600882 ST大成半年報(bào)摘要

1、山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人

2、黃建軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）畢耜學(xué)聲明： 保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 股票上市交易所 *st 大成 600882 上海證券交易所 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 于寧 山東省淄博市張店區(qū)洪溝路 25 號(hào)0533-2113511 yn_ 沈旭艷 山東省淄博市張店區(qū)洪溝路 25 號(hào)0533-2113511 yn_ 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期

3、末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 第 頁(yè) 共 18 頁(yè) 1,286,165,833.09 -112,717,341.09 -0.53 報(bào)告期（16 月） -97,743,505.79 -88,337,051.72 1 1,334,218,898.62 -26,522,903.94 -0.12 上年同期 -269,212,247.49 -257,102,803.81 -3.60 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 不適用 不適用 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度

4、報(bào)告摘要 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元） -88,337,080.84 -95,392,213.97 -0.41 -0.46 -0.41 214,261,254.96 1.00 -258,350,344.66 -269,697,868.28 -1.21 -1.26 -1.21 40,151,523.51 0.19 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 433.63 433.63 2.2.2 非經(jīng)常

5、性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 408,842.22 9,000,000.00 -2,388.15 -2,351,613.52 292.58 7,055,133.13 3 股本變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 25,252 戶 股東名

6、稱 中國(guó)化工農(nóng)化總公司 股東性質(zhì) 國(guó)有法人 持股比例 (%) 30.54 持股總數(shù) 65,266,717 持有有限售條件 股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 無(wú) 國(guó)元證券股份有限公 司客戶信用交易擔(dān)保未知1.683,590,000未知 證券賬戶 張正陽(yáng) 沈克平 鄭文 端木海 顏慶中 李艷紅 貝國(guó)浩 賈凡 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 1.43 0.82 0.75 0.73 0.70 0.54 0.52 0.52 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1

7、,116,459 1,101,183 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 中國(guó)化工農(nóng)化總公司65,266,717 人民幣普通股65,266,717 國(guó)元證券股份有限公司客戶信用交 易擔(dān)保證券賬戶 第 頁(yè) 共 18 頁(yè) 2 3,590,000人民幣普通股3,590,000 3.3 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 張正陽(yáng) 沈克平 鄭文 端木海 顏慶中 李艷紅 貝國(guó)浩 賈凡 3,050,717 人民幣普通股 1,757,109 人民幣普通股 1,607,721 人民幣普通股 1,549,9

8、00 人民幣普通股 1,500,100 人民幣普通股 1,160,999 人民幣普通股 1,116,459 人民幣普通股 1,101,183 人民幣普通股 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1,116,459 1,101,183 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō) 明 前 10 名股東中，中國(guó)化工農(nóng)化總公司與其余 9 名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司未知后 9 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動(dòng) 信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)

9、管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 適用 不適用 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分 產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) 營(yíng)業(yè)收入比 上年同期增 減（%） 營(yíng)業(yè)成本比 上年同期增 減（%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上 年同期增減（%） 分行業(yè) 農(nóng)藥行業(yè) 化工行業(yè) 其他行業(yè) 148,444,618.35 62,482,603.35 25,532,186.12 158,127,854.62 62,136,710.97 32,774,706.12 -6.52 0.55 -28.37 -41.14 -62.01 30.48 -30.51

10、 -58.14 -44.33 減少 16.28 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 9.19 個(gè)百分 點(diǎn) 增加 172.51 個(gè)百 分點(diǎn) 分產(chǎn)品 離子膜燒堿 液氯 敵敵畏 殺蟲(chóng)劑-氧 樂(lè)果 殺蟲(chóng)劑-敵 百蟲(chóng) 殺蟲(chóng)劑-菊 酯農(nóng)藥 草凈津-百 草枯 殺菌劑-百 菌清 54,153,240.82 3,979,689.07 60,411,696.96 28,292,032.93 17,342,575.00 21,445,070.38 3,384,643.52 5,820,307.81 29,497,980.53 26,225,628.21 61,711,084.79 29,916,398.84 15,827,960.0

