登海種業(yè)：第三季度報(bào)告全文

1、- 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 2012 年第三季度報(bào)告 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李登海、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王龍祥及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 李彥聲明：保證季 度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末

2、增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 2,234,431,770.46 1,152,227,115.69 352,000,000.00 3.27 2,287,622,111.93 1,130,335,065.00 352,000,000.00 3.21 -2.33% 1.94% 0% 1.87% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元

3、/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 41,689,823.43 -12,021,125.06 - -0.0342 -0.0342 -1.04% -1.01% - 52.38% -0.1% -0.05% 362,313,727.08 57,092,050.69 -68,035,076.68 -0.1933 0.1622 0.1622 4.99% 4.93% -16.1% -34.07% 79.46% 79.46% -34.07% -34.07% -4.02% -3.92% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

4、 適用 不適用 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金 額（元） 93,276.14 說(shuō)明 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 1 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支

5、出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之

6、外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 1,994,093.42 -1,177,775.66 -145,568.90 歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益 合計(jì)764,025.00- 公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明 項(xiàng)目涉及金額（元）說(shuō)明 （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱 期末持有無(wú)限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院186,800,927

7、 人民幣普通股186,800,927 2 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 李登海 萊州市高新投資有限責(zé)任公司 中國(guó)銀行易方達(dá)深證 100 交 易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)工商銀行融通深證 100 指數(shù)證券投資基金 中國(guó)民生銀行銀華深證 100 指數(shù)分級(jí)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行中小企業(yè)板交 易型開(kāi)放式指數(shù)基金 毛麗華 萊州市鑫龍礦山資源開(kāi)發(fā)服務(wù) 有限公司 6,406,400 人民幣普通股 5,060,000 人民幣普通股 2,383,844 人民幣普通股 2,349,207 人民幣普通股 1,711,231 人民幣普通股

8、1,567,841 人民幣普通股 1,375,827 人民幣普通股 1,358,750 人民幣普通股 1,136,800 人民幣普通股 6,406,400 5,060,000 2,383,844 2,349,207 1,711,231 1,567,841 1,375,827 1,358,750 1,136,800 至本報(bào)告期末，李登海、毛麗華持有公司股份總數(shù)分別為 25,625,600 股、5,435,000 股，其 股東情況的說(shuō)明中：高管鎖定股份分別為 19,219,200 股、4,076,250 股，無(wú)限售條件流通股分別為 6,406,400 股、1,358,750 股。 三、重要事項(xiàng) （

9、一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1應(yīng)收賬款期末較期初下降84.49%，主要原因是公司本期20112012銷售季結(jié)束，結(jié)算收回經(jīng)銷商 欠款所致。 2預(yù)付款項(xiàng)期末較期初增長(zhǎng)46.07 %，主要原因是公司本期預(yù)付2012年度生產(chǎn)基地制種款及預(yù)付新建 加工廠的設(shè)備款增加所致。 3應(yīng)收利息期末較期初增長(zhǎng)181.75 %，主要原因是本期定期存款存款期限延長(zhǎng)，存款利率提高所致。 4其他應(yīng)收款期末較期初增長(zhǎng)47.46%，主要原因是公司以加工廠資產(chǎn)投資,需變更產(chǎn)權(quán)而先行繳納即 征即退的稅款和公司備用金增加所致。 5在建工程期末較期初增長(zhǎng)234.43%，主要原因是公司新建加

10、工廠工程投入增加且尚未完工所致。 6開(kāi)發(fā)支出期末較期初下降37.98%，主要原因是本期玉米新品種通過(guò)了國(guó)家審定，相應(yīng)的開(kāi)發(fā)支出 轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)所致。 7短期借款期末較期初下降44.44%，主要原因是本期償還銀行借款影響所致。 8應(yīng)付賬款期末較期初下降38.61%，主要原因是期初應(yīng)付的制種款本期已按合同結(jié)算支付影響所致。 9預(yù)收款項(xiàng)期末較期初增長(zhǎng)67.44%，主要原因是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有季節(jié)性特點(diǎn)，本期20122013銷 售季的玉米種子銷售來(lái)款啟動(dòng)較早，預(yù)收貨款增加所致。 10應(yīng)交稅費(fèi)期末較期初下降72.66%，主要原因是期初計(jì)提的代扣代繳企業(yè)所得稅交納所致。 11應(yīng)付利息期末較期初下降44.44%

