4 函數(shù)-356.4.1 系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù)-37 -6.4.2 總賬系統(tǒng)函數(shù)01- 45 -6.4.3 現(xiàn)金中心函數(shù)02- 51 -6.4.4 客戶中心函數(shù)03- 53 -6.4.5 供應商中心函數(shù) 04- 60 -# -報表中心第1章概述6.4.6 報表中心模塊簡介報表中心為

3、用戶提供最終的財務成果，如資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量 表、利潤分配表等，同時，本模塊提供強大的自定義報表功能，用戶能自如地 編制企業(yè)管理所需的各類報表。本系統(tǒng)的報表中心模塊兼容了不同企業(yè)性質(zhì)財務制度的特點，同時吸收國內(nèi)外同行產(chǎn)品的優(yōu)點，性能卓越、品質(zhì)超群，所以它能適應機械、冶金、紡織、 電子、郵電、通訊、文教、衛(wèi)生等到二十多個行業(yè)財務核算的要求，合并報表功能在集團管理模塊。6.4.7 報表中心主要功能k基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供報表類型設(shè)置、報表分組設(shè)置、會計區(qū)間設(shè)置、報表函數(shù)定義、合并 項目設(shè)置、科目項目對應關(guān)系設(shè)置、固定項目對應關(guān)系設(shè)置、內(nèi)部單位設(shè)置和查詢欄目設(shè)置功能。該部分的設(shè)置內(nèi)容是后續(xù)操作得以正

4、常執(zhí)行的前提和保證。k報表處理提供自定義報表、 報表管理、公式定義、自動計算、表間取數(shù)、審計追蹤、 格式轉(zhuǎn)換、比較分析、平衡校驗、批處理、同類匯總、傳出與匯入等等強大功 能并且具有功能強大、自動化程度高、安全可靠、操作方便、開放性好等顯著 特點，所以用戶在本功能點中可以比較容易的制作出各種類型、不同復雜程度的報表。k成批處理提供成批計算、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批刪除、成批復制、成批 同類報表匯總和成批平衡檢驗功能，這可大大提高用戶的操作效率。k數(shù)據(jù)傳輸提供對報表記錄、平衡校驗數(shù)據(jù)、合并項目設(shè)置數(shù)據(jù)、合并報表數(shù)據(jù)的匯 入和匯出功能。對于數(shù)據(jù)的傳輸方式，系統(tǒng)提供文件和賬套間直接傳輸兩種。第2章

5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1 報表類型企業(yè)、單位為了全面的反映其本身的經(jīng)濟活動，一般都需要編制多種類型 的報表從不同的側(cè)面（即一定的經(jīng)濟指標）揭示其會計信息。在本系統(tǒng)的“報 表類型設(shè)置”菜單中，用戶可根據(jù)其自身的特點自行設(shè)置報表類型。設(shè)置報表類型記錄時，每一條記錄需設(shè)置的信息包括：報表類型代碼和報 表類型名稱，如圖 2.1-1所示：ttw r 盤/奧型i/工酶戰(zhàn) x .取前圖2.1-1報表類型設(shè)置窗口其中輸入的代碼寬度必須為2位，可以由數(shù)字、英文字母和一些標點符號組成。當代碼中含有英文字母時得注意，系統(tǒng)不區(qū)分英文字母的大小寫，所以用戶在設(shè)置時，請避免出現(xiàn)這種情況，否則將因為代碼重復而導致存盤失敗。生成報表類

6、型記錄后，可在報表類型列表窗口中對它進行查詢、修改和刪 除操作。提示：已被調(diào)用記錄不能進行刪除。2.2 報表組設(shè)置不同報表類別分組信息，報表分組信息包括：報表組代碼、報表組名 稱、語種信息，見圖 2.2-1 :-# -第3章報表處理圖2.2-1報表組設(shè)置窗口代碼的設(shè)置規(guī)則同“報表類型設(shè)置”，語種支持“中文”和“英文”兩種，在下拉列表中選擇。在新建報表時，報表一旦被歸入某報表組，系統(tǒng)便確定該報表采用的語種與所屬的報表組相一致。生成報表組記錄后，可在報表組列表窗口中對它進行查詢、修改和刪除操 作。具體操作參見“ 2.1報表類型”章節(jié)的說明內(nèi)容。2.3 報表匯入鎖定設(shè)置出于報表安全性考慮，增加了報表

7、匯入鎖定功能。即當集團母子公司啟用了報表傳輸功能時， 母公司可以針對各個子公司設(shè)定，是否自動將子公司匯入的報表鎖定，以防止子公司在母公司不知情的情況下再次匯入報表，從而沖銷前一次已經(jīng)匯入的報表，最終會造成母公司匯總統(tǒng)計報表的錯誤。用戶在此設(shè)置是否鎖定。圖 2.3-1當子公司匯入的報表其原有報表所有者屬性為“個人所有”報表時，匯入到母公司賬套后將自動將此屬性更改為“公共報表”，以保證總公司人員能夠查看此報表對于匯入鎖定的報表，要進入報表處理-成批處理-鎖定/取消鎖定報表取消鎖定后，才可以繼續(xù)編輯不觸陋 網(wǎng)撥 臺耐加蒯 融部 附鼻馬田就寸計fflt加姑打現(xiàn)闞fm中買甘那廉 1心1 t!鄴康1c1中