11、8 25,388,488.78 3,226,398.64 7,492,421.73 45.53 -558.99 -2.15 -5.74 8.73 -18.39 4.68 -28.73 -26.10 -84.72 -21.95 -38.97 -18.35 -12.85 -89.81 -68.15 -33.27 -38.74 -3.32 -32.24 -8.36 -3.39 -88.75 -59.69 增加 5.85 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 494.67 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 19.69 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 10.49 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 9.95 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 11.60 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 8.99 個(gè)百

12、分 點(diǎn) 減少 27.04 個(gè)百 分點(diǎn) 5.2主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 境內(nèi)地區(qū) 境外地區(qū) 地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 232,631,401.87 3,828,005.95 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） -42.17 -88.73 第頁(yè) 共 18 頁(yè)3 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 5.6.2 變更

13、項(xiàng)目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及說(shuō)明 適用 不適用 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明 適用 不適用 6 重要事項(xiàng) 6.1 收購(gòu)資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 適用不適用 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 適用不適用 單位：元 幣

14、種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 第頁(yè) 共 18 頁(yè)4 0 0 0 0 / 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限 公司 中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限 公司 30,000,000.00 20,000,000.00 中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限 公司 中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限 公司 100,000,000.00 100,000,000.00100,000,000.00 合計(jì)100,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用不適用 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析

15、說(shuō)明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 單位：元 證券代碼 000756 合計(jì) 證券簡(jiǎn) 稱 新華制 藥 最初投資成 本 750,000 750,000 占該公司股 期末賬面價(jià) 權(quán)比例（） 值 0.11 447,693.75 / 447,693.75 報(bào)告期損 益 報(bào)告期所 有者權(quán)益 變動(dòng) 會(huì)計(jì)核算 科目 可供出售 金融資產(chǎn) / 股份來(lái)源 公司首次 發(fā)行時(shí)認(rèn) 購(gòu) / 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 所持 對(duì)象 名稱 淄博 市商 業(yè)銀 行 最初投資成本 （元） 3,000,000.00 持有數(shù)量（股） 3,000,000.0

16、0 占該公 司股權(quán) 比例 （%） 0.30 期末賬面價(jià)值 （元） 3,000,000.00 報(bào)告期損益 （元） 300,000.00 報(bào)告期所有 者權(quán)益變動(dòng) （元） 300,000.00 會(huì)計(jì)核 算科目 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 股份來(lái) 源 公司增 資擴(kuò)股 時(shí)購(gòu)買 天同 證券 有限 責(zé)任 28,000,000.0028,000,000.001.380.000.00 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 公司增 資擴(kuò)股 時(shí)購(gòu)買 公司 合計(jì)31,000,000.0031,000,000.003,000,000.00300,000.00300,000.00 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見(jiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)告 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 未經(jīng)審計(jì)審

17、計(jì) 第頁(yè) 共 18 頁(yè)5 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東大成農(nóng)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資

18、產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 105,716,094.01 2,046,550.00 69,865,455.87 27,945,416.45 8,527.50 6,995,677.75 426,506,452.60 639,084,174.18 447,693.75 19,810,112.94 435,357,892.29 11,976,834.77 179,211,336.01 277,789.15 647,081,658.91 1,286,165,833.09 612

19、,960,000.00 116,089,372.65 12,150,851.50 63,817,611.43 40,747,389.78 8,527.50 6,571,362.17 423,710,006.62 663,095,121.65 451,957.50 19,716,039.62 460,517,315.36 8,508,352.99 181,652,322.35 277,789.15 671,123,776.97 1,334,218,898.62 778,300,000.00 第頁(yè) 共 18 頁(yè)6 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)

20、存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)21,000,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所

21、有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 192,446,130.42 54,296,396.37 9,443,470.00 -1,507,689.53 525,177,635.17 1,392,815,942.43 3,719,456.44 3,719,456.44 1,396,535,398.87 213,726,422.00 226,144,199.46 18,026,746.10 37,706,407.22 -608,321,115.87 -112,717,341.09 2,347,775.31 -110,369,565.78 1,286,165,833.09 158,377,705.37

22、84,508,666.70 8,516,072.26 -4,972,112.11 303,179,592.37 5,730,000.00 1,354,639,924.59 3,720,522.38 3,720,522.38 1,358,360,446.97 213,726,422.00 226,147,397.27 15,880,904.60 37,706,407.22 -519,984,035.03 -26,522,903.94 2,381,355.59 -24,141,548.35 1,334,218,898.62 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 第頁(yè)