11、，主要原因是本期銀行借款下降，計(jì)提的未付借款利息減少所致。 12其他應(yīng)付款期末較期初下降64.81 %，主要原因是公司本期銷售季結(jié)束，結(jié)算經(jīng)銷商的銷售折扣款 影響所致。 13其他流動(dòng)負(fù)債期末較期初增長(zhǎng)46.92 %，主要原因是本期預(yù)提的玉米種子種植成本增加所致。 14預(yù)計(jì)負(fù)債期末較期初下降96.58 %，主要原因是公司20112012年銷售季已結(jié)束，計(jì)提的預(yù)計(jì)退貨 結(jié)算所致。 15其他非流動(dòng)負(fù)債期末較期初增長(zhǎng)37.71 %，主要原因是公司一年以上到期的政府補(bǔ)助項(xiàng)目增加所致。 16營(yíng)業(yè)稅金及附加本期較上年同期增長(zhǎng)305.05%，主要原因是本期其他業(yè)務(wù)收入增加影響所致。 17銷售費(fèi)用本期較上年同期

12、增長(zhǎng)33.91%，主要原因是職工薪酬、運(yùn)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)等增加影響所致。 18資產(chǎn)減值損失本期較上年同期下降630.15 %，主要原因是2011年末公司根據(jù)市場(chǎng)情況在經(jīng)銷商已 實(shí)現(xiàn)的返利限額內(nèi)，對(duì)信譽(yù)較好的經(jīng)銷商加大信用支持力度，使應(yīng)收賬款數(shù)額較大。本期銷售季節(jié)結(jié)束， 3 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 相應(yīng)的應(yīng)收賬款已收回，期初計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回影響所致。 19所得稅費(fèi)用本期較上年同期增長(zhǎng)83.82 %，主要原因是本期應(yīng)納稅所得額增加所致。 20歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)本期較上年同期下降34.07%，主要原因是登海先鋒公司因本銷售季 節(jié)的銷售主要在2011年10月12

13、月實(shí)現(xiàn)，本期利潤(rùn)相應(yīng)減少所致。 21少數(shù)股東損益本期較上年同期下降74.32 %，主要原因是登海先鋒公司本期利潤(rùn)減少所致。 22經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（為凈流出）本期較上年同期下降79.46%，影響凈流出下降的主要 原因是：玉米種銷售一般自每年11月份至次年6月份結(jié)束，由于銷售市場(chǎng)的變化，公司根據(jù)市場(chǎng)情況相應(yīng) 調(diào)整貨款預(yù)收時(shí)間等銷售策略，公司本期收到的銷售貨款較上年同期大幅增長(zhǎng)。 23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（為凈流出）本期較上年同期增長(zhǎng)110.93%，主要原因是公司本期生 產(chǎn)加工線投入增加所致。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見(jiàn)情況、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用

14、不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 1、根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳、財(cái)政部辦公廳、農(nóng)業(yè)部辦公廳下發(fā)的關(guān)于 2012 年生物育種能力建設(shè)與產(chǎn)業(yè) 化專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施方案的復(fù)函（發(fā)改辦高技20121961 號(hào)），山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、山東省財(cái)政廳、山東省農(nóng)業(yè)廳下發(fā)的 轉(zhuǎn)發(fā) 的通知（魯發(fā)改高技20121066 號(hào)），公司申報(bào)的“高產(chǎn)玉米新品種培育與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)