8、如溺躁101資產(chǎn)其質(zhì)表1工悔1合并工市能中文號31碌 101鏟費薇1max1翳更膜討中文耶市i耨耳相礫1哂隗1mb帆中更窗擷f 101責嘛1指制 1出1臺并工作.麗陋1u1腎產(chǎn)佻施2fl一;再 t/k.%1中交售i井鼻1i 01i舒通研2忸菊麻11i睢iq kjfifwuil圖 2.3-22.4 報表計算控制為了使計算后報表是準確的 ，在報表計算系統(tǒng)增加一個選項功能 ，當前報 表取數(shù)據(jù)的會計期里是否有未審核的憑證 ，如有未審核的憑證，系統(tǒng)將不再繼 續(xù)計算。-27 -第3章報表處理報表處理是指對報表（包括普通報表、工作底稿、合并報表和報表模板） 的制作、復制、查詢、刪除、修改報表屬性等操作進行統(tǒng)

9、一管理。用戶可在報 表中心主界面中點擊“報表處理”圖標進入報表操作的主界面，如下方圖3-1所示：圖3-1報表處理主界面窗口左邊為樹狀報表文件夾子窗口，右邊為篩選報表列表子窗口，報表列 表子窗口中顯示報表的相關(guān)屬性信息，如報表所屬的組、類型、會計期、報表 名稱、報表系統(tǒng)屬性、報表所屬單位、備注等。報表列表子窗口內(nèi)有一高亮顯 示條，表示此行為當前行。 用鼠標雙擊當前行或按回車鍵即可打開該報表進行 查詢，點擊鼠標右鍵則彈出如圖3-2所示的縱向菜單， 可對當前選中的報表進行新建、查詢、編輯、刪除等處理。日詢輯除廝宜陶周l &3.一4.一ctrl+e自用選rtrl+c母傳輸力復制旦，修改尻也cth+p圖

10、3-2縱向菜單3.1新建報表點擊“新建”子菜單，系統(tǒng)彈出“新建格式”窗口，如圖 3.1-1所示：新通格式#雙原有報喪格式中更捌r踞建報哀格式/ .現(xiàn)認 x 4取消圖3.1-1新建格式窗口從原有的報表格式上復制：根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相關(guān)的報表，并按選中的 報表格式新建另一張報表， 新建報表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復制的報表 致。新建報表格式：系統(tǒng)要求用戶輸入新建報表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口 見圖3.1-2所示。參數(shù)說明：“報表系統(tǒng)屬性”是系統(tǒng)內(nèi)部為報表設(shè)置的相關(guān)類型，將在生成合并報表 時被引用；“報表所有者”參數(shù)主要用于實現(xiàn)報表的權(quán)限控制。打開時自動計 算屬性是打開時重新從數(shù)據(jù)源取數(shù)。圖3.1-2新

11、建表窗口報用戶輸入上述參數(shù)數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將提示用戶定義報表默認的行列數(shù)、單元高度、單元寬度、對齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認字體字型等參數(shù)數(shù)據(jù)，如圖3.1-3所示，確認后即可對新建的報表作編輯操作，請參見本手冊中的“3.4報表編輯”。圖3.1-3定義報表格式窗口3.2 報表查詢報表查詢指僅對報表內(nèi)容進行瀏覽。用戶在點擊圖3-2所示的縱向菜單中的“查詢”后即可對選中的報表進行查詢操作。報表編輯是指對報表內(nèi)容進行修改操作。報表對上述操作的權(quán)限進行區(qū)分。用戶可以在報表編輯中設(shè)置報表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進行操作時對設(shè)置的權(quán)限進行校驗，如果操作員沒有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項操作受限制。提示：1、 報表

12、查詢增加限制域功能，當某些報表不允許別人查看時，在權(quán)限中心根據(jù)操作員分配限制域功能，可以設(shè)置成只能查看比如公 共報表，某些個人報表或部門屬性的報表。2、 在其他模塊查看報表支持審計跟蹤功能，審計跟蹤時可以查看其他會計期的信息，圖 3.3-1。3、圖 3.1-1在查看的情況下，能行列的隱藏功能。3.3 報表編輯在財務管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報表，而且報表的格式和內(nèi) 容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、 最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復雜報表。選中報表后，單擊鼠標右鍵在隨即出現(xiàn)的彈出式菜單窗口，選中“編輯” 子菜單，系統(tǒng)便進入該報表的

