歐比特：第一季度報告全文

1、珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人顏軍、主管會計工作負責人周晨昱及會計機構負責人(會計主管人員)周晨昱聲明：保 證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比上

2、年度期末 增減（%） 資產總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（或股 東權益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 623,945,964.87 608,271,044.54 3.04 年初至報告期期末 617,242,092.71 596,546,519.85 2.98 1.09% 1.97% 2.01% 比上年同期增減（%） 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 -2,449,006.40 -0.012 上年同期 -83.89% -84.21% 本報告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤

3、（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 益率（%） 38,162,797.68 11,726,257.25 0.059 0.059 1.95% 1.83% 42,839,707.66 10,217,659.16 0.051 0.051 1.79% 1.81% -10.92% 14.76% 15.69% 15.69% 0.16% 0.02% 非經常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除

4、外 所得稅影響額 年初至報告期末金額 800,000.00 -120,000.00 附注（如適用） 1 - 00 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 合計680,000.00 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 13,242 股東名稱（全稱） 上海聯(lián)創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 珠海市歐比特投資咨詢有限公司 上海健運投資管理有限公司 華潤深國投信托有限公司非凡 17 號資金信 托 上海新鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 上?？曝S科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 中國建設銀行華夏紅利混合型開放式證券 投資基金

5、 中國銀行華夏策略精選靈活配置混合型證 券投資基金 劉朝正 山西信托有限責任公司豐收五號 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 27,630,000 人民幣普通股 16,149,900 人民幣普通股 4,263,000 人民幣普通股 3,197,285 人民幣普通股 2,432,000 人民幣普通股 2,236,300 人民幣普通股 1,954,244 人民幣普通股 1,119,778 人民幣普通股 968,000 人民幣普通股 931,727 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 y

6、an jun69,867,00069,867,000 首發(fā)承諾2013-2-11 合計69,867,0000069,867,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產負債表 1、應收利息比上年末上升 59.09%，主要系本期計提尚未到期的存款利息所致； 2、其他應收款比上年末上升 137.80%，主要系公司各營銷網點備用金增加所致； 3、應付賬款比上年末上升 66.97%，主要系本期賒購增加所致； 4、應付職工薪酬比上年末下降 45.29%，主要系發(fā)放工資及年終獎金所致； 5、應交稅費比上年末下降 685.45%，主要系年

7、末增值稅進項稅額留待以后期間抵扣金額增加所致。 二、利潤表 1、銷售費用比上年同期上升 78.46%，主要系新增銷售人員，相應費用增加所致； 2、管理費用比上年同期上升 44.66%，主要系公司上年度增加無形資產使得本期無形資產攤銷增加所致； 3、財務費用比上年同期下降 276%，主要系利息收入及匯兌收益增加所致。 三、現(xiàn)金流量表 1、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期上升 83.89%，主要系本期銷售收款增加所致； 2 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期下降 117.15%，主要系本期未進行重大投資所致。 3.2 業(yè)務

8、回顧和展望 一、2012 年第 1 季度主營業(yè)務經營情況 2012 年第 1 季度，公司緊緊圍繞 2012 年度經營計劃要求開展各項工作，各項業(yè)務保持了良好的發(fā)展，經營業(yè)績平穩(wěn)增長， 各主要經營指標較上年同期呈增長趨勢。 2012 年 1-3 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 3,816.28 萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,172.63 萬元，比去年同期增長 14.76%。 二、公司未來發(fā)展展望 2012 年公司將充分利用自身的技術創(chuàng)新優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。大力開發(fā)研制具有國際前沿水平的高可靠、 高性能嵌入式 soc 芯片和系統(tǒng)集成產品。在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，進一步增進自主創(chuàng)

9、新能力，提升核心競爭力和持續(xù)盈利 能力，拓展公司技術產品應用領域的深度和廣度。 4 重要事項 4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾事項 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 重大資產重組時所作承諾 - - 承諾人 - - 承諾內容 - - 履行情況 公司控股股東及實際控 制人顏軍承諾：自公司 股票上市之日起三十六 除控股股東承諾限售期未到期外，其余股東 發(fā)行時所作承諾 公司股票上市前 股東 個月內，不轉讓或者委 托他人管理其直接或者 間接持有的公司本次發(fā) 行前已發(fā)行的股份，也 承諾限售期于 2011 年 2 月 11 日屆滿，擔 任董事/監(jiān)事/高級管理人員/其他

