600761安徽合力第三季度季報

1、安徽合力股份有限公司 600761 2011 年第三季度報告 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 目 錄 1 重要提示 . 2 2 公司基本情況 . 2 3 重要事項 . 3 4 附錄 . 7 1 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別 及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人張德進先生、主管會計工作負責人

2、薛白先生及會計機構負責人潘一青女士 聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 （元/股）* 4,565,578,168.50 2,659,835,712.00 6.21 3,947,335,829.42 2,476,137,459.23 5.78 15.66 7.42 7.44 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量

3、凈額 （元/股）* 報告期 （79 月） 250,898,597.40 0.59 年初至報告期期末 （19 月） -41.88 -41.58 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股）* 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) * 稀釋每股收益（元/股）* 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資 產收益率（%） 80,246,033.98 0.19 0.15 0.19 3.06 2.46 290,784,595.87 0.68 0.63 0.68 11.25 10.48 1.32 5.56 -16.67 5.56 減少

4、0.33 個百分點 減少 0.83 個百分點 注*：2011 年 6 月 14 日，公司實施了 2010 年度資本公積金轉增股本方案，以 2010 年年末總股本 356,954,477 股為基數(shù)，每 10 股轉增 2 股，實施后公司總股本增至 428,345,372 股。 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 600761 非流動資產處置損益 安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 2,396,992.63 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定 額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關

5、的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資 產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資 產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合 計 16,348,920.00 6,615,225.19 -263,644.71 438,776.55 -4,093,194.08 -913,448.39 20,529,627.19 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 43,11

6、3 股東名稱（全稱） 安徽叉車集團有限責任公司 中國農業(yè)銀行中郵核心成長股票型證券投資基金 中國建設銀行富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 招商銀行股份有限公司富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資 基金 中國建設銀行國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金 中國農業(yè)銀行中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 泰康人壽保險股份有限公司投連個險投連 中國農業(yè)銀行交銀施羅德先鋒股票證券投資基金 泰康人壽保險股份有限公司分紅個人分紅019l fh002 滬 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 159,567,426 16,868,864 10,204,365 8,319,711 7

7、,653,305 7,232,620 5,337,752 4,899,521 3,373,921 3,359,742 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 （一）合并資產負債表項目 單位：元 項 目 預付款項 其他應收款 存貨 其他流動資產 應付票據(jù) 預收款項 應交稅費 期末數(shù) 203,099,722.67 63,916,081.50 1,087,690,999.58 260,000,000.00

8、385,700,000.00 165,589,590.98 49,037,041.22 期初數(shù) 116,923,627.24 39,940,100.00 797,473,428.78 170,000,000.00 263,850,000.00 99,477,267.13 27,518,935.30 增 減 73.70% 60.03% 36.39% 52.94% 46.18% 66.46% 78.19% 3 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 一年內到期的非流動負債 長期借款 4,800,000.00 117,022,727.00 100,000,000.00 18,29

9、5,454.00 -95.20% 539.63% 1、預付款項增加，主要系預付工程款增加所致； 2、其他應收款增加，主要系應收出口退稅款增加所致； 3、存貨增加，主要系產品銷量同比增加，存貨相應增加所致； 4、其他流動資產增加，主要系購買銀行理財產品增加所致； 5、應付票據(jù)增加，主要系銀行承兌匯票業(yè)務增加所致； 6、預收款項增加，主要系預收客戶貨款尚未結算所致； 7、應交稅費增加，主要系企業(yè)所得稅計提尚未繳納所致； 8、一年內到期的非流動性負債減少，主要系償還銀行到期借款所致； 9、長期借款增加，主要系銀行長期借款增加所致。 （二）合并利潤表項目 單位：元 項目2011 年 1-9 月2010

10、 年 1-9 月增 減 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 投資收益 營業(yè)外收入 非流動資產處置損失 4,932,425,411.46 4,087,744,068.58 15,106,833.82 6,615,225.19 20,563,226.74 965,806.78 3,691,421,889.56 2,964,724,724.80 11,544,263.52 1,809,025.57 8,019,675.39 462,058.84 33.62% 37.88% 30.86% 265.68% 156.41% 109.02% 1、營業(yè)收入增加，主要系產品銷量同比增加所致； 2、營業(yè)成本增加，

