600220 江蘇陽光第三季度季報

1、江蘇陽光股份有限公司 600220 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 6 1 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作負責人姓名 會計機構負責

2、人（會計主管人員）姓名 陳麗芬 徐霞 何新潔 公司負責人陳麗芬、主管會計工作負責人徐霞及會計機構負責人（會計主管人員）何新潔聲明：保證 本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 5,759,436,310.44 2,917,108,809.20 1.636 5,510,910,153.87 2,885,881,439.50 1.618 4.51 1.08 1.11 年初至報告期期末 （19

3、月） 比上年同期增 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） -128,848,185.57 -0.072 年初至報告期期末 （19 月） -146.05 -145.86 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 收益率（%） -7,140,407.12 -0.0040 -0.0053 -0.0040 -0.2448 -0.3237 35,554,

4、662.08 0.0199 0.0172 0.0199 1.2188 1.0536 不適用 不適用 不適用 不適用 減少 0.1994 個 百分點 減少 0.3172 個 百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2 年初至報告期期末金額 （19 月） -70,151.23 6,093,886.14 600220 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數股東權益影響額（稅后） 合計 江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 -179,

5、623.59 -114,244.90 -910,479.83 4,819,386.59 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 247,441 股東名稱（全稱） 江蘇陽光集團有限公司 江蘇金潤紡織有限公司 江陰金瑞織染有限公司 江陰方泰貿易有限公司 胡小榮 期末持有無限售條件流通股的數 量 534,793,362 人民幣普通股 50,200,000 人民幣普通股 48,000,000 人民幣普通股 14,566,617 人民幣普通股 7,400,042 人民幣普通股 種類 中國銀行嘉實滬深 300 指數證

6、券投資基金 中國工商銀行股份有限 公司華夏滬深 300 指 數證券投資基金 江陰華錦達貿易有限公 司 長江證券交行長江 證券超越理財寶 3 號集 合資產管理計劃 中國建設銀行上證 180 交易型開放式指數 6,778,416 4,650,000 3,559,592 3,202,000 2,882,804 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 證券投資基金 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表科目 應收票據 應收賬款 預付款項 其他應收款 存貨 持有至到期投資 長期股權投資 在建工程 應付票據 長期借

7、款 長期應付款 遞延所得稅負債 期末數（元） 85,988,915.40 379,692,020.56 143,324,651.56 10,273,914.09 448,036,326.54 0.00 6,877,929.88 101,262,235.94 42,350,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 0.00 期初數（元） 34,477,427.88 251,749,826.11 59,431,449.66 220,526.43 218,119,398.19 13,366,802.23 21,023,529.88 41,687,080.03 0.00

8、 480,000,000.00 0.00 505,020.33 變動金額（元） 51,511,487.52 127,942,194.45 83,893,201.90 10,053,387.66 229,916,928.35 -13,366,802.23 -14,145,600.00 59,575,155.91 42,350,000.00 -180,000,000.00 200,000,000.00 505,020.33 變動幅度 149.41% 50.82% 141.16% 4558.81% 105.41% -100.00% -67.28% 142.91% 不適用 -37.50% 不適用 -1

9、00.00% （1）應收票據期末數較期初增加 149.41%，主要系本期收到的應收票據增加所致； （2）應收賬款期末數較期初增加 50.82%，主要系本期營業(yè)收入增加致期末應收款增加； 3 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 （3）預付款項期末數較期初增加 141.16%，主要系生產經營需要預付的貨款及設備款； （4）其他應收款期末數較期初增加 4558.81%，主要系融資租賃保證金增加； （5）存貨期末數較期初增加 105.41%，主要系生產經營需要增加的原材料； （6）持有至到期投資期末數較期初減少 100%，主要系購買的國聯匯富信托產品到期收回投資； （7）長期股

10、權投資期末數較期初減少 67.28%，主要系本公司本期轉讓所持有的寧夏銀行的股權； （8）在建工程期末數較期初增加 142.91%，主要系本期增加了子公司新橋熱電及璜塘熱電的工程款； （9）應付票據期末數較期初增加 42,350,000 元，主要系子公司寧夏硅業(yè)本期開具了部分銀行承兌匯 票； （10）長期借款期末數較期初減少 37.5%，主要系子公司寧夏硅業(yè)本期歸還了到期的長期借款； （11）長期應付款期末數較期初數增加 200,000,000 元，主要系本期增加了融資租賃款； （12）遞延所得稅負債期末數較期初減少 100%，主要系購買的國聯匯富信托產品到期收回投資后沖減 前期確認的所得稅負

