財務管理工作總結_1

1、財務管理工作總結 工作總結，以年終總結、半年總結和季度總結最為常見 和多用。接下來小編為大家推薦的是財務管理工作總結，希 望對大家有所幫助，歡迎閱讀。 【財務管理工作總結一】 xx 年內(nèi)，在全體員工的共 同努力下，我部完成了 xx 年全面預算及今后五年資金預算 的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標 任務等工作。下面作工作總結如下： 致力于從財務資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧招?息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務和交 易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析 參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編 制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)

2、資本的流向、 流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依 據(jù)。 完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系; 對長 期投資區(qū)分股權和債權進行核算，規(guī)范核算手續(xù) ; 配合稅務 稽查，積極敦促退回預交企業(yè)所得稅 ; 努力推進公司財務信 息管理系統(tǒng)建設。 加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計 劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、 資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金 控制，使集團能夠?qū)Y金 掌握有度 ; 加強籌資管理，積極 拓展融資渠道，調(diào)整公司負債結構，優(yōu)化資本結構 ; 爭取到 各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌 資成本，為

3、公司節(jié)約財務費用。 從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展，強調(diào)按規(guī)定程序 辦理，完善有關手續(xù) ; 參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公 司的財務風險。 致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決 策提供信息支持 ; 完成可研性項目的財務分析及財務評價工 作; 實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整 理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提 供參考意見 ; 加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督 ; 配合業(yè) 務部門做好退出項目的前期方案制定。 【財務管理工作總結二】XX年是公司有史以來重要 的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務 管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，

4、以業(yè)務為抓手， 以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建 設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按 照各項工作部署， 制訂有針對性的工作安排： 加強制度建設 ; 面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好 融資工作， 加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作， 合理使用與調(diào)配資金 ; 以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。 在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人 員的共同努力，主要完成了以下一些工作： 1. 實施新企業(yè)會計準則 根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于 XX 年全面施行新準則。 財務部按照新準則的要求， 對會計科 目、輔助核算項目、成本費用項

5、目、預算項目、會計報表的 格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報 表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付 職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。 經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟 業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財 務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會 計準則下公司的財務會計核算制度 ，確保公司按時按新 準則要求進行規(guī)范的賬務處理。 2. 財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī) 范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅 費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷 流程等

6、工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用 酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。 3、加強資產(chǎn)管理與信息室對 u 盤、電腦配件等的領用 及領用后的管理進行溝通、梳理、完善 ; 協(xié)助行政室擬定藥 品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善 督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。 4. 加強成本管理、出臺成本管理辦法 針對成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合， 組織制定公司的成本管理辦法 ，明確了各部門的成本管 理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成 本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡 的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強成本 管

7、理，提高公司經(jīng)濟效益。 5. 財務管理部績效薪酬考核 針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效 薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效 率效果、 6s 等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定 相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào) 動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。 6. 結合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、 進一步細化部門 6s 考核量化指標 7. 根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我 部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外 匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物 資采購業(yè)務、勞務結算、基建技

8、改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成 本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等 十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導 書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽， 4 個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理 作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流 程，為部門員工有序開展活動提供了支持。 資金運營：本年度是公司有史以來最緊張的一年，由于 多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金 管理辦法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資 進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。 通過與銀行的積極溝通，新爭取到 7000 萬元貸款，并 降低了部分貸款

9、利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的 銀行承兌匯票的授信額度，截止 11月 31日，我司今年共開 出銀行承兌匯票 39742 萬元比去年同期增加了 %，大大緩解 了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng) 營的正常運轉(zhuǎn)。 外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期 結匯等有效手段，獲得直接收益 186 萬元。并與外匯管理局 進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。 為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。 資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制 不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行 認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的

10、業(yè) 務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風 險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險： 我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了 差旅費報銷管理規(guī)定 ; 聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用用酒、茶葉 的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范 ; 我部通過加強物資采購合同的 審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物 資采購業(yè)務的財務控制 ; 針對船東撤單的情況，我部集中關 注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的（ 船東賠 款、預付材料款 ） 謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催 收，屬于債務的 （ 物資采購違約款 ） 要求業(yè)務員盡快把相關的 手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函

11、保證金也督促資金管 理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要 風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、 實現(xiàn)了公司資金的安全運營。 本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而 下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表 格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。 財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況， XX 年 7 月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多 次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度 預算進行調(diào)整。 進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為 了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了成本管理辦法 ，按

12、期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會 議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。 除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改 工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、 內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行 剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。 1. 強化材料采購一般審核 強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同， 以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认?關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度 規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。 2. 認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫 根據(jù)物資

13、增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用， 1 月 份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗 品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、 易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì) 部采購 ; 所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、 配件、易耗品的工程號進行領用 ; 設備大修改造單獨立項申 報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工 程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領 用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力 度。 3. 加強進口設備管理 本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進 行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流

14、程，并解決了物料 管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備 的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。 4. 積極盤活積壓物資 組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、 紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手 進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評 估結果。 XX 年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系， 完成 了 XX 企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣 除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加 計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。 國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。 在規(guī)定的退

15、（ 免） 稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退 （免）稅，加快資金回收，截止 11月 31日總共取得出口退稅 款億元。 認真貫徹落實通知精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生 的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查 帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收 據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務 處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及 時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。 通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán) 節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及 時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部 控制機制，

16、著力構建防治“小金庫” 、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效 機制。 財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下 , 主 動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè) 的資金流影響很大， 財務部積極配合物資部做好審核、 付款、 對賬、催賬等工作 ;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定 ; 配合企管 辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明 ; 配合企管辦向 稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。 總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會 計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活 積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充 分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到 人

17、，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地 完成本年度的財務管理工作 同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工 作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部 核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能 力。 十、明年工作的展望： 除了日常財務管理活動外， XX 年，我部將按照公司信息 化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程： 不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、 固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科 目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化 建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼， 從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力 圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過 的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設 計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資 納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。 財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性 的實現(xiàn)從