深康佳Ａ：第一季度報(bào)告正文

1、- 康佳集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000016、200016證券簡稱：深康佳、深康佳 b公告編號(hào)：2012-10 康佳集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事局、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人侯松容、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊榕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)徐 有山聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.

2、1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng) 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 17,046,289,010.29 4,013,792,626.26 1,203,972,704.00 3.3338 本報(bào)告期 3,475,554,057.18 10,

3、370,754.57 457,733,199.56 0.3802 0.0086 0.0086 0.26% -0.64% 16,906,453,313.31 4,009,723,963.82 1,203,972,704.00 3.3304 上年同期 3,339,537,004.10 -76,863,006.20 143,042,023.14 0.1188 -0.0638 -0.0638 -1.94% -2.26% 0.83% 0.10% 0.00% 0.10% 增減變動(dòng) 4.07% 113.22% 220.00% 220.03% 113.17% 113.17% 2.20% 1.62% 非經(jīng)常性損

4、益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、 按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易 性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) 債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期末金額 8,722,180.15 5,752,001.99 20,938,470.43 9,337,955.00 -8,290,299.13

5、 -256,800.30 36,203,508.14 附注（如適用） 1 康佳集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 103,562 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 holy time group limited 華僑城集團(tuán)公司 gaoling fund,l.p. nam ngai 中國銀行平安大華行業(yè)先鋒股票型證券投資基金 中信證券股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 夏銳 李義超 呂志堂 57,250,000

6、境內(nèi)上市外資股 30,372,843 人民幣普通股 26,400,625 境內(nèi)上市外資股 11,760,520 境內(nèi)上市外資股 9,616,350 人民幣普通股 7,010,208 人民幣普通股 7,000,000 人民幣普通股 5,006,500 人民幣普通股 4,080,781 人民幣普通股 3,403,509 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)總收入同比增加 4.07%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加 113.22%。報(bào)告期內(nèi)，本公司彩電業(yè)務(wù)通過運(yùn)營效率提升、市場拓展以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使得 今

7、年第一季度與去年同期相比，銷售收入穩(wěn)步提升，盈利能力有所提高。 二、預(yù)付款項(xiàng)同比減少 55.18%，主要是康盛公司預(yù)付土地款辦妥土地使用證，結(jié)轉(zhuǎn)至開 發(fā)成本。 三、交易性金融負(fù)債同比減少 90.63%：主要是 ndf 合約到期交割計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。 四、應(yīng)付利息同比增加 41.77%：主要是公司開展海外代付短期融資業(yè)務(wù)增加。 五、長期借款同比增加 65.56%，主要是取得華僑城集團(tuán)公司的委托貸款。 六、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加 419.40%，主要是本期開展的短期融資業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致的利息支出增 加及匯率變動(dòng)帶來的匯兌損失的增加。 七、營業(yè)外收入同比增加 165.23%，主要是本期收到的軟件退稅增加。

8、 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2 康佳集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 根據(jù)深圳證監(jiān)局關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知（深證局 公司字【2011】31 號(hào)）的要求,公司被確定為深圳轄區(qū)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范試點(diǎn)重點(diǎn)公司之一。按 通知要求，公司立即部署開展內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作并按要求向深圳證監(jiān)局報(bào)送內(nèi)控工作進(jìn)展 情況

9、。 報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)控建設(shè)工作具體完成情況如下： 1、根據(jù)內(nèi)控自我評價(jià)階段工作計(jì)劃，完成評價(jià)階段發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷的整改工作。 2、中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司 2011 年內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。 3、公司內(nèi)審部門擬定2011 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告。 4、對數(shù)字網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部進(jìn)行流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、編制內(nèi)控工作底稿、查找缺陷、匯報(bào)缺 陷等工作。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在 報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 （1）保證所持有的康佳集團(tuán)非流通股股份自獲

10、得在 a 股市場的 股改承諾 華僑城 集團(tuán)公 司 上市流通權(quán)之日起，在二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；（2） 在上述承諾期屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原康佳集團(tuán) 非流通股股份數(shù)量占康佳集團(tuán)股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不 超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。 至今未有限售股份上市 交易或轉(zhuǎn)讓 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào) 告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 其他承諾（含追加承諾） 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大

11、事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 3 。 康佳集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 2012 年 02 月 06 日 2012 年 02 月 21 日 2012 年 02 月 24 日 2012 年 03 月 05 日 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 重陽投資 澤熙投資 平安大華基金 方正證券 彩電行業(yè) 2012 年度發(fā)展趨勢，彩電 業(yè)務(wù)出口情況， 彩電行業(yè)未來發(fā)展趨

12、勢，面板價(jià)格 走勢，智能電視競爭格局 彩電行業(yè) 2012 年度發(fā)展趨勢，3d 電視和智能電視的發(fā)展前景 智能電視的競爭格局 彩電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2012 年度面板價(jià)格 2012 年 03 月 20 日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)招商證券走勢，彩電、白電、手機(jī)業(yè)務(wù) 2012 年度發(fā)展趨勢 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 公司在作每一筆 ndf 業(yè)務(wù)組合時(shí)，到期收益是既定的，不存在風(fēng)險(xiǎn)。 公司開展的 ndf 組合業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)如下： 1、存款質(zhì)押銀行可能倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，如果存款質(zhì)押銀行倒閉，則在銀行的質(zhì)押存款 報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 可能很難全額收回； 說明（包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

13、2、境外操作 ndf 組合業(yè)務(wù)的銀行可能倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，若倒閉，可能得不到 ndf 組合 信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等） 業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的收益。 公司都是選擇與中國銀行等大型銀行合作開展 ndf 組合業(yè)務(wù)，這類銀行經(jīng)營穩(wěn)健、 資信良好，發(fā)生倒閉的概率極小，基本上可以不考慮由于其倒閉可能給公司帶來 的損失。 已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場價(jià)格或產(chǎn)品公 允價(jià)值變動(dòng)的情況，對衍生品公允價(jià)值的分 析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參 數(shù)的設(shè)定 報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算 具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生重大 變化的說明 獨(dú)立董事對公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制情 況的專項(xiàng)意見 公司開展的 ndf 組合業(yè)務(wù)，其到期收益是既定的，不存在公允價(jià)值變動(dòng)。 截止到公告日，公司開展的 ndf 組合業(yè)務(wù)沒有特別的會(huì)計(jì)核算方法，核算原則依 據(jù)為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司開展 ndf 組合業(yè)務(wù)有利于公司享受人民幣匯率浮動(dòng)的好處， 能獲取確定的無風(fēng)險(xiǎn)收益，具有一定的必要性；公司已經(jīng)制定了衍生品投資的內(nèi) 控制度，采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