11、債。 利潤表科目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 財務費用 資產減值損失 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 所得稅費用 少數股東損益 本報告期（元） 2,933,057,243.70 2,574,029,293.59 6,411,160.38 103,020,079.48 8,404,180.03 6,755,277.96 6,362,914.25 518,802.93 5,568,038.96 16,381,268.60 上年同期（元） 2,207,744,789.35 1,879,277,914.94 11,194,482.62 70,898,305.75 6,026,930.33 1

12、,057,035.17 14,446,678.64 1,213,726.19 25,594,533.99 -6,535,715.30 變動金額（元） 725,312,454.35 694,751,378.65 -4,783,322.24 32,121,773.73 2,377,249.70 5,698,242.79 -8,083,764.39 -694,923.26 -20,026,495.03 22,916,983.90 變動幅度 32.85% 36.97% -42.73% 45.31% 39.44% 539.08% -55.96% -57.26% -78.25% -350.64% （1）營

13、業(yè)收入本報告期比上年同期增加 32.85%，主要系本公司經營業(yè)務向好，收入增加，及寧夏硅 業(yè)業(yè)績上升，增加收入所致； （2）營業(yè)成本本報告期比上年同期增加 36.97%，主要系銷售業(yè)務上升，銷售成本亦同時上升； （3）營業(yè)稅金及附加本報告期比上年同期減少 42.73%，主要系本期尚未上交地方綜合基金所致； （4）財務費用本報告期比上年同期增加 45.31%，主要系借款增加及借款利率上升所致； （5）資產減值損失本報告期比上年同期增加 39.44%，主要系本期應收款增加，壞賬準備增提所致； （6）投資收益本報告期比上年同期增加 539.08%，主要系本期轉讓本公司持有的寧夏銀行股權產生的 收益；

14、 （7）營業(yè)外收入本報告期比上年同期減少 55.96%，主要系上期寧夏硅業(yè)外經貿發(fā)展專項資金增加； （8）所得稅費用本報告期比上年同期減少 78.25%，主要系本期利潤下降及寧夏硅業(yè)處于免稅期； （9）少數股東損益本報告期比上年同期增加 350.64%，主要系本期寧夏硅業(yè)實現利潤增加。 現金流量表科目本報告期（元）上年同期（元）變動金額（元）變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額 -128,848,185.57 投資活動產生的現金流量凈額 -186,247,990.23 籌資活動產生的現金流量凈額 171,507,674.51 279,775,208.42 -268,238,618.65 -12

15、9,670,792.08 -408,623,393.99 81,990,628.42 301,178,466.59 -146.05% -30.57% -232.26% （1）經營活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期減少 146.05%，主要系本期購買商品，接受勞 務支付的現金增加所致；以及支付的信用證保證金增加所致； （2）投資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加 30.577%，主要系購買的國聯匯富信托產 品到期收回投資。以及轉讓了本公司持有的寧夏銀行的股權收回投資，增加了投資活動的現金流入； 上期收購了江陰施威特毛紡公司 25股權，增加了投資活動的現金流出； 4 600220江

16、蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 （3）籌資活動產生的現金流量凈額本報告期比上年同期增加 232.26%，主要系本期增加了短期借款及 融資租賃款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光集團”）就避免同業(yè)競爭作出如下承諾： 一、目前，陽光集團生產中低檔粗紡呢絨，本公司生產精紡呢絨，各自產品及市場有所區(qū)別：自本承 諾函簽署之日即 2011 年 7 月 19 日起三年內，陽光集團將通過將中低檔粗紡呢絨業(yè)務對外轉讓或其他 方式來避免與本公司產生同業(yè)競爭問題。

17、 二、陽光集團承諾，在作為本公司控股股東期間，陽光集團將不會采取參股、控股、聯營、合營、合 作或者其他任何方式直接或間接從事與本公司現在和將來業(yè)務范圍相同、相似或構成實質競爭的業(yè)務， 也不會協(xié)助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與本公司現在和將來業(yè)務范圍相同、 相似或構成實質競爭的業(yè)務；并將促使陽光集團控制的其他企業(yè)比照前述規(guī)定履行不競爭的義務。 履行情況：履行中。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況 2010 年度，公司不進行現金分紅，因此報告期內不進行現金

18、分紅。 江蘇陽光股份有限公司 法定代表人:陳麗芬 2011 年 10 月 26 日 5 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到

19、期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 6 期末余額 402,113,583.46 85,988,915.40 379,692,020.56 143,324,651.56 10,273,914.09 448,036,326.54 1,469,429,411.61 6,877,929.88 82,587,534.03 3,875,221,339.72 101,262,235.94 210,210,43

20、6.43 1,560,000.00 12,287,422.83 4,290,006,898.83 5,759,436,310.44 1,446,593,457.41 年初余額 496,734,098.03 34,477,427.88 251,749,826.11 59,431,449.66 220,526.43 218,119,398.19 1,060,732,726.30 13,366,802.23 21,023,529.88 85,563,211.68 4,058,091,727.04 41,687,080.03 217,855,576.79 1,920,000.00 10,669,499

21、.92 4,450,177,427.57 5,510,910,153.87 1,178,146,889.60 600220 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 42,350,000.00 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債

22、非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會計工作負責人:徐霞 7 215,454,578.49 110,910,832.08 66,080,365.73 -17,091,525.82 28,530,614.05 1,892,828,321.94 300,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 2,392,828,321.94

23、1,783,340,326.00 11,899,332.56 169,031,659.94 952,837,490.70 2,917,108,809.20 449,499,179.30 3,366,607,988.50 5,759,436,310.44 會計機構負責人:何新潔 298,843,838.16 122,385,208.42 66,503,722.23 -22,458,915.03 29,474,659.55 1,672,895,402.93 480,000,000.00 505,020.33 480,505,020.33 2,153,400,423.26 1,783,340,326

24、.00 16,226,624.94 158,878,842.27 927,435,646.29 2,885,881,439.50 471,628,291.11 3,357,509,730.61 5,510,910,153.87 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 江蘇陽光股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出

25、售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 8 期末余額 206,634,560.49 15,930,800.00 190,879,363.21 149,120,645.03 1,227,703,661.44 243,497,343.10 2,033,766,373.27 1,230

26、,280,690.49 82,587,534.03 1,268,551,757.57 35,032,845.94 102,253,698.72 4,330,494.53 2,723,037,021.28 4,756,803,394.55 1,290,143,457.41 23,337,577.12 68,572,190.85 25,389,227.93 9,509,668.88 195,667,127.34 年初余額 255,508,924.55 16,132,629.35 66,456,214.73 7,789,288.29 1,009,712,991.84 97,390,926.80 1,

27、452,990,975.56 13,366,802.23 1,244,426,290.49 85,563,211.68 1,329,773,025.72 20,251,029.55 104,149,526.73 3,589,463.72 2,801,119,350.12 4,254,110,325.68 1,006,901,489.60 120,822,838.98 30,455,327.03 24,695,602.41 5,523,223.03 222,550,855.94 600220 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負債合計 非流

28、動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會計工作負責人:徐霞 9 1,612,619,249.53 200,000,000.00 200,000,000.00 1,812,619,249.53 1,783,340,326.00 160,300,144.06 1,000,543,674.96 2,944,1

29、84,145.02 4,756,803,394.55 會計機構負責人:何新潔 1,410,949,336.99 505,020.33 505,020.33 1,411,454,357.32 1,783,340,326.00 150,147,326.39 909,168,315.97 2,842,655,968.36 4,254,110,325.68 入 本 用 用 用 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期

30、末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)總收入1,003,407,879.19832,823,735.94 2,933,057,243.70 2,207,744,789.35 其中：營業(yè)收 1,003,407,879.19832,823,735.942,933,057,243.702,207,744,789.35 利息收 入 已賺保 費 手續(xù)費 及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成 1,014,723,665.62 891,151,958.81 837,140,372.16 722,374,543.92 2,888,152,663.34 2,574,029,

31、293.59 2,158,337,892.42 1,879,277,914.94 利息支 出 手續(xù)費 及傭金支出 退保金 賠付支 出凈額 提取保 險合同準備金凈額 保單紅 利支出 分保費 用 金及附加 值損失 營業(yè)稅 銷售費 管理費 財務費 資產減 1,837,381.09 10,059,910.20 61,044,844.81 46,916,906.47 3,712,664.24 2,715,829.54 17,557,395.12 73,531,606.05 24,768,049.16 -3,807,051.63 6,411,160.38 29,922,186.01 166,365,763

32、.85 103,020,079.48 8,404,180.03 11,194,482.62 31,870,459.43 159,069,799.35 70,898,305.75 6,026,930.33 加：公允價值 變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益 （損失以“”號42,530.191,013,542.006,755,277.961,057,035.17 填列） 其中： 對聯營企業(yè)和合營 10 入 用 0 600220 企業(yè)的投資收益 匯兌收益 （損失以“”號 填列） 江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 三、營業(yè)利潤（虧 損以“”號填列） 加：營業(yè)外收 -11,273,25