23、 共 18 頁(yè)7 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東大成農(nóng)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非

24、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 104,744,554.07 1,996,550.00 46,896,723.38 25,195,589.78 8,527.50 196,584,856.12 360,757,501.99 736,184,302.84 447,693.75 97,587,112.94 241,210,696.46 11,976,834.77 179,123,308.96 530,345,646.88 1,266,529,949.72 114,358,480.52 10,290,007.44 47,451,102.91 36,997,312.04 8,527.50 178,2

25、27,628.19 365,992,632.61 753,325,691.21 451,957.50 97,493,039.62 260,474,835.23 8,508,352.99 181,589,951.32 548,518,136.66 1,301,843,827.87 第頁(yè) 共 18 頁(yè)8 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 612,960,000.00 128,089,160.74 47,913,445.26 8,426,748.84 2,943,068

26、.50 516,063,761.03 763,300,000.00 21,000,000.00 106,119,160.47 76,590,795.36 7,604,801.01 -1,605,347.74 302,831,487.91 負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 5,730,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和

27、所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 1,316,396,184.37 79,945.31 79,945.31 1,316,476,129.68 213,726,422.00 229,726,938.14 16,075,192.62 37,706,407.22 -547,181,139.94 -49,946,179.96 1,266,529,949.72 1,281,570,897.01 81,011.25 81,011.25 1,281,651,908.26 213,726,422.00 229,730,135.95 13,929,351.12 37,706,407.22 -474,900,396

28、.68 20,191,919.61 1,301,843,827.87 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 第頁(yè) 共 18 頁(yè)9 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注本期金額 239,363,125.95 239,363,125.95 上期金額 450,853,728.00 450,853,728.00 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

29、 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 337,500,705.06 255,291,716.89 330,163.90 6,337

30、,277.86 37,010,576.60 38,530,969.81 394,073.32 -97,743,505.79 9,611,764.22 205,310.15 200,000.00 -88,337,051.72 33,609.40 -88,370,661.12 -88,337,080.84 -33,580.28 -0.41 -0.41 720,150,416.48 446,133,249.99 795,111.08 13,352,627.68 38,145,466.34 35,246,398.17 186,477,563.22 84,440.99 -269,212,247.49 1

31、2,588,346.14 478,902.46 279,124.50 -257,102,803.81 1,559,729.03 -258,662,532.84 -258,350,344.66 -312,188.18 -1.21 -1.21 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 第頁(yè) 共 18 頁(yè)10 額 額 項(xiàng)凈增加額 金凈增加額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入

32、 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 213,829,552.21 222,517,010.77 217,802.26 6,198,047.56 31,634,230.95 35,120,670.51 上期金額 431,220,080.83 387,256,966.87 597,170.44 13,325,257.78 32,153,168.94 29,373,293.89 297,805,331.09 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)

33、填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 394,073.32 -81,464,136.52 9,383,393.26 200,000.00 200,000.00 -72,280,743.26 -72,280,743.26 84,440.99 -329,206,667.19 12,568,346.14 410,085.22 271,827.67 -317,048,406.27 -10,905.22 -317,037,501.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益

34、 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：銷售商品、提供勞務(wù)收到 的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款 向中央銀行借款凈增加 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取 得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增 加額處置交易性金融資產(chǎn)凈 增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金 的現(xiàn)金拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金 107,492,551.07 369,055.70

35、327,736,652.99 237,039,776.62 323,474,454.15 第頁(yè) 共 18 頁(yè)11 計(jì) 額 計(jì) 金 計(jì) 計(jì) 計(jì) 計(jì) 價(jià)物的影響 額 項(xiàng)凈增加額 支付的現(xiàn)金 金流量?jī)纛~ 處置子公司及其他營(yíng)業(yè) 單位收到的現(xiàn)金凈額 投資支付的現(xiàn)金 單位支付的現(xiàn)金凈額 金流量?jī)纛~ 東投資收到的現(xiàn)金 息支付的現(xiàn)金 股東的股利、利潤(rùn) 金流量?jī)纛~ 物余額 額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付 的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加 存放中央銀行和同業(yè)款 支付原保險(xiǎn)合同賠付款 項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金 的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工

36、以及為職工 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 收到其他與投資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè) 支付其他與投資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 償還債務(wù)支

