中航地產(chǎn)：第一季度報告全文

1、- 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人仇慎謙、主管會計工作負(fù)責(zé)人石正林及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)趙揚聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬

2、于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 11,774,708,278.08 2,588,027,926.32 333,480,708.00 7.7607 本報告期 499,741,278.82 -6,397,935.38 -474,998,384.06 -1.4244 -0.0192 -0.01

3、92 -0.25% -0.56% 11,085,178,495.96 2,595,561,731.35 333,480,708.00 7.7832 上年同期 444,039,194.55 -6,658,696.62 -66,175,442.11 -0.1984 -0.0200 -0.0200 -0.34% -0.53% 6.22% -0.29% 0.00% -0.29% 增減變動（） 12.54% 3.92% -617.79% -617.79% 3.92% 3.92% 0.09% -0.03% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目年初至報告期末金額附注（如適用） 非流動資

4、產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 -127,000.56 公司所屬孫公司江西佳 18,405,608.00 利商城住宅開發(fā)有限公 司收到稅收返還 1,600,016.78 主要系評估增值攤銷 -6,884,160.79 -4,803,237.63 8,191,225.80 1 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶

5、） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 25,675 股東名稱（全稱） 深圳中航集團(tuán)股份有限公司 中國航空技術(shù)深圳有限公司 深圳中航城發(fā)展有限公司 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 西安飛機工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 浙江省新時代科技實業(yè)發(fā)展公司 陽泉市郊區(qū)恒興經(jīng)貿(mào)中心 王小鳳 內(nèi)蒙古北方工業(yè)貿(mào)易公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 74,543,910 人民幣普通股 68,752,691 人民幣普通股 23,913,929 人民幣普通股 19,723,274 人民幣普通股 3,803,910 人民幣普通股 3,803,910 人民幣普通股 1,901,955 人

6、民幣普通股 1,488,402 人民幣普通股 1,449,082 人民幣普通股 950,934 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、預(yù)付賬款較年初增長 68.96%，主要系公司所屬九江中航城地產(chǎn)開發(fā)有限公司及中航城置業(yè)（昆山）有限公司預(yù)付地價款 所致。 2、在建工程較年初增長 40.52%，主要系公司所屬贛州中航房地產(chǎn)發(fā)展有限公司支付贛州酒店建造投入。 3、預(yù)收賬款較年初增長 30.00%，主要系公司地產(chǎn)項目銷售回款增加，但有部分項目尚未達(dá)到收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)所致。 4、應(yīng)付職工薪酬較年初減少 20.67%，主要系本期公司

7、支付上年度末計提的職工獎金等影響所致。 5、其他應(yīng)付款較年初增長 16.02%，主要系本期公司增加向控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司的借款所致。 6、長期借款較年初增長 30.99%，主要系公司地產(chǎn)項目開發(fā)投入需要，銀行借款增加所致。 7、年初至本報告期末營業(yè)稅金及附加較上年同期增長 121.31%，主要系本期房產(chǎn)銷售計提的土地增值稅比上年同期增加所致。 8、年初至本報告期末銷售費用較上年同期減少 75.32%，主要系公司已于 2011 年 8 月轉(zhuǎn)讓了所持有的深圳格蘭云天酒店管理 有限公司 99.5%股權(quán)，故本期公司酒店業(yè)務(wù)銷售費用較上年同期有所減少。 9、年初至本報告期末財務(wù)費用較上年同期

8、增長 301.24%，主要系公司本期銀行借款利率提高以及部分房地產(chǎn)項目的利息支出 停止資本化計入財務(wù)費用的金額較上年同期有所增加，故財務(wù)費用相應(yīng)增加。 10、年初至本報告期末投資收益較上年同期減少 266.4 萬元，主要系上年同期公司出售皖能電力股票產(chǎn)生投資收益 266.4 萬元， 而本期無發(fā)生額。 11、年初至本報告期末營業(yè)外收入較上年同期增長 1330.92%，主要系本期公司所屬江西佳利商城住宅開發(fā)有限公司收到稅收 返還所致。 12、年初至本報告期末營業(yè)外支出較上年同期增長 47.83%，主要系本期公司非流動資產(chǎn)處置損失較上年同期有所增加。 13、年初至本報告期末所得稅費用較上年同期增長