15、項(xiàng)目”列入國(guó)家戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金計(jì)劃，該項(xiàng)目將獲得國(guó)家補(bǔ)助資金 1200 萬(wàn)元，國(guó)家補(bǔ)助資金由財(cái)政部根據(jù)有關(guān)規(guī)定審核后下發(fā)。 截至公告日，公司尚未收到上述項(xiàng)目的國(guó)家補(bǔ)助資金。依據(jù)相關(guān)規(guī)則，公司將在收到上述項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)助資金后另行公告。 2、登海 605 通過(guò)浙江省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)審定，審定編號(hào)為：浙審玉 2012006。3、登海 678 通過(guò)山東省農(nóng)作物品 種審定委員會(huì)審定，審定編號(hào)為：魯農(nóng)審 2012007。4、西星紅糯 4 號(hào)通過(guò)山東省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)審定，審定編 號(hào)為：魯農(nóng)審 2012016。 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)

16、告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū) 0% 23,222 至 至 30% 30,190 4 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 間（萬(wàn)元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 232,221,025.03 1、預(yù)計(jì)新銷售季開(kāi)始至 2012 年年末，公司

17、（含控股子公司）的玉米 種子銷售與上年同期持平或略好于上年同期。 2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有季節(jié)性和周期長(zhǎng)的特征，種子銷售也有相應(yīng)的季節(jié)性， 并且受氣候、自然災(zāi)害、病蟲(chóng)害、市場(chǎng)等不確定因素的影響較大，公司業(yè) 績(jī)也可能受到不同程度的影響。 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 （五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)象 談?wù)摰?/p>

18、主要內(nèi)容及 提供的資料 公司的經(jīng)營(yíng)情況，新 2012 年 02 月 08 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)平安證券、博時(shí)基金品種的審定、推廣和 銷售情況、制種成本 及規(guī)劃等 2012 年 02 月 10 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 中信證券、中郵基 金、中銀基金、易方 達(dá)基金 公司經(jīng)營(yíng)情況、新品 種的推廣情況、銷售 網(wǎng)絡(luò)及隊(duì)伍建設(shè)、成 本和毛利率情況等 公司的經(jīng)營(yíng)情況、 的銷售、制種成 2012 年 02 月 21 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 新價(jià)值投資、德邦證 本、銷價(jià)等、新品種 券、長(zhǎng)江證券 的研發(fā)、審定和推 廣、農(nóng)業(yè)政策的相關(guān) 影響等 。公司的經(jīng)營(yíng)情況、 景順長(zhǎng)城基金、鵬華 品種審定和推廣情 201

19、2 年 03 月 01 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)基金、宏源證券、廣 況、國(guó)家農(nóng)業(yè)政策的 州證券影響、制種成本及規(guī) 劃情況 公司的銷售團(tuán)隊(duì)、銷 售渠道、dh605 的 2012 年 03 月 15 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 安邦資產(chǎn)管理、淡水 銷售情況、制種成 泉投資、招商證券 本、號(hào)文、號(hào)文 對(duì)企業(yè)的好處、兩證 管理辦法對(duì)企業(yè)的 5 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 影響、品種審定及綠 色通道情況、品種研 發(fā)的瓶頸、京科研部 及丹東良玉 玉米新品種的銷售 區(qū)域等。 公司的銷售團(tuán)隊(duì)、銷 售渠道建設(shè)、dh605 的銷售情況、制種成 本、號(hào)文、號(hào)文 國(guó)信證券、高瓴資本 管理有限

20、公司、中通 對(duì)企業(yè)的好處、兩證 管理辦法對(duì)企業(yè)的 2012 年 08 月 28 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)資產(chǎn)民生人壽英大影響、品種審定及綠 證券紅塔證券、紐銀 基金 色通道情況、品種研 發(fā)的瓶頸、京科研部 及丹東良玉 玉米新品種的銷售 區(qū)域及該子公司發(fā) 展情況等。 參觀農(nóng)民大田種植 及公司第十六試驗(yàn) 場(chǎng)高產(chǎn)品種種植情 2012 年 09 月 10 日 公司駐地實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)招商銀行況、公司的經(jīng)營(yíng)及團(tuán) 隊(duì)健身情況情況、登 海 605 的市場(chǎng)表現(xiàn) 及銷售情況等。 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用 如無(wú)特殊說(shuō)