11、主要系營業(yè)收入增加，營業(yè)成本相應增加所致； 3、營業(yè)稅金及附加增加，主要系營業(yè)收入增加所致； 4、投資收益增加，主要系購買銀行理財產品產生收益增加所致； 5、營業(yè)外收入增加，主要系收到政府補助增加所致； 6、非流動資產處置損失增加，主要系公司清理固定資產所致。 （三）合并現(xiàn)金流量表項目 單位：元 項 目 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 2011 年 1-9 月 4,082,851,375.44 28,199,723.74 3,192,018,966.67 374,990,071.34 2

12、07,574,196.53 2010 年 1-9 月 2,976,855,046.44 19,616,317.17 2,047,286,752.81 285,302,915.11 152,824,634.37 增 減 37.15% 43.76% 55.91% 31.44% 35.83% 4 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產 和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額 投資所支付的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)

13、金等價物的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 6,615,225.19 5,640,882.92 90,000,000.00 3,656,000.00 100,000,000.00 101,272,727.00 132,512,225.21 183,584.04 -617,078.47 -137,999,271.85 1,809,025.57 1,037,442.21 170,000,000.00 50,000,000.00 49,031,127.34 -1,600,733.78 16,570,420.40 265.68% 443.73% -47.06% 不適用 不適用 102.55% 170.2

14、6% 不適用 -61.45% -932.80% 1、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加，主要系營業(yè)收入同比增加所致； 2、收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金增加，主要系收到政府補助增加所致； 3、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金增加，主要系采購業(yè)務同比增加所致； 4、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加，主要系支付職工薪酬增加所致； 5、支付的各項稅費增加，主要系支付的所得稅、增值稅等稅費增加所致； 6、取得投資收益所收到的現(xiàn)金增加，主要系購買的銀行理財產品取得收益所致； 7、處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額增加，主要系公司處 置固定資產所致； 8、投資所支付的現(xiàn)金減少，主要系購買銀行

15、理財產品投入同比減少所致； 9、吸收投資所收到的現(xiàn)金增加，主要系子公司吸收少數(shù)股東投資所收到的現(xiàn)金所致； 10、借款所收到的現(xiàn)金增加，主要系銀行借款所致； 11、償還債務所支付的現(xiàn)金增加，主要系償還銀行到期借款所致； 12、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金增加，主要系公司現(xiàn)金分紅增加所致； 13、支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金增加，主要系公司分紅手續(xù)費同比增加所致； 14、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響變動，主要系本期匯率變動影響所致； 15、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額減少，主要系經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用

16、根據(jù)公司第六屆董事會第十四次會議（臨時）審議通過的關于授權委托陳惠穆同志 辦理公司工商營業(yè)執(zhí)照變更的議案，公司已于 2011 年 10 月 14 日取得工商登記變更后 的營業(yè)執(zhí)照。 5 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司已于 2011 年 6 月實施完成 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，本報 告期內無現(xiàn)金分紅。 安徽合力股份有限公

17、司 法定代表人:張德進 2011 年 10 月 26 日 6 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 安徽合力股份有限公司 項目 單位：元幣種：人民幣 期末余額 審計類型：未經(jīng)審計 年初余額 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資

18、長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 7 485,772,917.81 135,090,957.42 697,688,564.00 203,099,722.67 63,916,081.50 1,087,690,999.58 260,000,000.00 2,933,259,242.98 1,290,395,615.73 160,207,726.45 159,666,811.43 2,256,459.01 19,792,312.90 1,

19、632,318,925.52 623,772,189.66 107,057,422.75 525,016,460.05 116,923,627.24 39,940,100.00 797,473,428.78 170,000,000.00 2,380,183,228.48 1,259,203,846.93 124,955,803.96 163,741,064.07 2,083,589.96 17,168,296.02 1,567,152,600.94 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 資產總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金