9、102.66%，主要系本期利潤總額增加，相應(yīng)計提所得稅費用同比增加所致。 14、年初至本報告期末少數(shù)股東損益較上年同期增長 91.46%，主要系有少數(shù)股東持股的子公司江西中航地產(chǎn)有限責(zé)任公司本 期凈利潤較上年同期有所增加，故年初至本報告期末歸屬少數(shù)股東損益較上年同期有所增加。 15、年初至本報告期末收到的稅費返還較上年同期增加 1,840.56 萬，主要系本期公司所屬江西佳利商城住宅開發(fā)有限公司收 到稅收返還所致。 16、年初至本報告期末收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增長 81.54%，主要系本期公司所屬深圳市觀瀾格蘭云天大 酒店投資有限公司收回保函保證金等原因所致。 17、年初至本報

10、告期末購買商品、接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金較上年同期增長 37.38%，主要系各地產(chǎn)項目投入較上年同期有所增 加所致。 18、年初至本報告期末支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增長 17.5%，主要系本期支付的職工工資、獎金等較上 2 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 年同期有所增加。 19、年初至本報告期末支付的各項稅費較上年同期減少 30.63%，主要系本期支付的營業(yè)稅及所得稅較上年同期有所減少。 20、年初至本報告期末支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增長 222.82%，主要系公司所屬九江中航城地產(chǎn)開發(fā)有 限公司及中航城置業(yè)（昆山）有限公司預(yù)付地價款所致。

11、21、年初至本報告期末收回投資所收到的現(xiàn)金較上年同期減少 405.58 萬元，主要系上年同期公司處置皖能電力股票收到現(xiàn)金 405.58 萬元，而本期無發(fā)生額。 22、年初至本報告期末購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少 24.05%，主要系本期公司所屬贛 州中航房地產(chǎn)發(fā)展有限公司支付贛州酒店在建工程投入款及江西佳利商城住宅開發(fā)地產(chǎn)有限公司支付格蘭云天酒店項目工程 投入較上年同期有所減少所致。 23、年初至本報告期末取得借款所收到的現(xiàn)金較上年同期增長 72.94%，主要系公司各地產(chǎn)項目本期開發(fā)投入資金需求量有 所增加，故本期銀行借款金額較上年同期有所增加。 24、年初至本

12、報告期末分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期增長 164.22%，主要系公司本期支付的銀行借款利 息較上年同期均有所增加。 25、年初至報告期末經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額以及每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期分別減少 617.79%，主 要系公司所屬九江中航城地產(chǎn)開發(fā)有限公司及中航城置業(yè)（昆山）有限公司預(yù)付地價款所致。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 1、2011

13、年 4 月 21 日，公司 2010 年度股東大會審議通過了第六屆董事會第十次會議通過的關(guān)于天虹商場租賃公司所屬 岳陽中航地產(chǎn)有限公司地產(chǎn)項目部分商業(yè)面積的議案，同意公司所屬岳陽中航地產(chǎn)有限公司將位于岳陽市東茅嶺路 42 號的 “岳陽中航國際廣場”裙樓商業(yè)地下負(fù)一層至地面四層租賃給長沙市天虹百貨有限公司作為百貨經(jīng)營場所，租賃房產(chǎn)建筑面 積約為 18,500 平方米（最終面積以雙方確認(rèn)的測繪結(jié)果為準(zhǔn)）。本次租賃期間為 20 年（從租賃房產(chǎn)交付使用之日起算），交易 總金額約為 20,877 萬元（含租金和商業(yè)物業(yè)服務(wù)費）。關(guān)聯(lián)交易事項公告已于 2011 年 4 月 21 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證 券