13、編輯窗口，如下圖 3.3-1所示：圖3.3-1報表編輯窗口在該窗口的上方為報表制作的菜單欄，它提供編制報表所需的所有功能，如“計算”、“存盤”、“插行”、“刪行”、“插列”、“刪列”、“組合”、“格式”、 “打印”、“替換”等等。如果在某單元處點擊鼠標右鍵，屏幕還將彈出一個縱向菜單，該縱向菜單內(nèi)有和本單元格式有關(guān)的功能，如圖 3.3-2 所示。主窗 口下方有一個數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當前單元的單元名，如a1、c3等等,數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當前單元的內(nèi)容、表達式。剪切 復制 氈貼卜珀元屋性 定義實制殯 娟臺 jfia 給賒卜內(nèi)都單位數(shù)信比較 會計期數(shù)值 審計您監(jiān)圖3.3-2 編輯報表的縱向菜單

14、保護1、防止被更改，設(shè)置“保護”對于有上下級關(guān)系的單位、上級單位設(shè)計 好報表并下傳以后，不希望下級單位擅自改動時很有用。2、在以后對各下級單位的報表進行“同類報表匯總”功能時，對某些有 行號的單元需要禁止匯總，那么也可以對這些單元設(shè)置保護。要對某單元進行保護，只需選中該單元，然后單擊鼠標右鍵，在隨即彈出 的縱向菜單（見圖 3-2）中單擊一下“保護”菜單，執(zhí)行到該步，系統(tǒng)對單元 的保護功能并未真正生效，您還必須對報表設(shè)置口令，口令的設(shè)置操作在報表編輯菜單的“ 1.文件/6.報表修改口令”處執(zhí)行。取消“保護”的操作為一個 逆向過程，即首先通過菜單“1.文件/6.報表修改口令”輸入口令，使當前單元由

15、鎖定狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，然后再在當前單元的位置上單擊鼠標右鍵， 在隨即彈出的菜單（見圖 3-2）中單擊一下“保護”菜單，當“保護”菜單左 邊的符號消失時，便表明取消“保護”的操作完成了。由于報表編輯的各項操作都是通過報表編輯窗口菜單欄中的各菜單實現(xiàn) 的，所以下面將逐一對各菜單進行介紹。3.3.1 文件文件用于管理報表文件存取打印等操作，與excel類似。所有操作針對當前打開的報表進行。注意：同一報表不能同時在一個客戶端打開兩次。當用戶選擇了已打開的報表再次打開時，系統(tǒng)自動提示用戶選擇的報表已打開，要求重新選取打開的報表。文件轉(zhuǎn)換格式輸出，系統(tǒng)可提供四種輸出格式，見圖 3.3-3 所示：圖3.

16、3-3文件格式轉(zhuǎn)換輸出窗口* dbf格式：將現(xiàn)有文件以 dbf格式輸出。* txt格式：將現(xiàn)有文件以純文本文件導出，使用本功能時，原文件中的 圖形、公式、單元風格等內(nèi)容將被忽略。* dif格式：將現(xiàn)有文件以 dif格式輸出，它是 excel的文件格式之一。 用戶也可以選拔部分報表單元進行輸出。選中窗口中的“只轉(zhuǎn)換當前單元” 復選框，系統(tǒng)會自動將選擇的單元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出該報表。* xml格式：將現(xiàn)有文件以 xml格式導出。報表修改口令，是為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而丟失而設(shè)置的功能，設(shè)置窗口如下圖3.3-4 所示：圖3.3-4報表口令和權(quán)限設(shè)置窗口用戶首先應該在該窗口中確定需控制的權(quán)限，需

17、要某權(quán)限，選中該權(quán)限所對應的復選框后， 輸入口令，確認口令；最后單擊“確認”按鈕保存設(shè)置結(jié)果女e小.對于報表中的具體操作權(quán)限，應在權(quán)限中心模塊中設(shè)置。頁面設(shè)置，此項功能可控制打印工作表的外觀。圖3.3-5頁面設(shè)置窗口頁面打印機：從下拉框中選擇所需打印機，如果用戶預先未連上相應的打印 機，請單擊菜單“開始/設(shè)置/打印機”，進入打印機任務程序窗口添加打印機， 添加打印機的具體操作步驟可參見打印機任務程序窗口中的相關(guān)幫助主題。打印紙：系統(tǒng)提供了一些常規(guī)的打印紙類型，用戶可在“打印紙”右邊 的下拉列表選擇。打印方向：系統(tǒng)提供“縱向”和“橫向”兩種，帶有 *的選項表示被選中。打印比例：一般按所見即所得輸

18、出屏幕內(nèi)容，但也能對輸出到打印機的 內(nèi)容進行任意縮放。如果打印的高度超出一頁，希望在每頁的開頭打印一些重復的行列作為表頭、表尾說明表格，這時可在此進行設(shè)置。例如一張1月份的資產(chǎn)負債表共有 3頁，希望在每頁的前 3行都要重復打 印表頭內(nèi)容，每頁的后2行都重復打印表尾內(nèi)容，此時在下方圖中分別輸入數(shù)字3和2即可。如果寬度超過一頁，系統(tǒng)支持橫向分頁，并可設(shè)置固定表頭和列頭，具體 操作與高度超出一頁方法類似。頁邊距設(shè)置打印紙“上”、“下”、“左”和“右”邊距及橫向、縱向居中的對齊方 式。分頁頁碼打?。喊ㄊ冀K打印、超過一頁才打印和不打印三種方案；頁碼位 置、頁碼表達式和字體示例。分頁打印順序：系統(tǒng)提供先

