順鑫農(nóng)業(yè)：第一季度報(bào)告全文

1、0.00 0.00 - 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人李維昌先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王金明先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 (會(huì)計(jì)主管人員)張成 祿先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末

2、上年度期末增減變動(dòng)（） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 10,681,464,541.55 2,751,811,014.97 438,540,000.00 6.27 本報(bào)告期 2,002,213,216.26 94,724,411.80 -804,171,662.29 -

3、1.83 0.22 0.22 3.50% 3.53% 9,929,372,796.51 2,657,086,603.17 438,540,000.00 6.06 上年同期 1,970,619,216.62 100,911,361.38 243,122,135.41 0.55 0.23 0.23 4.12% 4.11% 7.57% 3.56% 0.00% 3.47% 增減變動(dòng)（） 1.60% -6.13% -430.77% -432.73% -4.35% -4.35% -0.62% -0.58% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)

4、助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 金額 -805,623.62 229,075.36 -144,137.07 26,955.80 -693,729.53 附注（如適用） 1 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 53,497 股東名稱（全稱） 北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限

5、公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分 紅-005l-fh002 深 中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn) 產(chǎn)品 中國工商銀行諾安股票證券投資基金 交通銀行博時(shí)新興成長股票型證券投資基 金 國際金融花旗martin currie investment management limited 全國社保基金一一零組合 中國工商銀行易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券 投資基金 中國工商銀行建信優(yōu)選成長股票型證券投 資基金 中國工商銀行天弘精選混合型證券投資基 金 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 206,094,000 人民幣普通股 13,010,635 人民幣普通股 7,366,554 人民幣普通股 6,20

6、0,000 人民幣普通股 5,483,736 人民幣普通股 4,799,929 人民幣普通股 3,624,491 人民幣普通股 3,600,000 人民幣普通股 3,589,113 人民幣普通股 3,449,270 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、應(yīng)收票據(jù)：2011 年 3 月 31 日應(yīng)收票據(jù)較 2010 年末增加 1,297.86 萬元，增長 46.09%。主要原因?yàn)閳?bào)告期公司產(chǎn)銷規(guī) 模擴(kuò)大，貨款以商業(yè)承兌匯票方式結(jié)算增加。 2、存貨：2011 年 3 月 31 日存貨較 2010 年末增加 121,224.

7、11 萬元，增長 48.71%。主要原因?yàn)楸緢?bào)告期公司控股子公司 北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“順鑫佳宇”）購買土地，增加土地儲(chǔ)備 143,609.00 萬元。 3、長期股權(quán)投資：2011 年 3 月 31 日長期股權(quán)投資較 2010 年末增加 1,425.00 萬元，增長 41.73%。主要原因?yàn)楣就顿Y 1,500.00 萬元參股北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。 4、應(yīng)付賬款：2011 年 3 月 31 日應(yīng)付賬款較 2010 年末減少 38,394.05 萬元，下降 59.97%。主要由于順鑫佳宇、牛欄山酒 廠、鵬程食品分公司支付到期的應(yīng)付貨款及工程款。 5、預(yù)收款項(xiàng)：20

8、11 年 3 月 31 日預(yù)收賬款較 2010 年末減少 19,747.45 萬元，下降 38.97%。主要原因?yàn)榕谏骄茝S及公司 控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下簡稱“鑫大禹”）將預(yù)收的貨款及工程款轉(zhuǎn)為收入。 6、其他應(yīng)付款：2011 年 3 月 31 日其他應(yīng)付款較 2010 年末增加 55,004.46 萬元，增長 814.51%。主要原因?yàn)楣究毓勺?公司順鑫佳宇向北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“順鑫集團(tuán)”）借款 55,000.00 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金需求。 7、其他流動(dòng)負(fù)債：2011 年 3 月 31 日其他流動(dòng)負(fù)債較 2010 年末減少 51,349.26