14、時報上，公告編號為 2011-18。 岳陽中航地產(chǎn)有限公司是公司全資子公司，長沙市天虹百貨有限公司是天虹商場股份有限公司的全資孫公司，天虹商場 股份有限公司是公司控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。 2012 年 1 月 9 日，岳陽中航地產(chǎn)有限公司與長沙市天虹百貨有限公司簽訂了岳陽中航國際廣場項目房屋租賃合同。 2、2012 年 2 月 14 日，公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了關(guān)于公司借款事項的議案，同意公司通過興業(yè)銀 行股份有限公司南京分行向南京中航工業(yè)科技城發(fā)展有限公司（以下簡稱“南京中航”）借款不超過人民幣柒仟萬元整 （￥70,000

15、,000.00），期限 1 年，借款利率不超過 7%，借款利息不超過人民幣 490 萬元整。公司以自身持有的南京中航 19% 股份進(jìn)行質(zhì)押。關(guān)于公司借款事項的關(guān)聯(lián)交易公告已于 2012 年 2 月 15 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時報上，公告編號 為 2012-07。 2012 年 2 月 16 日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司南京分行、南京中航三方簽訂了委托貸款借款合同。報告期內(nèi)，已 完成相關(guān)放款事項。 南京中航除公司外的其他股東方金城集團(tuán)有限公司、中國航空技術(shù)國際控股有限公司、中航投資控股有限公司均為中國 航空工業(yè)集團(tuán)公司的全資及控股子公司，中國航空工業(yè)集團(tuán)公司是公司實際控制人中國航空技術(shù)國際

16、控股有限公司的控股股 東，因此上述借款事項構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。 3、2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股東大會審議通過了第六屆董事會第三十四會議通過的關(guān)于公司向中國航空技術(shù) 深圳有限公司借款的議案。公司于 2011 年 7 月 5 日召開的 2011 年第三次臨時股東大會審議同意公司向中國航空技術(shù)深圳有 限公司（以下簡稱“深圳中航”）申請最高余額不超過人民幣 15 億元的借款。為保證公司各項業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，滿足公司發(fā)展 需要，股東大會同意公司繼續(xù)向深圳中航借款，最高余額提高至不超過人民幣 25 億元，年利率為 7%-13%（具體借款利率在 前述利率區(qū)間內(nèi)以深圳中航取得的融資成本為

17、準(zhǔn)），期限 2 年。每年支付利息最高不超過人民幣 2 億元。實際發(fā)生借款時，雙 方將另行簽訂具體的借款合同。 3 ， 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 深圳中航為公司的控股股東，因此該借款事項構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。 截至 2012 年 3 月 31 日，公司應(yīng)付深圳中航借款本金為 127,512.74 萬元，2012 年 13 月公司償還深圳中航借款本金為 67,000.00 萬元，新增深圳中航借款本金為 89,000.00 萬元；計提應(yīng)付深圳中航借款利息 2,404.54 萬元，歸還深圳公司利息 4,849.26 萬元。截至 2012 年 3 月 31 日，公司應(yīng)付深圳中

18、航借款本金和利息合計為 127,512.74 萬元。 3.2.4 其他 適用 不適用 一、重大非募集資金投資情況 1、2011 年 10 月 20 日，公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了關(guān)于投資設(shè)立上海中航地產(chǎn)有限公司的議案， 同意公司投資設(shè)立全資子公司上海中航地產(chǎn)有限公司（暫定名，以工商注冊名為準(zhǔn)），注冊資本為人民幣 1,000 萬元整，由公 司以現(xiàn)金投入。關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告已于 2011 年 10 月 21 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時報上，公告編號為 2011-60。 投資公司已于 2012 年 3 月 7 日辦理完成工商登記手續(xù)，工商登記注冊名為中航城置業(yè)（上海）有限公司。