19、列后行和先行后列供用戶選擇。其它打印表格線、空行不打印、打印背景圖/背景色：系統(tǒng)支持圖片及彩色打打印預覽用于查看頁面設(shè)置結(jié)果圖 3.3-6打印預覽窗口打印用于打印當前活動內(nèi)容或所選內(nèi)容。單擊該菜單后，系統(tǒng)首先彈出打印對 話框，在此對話框中您還可進行多項設(shè)置，如設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)，單擊打印對話框中的“屬性”按鈕又可以調(diào)出對話框設(shè)置紙張大小和方向。這些設(shè)置參數(shù)將會保存到文件中去，如果文件打開后該文件的打印參數(shù)設(shè)置在本機不 支持，將會恢復成本機的缺省設(shè)置。您也可以使用常用工具欄上的圖標進入打印對話框進行打印語種：通過“基準語言”和“切換語言”按鈕進行中、英文切換。關(guān)閉當前窗口：單擊該按鈕* ,可

20、關(guān)閉當前活動報表編輯窗口，因為本系統(tǒng)支持同時進行多個報表窗口的操作。3.3.2 編輯系統(tǒng)提供撤銷、剪切、復制、粘貼、清除、查找、替換、刪除工作表、組 合、表格線像皮功能。組合：是很常用的單元功能，所謂單元“組合”就是將多個單元合并成 為一個單元，如圖 3.3-7 所示。組合單元的內(nèi)容以參加組合的左上角第一個 單元的內(nèi)容為準。圖3.3-7組合示例圖該菜單同樣適用于解除已組合的單元，報表的標題、表尾都是通過這樣的組合方法得到的。單元數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的剪切、復制、粘貼、清除同 word文字處理中的相 關(guān)操作，在此不展開介紹。查找：由于財務報表各單元取數(shù)公式較為復雜，系統(tǒng)提供了對數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的快速搜索

21、、定位功能。查找操作步驟：1、單擊“編輯”主菜單中的“查找”子菜單，彈出窗口如下圖3.3-8所示：圖3.3-8 查找窗口2、在“查找內(nèi)容”編輯框內(nèi)輸入要查找的內(nèi)容。3、確定查找范圍。系統(tǒng)將查找范圍劃分為“單元值 /計算結(jié)果”和“單元 取數(shù)公式”兩類。4、選擇其他所需的選項。5、若要查詢的內(nèi)容為數(shù)值 /數(shù)字，可選中“查找數(shù)值 /數(shù)字”復選框；若 要查詢的內(nèi)容中帶有英文字母，通過選中“英文字母不區(qū)分大寫和小寫”復選框，用戶在輸入查詢內(nèi)容時便可不區(qū)分英文字母的大小寫；如果用戶要一次選中指定的查詢內(nèi)容，最好選中字符串內(nèi)容完全相等”復選框。6、當查找的內(nèi)容在報表中出現(xiàn)不止一次，可通過“繼續(xù)”按鈕逐一查找

22、。替換，用于搜索并替換在活動文檔中指定單元或所有單元中的字符或數(shù)值。在修改報表時，通過該功能可對相同字串做統(tǒng)一的替換，大大節(jié)省了時間?！白址鎿Q”窗口如圖3.3-9所示：圖3.3-9字符串替換窗口3.3.3 視圖系統(tǒng)提供常規(guī)顯示、分頁顯示、顯示比例功能，操作簡便，從略。3.3.4 插入插入主要提供以下功能：前插一行，在當前行前插入一行。如當前行現(xiàn)處于第5行，前插一行,則原來的當前行改為處于第6行，第5行由剛插入的一行所代替。后插一行，在當前行后插入一行。刪當前行，刪除指定的當前行。前插一列、后插一列、刪當前列同上操作。報表中允許設(shè)有的行范圍為：165530;允許設(shè)有的列范圍為：1700允許設(shè)

23、有的文字串范圍為14096|。此外，系統(tǒng)還提供工作表、圖表、文本框、線條的插入功能。以下以插入圖表為例介紹具體操作方法：插入圖表，在當前表頁中插入 bmp圖片。在插入圖表前，您還可控制插入 的圖片是否以透明或帶有邊框的方式顯示。當用戶選擇保存方式為“僅保存文件名”時，一旦用戶在源路徑中將該圖 片刪除，同時意味著引用了該圖片的報表也將自動失去這張圖片。所以建議用戶采用“將該 bmpt件存入報表”的保存方式，增加操作的安全性。3.3.5 格式單元屬性，用以設(shè)置單元格對齊方式、保護、計算結(jié)果、邊框和顏色設(shè) 置。如下圖3.3-10 所示：圖3.3-10 單元屬性定義實表行列：許多報表的內(nèi)部本身就有“行