9、萬元，下降 100%。主要因?yàn)楣緝斶€短 期融資券 5 億元并支付利息。 8、管理費(fèi)用：2011 年 1-3 月管理費(fèi)用比去年同期增加 3,650.49 萬元，增長 45.19%。主要原因?yàn)楣緸檎{(diào)動(dòng)員工工作積 極性，增強(qiáng)員工的歸屬感，為員工支付的工資、福利費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增加了 1,692.38 萬元；另外由于同比固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn) 的增加，導(dǎo)致管理費(fèi)用中折舊與攤銷費(fèi)用增加 1,612.66 萬元。 9、資產(chǎn)減值損失：2011 年 1-3 月資產(chǎn)減值損失比去年同期減少 52.61 萬元，下降 119.64%。主要原因是公司部分應(yīng)收賬 款、其他應(yīng)收款收回。 10、投資收益：2011 年 1-3 月

10、投資收益比去年同期增加 89.22 萬元，增長 143.81%。主要原因?yàn)楣臼盏奖本┏p隆酒 業(yè)銷售公司分紅款 150.00 萬元。 2 ”） 、 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、對(duì)控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增資的事項(xiàng) 為了實(shí)現(xiàn)公司控股子公司鑫大禹的開發(fā)資質(zhì)升級(jí)，從而

11、進(jìn)一步壯大公司建筑水利施工產(chǎn)業(yè)。經(jīng)協(xié)商，公司與順鑫集團(tuán)簽 署北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增資協(xié)議書（以下簡稱“增資協(xié)議書 ，由公司對(duì)鑫大禹單方增資，順鑫集團(tuán)放棄 此次增資認(rèn)購權(quán)。 公司和順鑫集團(tuán)為鑫大禹的股東，持股比例分別為 75%和 25%。雙方簽署的增資協(xié)議書中約定： （1）雙方同意鑫大禹用截止到 2010 年 11 月 30 日的未分配利潤 28,486,257.58 元轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后，鑫大禹的注冊(cè)資本 將由 29,800,000 元增加至 58,286,257.58 元。 （2）未分配利潤轉(zhuǎn)增股本后，由公司對(duì)鑫大禹單方增資，投資金額為 55,249,745.80 元，順鑫集團(tuán)自愿放

12、棄本次增資認(rèn)購 權(quán)。單方增資完成后，鑫大禹的注冊(cè)資本將由 58,286,257.58 元增加至 100,000,000 元。 本次交易以北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司擬對(duì)北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 增資項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書為定價(jià)依據(jù)。 本次增資擴(kuò)股完成后，鑫大禹注冊(cè)資本從 29,800,000 元變更為 100,000,000 元，其中，公司持股比例為 85.43%；順鑫集 團(tuán)持股比例為 14.57%。 該事項(xiàng)已經(jīng) 2011 年 1 月 5 日公司召開的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。相關(guān)材料已披露于巨潮資訊網(wǎng)、中國證券 報(bào)證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)。 鑫大禹已于 20

13、11 年 1 月 13 日完成工商變更手續(xù)。 2、公司發(fā)行短期融資券的事項(xiàng) （1）為了優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下 簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣 4 億元的短期融資券，該事項(xiàng)已經(jīng) 2011 年 2 月 17 日公司召開的第五屆董事 會(huì)第五次會(huì)議及 2011 年 3 月 7 日公司召開的 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 此次短期融資券已經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，并已于 2011 年 4 月 11 日完成發(fā)行，募集資金已于 2011 年 4 月 12 日全部到賬。 （2）為了優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融

14、資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人 民幣 5 億元的短期融資券，該事項(xiàng)已經(jīng) 2011 年 2 月 24 日公司召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議及 2011 年 3 月 21 日公司召開 的 2010 年年度股東大會(huì)審議通過。 3、公司控股子公司北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向公司控股股東北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司借款的事項(xiàng) 公司的控股子公司順鑫佳宇與公司的控股股東順鑫集團(tuán)于 2011 年 3 月 4 日簽署借款協(xié)議，順鑫佳宇向順鑫集團(tuán)借款 人民幣 55,000 萬元（利率按商業(yè)銀行年貸款基準(zhǔn)利率*90%計(jì)算），用于補(bǔ)充流動(dòng)資金需求。 本次交易已經(jīng) 2011 年 3 月 4