19、2、2012 年 2 月 22 日，公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了關(guān)于公司參與競拍國有土地使用權(quán)的議案，同 意公司參加江蘇省昆山市國土資源局昆地（2012）掛字第 1 號掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)公告中“位于昆山市玉山鎮(zhèn) 昆北路東側(cè)、蕭林路北側(cè)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)”的競買，并授權(quán)公司經(jīng)營層以不超過人民幣 77,000 萬元的價格具體實 施本次競買工作。2012 年 2 月 23 日，公司通過掛牌方式競得前述宗地的土地使用權(quán)，土地面積合計為 153,977.3 平方米，成 交總價為人民幣 63,515.64 萬元。關(guān)于競得土地使用權(quán)事項的公告已于 2012 年 2 月 24 日刊登

20、在證券時報和巨潮資訊 網(wǎng)上，公告編號為 2012-09。 3、2012 年 3 月 8 日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了關(guān)于投資設(shè)立中航巽寮灣帆艇俱樂部有限公司的 議案，同意公司控股子公司惠東縣康宏發(fā)展有限公司（以下簡稱“康宏公司”）和煙臺領(lǐng)航國際帆艇有限公司共同出資 3,920 萬元人民幣設(shè)立中航巽寮灣帆艇俱樂部有限公司（暫定名），康宏公司與煙臺領(lǐng)航國際帆艇有限公司分別持有 51%股份和 49% 股份。對外投資事項公告已于 2012 年 3 月 10 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時報上，公告編號為 2012-17。 鑒于前述投資方案在后續(xù)實施過程中發(fā)生變化，2012 年 4 月 25

21、 日，公司第六屆董事會第三十八次會議審議同意對該方 案進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的投資方案為：康宏公司與北京國泰領(lǐng)航帆艇投資有限公司共同出資設(shè)立惠州市中航華南國際帆艇運動 俱樂部有限公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為 3,920 萬元人民幣，其 中康宏公司以 1,999.20 萬元人民幣現(xiàn)金出資，占 51%股份；北京國泰領(lǐng)航帆艇投資有限公司以 1,920.80 萬元人民幣現(xiàn)金出資， 占 49%股份。合資公司將在中航巽寮灣花園項目范圍內(nèi)適宜開發(fā)帆艇運動基地及其配套設(shè)施的區(qū)域，開發(fā)建設(shè)中航華南國際 帆艇運動俱樂部并負(fù)責(zé)其建成后的運營工作。 本次投資具體情況詳見

22、公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時報上的關(guān)于調(diào)整對外投資事項的公告，公告編號為 2012-31。 4、2012 年 3 月 21 日，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過了關(guān)于投資設(shè)立中航城置業(yè)（昆山）有限公司的議 案，同意投資設(shè)立全資子公司中航城置業(yè)（昆山）有限公司（暫定名，以工商注冊名為準(zhǔn)），注冊資本為人民幣 1,000 萬元 整，由公司以現(xiàn)金方式出資。關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告已于 2012 年 3 月 22 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時報上，公 告編號為 2012-21。 投資公司已于報告期內(nèi)辦理完成工商登記手續(xù)，工商登記注冊名為中航城置業(yè)（昆山）有限公司。 5、2012 年 3 月 29 日

23、，公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過了關(guān)于公司收購岳陽建橋投資置業(yè)有限公司 25%股 權(quán)的議案，同意公司向岳陽市金橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付人民幣 12,523.28 萬元，收購其持有的收購岳陽建橋投資置業(yè)有 限公司 25%股權(quán)。本次交易完成后，岳陽建橋置業(yè)將成為公司的全資子公司。2012 年 3 月 29 日，公司與金橋公司簽訂了岳 陽建橋投資置業(yè)有限公司 25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。關(guān)于收購岳陽建橋投資置業(yè)有限公司 25%股權(quán)的公告已于 2012 年 3 月 30 日刊登在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)上，公告編號為 2012-24。 2012 年 4 月 1 日，相關(guān)工商變更手續(xù)已經(jīng)辦理完成。 二、對下

