公司企業(yè)出差報銷管理制度

1、出差報銷管理制度1、總則為了規(guī)范對公司員工因公出差報銷的管理，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有員工出差報銷。3、市內(nèi)出差報銷規(guī)定3、1 乘坐交通工具的規(guī)定3.1.1 公司員工因公去市內(nèi)出差，可乘中巴及中巴以下的交通工具，憑當日車票實報實銷。 須在市內(nèi)出差報銷單上注明起始地點及相應(yīng)的車票票價，由部門主管審核。如乘坐公司車輛 則不予報銷任何車票費用。3.1.2 公司員工因公在市內(nèi)出差，一般不準乘坐機動三輪車，特殊情況須注明乘坐理由，由 部門主管核實批準報銷。因特殊情況需乘坐出租車者須由本人所在部門主管證明后報總經(jīng)理 批準才能報銷。3.2 誤餐費補助標準及住宿費標

2、準 員工去市內(nèi)出差或市內(nèi)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，當天來回的，按以下標準發(fā)放誤餐補貼。3.2.1 因工作需要須在公司規(guī)定的上午上班時間前一小時離開公司出差者，或上班前二小時 離開住所者，可享受早餐補貼人民幣貳元。3.2.2 因工作需要須在外用午餐者，可享受午餐補貼人民幣肆元。3.2.3 市內(nèi)出差當天來回者一般情況下不報銷晚餐補助，確因工作需要而回公司較晚者，經(jīng) 部門主管審核后準予報銷晚餐補助人民幣肆元。3、3 關(guān)于報銷時間的規(guī)定出差市內(nèi)的員工，應(yīng)在回公司后 15 天內(nèi)完成報銷手續(xù)，若超過 15天則不予報銷，部門主 管及財務(wù)科等有關(guān)部門可拒絕為其簽字及辦理報銷手續(xù)。3、4 市內(nèi)指南京市及其所屬郊縣。4、外埠

3、出差報銷規(guī)定4、1 關(guān)于乘坐交通工具的規(guī)定4、1、1 公司正副總經(jīng)理、正副總工程師出差外埠可乘坐飛機、火車軟座 （ 臥） 、輪船二、三 等艙等交通工具。4、1、2 公司中層干部及其它員工出差外埠可乘坐火車硬座（臥）及輪船三、四等艙、長途 汽車等交通工具。若有特殊情況（如和公司領(lǐng)導一起出差、維修任務(wù)急等）需乘坐飛機等交 通工具，須在報銷單上說明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準才能報銷。4、1、3乘火車從晚上二十點至次日凌晨七點之間在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車時 間超過二十四小時的，可按以上標準購同席臥票。4、1、4外埠出差一律不允許報銷無乘車日期的車票，特殊情況須書面說明情況，由部門主 管核實簽字報總經(jīng)

4、理批準。乘坐公司自備車出差外埠的，同樣也必須在報銷單上注明起止日 期和時間。4、4.2關(guān)于外埠出差補貼的報銷規(guī)定2. 1、外埠出差補貼包括員工外埠出差期間的住宿費、住勤補貼和市內(nèi)交通費。即外埠出差補貼=住宿費+住勤補貼+市內(nèi)交通補貼。4、2、2關(guān)于外埠出差補貼的標準和報銷規(guī)定：公司員工外埠出差補貼標準見表二，公司實行外埠出差補貼包干使用辦法，具體說明如下：表一：公司員工外埠出差補貼標準表 （金額單位為人民幣：元）職務(wù)（職稱一般地區(qū)北京、上 海、廣州海南、廈門、深圳、珠海備注總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)200-400350-550500-800在標準范圍內(nèi)實報實銷，超岀標準范 圍上限自理副總經(jīng)理、總工程師1

5、80-300250-400350-550標準范圍內(nèi)實報實銷，超岀標準范圍 上限自理中層管理干部150-200200-300250-350包干使用一般員工100180200包干使用4. 2. 3、實行外埠出差補貼包干使用辦法后，員工報銷時仍需要出具住宿發(fā)票，住宿發(fā)票 應(yīng)注明住宿的起始日期和終止日期；若住宿發(fā)票上無起始和終止日期，一律按相應(yīng)外埠出差 補貼標準的50%補貼給個人。4. 2. 4、當事人不直接發(fā)生費用或沒有住宿發(fā)票的的不適用此報銷辦法。4. 2. 5、外埠出差補貼超標報銷按以下方法處理（1）去外埠參加各種會議和參與投標，若由會議組織單位或招標單位統(tǒng)一安排食宿者，按 照會議組織單位或招標