24、號”，如下圖 3.3-11 所 示的“資產(chǎn)負債表”：圖 3.3-11資產(chǎn)負債表報表中的當前單元的單元名為c6,即第6行第3歹u,而按照實際的行列號計算，應該為第4行第3歹u,為了便于記憶和以后的公式定義，您可以對該單元定義實表行列號，定義實表行列號操作在下方圖3.4-12中進行：圖3.4-12 定義實表行列號窗口實表行列號的書寫方法為“ 行列”，如上述單元可定義為“43 ”，同時也可定義相對于當前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實表行列號，例如就針對圖3.4-12而言，當用戶定義了 c6單元的實表行列號以后，如果還設(shè)置了 “自動定義后繼 回行”，那么執(zhí)行的結(jié)果是d7單元的實表行列號也將由系統(tǒng)自

25、動計算得出。一旦定義了實表行列號后，在窗口左上角的當前單元名中將以該行列號顯示。集中錄入公式：當用戶對本系統(tǒng)中的報表函數(shù)相當熟悉以后，便可利用該菜單直接手工錄入有關(guān)單元格所對應的函數(shù)。建議用戶通過“函數(shù)向?qū)Т翱?輸入，特別是剛開始用的用戶您也可通過常用工具欄上的快速錄入公式，部份報表單元公式完全由用戶自行定義，因此用戶所要求的一些特殊格式的報表均可統(tǒng)一通過報表中心實現(xiàn)。如下報表所示:客戶名稱產(chǎn)品a產(chǎn)品b累計 金額數(shù)量金額數(shù)量金額但在制作以下報表時，各單元的取數(shù)公式必須一個一個單元設(shè)置。而實 際上不同行的單元公式的差異僅是客戶編碼參數(shù)不同。這種報表的取數(shù)公式, 可以通過快速報表錄入公式定義。該功

26、能操作分為以下步履：1、選擇參考的公式，點擊菜單項報表公式快速錄入項。系統(tǒng)打開快速公 式錄入選項窗口。2、用戶可以選擇選中單元的任意行作為公式錄入的參考。如上述表格即可采用第3行作為快速錄入公式的行。3、選擇參數(shù)，點擊確認后系統(tǒng)自動根據(jù)公式錄入的參考行解釋可替換公 式，上述表格應選擇客戶，用戶也可選擇報表中的其他行作為參數(shù)錄入。4、選擇數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)類型提供參數(shù)，自動嵌入到表達式?？焖黉浫霐?shù)據(jù)：快速錄入數(shù)據(jù)和快速錄入公式基本一致。具體可參考快速公式錄入。操作的窗口如下圖3.3-12 所示：圖3.3-12 數(shù)據(jù)類型選擇3.3.6 工具工具選項提供了下列功能：計算器、科目幫助、平衡校驗管

27、理、 變元設(shè)置、平衡校驗傳輸、審計追蹤、設(shè)置篩選條件和篩選。計算器：用以幫助您執(zhí)行所有常用手持計算器所能完成的標準操作，如 加法、減法、以及科學計算器中的對數(shù)和階層運算?？颇繋椭阂粤斜砘驑湫蔚姆绞搅谐霰竞怂銌挝凰袝嬁颇康拿Q、 代碼，以幫助手工快速錄入公式。審計追蹤：可供用戶查看當前單元所對應科目的總分類賬和普通明細賬 的賬本數(shù)據(jù)。總分類賬和普通明細賬之間用選項卡進行劃分，要查詢哪類賬本,只需單擊相應的選項卡即可。如圖3.3-13 所示：圖3.3-13 審計追蹤窗口 -“普通明細賬”選項卡在審計追蹤窗口中，系統(tǒng)能通過“總分類賬”界面反映某科目總括的會計 信息；通過“普通明細賬”界面可查詢

28、到當前科目發(fā)生在當前會計期內(nèi)的所有 憑證記錄，雙擊憑證記錄又可查詢到憑證的詳細信息。需要說明的一點是，審計追蹤的對象并非是當前單元本身，而是當前單元 所涉及的各個科目，并且只能逐個分開反映各自的審計追蹤結(jié)果，也就是說， 當前單元的計算表達式中涉及多個科目時，系統(tǒng)的處理方式為：自動將當前單元所涉及的科目都羅列在窗口中“函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)，用戶通過切換此處的選項，逐一查看各個科目的審計追蹤結(jié)果?！纠浚阂獙徲嬜粉欃Y產(chǎn)負債表中貨幣資金項目的“期末數(shù)”，假設(shè)該項目的“期末數(shù)”所對應的表達式為 “=j_qmye “101” , )+j_qmye “102”，,，) +j_qmye( “109” ,)”