10、核心技術 人員的股東還必須遵守其他相關規(guī)定，本報 告期內，各股東履行了該承諾。 不由公司回購該部分股 份。 為避免與公司產生同業(yè) 競爭，減少、避免關聯(lián) 其他承諾（含追加承諾） 實際控制人顏 軍、持股 5%以上 股東上海聯(lián)創(chuàng)永 宣創(chuàng)業(yè)投資企 業(yè)、珠海市歐比 特投資咨詢有限 公司 交易，公司控股股東顏 軍出具了聲明、承諾 與保證，公司持股 5% 以上股東上海聯(lián)創(chuàng)永宣 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、珠海市 歐比特投資咨詢有限公 司出具了關于避免或 消除同業(yè)競爭以及減少 嚴格履行。 或規(guī)范關聯(lián)交易的承 諾。 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額40,381.08本季度投入募集資金總額

11、141.24 3 - - - - 度的議案（該議案已于 2011 年 12 月 31 日進行了披露），公司決定對“營銷網絡建設項目”的完成 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 報告期內變更用途的募集資金總額0.00 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 0.00 0.00% 已累計投入募集資金總額17,749.23 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調整后投資 本季度投入 末累計 投資進度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達到預 定

12、可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達 到預計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 多核片上系統(tǒng)項目否 7,313.0 0 7,313.00257.24 3,797.0 5 51.92% 2013 年 02 月 11 日 0.00 不適用 否 嵌入式總線控制模塊 項目 否 4,687.0 0 4,687.00-186.76 2,231.8 3 47.62% 2013 年 02 月 11 日 85.49 是否 承諾投資項目小計 12,000. 00 12,000.0070.48 6,028.8 8 85.49 超募資金投向 北京歐比特控制工程 研究院有限公司 否

13、3,200.0 0 3,200.0037.86 2,892.3 1 90.38% 2012 年 08 月 16 日 0.00 不適用 否 營銷網絡建設項目否 1,300.0 0 1,300.0032.90 728.0456.00% 2012 年 07 月 30 日 0.00 不適用 否 歸還銀行貸款（如有） 補充流動資金（如有） 2,300.0 0 5,800.0 0 2,300.00 5,800.00 2,300.0 0 5,800.0 0 100.00% 100.00% 超募資金投向小計 12,600. 00 12,600.0070.76 11,720. 35 0.00 合計- 24,60

14、0. 00 24,600.00141.24 17,749. 23 -85.49- 公司營銷網絡建設項目原計劃 2011 年 7 月 30 日完成項目，計劃安排資金 1,300.00 萬元。2011 年 12 月 30 日，第二屆董事會第八次會議審議通過關于調整“營銷網絡建設項目”實施進度的議案（該 未達到計劃進度或預 議案已于 2011 年 12 月 31 日進行了披露），公司決定對“營銷網絡建設項目”的完成時間進行調整， 計收益的情況和原因 由 2011 年 7 月 30 日延長至 2012 年 7 月 30 日。 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 截至 2012 年 3

15、月 31 日止，該項目共完成投入 728.04 萬元，完成比率 56.00%，主要系銷售人員招聘進 度未達要求。針對上述情況，公司將采取措施，加快推進項目實施進度。 不適用 適用 一、2011 年 6 月 2 日，第二屆董事會第二次會議審議通過關于首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與 主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃三的議案（該使用計劃安排已于 2011 年 6 月 3 日進行了披露）。根 據(jù)上述董事會決議，報告期內公司使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金 2,800 萬元永久補充流動資金。 超募資金的金額、用途 二、2011 年 12 月 30 日，第二屆董事會第八次會議審議通過關于調整“營銷網絡建設

16、項目”實施進 及使用進展情況 時間進行調整，由 2011 年 7 月 30 日延長至 2012 年 7 月 30 日。 三、其余其他與主營業(yè)務相關的營運資金 15,781.08 萬元，將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，用于公司主營業(yè)務， 妥善安排其使用計劃，并提交董事會審議通過后及時披露。在實際使用其他與主營業(yè)務相關的營運資 金前，公司將依法履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。 募集資金投資項目實 施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實 不適用 4 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 施方式調整情況 募集資金投資項目先 期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時 補充

17、流動資金情況 不適用 不適用 項目實施出現(xiàn)募集資 適用 金結余的金額及原因 公司募投項目處于實施階段 尚未使用的募集資金 用途：1、繼續(xù)實施募投項目 2、其他與主營業(yè)務相關的營運資金待董事會、股東大會研究決定。去向： 用途及去向尚未使用的募集資金（包括其他與主營業(yè)務相關的營運資金）均存放在公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 不適用 情況 4.3 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程

18、序對外提供擔保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關備忘錄規(guī)定應披露的報告期日常經營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產負債表 編制單位：珠海歐比特控制工程股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產： 貨幣資金261,135,529.88253,374,607.36270,278,682.05263,579,707.38 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據(jù)450,600.00450,600.00450,600.00450,600.00 5 珠海歐比特控