21、明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 項(xiàng)目期末余額 989,176,492.74 期初余額 1,214,949,154.29 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 6 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款

22、長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 17,878,775.05 117,499,527.96 17,692,394.99 14,801,687.20 486,417,617.82 1,643,466,495.76 13,352,493.99 427,251,306.16 110,179,590.88 68,064.51 37

23、,699,492.76 61,590.00 2,352,736.40 590,965,274.70 2,234,431,770.46 5,000,000.00 17,100,826.35 171,472,599.77 115,271,748.82 80,442,707.68 6,279,505.79 10,038,047.67 394,714,532.05 1,821,695,696.30 13,682,747.21 379,437,983.19 32,945,316.68 68,694.51 36,935,675.82 99,300.00 2,756,698.22 465,926,415.6

24、3 2,287,622,111.93 9,000,000.00 27,856,756.76 102,408,865.62 7 ： 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈

25、余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：李登海 14,302,783.37 2,594,987.79 13,750.00 100,883,985.15 170,768,945.94 482,137,878.37 776,224.19 9,816,309.79 10,592,533.98 492,730,412.35 352,000,000.00 64,516,990.04 58,009,132.11 677,700,993.54 1,152,227,115.69

26、589,474,242.42 1,741,701,358.11 2,234,431,770.46 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥 12,662,848.59 9,492,651.66 24,750.00 286,674,817.96 116,234,895.92 564,355,586.51 22,701,636.82 7,127,994.28 29,829,631.10 594,185,217.61 352,000,000.00 64,516,990.04 58,009,132.11 655,808,942.85 1,130,335,065.00 563,101,829.32 1,693,436

27、,894.32 2,287,622,111.93 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 8 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)

28、其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額 157,497,254.01 16,994,033.14 79,564,395.77 48,894.99 29,271,748.08 183,415,529.17 466,791,855.16 121,104,392.14 13,352,493.99 232,448,589.29 25,782,305.96 21,336,095.20 61,590.00 2,171,138.93 416,256,605.51 883,048,460.67 5,882,

29、808.24 105,338,023.84 7,761,402.40 511,304.70 期初余額 73,975,906.96 4,011,649.96 49,757,806.74 104,101.88 32,405,559.26 215,881,945.38 376,136,970.18 83,784,392.14 13,682,747.21 244,317,061.83 4,802,425.00 23,319,904.18 99,300.00 2,566,020.83 372,571,851.19 748,708,821.37 7,101,318.97 82,755,070.02 8,4

30、22,530.86 559,747.25 應(yīng)付利息 9 ： 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：李登海 143,564,509.49 3,176,784.88 266,2

31、34,833.55 776,224.19 9,816,309.79 10,592,533.98 276,827,367.53 352,000,000.00 64,516,990.04 58,009,132.11 131,694,970.99 606,221,093.14 883,048,460.67 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥 34,588,142.90 12,699,043.70 146,125,853.70 7,566,077.51 7,127,994.28 14,694,071.79 160,819,925.49 352,000,000.00 64,516,990.04 58,009,1

32、32.11 113,362,773.73 587,888,895.88 748,708,821.37 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 本期金額 41,689,823.43 41,689,823.43 60,633,601.39 27,246,459.34 上期金額 27,358,537.59 27,358,537.59 43,235,951.13 18,159,411.42 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退