20、融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 公司法定代表人

21、: 張德進 4,565,578,168.50 385,700,000.00 956,383,588.97 165,589,590.98 11,347,063.93 49,037,041.22 49,319,636.58 4,800,000.00 1,622,176,921.68 117,022,727.00 33,900,000.00 150,922,727.00 1,773,099,648.68 428,345,372.00 641,743,932.36 285,270,275.87 1,304,476,131.77 2,659,835,712.00 132,642,807.82 2,792

22、,478,519.82 4,565,578,168.50 主管會計工作負責人:薛白 8 3,947,335,829.42 263,850,000.00 748,940,601.27 99,477,267.13 10,707,858.12 27,518,935.30 44,798,258.63 100,000,000.00 1,295,292,920.45 18,295,454.00 38,700,000.00 56,995,454.00 1,352,288,374.45 356,954,477.00 713,134,827.36 285,270,275.87 1,120,777,879.00

23、2,476,137,459.23 118,909,995.74 2,595,047,454.97 3,947,335,829.42 會計機構負責人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 安徽合力股份有限公司 項目 單位:元幣種:人民幣 期末余額 審計類型:未經(jīng)審計 年初余額 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資

24、投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 9 416,903,314.54 129,803,235.48 621,210,201.85 146,093,852.07 15,704,519.30 855,594,113.09 260,000,000.00 2,445,309,236.33 133,840,384.70 1,179,917,834.56 154

25、,184,187.61 151,338,716.84 13,104,976.77 1,632,386,100.48 4,077,695,336.81 385,700,000.00 847,292,003.48 17,513,981.44 7,140,194.02 40,133,590.21 553,896,648.80 105,856,214.75 396,813,270.46 91,610,023.40 38,627,890.99 690,349,407.39 170,000,000.00 2,047,153,455.79 91,796,384.70 1,173,523,326.10 113

26、,451,231.99 154,984,844.40 11,211,259.67 1,544,967,046.86 3,592,120,502.65 263,850,000.00 677,183,267.18 24,376,729.74 10,565,005.82 10,574.11 600761 應付股利 安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本

27、公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 29,774,338.50 4,800,000.00 1,332,354,107.65 117,022,727.00 33,500,000.00 150,522,727.00 1,482,876,834.65 428,345,372.00 641,840,819.62 285,270,275.87 1,239,362,034.67 2,594,818,502.16 4,077,695,336.81 35,947,224.58 100,000,000.00 1,111

28、,932,801.43 18,295,454.00 38,300,000.00 56,595,454.00 1,168,528,255.43 356,954,477.00 713,231,714.62 285,270,275.87 1,068,135,779.73 2,423,592,247.22 3,592,120,502.65 公司法定代表人: 張德進主管會計工作負責人:薛白 10 會計機構負責人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期

29、金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 1,602,066,779.64 1,602,066,779.64 1,346,712,833.49 1,346,712,833.49 4,932,425,411.46 3,691,421,889.56 4,932,425,411.46 3,691,421,889.56 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,512,782,290.12 1,337,894,313.32 1,239,122,502.18 1,093,795,5

30、35.43 4,569,530,000.47 4,087,744,068.58 3,350,177,744.96 2,964,724,724.80 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備 金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 4,462,706.18 69,322,936.14 99,322,128.44 1,780,206.04 3,664,841.03 58,291,688.60 81,728,092.01 1,528,966.36 113,378.75 15,106,833.82 198,347,911.8

31、5 252,394,692.04 3,660,085.37 12,276,408.81 11,544,263.52 154,031,379.67 203,097,335.61 3,342,996.37 13,437,044.99 加：公允價值變動收 益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 3,534,034.64542,286.546,615,225.191,809,025.57 其中：對聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收 益 匯兌收益（損失以 “”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處 置損失 四、利潤總額（虧損 總額以“