24、屬企業(yè)提供財務(wù)資助事項 2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股東大會審議通過了第六屆董事會第三十四會議通過的關(guān)于公司對下屬企業(yè)提供未 構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的財務(wù)資助的議案和關(guān)于公司對下屬企業(yè)提供構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的財務(wù)資助的議案。股東大會同意公司以自有 資金為 11 家下屬控股及參股企業(yè)提供總額度不超過人民幣 336,850 萬元的財務(wù)資助，財務(wù)資助額度在最高限額內(nèi)可循環(huán)使用， 期限自股東大會批準(zhǔn)之日起一年。公司按照不低于公司同期融資成本向被資助公司收取資金占用費，每季度結(jié)算一次。其中， 未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的 8 項資助事項金額合計為 301,500 萬元，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的 3 項資助事項金額合計

25、為 35,350 萬元。 被資助企業(yè)中，江西中航地產(chǎn)有限責(zé)任公司的股東江西省南昌滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是公司控股股東中國航空技術(shù) 深圳有限公司的控股子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；廈門紫金中航置業(yè)有限公司的股東中國航空技術(shù)廈門有限公司是公司實 際控制人中國航空技術(shù)國際控股有限公司的全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；深圳市中航建設(shè)監(jiān)理有限公司的股東深圳中 航城發(fā)展有限公司是公司控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司的全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，為前述三家下屬 企業(yè)提供財務(wù)資助的事項構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。關(guān)于對下屬企業(yè)提供財務(wù)資助的公告已于 2012 年 3 月 10 日刊登在證券 時報和巨潮資訊網(wǎng)

26、上，公告編號為 2012-15。 2012 年 3 月 31 日，公司已與前述 11 家下屬控股及參股企業(yè)簽訂內(nèi)部借款合同。 三、2011 年度利潤分配方案審議情況 2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股東大會審議通過了第六屆董事會第三十四次會議通過的2011 年度利潤分配預(yù)案 4 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 同意公司以現(xiàn)有總股本 333,480,708 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股并派發(fā) 2 元現(xiàn)金股利（含稅）。本次合計分配現(xiàn) 金 66,696,141.60 元，資本公積金轉(zhuǎn)增股本 333,480,708 股，公司用于轉(zhuǎn)增股本的資

27、本公積所屬明細(xì)會計科目及金額為股本溢價 333,480,708 元。實施 2011 年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案后，公司總股本將由 333,480,708 股增至 666,961,416 股，母公司資本 公積股本溢價余額將由 752,260,668.93 元減至 418,779,960.93 元。 四、本期合并報表范圍變化情況 1、與年初相比本期新增合并單位 2 家，增加的 2 家子公司為：中航城置業(yè)（昆山）有限公司、中航城置業(yè)（上海）有限 公司。 2、前述合并報表范圍變化的相關(guān)決策程序詳見本節(jié)“一、重大非募集資金投資情況”中所述。 五、公司 2012 年第一季度內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)展情況 （一）編制

28、并披露公司 2011 年內(nèi)部控制自我評價報告 公司已于 2012 年 3 月 10 日正式披露經(jīng)審計的2011 年度內(nèi)部控制自我評價報告，由大華會計師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無保 留意見。內(nèi)部控制自我評價報告從內(nèi)部控制評價的程序與方法、內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督檢查 等方面對公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了闡述。公司董事會、監(jiān)事會及獨立董事認(rèn)為公司的重大業(yè)務(wù)事項均已建立了良好的內(nèi)部 控制并得以有效執(zhí)行，不存在重大缺陷。 （二）編制并上報公司 2011 年全面風(fēng)險管理報告 公司于 2012 年 2 月完成了 2011 年度全面風(fēng)險管理報告的編制，對公司的重大風(fēng)險進(jìn)行分析和評估，并制定了相應(yīng)的風(fēng)