15、 日公司召開的第五屆第七次董事會(huì)及 2011 年 3 月 21 日公司召開的 2011 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)審議通過。 4、投資設(shè)立北京順鑫創(chuàng)新國際物流有限公司的事項(xiàng) 為更好地把握農(nóng)產(chǎn)品物流特別是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的市場機(jī)會(huì)，不斷完善公司農(nóng)產(chǎn)品加工及物流配送產(chǎn)業(yè)鏈條，做強(qiáng)做大 農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)，公司投資 1,000 萬元，注冊(cè)成立北京順鑫創(chuàng)新國際物流有限公司，積極開展農(nóng)產(chǎn)品物流配送業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)已 經(jīng) 2011 年 3 月 4 日公司召開的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。 北京順鑫創(chuàng)新國際物流有限公司已于 2011 年 3 月 15 日取得營業(yè)執(zhí)照。 3 截至 2006 年 6 月 16 日， 足解

16、除鎖定條件。2009 年順鑫 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，順鑫集 團(tuán)作出了法定最低承諾。 除法定最低承諾外，順鑫集團(tuán)還作出了如下 特別承諾： （1）限售期限 順鑫集團(tuán)承諾，其持有的非流通股份將自獲 得上市流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易 或者轉(zhuǎn)讓；同時(shí)承諾限售期滿后通過證券交易所 掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到公司

17、股份總數(shù)的 百分之一時(shí)，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi) 做出公告。 （2）最低減持價(jià)格 根據(jù)順鑫集團(tuán)在股權(quán)分置 改革期間所作的增持條款的相 關(guān)承諾，自 2005 年 11 月 3 日 起，順鑫集團(tuán)通過深圳證券交 易所交易系統(tǒng)連續(xù)買入本公司 順鑫集團(tuán)承諾，在上述限售期滿后，當(dāng)股票 股票，截至 2005 年 12 月 16 日， 二級(jí)市場價(jià)格低于 6 元/股（若自非流通股份獲 順鑫集團(tuán)所增持的本公司股份 得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、 為 20,000,000 股。 股改承諾順鑫集團(tuán) 資本公積轉(zhuǎn)增股本、增資擴(kuò)股等事項(xiàng)，則對(duì)該價(jià) 格作相應(yīng)調(diào)整）時(shí)，不通過證券交易所掛牌交易 順鑫集團(tuán)持有的

18、上述股份已滿 方式出售所持有的順鑫農(nóng)業(yè)股份。 （3）增持條款 集團(tuán)在二級(jí)市場出售上述流通 為順利解決股權(quán)分置改革問題，保護(hù)流通股 股。 股東的利益，順鑫集團(tuán)承諾在順鑫農(nóng)業(yè)相關(guān)股東 上述承諾已履行完畢，順 會(huì)議審議通過股權(quán)分置改革方案后的兩個(gè)月內(nèi)， 鑫集團(tuán)將繼續(xù)履行在股權(quán)分置 如果出現(xiàn)連續(xù) 5 個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)均低 改革中所作出的其他承諾。 于 3.36 元，順鑫集團(tuán)將于下一個(gè)交易日開始在 二級(jí)市場增持公司股票，直至買足 2,000 萬股或 順鑫農(nóng)業(yè)股價(jià)高于 3.36 元。順鑫集團(tuán)承諾在增 持計(jì)劃完成后 6 個(gè)月內(nèi)不出售所增持的股份。 （4）順鑫集團(tuán)聲明：順鑫集團(tuán)將忠實(shí)履行 承諾，承擔(dān)相應(yīng)