6、單位規(guī)定的標準報銷，但報銷時應(yīng)附會議組織單位或招標單位的書面 通知，并由部門主管審核，報總經(jīng)理批準后才能報銷。（2）外埠出差補貼超標報銷的其他特殊情況須由報銷人書面說明，由部門主管審核同意， 報總經(jīng)理批準后才能報銷。4. 3、關(guān)于外埠出差在途補貼的報銷規(guī)定外埠出差當天來回的，其外埠出差在途補貼（包含外埠出差期間的市內(nèi)交通補貼）按每人每 天40元計算，營銷部營銷人員按每人每天 60元計算。4、4 關(guān)于外埠市內(nèi)交通費的報銷規(guī)定 由于外埠出差補貼中已包含市內(nèi)交通補貼，因此員工外埠出差，到達目的地的車站、碼 頭、機場后，從車站、碼頭、機場到用戶或住宿場所所在地的市內(nèi)交通費，以及從用戶所在 地或住宿場所

7、返回車站、碼頭、機場的市內(nèi)交通費，允許各報銷一次，金額限定在人民幣拾 元以內(nèi)，逗留期間的市內(nèi)交通費一律不許報銷。4、5 關(guān)于出租車票的報銷規(guī)定4、5、1 公司員工出差外埠，原則上不得報銷出租車票，但以下情況可作為特殊處理： （1）公司領(lǐng)導出差外埠，出租車票實報實銷；（2）在外埠宴請客戶時陪同客戶乘坐出租車，出租車票實報實銷；（3）帶有貴、重物品無法乘坐公共交通工具，出租車票實報實銷；（4）其他特殊情況。4、5、2 出租車票報銷時，應(yīng)由報銷人書面說明報銷理由，經(jīng)主管審核同意，報總經(jīng)理批準 后才能報銷，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕審核報銷。4、6 關(guān)于車、船票遺失情況處理 員工因公出差如有車、船票遺失情況，

8、回公司后須書面寫清遺失理由，并有來或去的 車、船票證明，方可經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，按相同路程來或去的車、船票票價的50%補貼給個人。4、7 有關(guān)長途電話費及其他費用的報銷規(guī)定4、7、1 公司員工出差外埠報銷長途電話費，必須注明通話原因、通話時間、對方接電話的 人員，私人長途電話費一律不準報銷。在公司報銷手機通話費的員工，其長途電話費一律不 準報銷。4、7、2 公司員工出差外埠購買高價車票，一律只按票面原價報銷；特殊情況須書面說明理 由，并經(jīng)部門主管證明后報總經(jīng)理批準才能報銷。4、8 報銷手續(xù)4、8、1 凡差旅費報銷，出差人必須按實填寫起止日期、起止時間及起程地點和到達地點， 并注明出差事由及項目

9、名稱，填好報銷單據(jù)后，所有車票和其它單據(jù)必須先審核后，再整齊 的貼在報銷單據(jù)背面，報部門主管批準簽字，送財務(wù)科報銷；所有部門經(jīng)理、直屬科長差旅 費報銷須有公司主管領(lǐng)導批準簽字方準予報銷。4、8、2 報銷人一般應(yīng)各人填寫自己的報銷單，來回車票和住宿發(fā)票應(yīng)個人自己報銷。如兩 人或兩人以上出差到同一地點、單位，住宿發(fā)票應(yīng)盡量分別開具。如住宿發(fā)票合在一起開， 則報銷人應(yīng)在發(fā)票背面注明住宿人的姓名，有關(guān)出差人員的報銷單據(jù)應(yīng)同時到財務(wù)科報銷。 同一出差報銷單據(jù)上如有二個部門員工一起出差，則必須有二個部門經(jīng)理的簽字，否則財務(wù) 部不予報銷。4、8、3 出差外埠購買物品，報銷人應(yīng)按照公司的有關(guān)制度，到有關(guān)部門辦

10、理登記、入庫、 領(lǐng)料手續(xù)，交有關(guān)人員簽字后才可報銷。4、8、4 凡乘坐火車、飛機、輪船及長途汽車的票據(jù)有刪改日期的一律不予報銷。凡住宿發(fā) 票有涂改的，一律不予報銷。4、9 關(guān)于報銷時間的規(guī)定 出差外埠的員工，凡出差回公司正常上班后，必須在三天之內(nèi)填寫好報銷憑證送財務(wù)科審 核，并清理出差前在公司的借款。逾期不報或報銷款不足沖抵借款的，財務(wù)室將在工資中扣 除個人借款，直到扣清為止。5、關(guān)于出差國外或港澳臺地區(qū)的報銷規(guī)定 一般情況下，員工出差其它國家或港澳臺地區(qū)均由旅行社安排住宿，由公司總經(jīng)辦在國 內(nèi)協(xié)商好價格，因此公司給予實報實銷，特殊情況另行處理。如遇國外客戶安排招待住宿則 不予報銷。6、其他各部門（科室）負責人在審批本部門員工的出差報銷單據(jù)時，應(yīng)堅持原則，嚴格按照本規(guī)定 執(zhí)行。公司員工出差外埠時，應(yīng)本著多快好省的原則，高效率地將工作做好。各部門經(jīng)理在 審批時，要認真考核出差員工的工作效率和工