29、。當用戶進入該單元的審計追蹤窗口時，可以看到系統(tǒng)首先反映科目109的期末余額情況，但“函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)還列有“j_qmye( “101” ,)”和“j_qmye “102” ,)，用戶如果要查看101、102科目的期末余額情況， 只需將窗口中的“科目(項目)”參數(shù)切換至目標科目(項目)即可。設(shè)置平衡校驗，該菜單用于用戶錄入平衡公式，如a12=d12, a13=b13+c13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號及支持引用10類公共函數(shù)如abs( )、sum( )、average()運算。平衡表達式的關(guān)系可以為=、 、=和=校驗，可對“設(shè)置平衡校驗”菜單中設(shè)置的平衡公式進行校驗，如果等式設(shè)置有誤

30、，系統(tǒng)會提供“計算消息窗”反映相關(guān)的信息，如圖3.3-14所示。 用戶還可將該提示信息打印出來。圖3.3-14計算消息窗&）說明：系統(tǒng)在執(zhí)行計算操作時，包括“平衡校驗”這步工作。平衡校驗傳入與導出：將報表平衡校驗的結(jié)果以文件的形式傳出與導入，系統(tǒng)默認的報表平衡校驗文件為 balance.ini變元設(shè)置：此功能是為了方便用戶制作報表。當用戶制作報表時經(jīng)常用到一些值很長或很復雜的數(shù)字或文字時，就可以使用變元設(shè)置功能，實現(xiàn)簡單化的操作。變元設(shè)置窗口如圖 3.3-15 所示：圖3.3-15 變元設(shè)置窗口點擊“增加一行”即可進行變元設(shè)置，需要特別提醒用戶的是，變元必須以開頭，后面用戶可以根據(jù)自己的習慣設(shè)

31、置一些簡單易記的字符，“值”就是變元所對應的一些比較長或復雜的數(shù)字或文字等。變元設(shè)置好之后，在以后的報表制作過程中隨時可調(diào)用設(shè)置好的變元，以 簡化報表制作過程。設(shè)置篩選條件：根據(jù)某列的值進行報表篩選表達式的設(shè)置。設(shè)置窗口如下圖3.3-16 所示：圖3.3-16篩選表達式設(shè)置窗口篩選：根據(jù)“設(shè)置篩選條件”中的設(shè)置進行篩選，如上圖所示，系統(tǒng)根據(jù)d列中以“=”開頭的所有單元格的值， 如某一單元格不符合大于 1的條件, 系統(tǒng)將過濾該單元格所在的整行， 而僅保留滿足該條件的行。 如在“設(shè)置篩選 條件”窗口設(shè)置了多個條件，系統(tǒng)將保留符合條件的交集。需要說明的是，如果篩選后您需要展現(xiàn)所有行的話，可通過設(shè)置其

32、他條件 或“取消隱藏”功能實現(xiàn)。3.3.7 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分為整表計算、單元計算和所有工作表計算三種。整表計算將選取所 有的單元進行計算， 計算時間較長。報表計算過程實際上是報表從不同系統(tǒng)數(shù) 據(jù)中取數(shù)處理的進程。在報表計算菜單中，還提供了其他功能，如單元組合求和、單元數(shù)值比較、 數(shù)據(jù)源設(shè)計和清理從數(shù)據(jù)源填入的數(shù)據(jù)。單元組合求和，指用戶選中相關(guān)的單元后，系統(tǒng)自動按行和列生成單元 數(shù)據(jù)的累計期。單元數(shù)值比較，包括內(nèi)部單位數(shù)值和會計期數(shù)值。內(nèi)部單位數(shù)值，用于對各下級單位就各個項目的發(fā)生額進行比較，以便上級單位了解、比較各下級單位的財務狀況和經(jīng)營成果，據(jù)以做出正確的管理方向、確定重點的管理對象。會計期數(shù)值：

33、用于提供當前單元所在項目不同計算期（可以是“會計期”，也可以是“會計區(qū)間”）的發(fā)生額和所占比例情況。3.3.8 窗口系統(tǒng)提供并排、水平、垂直、層疊四種窗口設(shè)置供用戶選擇。3.3.9 綜合分析里圖形展示該功能作為經(jīng)營分析模塊原有模型分析功能的一個補充，主要借助于報表中心功能實現(xiàn)：各類歷史、實際、標準及同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的比較分析，以圖形 化的界面展示給企業(yè)決策層及管理者，從操作上則更為簡單和靈活。操作步驟如下：1、在報表中心中新建一張報表，用以錄入待分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù) 可以完全手工錄入，如某些競爭對手的數(shù)據(jù)資料等；同時也可以通過公式設(shè)置從各個模塊取數(shù)，通過報表計算得到。現(xiàn)假定我們已經(jīng)在報表中錄

34、入了 一張報 表。2、對上一步驟錄入的報表進行圖形區(qū)域設(shè)置，需要強調(diào)的是，圖形區(qū)域 是針對每一張sheet進行的，因此如果在某一個報表文件中具有多張sheet ,那就需要進行分別設(shè)置。具體設(shè)置辦法：在報表編輯界面，從“工具”-“圖 形區(qū)域設(shè)置”菜單進入如下窗口：圖 3.3-17項目開始單元：是指我們要進行圖形分析的一系列項目的開始單元格，如在上表中我們就指定 a5 （銷售收入）為項目開始單元格。項目結(jié)束單元：與項目開始單元相對應，如在這個例子中我們設(shè)定a17單元格為項目結(jié)束單元。統(tǒng)計欄行號：其實際含義是指定具體分析序列所在行位置，如在這個例子，報表中所顯示的分析序列有：“上年同期（年初數(shù)）”、

35、“計劃數(shù)”、“實際數(shù)”等，這些序列全部位于第三行中，因此我們設(shè)定“統(tǒng)計欄行號”為“3”。當然在該圖中我們使用了合并單元格的功能，在這種狀況下可能會造成分析序列的混亂，針對這個問題我們增加了 “列實際含義設(shè)置”功能，如在該例中，我們就可以指定 e、 f”列的實際名稱為：“與上年相比增減額” 與“與上年相比增減百分比”。具體設(shè)置路徑：在報表編輯界面從“工具”-“列實際含義設(shè)置”菜單進入。數(shù)據(jù)開始單元：具體設(shè)定由“分析項目”和“分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的起始單元格位置，如在此例中我們設(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為“b5”。數(shù)據(jù)結(jié)束單元：具體設(shè)定由“分析項目”和“分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的結(jié)束單元格位置，如在

36、此例中我們設(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為“h17。統(tǒng)計區(qū)域數(shù)：在此例中，數(shù)據(jù)區(qū)域是連續(xù)的，故我們只設(shè)置一個統(tǒng)計區(qū)域即可，如果用戶使用了類似賬戶式資產(chǎn)負債表的基礎(chǔ)表格進行圖形分析，就可能需要設(shè)置多個分析區(qū)域，本系統(tǒng)支持多統(tǒng)計區(qū)域的設(shè)置。圖 3.3-183、在經(jīng)營分析的綜合分析子模塊中進行圖形分析，該模塊的基本功能界面如下，分為左右兩部分，右邊為報表及圖形展示區(qū)域，左邊則為可以自動綻放的功能菜單，通過“模型”菜單可分析已設(shè)置的分析模型，通過“報表”則可以對所選定的報表進行圖形分析，“分析”、“篩選”和“圖形”則為功能按鈕：圖 3.3-191、在圖形界面通過鼠標右鍵的“分析內(nèi)容設(shè)置”菜單可選擇“分析項 目”和“

37、分析序列（類別）”如下圖所示：圖 3.3-202、雙擊圖形或通過空格鍵，可自動進行行列互換，變換角度進行圖形分 析，也就是將原來的“分析項目”與“分析序列（類別）”互換位置進行分析同時在圖形界面使用回車鍵可直接跟蹤到所對應的報表。3、通過圖形區(qū)右上角的下拉框可選擇不同的sheet進行分析。在圖形界面中單擊鼠標右鍵菜單“圖形設(shè)計”按鈕可以選擇不同樣式的圖 3.3-214、鼠標移動到圖形上可顯示具體數(shù)值，雙擊圖形則可打開所對應的報表。5、通過圖形區(qū)右上角的“年度對比分析”按鈕，可選擇多個年度（最多支持5個）的同一會計期報表進行對比分析，選擇報表格式檢測時，系統(tǒng)將自動比較多個年度間的報表格式，如不一

38、致，系統(tǒng)將提示報表格式不匹配而無法繼續(xù)進行，同時由于在多個年度的分析項目和類別均會顯示在同一圖形中，為了使年度對比更加清晰和直觀，用戶可選擇兩種方式分別對“分析項目”或類類別”進行合并一“按分析項目合并”與按“類別年度合并”。圖 3.3-226、通過圖形區(qū)右上角的“會計期切換”按鈕，則可快速地在同一年度的 不同會計期之間進行切換查詢。7、通過綜合分析報表設(shè)置可調(diào)整報表樹形的展示方式。圖 3.3-233.3.10 圖形展示在報表編輯窗口，選定要圖形展示的區(qū)域，選擇統(tǒng)計圖功能，加工統(tǒng)計圖 的區(qū)域，選擇統(tǒng)計圖的樣式，比如柱形還是餅狀，當鼠標呈文件狀，選擇安放 的位置，圖3.4-27。圖 3.4-27

39、3.4 刪除報表在實際操作中，用戶可能會刪除一些無用的報表。在選中相關(guān)的報表記錄 后，點擊菜單欄的“刪除”項，系統(tǒng)將檢測相關(guān)的操作權(quán)限，如果當前操作者 沒有刪除權(quán)限，則提示該項操作受限制。由于報表刪除后被刪除的報表數(shù)據(jù)將 被清空，因此系統(tǒng)會自動警告用戶是否進行上述操作（如圖3.4-1所示），防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。提示詢u要的隰所逵奔的報表記錄嗎？li二期匚，葡附圖3.4-1 刪除提示對話框3.5 報表傳輸在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報表數(shù)據(jù)或匯入其他文件格 式的報表如 dbf excel格式報表。在報表處理中的報表匯入?yún)R出指匯入或匯 出單張報表的操作。 其中報表匯出后所有信