37、付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利 其中：子公司支付給少數(shù) 支付其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 435,598,259.76 58,607,968.73 31,395,745.28 12,521,067.15 118,812,223.64 221,337,004.80 214,261,254.96 300,000.00 408,842.22 708,842.22 36,054.02 36,054.02 672,788.20 398,960,000.00 13

38、6,120,850.01 535,080,850.01 487,530,000.00 26,558,446.92 243,500,000.00 757,588,446.92 -222,507,596.91 275.11 -7,573,278.64 50,506,171.52 42,932,892.88 560,514,230.77 191,473,651.35 39,088,917.99 12,892,515.03 276,907,622.89 520,362,707.26 40,151,523.51 30,000.00 30,000.00 440,135.98 440,135.98 -410

39、,135.98 613,980,000.00 298,075,106.34 912,055,106.34 576,300,000.00 29,144,585.80 245,400,000.00 850,844,585.80 61,210,520.54 267,625.83 101,219,533.90 67,274,713.42 168,494,247.32 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 第頁(yè) 共 18 頁(yè)12 計(jì) 計(jì) 金 計(jì) 計(jì) 計(jì) 計(jì) 價(jià)物的影響 額 支付的現(xiàn)金 金流量?jī)纛~ 處置子公司及其他營(yíng)業(yè) 單位收到的現(xiàn)金凈額 投資支付的現(xiàn)金 單位支付的現(xiàn)金凈額

40、 金流量?jī)纛~ 息支付的現(xiàn)金 金流量?jī)纛~ 物余額 額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：銷售商品、提供勞務(wù)收到 的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付 的現(xiàn)金支付給職工以及為職工 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 收到其他與投資活動(dòng)

41、有 關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè) 支付其他與投資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利 支付其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 93,367,436.38 369,055.70 311,203,9

42、57.99 404,940,450.07 52,394,648.64 25,799,586.35 11,788,116.77 115,191,254.22 205,173,605.98 199,766,844.09 300,000.00 180,471.26 480,471.26 480,471.26 398,960,000.00 136,120,850.01 535,080,850.01 472,530,000.00 26,112,366.92 243,500,000.00 742,142,366.92 -207,061,516.91 275.11 -6,813,926.45 48,775,

43、279.39 41,961,352.94 215,165,017.63 322,836,004.77 538,001,022.40 180,495,234.34 31,512,062.76 11,057,506.20 270,465,266.27 493,530,069.57 44,470,952.83 30,000.00 30,000.00 284,539.30 284,539.30 -254,539.30 598,980,000.00 298,075,106.34 897,055,106.34 566,300,000.00 28,690,972.13 245,400,000.00 840,

44、390,972.13 56,664,134.21 267,625.83 101,148,173.57 66,333,732.07 167,481,905.64 法定代表人：黃建軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢耜學(xué) 第頁(yè) 共 18 頁(yè)13 股 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 一、上年年末余額 項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股 本） 213,726,422.00 資本公積 226,147,397.27 減：庫(kù)存 歸屬于母公司所有者權(quán)益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 15,880,904.60 37,70

45、6,407.22 一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -519,984,035.03 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填列） 213,726,422.00226,147,397.27 -3,197.81 15,880,904.60 2,145,841.50 37,706,407.22-519,984,035.03 -88,337,080.84 （一）凈利潤(rùn) （二）其他綜合收益 -3,197.81 -88,337,080.84 上述（一）和（二）小計(jì)-3,197.81-88,337,080.84 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股

46、份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤(rùn)分配 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 2,145,841.50 2,752,391.18 606,549.68 四、本期期末余額213,726,422.00226,144,199.4618,026,746.1037,706,407.22-608,321,115.87 第頁(yè) 共 18 頁(yè)14 股 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要

47、 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 項(xiàng)目歸屬于母公司所有者權(quán)益 實(shí)收資本（或股 資本公積 減：庫(kù)存 專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額 本） 213,726,422.00226,298,973.5911,053,562.3337,706,407.22-139,106,033.88 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填 213,726,422.00226,298,973.59 -2,558.25 11,053,562.33 6,576,280.23 37,706,407.22-139,106,033.88 -258,350,344.66 列） （一）凈利潤(rùn)-2,558.25-258,350,344.66 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計(jì)-2,558.25-258,350,344.66 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤(rùn)分配 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4