29、 險應(yīng)對措施。風(fēng)險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)，公司在 2012 年提出了構(gòu)建“風(fēng)險導(dǎo)向型內(nèi)部控制體系”的工作思路，通過風(fēng) 險的分析和評估，識別公司的重大風(fēng)險領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，并加強管控。 （三）組織召開公司審計監(jiān)察暨內(nèi)控工作會議 在各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，公司于一季度籌備召開了 2011 年度審計監(jiān)察暨內(nèi)控工作會議，公司本部、下屬子公司的領(lǐng)導(dǎo) 及內(nèi)控專員均到會參加，與會人員共計 82 人。會議對 2011 年內(nèi)控先進(jìn)集體進(jìn)行了表彰，傳達(dá)了上級單位關(guān)于內(nèi)部控制及風(fēng) 險管理的會議精神，總結(jié)了 2011 年度內(nèi)控工作完成情況和成果，分析工作中存在的不足，同時重點部署 2012 年度工作任務(wù)。 通過此次會議

30、的召開，公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部和員工對風(fēng)險及內(nèi)部控制的重視及理解程度有了進(jìn)一步的提升。 （四）擬定公司風(fēng)險框架 公司法務(wù)監(jiān)察審計部參考國資委發(fā)布的中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引，結(jié)合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營實際，有針對性地擬定了公司 風(fēng)險框架，并對戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險下的二級風(fēng)險進(jìn)行了細(xì)分。風(fēng)險框架將作為公司 2012 年度內(nèi)控深入梳理及更新的引導(dǎo)工具之一。 （五）中航物業(yè)管理有限公司的內(nèi)控工作有序開展 為了確保內(nèi)控工作的有序開展，中航物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“中航物業(yè)”）成立了內(nèi)部控制組織機構(gòu)，并聘請了深 圳市晟華企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司為中航物業(yè)內(nèi)控咨詢機構(gòu)。中航物業(yè)于 2012 年

31、 2 月 23 日召開了內(nèi)控項目啟動會議，公 司各級領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)控專員參與了會議，會后還組織了內(nèi)控及風(fēng)險管理相關(guān)知識培訓(xùn)。 截止一季度末，中航物業(yè)已經(jīng)完成企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引的對標(biāo)，界定了與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制實 施范圍及其確定依據(jù)，形成了內(nèi)控實施范圍報告，并已著手開始相關(guān)業(yè)務(wù)部門的訪談和梳理工作，目前正在編制風(fēng)險控制 矩陣的過程中。 （六）明確 2012 年內(nèi)控工作計劃 1、內(nèi)部控制實體范圍 公司 2011 年的內(nèi)控實施范圍包括公司本部及 6 家地產(chǎn)類項目公司。2012 年，公司的內(nèi)部控制在覆蓋原有房地產(chǎn)板塊的 基礎(chǔ)上，增加了物業(yè)板塊。針對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，將配合公司“進(jìn)一步聚焦城市綜

32、合體與旅游、休閑、度假為主題的主題地 產(chǎn)兩類產(chǎn)品”的戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)公司管控模式的調(diào)整，建立以事業(yè)部及城市公司為主體的內(nèi)部控制體系，加強對事業(yè)部及城 市公司層面各項業(yè)務(wù)流程的梳理及風(fēng)險分析。2012 年納入內(nèi)控實施范圍的單位包括：公司本部；中航城事業(yè)部、主題地產(chǎn)事 業(yè)部、成都城市公司及在事業(yè)部及城市公司管轄范圍內(nèi)的 12 家地產(chǎn)項目公司；中航物業(yè)。公司內(nèi)部控制覆蓋范圍進(jìn)一步擴大。 2、內(nèi)部控制流程范圍 公司將結(jié)合管控模式的調(diào)整，對內(nèi)部控制流程體系進(jìn)行優(yōu)化，將內(nèi)部控制流程歸集為“綜合類業(yè)務(wù)流程”及“項目開發(fā) 類業(yè)務(wù)流程”兩大類進(jìn)行更新及維護(hù)，并按公司權(quán)責(zé)體系設(shè)定管控層級，形成“公司總部事業(yè)部/城市