19、的法律責(zé)任。除非受讓人同意并 有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，順鑫集團(tuán)將不轉(zhuǎn)讓所持有 的股份。 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào) 告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 - - - - - - - - - 順鑫集團(tuán)所持非流通股原限售期截止日為 2008 年 10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，順鑫 集團(tuán)追加承諾延長鎖定期限兩年，延長鎖定期后 限售截止日為 2010 年 10 月 28 日。同時(shí)，順鑫 其他承諾（含追加承諾）順鑫集團(tuán) 集團(tuán)還將繼續(xù)履行股權(quán)分置改革期間其他承諾。 已履行完畢。 順鑫集團(tuán)所持公司上述 206,094,000 股股份 已于 2010 年 10 月 28 日解

20、除限售，于 2010 年 10 月 29 日可上市流通。 4 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 2011 年 03 月 02 日 資本運(yùn)營部 2011 年 03 月 08 日 資本運(yùn)營部 2011 年 03 月 10 日 資本運(yùn)營部 2011 年 03 月 14 日 資本

21、運(yùn)營部 2011 年 03 月 30 日 資本運(yùn)營部 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 華夏基金 中信建投 國元證券 海通證券 云南國際信托 咨詢公司 2010 年非公開發(fā)行股票進(jìn)展事宜 咨詢公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況 咨詢公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況 咨詢公司白酒、種豬業(yè)務(wù)發(fā)展情況 了解公司白酒業(yè)務(wù)發(fā)展情況 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司2011 年 03 月 31 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金904,81

22、0,510.96672,096,931.641,205,481,772.11861,990,535.11 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn)0.000.000.00 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 41,138,920.00 149,845,651.76 815,859,987.94 36,377,770.00 88,220,336.95 442,005,239.04 28,160,350.00 155,552,450.81 1,037,410,686.35 25,170,350.00 88,912,831.10 461,250,805.08 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 5 北

23、京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 0.000.00 0.00 其他應(yīng)收款37,380,653.764,079,270,976.0344,467,163.573,273,056,105.22 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,701,096,397.92 0.00 0.00 5,650,132,122.34 645,580,396.25 5,963,551,649.91 2,488,855,311.83 0.00 0.00 4,959,927,734.67 892,105,766.98 5,602,486,

24、393.49 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 48,400,166.00 190,515,698.26 3,342,271,977.82 408,863,540.28 0.00 0.00 34,507,225.27 0.00 969,728,543.66 0.00 23,406,279.72 6

25、,806,616.71 6,832,371.49 0.00 5,031,332,419.21 10,681,464,541.55 661,828,371.20 794,810,794.09 287,353,588.02 23,056,709.60 275,649,498.28 1,560,949.39 2,044,259,910.58 8,007,811,560.49 34,150,166.00 191,926,495.33 3,364,209,168.85 338,524,852.54 0.00 0.00 35,202,293.94 0.00 975,013,611.89 0.00 23,4

26、06,279.72 7,012,193.57 0.00 0.00 4,969,445,061.84 9,929,372,796.51 582,328,625.40 0.00 800,393,618.23 250,037,498.19 23,259,450.38 0.00 277,380,459.43 1,757,257.02 1,935,156,908.65 7,537,643,302.14 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款5,346,821,920.005,167,821,920.004,162,211,920.004,084,211,920.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金

27、融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 256,262,626.92 309,276,261.97 47,923,341.67 129,636,773.68 640,203,126.90 506,750,741.34 180,254,702.69 210,172,762.87 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 18,620,251.53 -90,778,115.01 14,007,271.18 -126,739,016.87 16,531,114.06 -105,769,204.82 12,279,171.48 -145,774

28、,862.47 應(yīng)付利息0.00 6 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 應(yīng)付股利49,811,307.8152,410,249.71 其他應(yīng)付款617,575,697.6891,702,855.4867,531,061.9367,080,798.25 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 400,000,000.00 6,907,589,950.90 50,000,000.00 5,374,353,145.14 400,000,000.00 513,492,602.73 6,253,361,6