40、息均存放在同一文件中。匯入或匯 出多張報表操作可以在數(shù)據(jù)傳輸功能點中執(zhí)行。報表匯入、匯出操作基本相似，下面以報表匯出為例進行介紹。在報表處理主界面中選中相關(guān)的報表記錄后，點擊“傳輸/匯出”菜單,彈出下圖3.5-1 所示窗口：圖3.5-1單張報表匯出窗口窗口中的“只匯報表數(shù)據(jù)”復選項可用于控制匯出的數(shù)據(jù)的內(nèi)容范圍。輸入報表匯出的路徑及文件名。用戶可以在編輯框內(nèi)直接手工輸入也可通過幫助按鈕完成。單張報表匯出時后綴的文件名為*bbk類型。用戶也可以不通過文件直接在不同賬套間傳輸數(shù)據(jù)。此時，請選中圖3.6-1中的“其他賬套單位”復選框，系統(tǒng)會在該選項下方列出其他的所有賬套，從 中選中需要的賬套即可。當

41、然要使賬套間的數(shù)據(jù)傳輸成功，必須已設(shè)置了對方賬套所在單位的服務器及賬套信息，該步操作在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能點的“基礎(chǔ)設(shè)置/內(nèi)部單位設(shè)置”菜單中執(zhí)行，支持單表一次匯出到多個往來單位對應的賬套 中。設(shè)置完畢，單擊“確認”按鈕進行合法性檢測，檢測通過系統(tǒng)給出下方圖3.6 -2所示提示對話框。4）當前報表已成功匯出- ：圖3.6-2報表成功匯出提示對話框3.6 報表篩選用戶在選擇已存在的報表記錄時，一般會通過報表文件夾中的報表樹進行選擇。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細的報表篩選方法，點擊菜單欄中的“篩選”菜單，彈出如下窗口：圖3.6-1報表篩選窗口用戶輸入相關(guān)的篩選條件后，系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報表記錄。說

42、明:1、 參數(shù)“報表序號”是指同類、同組、同一所屬單位的報表不同的 報表編號。2、 報表篩選，可以選擇年度選擇，即不切換年度的情況下查看財務報表。3.7 報表復制報表復制直接將當前會計期的報表復制至下一個會計期。在設(shè)置報表單元表達式時，用戶不錄入會計期，則直接取自報表的會計期作業(yè)默認值。 因此同一格式的報表在不同會計期計算時，其計算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會計期，這樣用戶就無需在不同的會計期定義相關(guān)的報表。在選中要復制的報表記錄后點擊“復制”菜單，系統(tǒng)將提示用戶輸入復制報表的會計期，修改相關(guān)的記錄 屬性，生成復制后的報表，系統(tǒng)自動清除復制報表的計算結(jié)果。提示:根據(jù)新會計制度，增加了新會計制度報表

43、的模版，單獨分組，方便用戶復制使用，主要包括資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流量附表，股東權(quán) 益變動表。3.8 修改報表屬性報表屬性指報表記錄的附注信息，主要用于不同報表的管理。報表屬性包 括會計期、報表組別、報表類型、報表系統(tǒng)屬性、報表備注和報表所有者等內(nèi) 容。用戶可對上述所有屬性進行修改。提示:報表增加附加功能，用戶可以將報表有關(guān)附件集成到報表上 在列表窗口可以查看報表的附件，圖：3.9-1 ,當報表匯出到 uic網(wǎng)絡報表時,其附件可以傳遞到網(wǎng)絡報表上。1|腐喂姓& i k雄用藥囹國 q用電i”圖旨型口 n-k*播兼及并耳x.iikifb* 好口，會!1+- 甘晟云町i? d攝產(chǎn)he理

44、 mh :， bbtmp q 陸電|- jw-1fl w氏利 + cl iw國弧! ti 口團 r 七i圖 3.9-1.ci t.vi d 反交懵履第4章成批處理第4章成批處理成批處理主要是為了方便用戶進行批量處理報表需要而設(shè)計的。成批處理主要包括對報表的成批計算、 成批復制、成批刪除、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、 成批同類報表匯總、成批平衡校驗處理和鎖定 /取消鎖定報表。由于執(zhí)行各項成批處理的操作步驟和方法完全類似，下面以執(zhí)行成批計算和鎖定/取消鎖定報表為例加以介紹。4.1 成批計算單擊菜單“成批處理/計算”后，系統(tǒng)首先彈出篩選對話框，如圖 4.1-1 所示。圖4.1-1報表篩選窗口在圖4.1-1中設(shè)定了篩選條件后，單擊“確認”按鈕，進入報表成批計算 操作窗口，如圖4.1-2所示:9 iii小于不q 1=或q= 2001表示比較a3單