33、公司項目公司”一 體化的內(nèi)控流程體系?！熬C合類業(yè)務(wù)流程”將在公司本部層面進(jìn)行更新及修訂，適用于全公司?！绊椖块_發(fā)類業(yè)務(wù)流程”將根 據(jù)機構(gòu)調(diào)整后劃定的職能邊界，在事業(yè)部及城市公司的層面進(jìn)行梳理更新，具體包括項目立項管理、設(shè)計管理、運營管理、 招投標(biāo)管理、成本管理、工程施工管理、銷售管理、客服管理等房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程。 3、具體實施步驟 （1）綜合類業(yè)務(wù)流程梳理更新及風(fēng)險評估 2012 年 4 月，以公司本部為主體，開展綜合類業(yè)務(wù)流程梳理更新及風(fēng)險評估，建立出一套適用于全公司的綜合類業(yè)務(wù)流 程體系，推行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 （2）項目開發(fā)類業(yè)務(wù)流程梳理更新及風(fēng)險評估 2012 年 4 月-2012 年 8

34、 月，以事業(yè)部/城市公司為主體，完成房地產(chǎn)開發(fā)核心業(yè)務(wù)流程體系的梳理更新及風(fēng)險評估。 （3）內(nèi)部控制自我評價 2012 年 9 月-2012 年 10 月，集中開展內(nèi)部控制自我評價，為內(nèi)部控制自我評價報告的出具提供基礎(chǔ)。 5 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 （4）配合事務(wù)所開展內(nèi)部控制審計 2012 年四季度，配合事務(wù)所開展內(nèi)部控制審計工作。 （5）缺陷整改及追蹤 每個季度末持續(xù)開展缺陷整改追蹤，并將整改完成情況納入績效考核指標(biāo)。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)

35、或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 國信證券經(jīng)濟(jì)研究 2012 年 03 月 12 日 深圳市福田區(qū)振華路 飛亞達(dá)大廈西座六樓 實地調(diào)研機構(gòu) 所 黃道立、區(qū)瑞 明；上海澤熙投資 管理有限公司 洪 公司項目介紹、公司經(jīng)營狀況、 發(fā)展規(guī)劃、管理模式等 俊驊 華夏基金管理有限 公

36、司 王路跖；華 2012 年 03 月 20 日 深圳市福田區(qū)振華路 飛亞達(dá)大廈西座六樓 實地調(diào)研機構(gòu) 泰聯(lián)合證券有限責(zé) 公司項目介紹、公司經(jīng)營狀況、 任公司 王琳；華 發(fā)展規(guī)劃、管理模式等 寶興業(yè)基金管理有 限公司 李卓 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：中航地產(chǎn)股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元 6 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金839,796,287.04135,451,34

37、7.74915,848,128.7468,740,702.13 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款303,439,205.41299,389,482.12 預(yù)付款項767,709,448.434,749,383.47454,365,289.063,932,257.47 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款859,830,576.703,767,415,039.83869,560,537.263,457,324,878.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 5,696,930,971.935,268,565

38、,722.76 流動資產(chǎn)合計8,467,706,489.513,907,615,771.047,807,729,159.943,529,997,837.60 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 237,811,573.08 2,660,111,893.50 177,242,104.81 116,553,427.27 2,008,841,760.46 306,910,227.00 18,284,450.61 237,811,573.08 2,660,111,893.50 178,541,651.44 82

39、,945,887.19 1,988,841,760.46 306,910,227.00 18,612,858.17 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)18,012,913.492,306,316.0218,086,707.802,330,275.40 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 88,260,357.90 9,009,518.52 6,012,072.6890,942,104.49 9,009,518.52 6,482,635.52 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 3,307,001,788.57 11,774,708,278.08 2,34

40、2,354,826.77 6,249,970,597.81 3,277,449,336.02 11,085,178,495.96 2,323,177,756.55 5,853,175,594.15 流動負(fù)債： 7 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 短期借款880,000,000.00860,000,000.00950,000,000.00890,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款984,766,415.091,161,198,512.44 預(yù)收款項1,209,913,706.59514,643.09930

41、,723,965.44529,347.16 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 69,175,727.26 373,645,154.92 8,365,243.54 351,379.34 87,200,144.01 378,648,978.35 12,433.87 1,257,907.80 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 26,441,231.58 1,685,041,534.50 253,594.00 2,368,886,836.51 26,441,231.58 1,452,395,630.07 253,594.00 2,302,170,254.92 應(yīng)付分保賬款 保

42、險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債629,000,000.00460,000,000.00689,000,000.00520,000,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計5,857,983,769.943,698,371,696.485,675,608,461.893,714,223,537.75 非流動負(fù)債： 長期借款2,176,762,500.001,020,000,000.001,661,762,500.00575,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款9,541,865.555,786,419.389,541,865.555,786,419.3

43、8 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債338,449,029.9863,862,427.61338,449,029.9863,862,427.61 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 2,524,753,395.53 8,382,737,165.47 1,089,648,846.99 4,788,020,543.47 2,009,753,395.53 7,685,361,857.42 644,648,846.99 4,358,872,384.74 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 333,480,708.00 970,207,195.13 333,480,708

44、.00 824,352,056.01 333,480,708.00 971,343,064.78 333,480,708.00 825,026,111.06 減：庫存股 專項儲備 盈余公積128,754,608.3290,087,976.12128,754,608.3290,087,976.12 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤1,155,585,414.87214,029,314.211,161,983,350.25245,708,414.23 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 2,588,027,926.32 803,943,186.29 1,461,950,054.34

45、2,595,561,731.35 804,254,907.19 1,494,303,209.41 8 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3,391,971,112.61 11,774,708,278.08 1,461,950,054.34 6,249,970,597.81 3,399,816,638.54 11,085,178,495.96 1,494,303,209.41 5,853,175,594.15 4.2 利潤表 編制單位：中航地產(chǎn)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公

46、司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 499,741,278.82 499,741,278.82 7,615,246.86 7,615,246.86 444,039,194.55 444,039,194.55 7,053,814.20 7,053,814.20 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 501,544,540.46 307,616,107.27 39,959,801.93 23,959.38 445,966,827.05 283,058,807.59 18,854,002.34 79,566.10 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取

47、保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 62,110,572.44 12,482,473.87 63,189,271.28 55,879,443.18 266,672.42 425,630.41 0.00 22,692,951.16 16,817,260.98 28,065,220.93 50,574,931.38 70,040,122.85 13,926,823.87 300,920.43 386,300.68 14,715,382.52 3,672,753.04 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益

48、（損失以“-”號 2,664,370.392,664,370.39 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 -1,803,261.64 20,213,520.31 334,896.09 127,000.56 18,075,362.58 24,785,018.86 -6,709,656.28 -32,344,555.07 689,955.05 24,500.00 -31,679,

49、100.02 -31,679,100.02 736,737.89 1,412,624.83 226,545.42 51,599.95 1,922,817.30 12,229,561.83 -10,306,744.53 -9,135,817.75 674,055.05 -8,461,762.70 -8,461,762.70 9 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 列） 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 -6,397,935.38-31,679,100.02-6,658,696.62-8,461,762.70 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -311,720.90-3,648,047

50、.91 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 -0.0192 -0.0192 -6,709,656.28 -6,397,935.38 -311,720.90 -0.0950 -0.0950 -31,679,100.02 -31,679,100.02 -0.0200 -0.0200 -1,510,382.50 -11,817,127.03 -8,169,079.12 -3,648,047.91 -0.0254 -0.0254 -1,510,382.50 -9,972,145.20 -9,97

51、2,145.20 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：中航地產(chǎn)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 809,784,388.24781,791,211.97 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還18,405,608.00 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 205,414,730.95 1,033,604,727.19 601,397,159.03 41,820,485.48 41,820,485.48 113,153,478.65 894,944,690.62 437,774,869.92 95,732,087.58 95,732,087.58 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 10 中航地產(chǎn)股份有限公司 2012 年第一季度季度報