19、制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 應收賬款 預付款項 116,796,701.80 44,378,947.74 100,474,614.79 47,556,373.44 110,849,487.48 39,414,703.37 92,676,362.15 41,762,276.16 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息3,484,733.333,484,733.332,190,361.112,190,361.11 應收股利 其他應收款3,337,099.8020,311,935.631,403,323.5518,369,022.89 買入返售金融資產 存貨4

20、3,663,152.3721,745,189.8239,489,621.0522,170,342.98 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計473,246,764.92447,398,054.37464,076,778.61441,198,672.67 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資33,210,108.0033,210,108.00 投資性房地產 固定資產 6,435,277.85 88,374,035.02 6,435,277.85 57,027,685.95 6,441,278.55 89,545,841.84

21、6,441,278.55 57,963,757.94 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 41,107,203.70 13,061,855.47 41,107,203.70 13,061,855.47 42,395,413.66 13,061,855.47 42,395,413.66 13,061,855.47 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產1,720,827.91934,611.891,720,924.58934,611.89 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 150,699,199.95 623,945,964.87 151,776,

22、742.86 599,174,797.23 153,165,314.10 617,242,092.71 154,007,025.51 595,205,698.18 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 12,023,353.59 663,750.00 4,385,265.79 663,750.00 7,200,926.67 1,168,144.56 1,882,330.13 308,850.00 6 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應

23、交稅費 1,718,653.12 -5,696,400.06 1,718,653.12 -7,480,893.85 3,141,298.56 972,988.73 3,141,298.56 159,024.34 應付利息 應付股利 其他應付款2,779,548.738,093,720.273,471,706.953,491,986.51 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 2,400,000.00 13,888,905.38 2,400,000.00 9,780,495.33 3,200,000.00 19,155,

24、065.47 3,200,000.00 12,183,489.54 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計13,888,905.389,780,495.3319,155,065.4712,183,489.54 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 200,000,000.00 295,394,633.52 200,000,000.00 295,394,633.52 200,000,000.00 295,394,633.52 200,000,000.00 295,394,633.52 減：庫

25、存股 專項儲備 盈余公積13,161,541.9613,161,541.9613,161,541.9613,161,541.96 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 101,527,065.53 -1,812,196.47 608,271,044.54 1,786,014.95 610,057,059.49 623,945,964.87 80,838,126.42 589,394,301.90 589,394,301.90 599,174,797.23 89,800,808.28 -1,810,463.91

26、 596,546,519.85 1,540,507.39 598,087,027.24 617,242,092.71 74,466,033.16 583,022,208.64 583,022,208.64 595,205,698.18 5.2 利潤表 編制單位：珠海歐比特控制工程股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 7 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 38,162,797.68 38,162,797.68 20,840,396.86 20,840,396.86 42,8

27、39,707.66 42,839,707.66 26,509,257.93 26,509,257.93 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 24,895,824.83 22,235,041.23 14,143,816.55 10,686,154.96 30,393,977.43 27,280,196.41 19,091,940.12 15,793,150.70 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 421,498.38 1,347,362.74 4,77

28、1,771.12 -3,879,848.64 421,498.38 1,080,465.82 3,843,513.61 -1,887,816.22 91,956.42 755,013.13 3,298,676.09 -1,031,864.60 91,956.42 754,008.13 3,134,121.68 -681,296.81 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 13,266,972.85

29、 800,000.00 6,696,580.31 800,000.00 12,445,730.23 102,000.00 7,417,317.81 102,000.00 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 14,066,972.85 2,095,116.85 11,971,856.00 7,496,580.31 1,124,487.05 6,372,093.26 12,343,730.23 1,912,167.69 10,431,562.54 7,315,317.81 1,097,297.67 6,218,0

30、20.14 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 11,726,257.256,372,093.2610,217,659.166,218,020.14 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 245,598.75 0.059 0.059 213,903.38 0.051 0.051 七、其他綜合收益 8 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 11,971,856.00 11,726,257.25 245,598.75 6,372,093.26 6,372,09

31、3.26 10,431,562.54 10,217,659.16 213,903.38 6,218,020.14 6,218,020.14 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：珠海歐比特控制工程股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的 50,654,967.4813,608,139.0425,213,957.0811,651,173.00 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融

32、機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關 的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 2,115,680.61 52,770,648.09 2,109,417.05 15,717,556.09 995,678.52 26,209,635.60 990,557.68 12,641,730.68 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的 41,840,703.386,542,184.5332,025,973.838,387,685.22 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 3,741,218.263,390,979.772,752,860.992,702,669.99 9 珠海歐比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關 的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 3,640,347.06 5,997,385.79 55,219,654.49 3,637,970.56