33、6.24 2,960,158.34 -3,303,094.22 3,215,968.30 51,659,858.32 6,362,914.25 50,463,932.10 14,446,678.64 出 減：營業(yè)外支 0.001,018,687.69518,802.931,213,726.19 其中：非流 動資產處置損失 四、利潤總額（虧 0.00 損總額以“”號-8,313,097.90-1,105,813.6157,503,969.6463,696,884.55 填列） 減：所得稅費 五、凈利潤（凈虧 損以“”號填列） 歸屬于母公司 所有者的凈利潤 少數股東損益 217,144.51 -8

34、,530,242.41 -7,140,407.12 -1,389,835.29 7,568,433.90 -8,674,247.51 -1,295,738.73 -7,378,508.78 5,568,038.96 51,935,930.68 35,554,662.08 16,381,268.60 25,594,533.99 38,102,350.56 44,638,065.87 -6,535,715.31 六、每股收益： （一）基本每 股收益 （二）稀釋每 股收益 -0.0040 -0.0040 -0.0007 -0.0007 0.0199 0.0199 0.0250 0.0250 七、其他

35、綜合收益 八、綜合收益總額-8,530,242.41-8,674,247.5151,935,930.6838,102,350.56 歸屬于母公司 所有者的綜合收益-7,140,407.12-1,295,738.7335,554,662.0844,638,065.87 總額 歸屬于少數股 東的綜合收益總額 -1,389,835.29-7,378,508.7816,381,268.60-6,535,715.31 公司法定代表人: 陳麗芬主管會計工作負責人:徐霞 11 會計機構負責人:何新潔 失 0 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 江蘇陽光股份有

36、限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 613,172,898.94 547,334,243.90 403,970,034.68 1,572,085,624.82 1,163,132,111.67 349,171,228.99 1,412,530,697.02 1,010,993,906.88 附加 營業(yè)稅金及 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損 1,078,180.64 2,806,868.06 37,223,36

37、3.42 25,412,792.97 1,089,011.78 2,600,666.26 4,386,414.01 49,440,341.64 4,403,908.22 -2,451,856.57 3,212,503.51 8,008,577.89 96,834,523.92 42,435,418.35 4,940,205.38 10,755,330.32 8,429,749.71 99,754,117.18 17,470,181.36 3,088,501.41 加：公允價值變 動收益（損失以“” 號填列） 投資收益 （損失以“”號填42,530.19968,790.5798,673,777.

38、96107,407,283.74 列） 其中：對 聯營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 -1,729,031.64 150,000.00 0.00 -2,611,877.30 629,819.30 375,000.00 102,797,476.71 850,500.00 445,151.23 120,047,608.55 1,779,779.30 375,000.00 其中：非流動 資產處置損失 0.00 三、利潤總額（虧損 總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損 以“”號填列） -1,579,031.64 -254

39、,854.75 -1,324,176.89 -2,357,058.00 -1,535,898.66 -821,159.34 103,202,825.48 1,674,648.82 101,528,176.66 121,452,387.85 1,076,268.22 120,376,119.63 五、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀釋每股 -0.0007 -0.0007 -0.0005 -0.0005 0.0569 0.0569 0.0675 0.0675 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額-1,324,176.89-821,159.34101,528,176.66120,376

40、,119.63 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會計工作負責人:徐霞 會計機構負責人:何新潔 12 項目 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處

41、置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其

42、他營業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 13 3,288,386,993.59 32,541,882.65 37,313,143.54 3,358,242,019.78 2,948,707,236.17 274,277,459.97 54,885,235.01 209,220,274.20 3,487,090,205.35 -128,848,185.57

43、30,774,600.00 3,493,080.19 80,000.00 34,347,680.19 220,595,670.42 220,595,670.42 -186,247,990.23 2,440,161,091.33 17,750,396.69 32,974,381.01 2,490,885,869.03 1,733,122,044.91 264,651,962.41 80,607,325.40 132,729,327.89 2,211,110,660.61 279,775,208.42 1,057,035.17 9,265,000.00 10,322,035.17 245,429,

44、753.82 33,130,900.00 278,560,653.82 -268,238,618.65 600220 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 取得借款收到的現金 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初

45、現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會計工作負責人:徐霞 14 1,764,227,755.02 200,000,000.00 1,964,227,755.02 1,675,781,187.21 106,938,893.30 36,911,500.00 10,000,000.00 1,792,720,080.51 171,507,674.51 -4,072,725.28 -147,661,226.57 486,752,845.03 339,091,618.46 會計機構負責人:何新潔 1,325,448,348.02 1,325,448,348.02 1,337,940,955.24 105,452,260.88 35,465,000.00 11,725,923.98 1,455,119,140.10 -129,670,792.08 -2,028,808.70 -120,163,011.01 410,749,788.30 290,586,777.29 項目 600220江蘇陽光股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司現金流量表 2011 年 19 月