公務(wù)卡操作手冊(cè)預(yù)算單位

1、公務(wù)卡操作手冊(cè)（預(yù)算單位） 一、公務(wù)卡流程圖 二、公務(wù)卡報(bào)銷及還款操作 第一步：下載消費(fèi)信息、確認(rèn)報(bào)銷 1、單位錄入會(huì)計(jì)，點(diǎn)擊“公務(wù)卡管理”中“確認(rèn)公務(wù)卡報(bào)銷” 2、下載消費(fèi)信息。 在打開界面點(diǎn)擊功能區(qū)中“下載”，在彈出的“下載公務(wù)卡消費(fèi)記錄”對(duì)話框中選 擇或錄入下載方式、信用卡號(hào)、授權(quán)號(hào)、消費(fèi)日期，點(diǎn)擊對(duì)話框中的“下載” o 注意：1 ）下載方式，選擇“授權(quán)號(hào)方式”； 2）卡號(hào)，選擇刷卡人卡號(hào)； 3）消費(fèi)時(shí)間，選擇刷卡小票中的日期； 4）授權(quán)號(hào)，輸入刷卡小票上的授權(quán)號(hào) 5）金額，可不填。 3、確認(rèn)報(bào)銷。錄入會(huì)計(jì)核對(duì)界面上下載下來(lái)的消費(fèi)明細(xì)及報(bào)銷發(fā)票，核對(duì)無(wú)誤 后，選中該條消費(fèi)信息（小方框內(nèi)打

2、對(duì)號(hào)），點(diǎn)擊界面功能區(qū)的“確認(rèn)報(bào) 銷”，在彈出的“消費(fèi)信息”對(duì)話框中輸入報(bào)銷說(shuō)明，例如：某 人購(gòu)汽油，輸 入完畢，點(diǎn)擊對(duì)話框中“確定”。 核對(duì)內(nèi)容包括：持卡人姓名、卡號(hào)與報(bào)銷人是否一致；下載消費(fèi)信息的消 費(fèi)商家”與發(fā)票章名稱是否一致；下載消費(fèi)信息的消費(fèi)金額與發(fā)票金額是否一致。 第二步：生成支付申請(qǐng) 4、單位錄入會(huì)計(jì)點(diǎn)擊“公務(wù)卡管理”中“生成公務(wù)卡支付申請(qǐng)” 5、生成支付申請(qǐng)。在打開的界面消費(fèi)信息區(qū)域（上部區(qū)域）中，選中擬 報(bào)銷生 成支付申請(qǐng)的消費(fèi)信息（小方框內(nèi)打?qū)μ?hào)），同時(shí)選中界面用款計(jì)劃額度區(qū)域 （下部區(qū)域）中，選中相應(yīng)的計(jì)劃額度（點(diǎn)擊，該行 變藍(lán)），點(diǎn)擊界面功能區(qū) 中的生成申請(qǐng)”。 注意：

3、多筆消費(fèi)信息，如果屬于同一經(jīng)濟(jì)分類（例如，辦公費(fèi)、招待費(fèi) 等），且使用同一計(jì)劃額度，可以同時(shí)選中生成一張支付申請(qǐng)。否則，分別生成支 付申請(qǐng)。 6、填制支付申請(qǐng)。在彈岀的“用款申請(qǐng)錄入”對(duì)話框中選擇經(jīng)濟(jì)分類，摘錄入 要，錄入完畢后，點(diǎn)擊對(duì)話框“保存”按鈕。 注意:收款人名稱、收款人賬戶、開戶銀行，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)，單位不 需填寫; 7、送審支付申請(qǐng)。從“未生成”切換到“已生成”狀態(tài)下，選中已生成支付申請(qǐng) （小方框內(nèi)打?qū)μ?hào)），點(diǎn)擊功能區(qū)中的“送審”。 8、審核支付申請(qǐng)。單位審核會(huì)計(jì)登陸公務(wù)卡管理，點(diǎn)擊“審核公務(wù)卡支付申 請(qǐng)”，在打開界面中，選中擬審核的公務(wù)卡支付申請(qǐng)（小方框內(nèi)打?qū)?號(hào)），審核 無(wú)誤后，

4、點(diǎn)擊界面功能區(qū)“審核”。 第三步：生成支付憑證 9、生成支付憑證。單位錄入會(huì)計(jì)登陸公務(wù)卡管理，點(diǎn)擊“公務(wù)卡支付憑證生 成”，在打開界面選中擬生成支付憑證的支付申請(qǐng)（小方框內(nèi)打?qū)?號(hào)），點(diǎn)擊界 面功能區(qū)的“生成憑證”。 第四步：通知銀行還款 10、 開具支票。從“未生成”切換到“已生成”狀態(tài)下，選中已生成支付 憑 證（小方框內(nèi)打?qū)μ?hào)），查詢到支付憑證號(hào)，并將號(hào)碼填到手 工開具的轉(zhuǎn)賬 支票上，支票用途填寫“還XX等人公務(wù)卡款”，支票收 款人填寫本單位零余額賬戶銀行開戶名稱。（類似工資發(fā)放） 11、 打印公務(wù)卡還款明細(xì)表”。登陸公務(wù)卡管理中的“打印公務(wù)卡還 款明細(xì)表”，在打開界面中選擇本次擬還款支付憑證（小方框內(nèi)打?qū)μ?hào)）， 點(diǎn)擊界面功能區(qū)還款明細(xì)表打印”，在彈出打印窗口點(diǎn)擊“直接打印”， 打印出明細(xì)表后，點(diǎn)擊打印窗口的打印成功”（必須點(diǎn)擊，否則支付憑證 不能傳遞至銀行）。 12、送達(dá)代理銀行還款憑據(jù)。單位將轉(zhuǎn)賬支票及公務(wù)卡還款明細(xì)表 （加蓋財(cái)務(wù)章）