2017出納移交工作明細(xì)表_第1頁(yè)
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1、 祈為 2017出納移交工作明細(xì)表原出納人員 因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給接管。現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具體業(yè)務(wù)的移交1. 庫(kù)存現(xiàn)金：月日賬面余額 元，借支單 張?jiān)ń柚藛T確認(rèn)表附 1），實(shí)存相符，日記賬余額與總賬相符；2. 銀行存款余額明細(xì)如下：項(xiàng)次幣種銀行賬戶名稱銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與2017年1月31日銀行提供的銀行對(duì)賬單余額表核對(duì)相 符。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件- 布為彳1.本年度現(xiàn)金日記賬本。分別有公司本，公司本，公司本；2.本年度銀行存款日記賬本。分別有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白現(xiàn)金支票張（號(hào)至號(hào)），作廢現(xiàn)

2、金支票張（號(hào)碼分別為）；4.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)），作廢轉(zhuǎn)帳支票張（號(hào)碼分別為）；5.空白收據(jù)本（號(hào)至號(hào)）；6.未兌現(xiàn)銀行支票張，金額:7元o四、保簽箱、銀行物件交接1.保簽箱個(gè)，鎖匙把；2.網(wǎng)上銀行U盤個(gè)，網(wǎng)上銀行驗(yàn)證器個(gè)；3.銀行預(yù)留印鑒卡個(gè)；4.支票購(gòu)買證本;銀行開戶許可證;5.6.電子回單柜IC卡五、印鑒1. 公司財(cái)務(wù)印章一枚;2. 公司財(cái)務(wù)印章一枚;曲為咖吋六、交接前后工作責(zé)任的劃分2017年月 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由 負(fù)責(zé)；2017年月日起的出納工作由 _ 負(fù)責(zé)。以上移交項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。七、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份移交人：接管人：監(jiān)交人：公司財(cái)務(wù)（公章）曲為咖吋2017年月日附1借支現(xiàn)金

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