應(yīng)收賬款清欠工作暫行辦法--第三稿

1、太原市高遠(yuǎn)騰混凝土有限公司文件高遠(yuǎn)商砼字【 2017】 18 號(hào)簽發(fā)人： 應(yīng)收賬款清欠工作暫行辦法為做好應(yīng)收賬款清欠工作， 加速資金回籠， 充分調(diào)動(dòng)各方面 清欠工作積極性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，特制定本辦法。一、清欠組織機(jī)構(gòu)及任務(wù)分工 南北兩站清欠工作總指揮：胡志遠(yuǎn) 清欠工作分設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)組和一個(gè)核算組 法務(wù)組：組長(zhǎng)：崔薇成員：李麗、法律顧問(wèn) 負(fù)責(zé)已移交律師的合同工地。南站組：組長(zhǎng)：薛軍強(qiáng)成員：楊淑花、 馮建文、 呂洋、劉建平、 王華、任文杰、 薛云峰、張津瑋、耿燕偉、續(xù)飛堯、劉海祥。 負(fù)責(zé)南站的所有合同工地、包括老舊賬工地。北站組：組長(zhǎng)：郝月強(qiáng)成員：李晉華、田惠峰、閆晉、楊勇 負(fù)責(zé)北站的所

2、有合同工地包括老舊賬工地。核算組：組長(zhǎng)：廖文江成員：李一清、崔太英、張玉美、李超、李芳、孫曉晶負(fù)責(zé)南北兩站砼款對(duì)賬、結(jié)算數(shù)據(jù)資料提供及統(tǒng)計(jì)核算。二、清欠工作具體要求：1、清欠人員在清欠過(guò)程中必須著裝整齊，文明禮貌，行為舉止符合禮儀規(guī)范；做到有理、有利、有節(jié)；樹(shù)立公司良好形象。2、未經(jīng)公司法定代表人書(shū)面授權(quán)或電話授權(quán)不得與客戶簽訂任何協(xié)議。3、嚴(yán)禁清欠人員以任何方式向客戶索要禮物，收受賄賂，違者處以收受物價(jià)值的 5 倍罰款。4、在清欠過(guò)程中須嚴(yán)守公司機(jī)密，有損公司形象的話不說(shuō)，有 損公司利益的事不做。5、雙方簽訂的對(duì)賬單、結(jié)算單、還款承諾書(shū)必須及時(shí)移交財(cái)務(wù) 部保管，并辦理資料移交登記手續(xù)。6、

3、清收回的貨款必須及時(shí)交回財(cái)務(wù)部指定賬戶， 嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金， 嚴(yán)禁挪用清欠資金。違者處以挪用資金額3倍罰款。需要借清欠 經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)過(guò)審批手續(xù)辦理。7、清欠人員必須服從總指揮及組長(zhǎng)統(tǒng)一指揮安排。每天在微信 群及時(shí)發(fā)送清欠現(xiàn)場(chǎng)位置，及時(shí)匯報(bào)清欠工作進(jìn)展情況。清欠人 員必須制定每天的清欠工作計(jì)劃，組長(zhǎng)須考核清欠人員每天計(jì)劃 完成情況。三、清欠業(yè)務(wù)流程：1、重新審核欠款客戶的主體資格及經(jīng)營(yíng)范圍。2、了解欠款戶目前的經(jīng)營(yíng)狀況及資金狀況。3、設(shè)法了解欠款戶資信狀況及法律糾紛等情況4、對(duì)欠款戶進(jìn)行初步評(píng)估并制定有針對(duì)性的清欠方案5、 與客戶進(jìn)行對(duì)票對(duì)賬，未辦理結(jié)算的，立即辦理結(jié)算。截止 到2018年1月15日仍

4、未辦理結(jié)算的，罰該工地清欠人員1003000 兀。6、對(duì)于無(wú)法收回現(xiàn)款的，必須促成欠款戶簽訂對(duì)賬單或還款承諾書(shū)，并要求對(duì)方簽字蓋章，少一份罰清欠人員100-3000元。7、以物頂賬的，須經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)簽字同意，并簽訂頂賬協(xié)議，辦 理驗(yàn)收入庫(kù)或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)，物品頂賬獎(jiǎng)金提成按頂賬總額的 60%計(jì)提。8、收款結(jié)束，將清欠資料及時(shí)移交財(cái)務(wù)部，移交時(shí)雙方必須在 財(cái)務(wù)資料移交登記本上填寫(xiě)明細(xì)并簽字。9、核算組將交回的清欠資料敦促相關(guān)部門(mén)辦理審批手續(xù)，財(cái)務(wù) 部依據(jù)審批的資料做相關(guān)賬務(wù)處理， 該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)， 該調(diào)賬的調(diào) 賬。四、清欠工作績(jī)效激勵(lì)辦法1、工地蹲點(diǎn)清欠人員每天給予 20 元誤餐補(bǔ)助；車(chē)輛油耗按實(shí)際

5、消耗憑票報(bào)銷(xiāo)。2、賬齡在1年以下的欠款按該清欠人員回款額的 5 %。提取獎(jiǎng)金。3、賬齡在 1 年以上 3年以下的欠款按該清欠人員回款額的 2%提 取獎(jiǎng)金。 3 年以上的欠款按該清欠人員回款額的 5%提取獎(jiǎng)金。4、 清欠工作組組長(zhǎng)按該組回款總額2%提取獎(jiǎng)金；其他參與人 員按各自公司回款額的%提取獎(jiǎng)金（以上均不含法務(wù)回款） 。5、胡董與崔總出面催收回的欠款不在獎(jiǎng)金提成范圍之內(nèi)。6、清欠時(shí)效內(nèi)原南北兩站經(jīng)營(yíng)部的績(jī)效考核提成辦法同時(shí)廢 止。7、獎(jiǎng)金兌現(xiàn)：款項(xiàng)交到財(cái)務(wù)部指定賬戶的當(dāng)天兌現(xiàn)（僅限一線清 欠人員），其他參與人員12月31日匯總兌現(xiàn)一次，1月31日匯 總兌現(xiàn)一次，2月12日匯總兌現(xiàn)一次。五、本辦法自2017年12月11日起試行到2018年2月12日廢 止。六、本辦法解釋權(quán)歸太原市高遠(yuǎn)騰