32、”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損 以“”號填列） 92,818,524.16 16,365,620.73 805,049.96 461,216.54 108,379,094.93 18,283,841.57 90,095,253.36 108,132,617.85 2,735,463.37 379,440.35 128,063.13 110,488,640.87 19,139,421.70 91,349,219.17 369,510,636.18 20,563,226.74 1,642,182.27 965,806.78 388,431,680.65 64,642,330.59

33、323,789,350.06 343,053,170.17 8,019,675.39 1,942,899.15 462,058.84 349,129,946.41 55,610,398.73 293,519,547.68 11 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 歸屬于母公司所有 者的凈利潤 少數(shù)股東損益 80,246,033.98 9,849,219.38 79,202,733.34 12,146,485.83 290,784,595.87 33,004,754.19 263,693,085.23 29,826,462.45 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）

34、稀釋每股收益 0.19 0.19 0.22 0.22 0.68 0.68 0.74 0.74 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的 綜合收益總額 公司法定代表人: 張德進主管會計工作負責人:薛白 12 會計機構負責人:潘一青 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 1,464

35、,911,924.75 1,282,682,750.85 1,198,492,675.35 1,019,093,850.03 4,564,679,309.40 3,380,895,512.22 3,956,572,283.51 2,839,112,997.01 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 3,017,574.06 23,312,305.62 87,144,260.11 667,099.16 2,676,685.32 23,252,520.72 73,952,089.15 -153,809.38 11,213,966.50 70,181,137.06 220,37

36、6,902.45 1,160,376.63 15,266,470.09 9,185,643.32 58,217,019.27 179,308,750.76 295,119.50 15,456,714.94 加：公允價值變動收 益（損失以“”號 填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 3,534,034.64542,286.5420,636,365.259,396,931.36 其中：對聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收 益 二、營業(yè)利潤（虧損 以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處 置損失 三、利潤總額（虧損 總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損 以“”

37、號填列） 71,621,969.59 15,186,929.92 653,591.83 523,507.79 86,155,307.68 13,049,166.86 73,106,140.82 80,213,626.05 2,180,555.50 142,989.70 451,818.84 82,251,191.85 12,696,018.98 69,555,172.87 310,544,538.41 17,665,589.23 1,372,081.02 964,296.98 326,838,046.62 48,525,448.58 278,312,598.04 288,716,198.78

38、6,617,276.28 1,648,411.38 451,818.84 293,685,063.68 42,570,386.19 251,114,677.49 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 張德進主管會計工作負責人:薛白 13 會計機構負責人:潘一青 項目 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 安徽合力股份有限公司單位：元幣種：人民幣 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報告期期末 金額（1-9 月）

39、 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的

40、各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 14 4,082,851,375.44 70,617,830.54 28,199,723.74 4,181,668,929.72 3,1

41、92,018,966.67 374,990,071.34 207,574,196.53 156,187,097.78 3,930,770,332.32 250,898,597.40 6,615,225.19 5,640,882.92 3,948,567.12 16,204,675.23 184,172,929.76 90,000,000.00 2,976,855,046.44 56,901,890.83 19,616,317.17 3,053,373,254.44 2,047,286,752.81 285,302,915.11 152,824,634.37 136,296,501.93 2,6

42、21,710,804.22 431,662,450.22 1,809,025.57 1,037,442.21 4,543,779.24 7,390,247.02 151,850,415.72 170,000,000.00 項目 600761安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度報告 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股

43、東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 274,172,929.76 -257,968,254.53 3,656,000.00 3,656,000.00 100,000,000.00 103,656,000.00 101,272,727.00 132,512,225.21 17,755,935.96 183,584.04 233,968,536.25 -130,312,536.25 -617,078.47 -137,999,271.85 623,772,189.66 485,772,917.81 321,850,415.72 -314,460,168.70 50,000,000.00 49,031,127.34 8,024,809.56 99,031,127.34 -99,031,127.34 -1,600,733.78 16,570,420.40 615,459,958.27 632,030,378.67 公司法定代表人: 張德進主管會計工作負責人:薛白 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 會計機構負責人: