承德露露：第三季度報(bào)告全文

1、河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 2012 年第三季度報(bào)告 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人管大源、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王新國(guó)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 李桂云聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增

2、減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,247,820,423.18 741,026,216.17 401,461,632.00 1.85 1,497,546,627.92 757,380,202.22 364,965,120.00 2.08 -16.68% -2.16% 10% -11.06% 2012 年 7-9 月 比上年同期增減 （%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） - 492,433,186.04

3、39,595,357.25 - 13.93% 10.56% 1,643,939,397.97 166,128,573.95 42,203,348.11 17.85% 13.86% -5.67% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.11-5.67% 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 0.1 0.1 11.11% 11.11% 0.41 0.41 13.89% 13.89% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 6.6% 增加 1.55 個(gè)百分點(diǎn) 6.6% 增加 1.89 個(gè)百分點(diǎn) 20.77

4、% 增加 1.2 個(gè)百分點(diǎn) 20.76% 增加 1.5 個(gè)百分點(diǎn) 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量享受的政府補(bǔ)助除外） 年初至報(bào)告期期末金額（元） 698.87 532,757.00 說明 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被 1 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的

5、各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易 性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期

6、損益 的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 -407,434.84 5,437.50 -31,505.26 合計(jì)99,953.27- 公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說明 項(xiàng)目涉及金額（元）說明 （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 25,233 股東名稱 期末持有無(wú)限售條件股份的 數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 萬(wàn)向三農(nóng)有限公司

7、中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 全國(guó)社?；鹨涣憔沤M合 中國(guó)建設(shè)銀行銀華道瓊斯 88 精選證券投資基金 中國(guó)工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金 中國(guó)銀行富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金 170,831,232 人民幣普通股 12,291,953 人民幣普通股 11,455,719 人民幣普通股 10,747,351 人民幣普通股 6,889,895 人民幣普通股 5,863,361 人民幣普通股 5,700,516 人民幣普通股 5,615,3

8、99 人民幣普通股 5,500,000 人民幣普通股 170,831,232 12,291,953 11,455,719 10,747,351 6,889,895 5,863,361 5,700,516 5,615,399 5,500,000 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 中國(guó)銀行嘉實(shí)增長(zhǎng)開放式證券投資基金4,815,905 人民幣普通股4,815,905 公司控股股東萬(wàn)向三農(nóng)有限公司與前 10 名股東及之間不存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系,也不屬于上市公司股東持股變

9、動(dòng)信息披露管理辦法 股東情況的說明中規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司只知易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資 基金與易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金為同一基金管理公 司，本公司未知其他股東之間關(guān)系。 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 合并會(huì)計(jì)報(bào)表中財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)原因的說明 序號(hào) 指標(biāo)項(xiàng)目 貨幣資金 應(yīng)收帳款 預(yù)付款項(xiàng) 存貨 流動(dòng)資產(chǎn) 2012年1-9月 274,594,445.50 2,627,247.91 183,921,983.84 173,765,932.16 637,950,135.87 2012年1月1日 561,908,590.14 209,479

10、.62 74,752,668.35 307,360,492.24 946,789,925.60 增減比例 (%) -51.13 1154.18 146.04 -43.47 -32.62 變動(dòng)原因 本期現(xiàn)金分紅以及購(gòu)買土地所致 期末賒銷商品數(shù)量增加所致 期末鄭州露露預(yù)付工程款增加所致 本期末公司庫(kù)存商品減少所致 期末貨幣資金、存貨項(xiàng)目減少幅度較大所 致 在建工程 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 53,195,603.56 238,108,806.09 155,513,563.81 37,128,944.86 24,164,616.00 168,540,517.38 464,444,811.39 2

11、8,378,689.50 120.14 41.28 -66.52 30.83 本期末鄭州露露在建工程增加所致 本期末應(yīng)付供應(yīng)商貨款增加所致 本期末預(yù)收經(jīng)銷商貨款減少所致 本期末應(yīng)繳納稅金增加所致 10 12 13 15 其他應(yīng)付款 流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債 資本公積 指標(biāo)項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 少數(shù)股東損益 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 2,434,186.58 462,080,507.56 484,023,611.81 17,308,439.11 2012年1-9月 16,080,996.97 311,401,474.50 3,853,987.94 6,567,437.99 1,746,672.54

12、 703,032,901.69 721,249,818.44 53,804,951.11 2011年1-9月 10,831,791.91 222,710,534.17 -970,959.48 3,875,335.66 39.36 -34.27 -32.89 -67.83 增減比例 (%) 48.46 39.82 -496.93 69.47 本期末應(yīng)付其他款項(xiàng)增加所致 本期末預(yù)收貨款減少幅度較大所致 本期末預(yù)收貨款減少幅度較大所致 本期公司實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本所致 變動(dòng)原因 本期應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅增加所致 本期銷售廣告費(fèi)支出增加所致 控股子公司盈利所致 籌建鄭州露露收到的工程保證金所致 的現(xiàn)金 支付給

13、職工以及為職工支87,056,156.0865,903,132.4132.10 本期公司人員增加所致 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 204,405,717.65 229,472,214.08 152,018,595.72 163,692,929.91 34.46 本期繳納稅費(fèi)增加所致 40.18 本期支付的廣告費(fèi)增加所致 的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 40,267.31 147,075,200.06 147,075,200.06 4,545,185.20 39,702,105.24 39,702,105

14、.24 -99.11 籌建鄭州露露收到的工程保證金所致 270.45 本期鄭州露露項(xiàng)目建設(shè)支出以及母公司購(gòu) 入了土地所致 270.45 本期鄭州露露項(xiàng)目建設(shè)支出以及母公司購(gòu) 入了土地所致 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額 -147,034,932.75 -287,314,144.64 -35,156,920.04 -172,962,206.60 318.22 本期鄭州露露項(xiàng)目建設(shè)支出以及母公司購(gòu) 入了土地所致 66.11 本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量增加所致 指標(biāo)項(xiàng)目2012年7-9月2011年7-9月 增減比例 (%) 變動(dòng)原因 營(yíng)業(yè)稅金及附加3,738,124.182,4

15、22,677.9654.30 本年應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅增加所致 3 27 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 銷售費(fèi)用113,462,088.7560,546,158.4087.40 本期廣告費(fèi)用支出增加所致 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公

16、司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 （五）其他需說明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)

17、象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料 4 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用 如無(wú)特殊說明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)

18、資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 期末余額 274,594,445.50 2,627,247.91 183,921,983.84 3,040,526.46 173,765,932.16 637,950,135.87 11,867,158.78 164,873,139.50 期初余額 561,908,590.14 209,479.62 74,752,668.35 2,558,695.25 307,360,492.24 946,789,925.60 12,783,773.78 178,237,205.61

19、 5 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款

20、預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 53,195,603.56 315,650.14 370,295,447.25 2,814,000.00 584,527.67 5,924,760.41 609,870,287.31 1,247,820,423.18 238,108,806.09 155,513,563.81 28,895,006.22 37,128,944.86 2,434,186.58 462,080,507.56 21,943,104.25 24,164,616.00 326,370,225.05 2,814,000.00 440,367.78 5,946,514.10 550,756,702.

21、32 1,497,546,627.92 168,540,517.38 464,444,811.39 39,922,210.88 28,378,689.50 1,746,672.54 703,032,901.69 18,216,916.75 6 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：管大

22、源 21,943,104.25 484,023,611.81 401,461,632.00 17,308,439.11 139,600,230.54 182,655,914.52 741,026,216.17 22,770,595.20 763,796,811.37 1,247,820,423.18 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó) 18,216,916.75 721,249,818.44 364,965,120.00 53,804,951.11 139,600,230.54 199,009,900.57 757,380,202.22 18,916,607.26 776,296,809.48 1,4

23、97,546,627.92 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李桂云 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 期末余額 249,178,687.79 2,627,247.91 186,313,356.42 2,562,581.21 153,493,212.19 594,175,085.52 157,923

24、,753.40 136,676,385.05 期初余額 508,056,064.74 209,479.62 44,375,507.07 22,082,750.00 288,876,297.31 863,600,098.74 158,840,368.40 150,764,744.76 7 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利

25、息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 7,461,779.00 327,559,578.55 366,000.00 909,668.45 630,897,164.45 1,225,072,249.97 247,408,628.57 155,513,563.81 28,245,421.73 38,417,077.90 1,356,927.31

26、470,941,619.32 21,943,104.25 21,943,104.25 492,884,723.57 401,461,632.00 17,260,428.71 139,600,230.54 227,050.00 282,952,942.13 393,000.00 909,668.45 594,087,773.74 1,457,687,872.48 144,022,523.78 464,444,811.39 39,662,820.15 26,439,101.39 1,724,460.18 676,293,716.89 18,216,916.75 18,216,916.75 694,

27、510,633.64 364,965,120.00 53,756,940.71 139,600,230.54 8 加 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：管大源 173,865,235.15 732,187,526.40 1,225,072,249.97 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó) 204,854,947.59 763,177,238.84 1,457,687,872.48 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李桂云 3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：

28、河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 本期金額 492,433,186.04 492,433,186.04 435,190,253.33 307,039,801

29、.16 3,738,124.18 113,462,088.75 13,897,805.56 -2,947,566.32 -505,541.20 -505,541.20 56,737,391.51 上期金額 432,220,039.31 432,220,039.31 379,368,684.19 304,653,876.69 2,422,677.96 60,546,158.40 12,138,470.90 -2,227,255.51 1,834,755.75 -175,196.00 -175,196.00 52,676,159.12 加 減 ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 141,946.7229,

30、351.06 1,663.74 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 56,879,338.23 15,755,388.11 41,123,950.12 52,703,846.44 17,230,888.90 35,472,957.54 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 9 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收

31、益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.元。 - 39,595,357.25 1,528,592.87 0.1 0.1 41,123,950.12 39,595,357.25 1,528,592.87 35,814,351.17 -341,393.63 - 0.09 0.09 35,472,957.54 35,814,351.17 -341,393.63 法定代表人：管大源主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李桂云 4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金

32、及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 本期金額 503,125,924.60 327,604,037.14 3,556,356.64 109,334,852.74 10,143,397.94 -2,918,385.92 -

33、505,541.20 -505,541.20 54,900,124.86 12,000.16 54,912,125.02 15,096,479.06 39,815,645.96 - 0.1 0.1 上期金額 452,335,135.51 326,919,777.84 2,362,040.65 57,309,014.33 9,515,936.68 -2,169,506.50 1,834,755.75 -175,196.00 -175,196.00 56,387,920.76 0.00 1,663.74 56,386,257.02 18,325,239.44 38,061,017.58 - 0.0

34、9 0.09 七、綜合收益總額 法定代表人：管大源主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó) 39,815,645.9638,061,017.58 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李桂云 10 加 加 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：

35、公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 本期金額 1,643,939,397.97 1,643,939,397.97 1,033,762,783.35 16,080,996.97 311,401,474.50 48,061,759.69 -5,404,958.09 -916,615.00 -916,615.00 239,120,726.55 557,690.86 上期金額 1,394,956,750.64 1,394,956,750.64 926,2

36、96,134.73 10,831,791.91 222,710,534.17 40,288,171.91 -4,424,415.65 1,867,395.33 -1,286,374.54 -1,286,374.54 196,100,763.70 3,153,422.79 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 431,669.83 620.53 1,774.72 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜

37、合收益 八、綜合收益總額 239,246,747.58 69,264,185.69 169,982,561.89 166,128,573.95 3,853,987.94 - 0.41 0.41 169,982,561.89 199,252,411.77 54,319,605.51 144,932,806.26 145,903,765.74 -970,959.48 - 0.36 0.36 144,932,806.26 11 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 166,128,573.95 3,853,987.94

38、 145,903,765.74 -970,959.48 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 法定代表人：管大源主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李桂云 6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資

39、產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 本期金額 1,670,716,704.69 1,113,309,047.29 14,797,435.85 293,848,596.02 36,962,057.25 -5,261,804.39 -916,615.00 -916,615.00 216,144,757.67 215,719.56 411,669.83 620.53 215,948,807.40 64,455,959.84 151,492,847.56 - 0.3

40、7 0.37 上期金額 1,433,189,716.58 993,416,743.52 10,425,480.90 215,812,353.15 30,212,928.17 -4,232,070.58 1,867,375.33 -1,286,374.54 -1,286,374.54 184,400,531.55 2,965,170.73 1,663.74 187,364,038.54 51,347,479.46 136,016,559.08 - 0.34 0.34 七、綜合收益總額 法定代表人：管大源主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王新國(guó) 151,492,847.56136,016,559.08 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)

41、負(fù)責(zé)人：李桂云 7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 河北承德露露股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 本期金額 1,604,500,355.00 上期金額 1,313,399,468.44 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 12 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資

42、金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固

43、定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 332,757.00 6,567,437.99 1,611,400,549.99 1,048,263,114.07 87,056,156.08 204,405,717.65 229,472,214.08 1,569,197,201.88 42,203,348.11 40,267.31 40,267.31 147,075,200.06 147,075,200.06 -147,034,932.75 158

44、,901.00 3,875,335.66 1,317,433,705.10 891,080,004.07 65,903,132.41 152,018,595.72 163,692,929.91 1,272,694,662.11 44,739,042.99 59,000.00 4,486,185.20 4,545,185.20 39,702,105.24 39,702,105.24 -35,156,920.04 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 13 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 182,482,560.00 182,482,560.00 -182,482,560.00 182,482,560.00 61,769.55 182,544,329.55 -182,544,329.55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)