29、11.85 50,000,000.00 513,492,602.73 4,971,717,095.55 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,000,000.00 7,787,589,950.90 100,000,000.00 100,000,000.00 5,474,353,145.14 880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,000,000.00 7

30、,133,361,611.85 100,000,000.00 100,000,000.00 5,071,717,095.55 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 438,540,000.00 1,246,048,138.64 0.00 438,540,000.00 1,208,928,039.18 438,540,000.00 1,246,048,138.64 0.00 438,540,000.00 1,208,928,039.18 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積194,201,342.33196,134,027.70194,201,342.33196,134,027.7

31、0 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 873,021,534.00 0.00 2,751,811,014.97 142,063,575.68 2,893,874,590.65 10,681,464,541.55 689,856,348.47 2,533,458,415.35 2,533,458,415.35 8,007,811,560.49 778,297,122.20 0.00 2,657,086,603.17 138,924,581.49 2,796,011,184.66 9,929,372,796.

32、51 622,324,139.71 2,465,926,206.59 0.00 2,465,926,206.59 7,537,643,302.14 4.2 利潤表 編制單位：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 2,002,213,216.26 2,002,213,216.26 1,552,739,071.81 1,552,739,071.81 1,970,619,216.62 1,970,619,216.62 1,417,346,170.72 1,417,346,170.72 利息收入 已

33、賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 7 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,882,304,246.19 1,436,587,093.06 1,474,580,136.36 1,107,736,201.39 1,837,137,800.37 1,416,942,921.27 1,346,935,541.30 1,012,026,439.37 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 104,673,457.89 213,298,

34、641.18 117,289,290.53 11,421,557.83 -965,794.30 85,061,194.19 191,716,805.38 75,502,458.90 14,674,322.62 -110,846.12 92,561,294.03 236,239,467.15 80,784,355.73 11,049,480.40 -439,718.21 67,518,983.61 213,936,417.87 50,266,174.64 2,588,878.88 598,646.93 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 1,512,5

35、36.001,500,000.00620,383.76620,383.76 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 121,421,506.07 536,161.27 1,112,709.53 805,623.62 120,844,957.81 22,981,551.82 97,863,405.99 79,658,935.45 25,510.00 753,956.27 7

36、03,656.27 78,930,489.18 11,398,280.42 67,532,208.76 134,101,800.01 213,023.28 447,101.57 413,296.83 133,867,721.72 26,954,616.72 106,913,105.00 71,031,013.18 1,512.19 248,202.75 229,398.01 70,784,322.62 14,085,255.41 56,699,067.21 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 94,724,411.8067,532,208.76100,911,361.3856,699,067.21

37、少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 3,138,994.19 0.22 0.22 6,001,743.62 0.23 0.23 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 97,863,405.99 94,724,411.80 3,138,994.19 67,532,208.76 67,532,208.76 106,913,105.00 100,911,361.38 6,001,743.62 56,699,067.21 56,699,067.21 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈

38、利潤為：0.00 元。 8 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 2,133,026,923.151,719,030,935.192,177,593,034.371,604,548,747.37 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置

39、交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 47,726.28 563,675,336.51 2,696,749,985.94 47,726.28 9,675,336.51 1,728,753,997.98 82,914.77 55,388,293.22 2,233,064,242.36 20,542.20 56,375,157.23 1,660,944,446.80 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 3,006,227,115.601,163,395,303.401,61

40、2,572,653.861,141,954,318.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 82,310,519.87 269,060,513.28 143,323,499.48 3,500,921,648.23 57,381,711.53 178,475,948.45 934,565,359.71 2,333,818,323.09 69,881,290.30 175,152,767.

41、90 132,335,394.89 1,989,942,106.95 44,473,246.69 134,870,313.29 372,404,958.77 1,693,702,837.73 流量凈額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -804,171,662.29-605,064,325.11243,122,135.41-32,758,390.93 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 9 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 750,000.00 1,512,536.00 750,000.00 1,500,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 108,830