33、保金 10 加 加 減 額 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股

34、東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - 10,982.41 22,363,859.60 24,982,756.31 -5,815,344.39 -8,155,111.88 -18,943,777.96 813,657.42 1,075,804.42 14,781.28 -19,205,924.96 1,569,389.75 -20,775,314.71 -12,021,125.06 -8,754,189.65 -0.0342 -0.0342 -20,775,314.71

35、 -12,021,125.06 -8,754,189.65 - 10,178.17 11,255,169.51 20,368,203.89 -6,686,404.40 129,392.54 -15,877,413.54 1,175,415.97 1,234,341.40 590,755.52 -15,936,338.97 1,038,420.17 -16,974,759.14 -9,263,326.35 -7,711,432.79 -0.0263 -0.0263 -16,974,759.14 -9,263,326.35 -7,711,432.79 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前

36、實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。 法定代表人：李登海主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 一、營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目本期金額 28,297,494.57 上期金額 24,052,316.76 11 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中

37、：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：李登海 16,776,174.99 10,375.51 3,631,084.91 12,197,469.03 -216,947.90 -1,237,235.39 -2,863,426.58 738,978.17 1,049,076.60 2,641.80 -3,173,525.01 -3,173,525.01 - -3,173,525.01 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥 13,312,

38、852.87 7,720.02 62,557.57 12,017,494.03 -426,429.92 256,784.07 -1,178,661.88 1,124,549.97 641,175.41 4,628.57 -695,287.32 -695,287.32 - -695,287.32 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 本期金額 362,313,727.08 362,313,727.08

39、 287,837,619.65 168,823,513.33 上期金額 431,838,381.07 431,838,381.07 297,488,751.78 189,906,481.69 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 12 加 加 減 額 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)

40、填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - 130,702.65 65,015,088.38 80,521,310.78 -20,071,374.10 -6,581,621.39 74,476,107.43 2,523,354.33 1,613,760.4

41、3 256,568.25 75,385,701.33 6,621,237.54 68,764,463.79 57,092,050.69 11,672,413.10 0.1622 0.1622 68,764,463.79 57,092,050.69 11,672,413.10 - 32,268.44 48,552,808.79 77,879,322.01 -17,980,721.08 -901,408.07 134,349,629.29 3,140,624.96 1,844,511.73 677,935.63 135,645,742.52 3,602,020.26 132,043,722.26

42、86,594,354.17 45,449,368.09 0.246 0.246 132,043,722.26 86,594,354.17 45,449,368.09 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。 法定代表人：李登海主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 本期金額 224,837,526.75 117,960,046.19 87,677.51 22,904,143.88 上

43、期金額 190,386,067.15 99,941,896.63 29,790.02 18,667,332.03 13 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定

44、代表人：李登海 35,885,509.73 -455,621.57 624,174.79 47,831,596.22 7,643,439.76 1,556,533.72 243,159.04 53,918,502.26 386,305.00 53,532,197.26 - 53,532,197.26 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王龍祥 36,215,041.95 -1,831,033.77 -197,955.54 37,560,995.83 3,018,879.78 1,187,610.73 91,808.68 39,392,264.88 39,392,264.88 - 39,392,264.88 會(huì)

45、計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彥 7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 山東登海種業(yè)股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 本期金額 306,538,144.5

46、6 19,519,198.12 326,057,342.68 180,850,837.24 上期金額 54,010,203.59 29,106,030.51 83,116,234.10 220,549,343.30 14 山東登海種業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資

47、收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 49,386,557.0

48、5 20,519,783.00 143,335,242.07 394,092,419.36 -68,035,076.68 452,404.83 452,404.83 133,205,114.86 133,205,114.86 -132,752,710.03 14,700,000.00 5,000,000.00 19,700,000.00 9,000,000.00 49,107,579.07 7,265,066.20 137,403,436.09 414,325,424.66 -331,209,190.56 813,364.89 813,364.89 63,749,156.40 63,749,156.40 -62,935,791.51 9,000,000.00 9,000,000.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 35,684,623.0434,177,615.73 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 44,684,623.04 -24,984,623.04 -251