湖北新建遮陽網(wǎng)項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景粗略估算，中國每年新建的玻璃幕墻建筑約為3千萬平方米，要完成這些建筑的遮陽工作，遮陽行業(yè)的從業(yè)人員至少為100多萬。這兩個數(shù)字，足以表明這是一個不容忽視的市場和行業(yè)，它對于社會的和諧發(fā)展無疑會產(chǎn)生一定的影響力。由于近年來能源問題日益突出，溫家寶總理在政府工作報告中提出，要建立節(jié)約型社會，把節(jié)約能源放到了社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。目前，一些建筑物建筑能耗居高不下。有關領導曾經(jīng)指出，推廣應用新的節(jié)能技術，其中建筑隔熱保溫是重要的內(nèi)容，也是建筑節(jié)能技術的重點，它代表著建筑節(jié)能技術的發(fā)展方向，而遮陽技術就是建筑隔熱保溫通風技術的代表。新民晚報在第16屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會閉幕的報

2、道文章中指出：如果上海建筑物全部采用隔熱性能強的玻璃，建筑能耗起碼可節(jié)省10%，也就是說一年下來可節(jié)省2.4億度電左右。根據(jù)這個數(shù)字推算，如果上海建筑物全部采用遮陽產(chǎn)品的話，一年因遮陽節(jié)能可省下7.2億度電。國家節(jié)能會議指出綠色建筑、節(jié)能建筑是留給子孫后代的財富。我國每年建筑達到20億平方米，在標準設計方面本身已經(jīng)打了折扣，達標的還不到20%，無論節(jié)能建筑還是節(jié)能遮陽都是一件大事，遮陽行業(yè)需要走上系統(tǒng)化、標準化、產(chǎn)業(yè)化，今后有很大的發(fā)展空間。2005年7月1日，中國首部公共建筑節(jié)能設計標準頒布實施，這部標準的實施表明了我國建筑節(jié)能工作的全面展開。最近又召開了修改標準的會議，將把原來的三個標準歸

3、并為一個標準，對遮陽系數(shù)限值、建筑的節(jié)能提出更高要求，當前節(jié)能專家都一致認為建筑遮陽是建筑節(jié)能最有效的手段之一。這個公共建筑節(jié)能設計標準的修訂，無疑給遮陽企業(yè)發(fā)展帶來一個新契機。遮陽委自2006年4月3日成立以后將對本行業(yè)的情況作進一步調(diào)查研究，起到遮陽企業(yè)和政府之間的橋梁作用，推進行業(yè)的檢測、標準、安裝規(guī)范的建立，提高整個行業(yè)裝飾和節(jié)能的水平。同時，通過遮陽委，中國的遮陽企業(yè)將會聯(lián)合起來，進行遮陽技術領域的探索和研究，并參與國際間的交流與合作；中國遮陽產(chǎn)品在帶給中國人更美好生活的同時，也帶給世界人們得生活帶來更多的色彩。遮陽行業(yè)基本上是民營的，大多數(shù)是幾個人經(jīng)營窗簾店，但近幾年來出現(xiàn)了一些有

4、一定規(guī)模的有系列產(chǎn)品的大公司，遮陽行業(yè)目前已經(jīng)形成了一個較為完整的鏈型配套體系。這個體系包含了原料加工、配件制造、商貿(mào)銷售、安裝、售后服務。但值得注意的是，到目前為止，這個體系及其運作模式是在市場經(jīng)濟下自然形成的，它只能應對簡單的、初級的建筑遮陽要求。而隨著科技的不斷發(fā)展，建筑對遮陽的要求越來越高，目前這個體系顯然是難以應對的。由于沒有統(tǒng)一的行業(yè)性指導，遮陽企業(yè)都各自為政，資金積累還需要一個過程，對遮陽技術領域的探索和研究較少，未能形成相當規(guī)模。為此很多企業(yè)會錯失當前大好發(fā)展時機。建筑遮陽裝飾是一個藝術化的、工程功能化的新興行業(yè)。目前沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準和評比標準。由于沒有一定的規(guī)范，造成了遮陽

5、行業(yè)的自由發(fā)揮、無序發(fā)展的局面。一些生產(chǎn)商忽視產(chǎn)品質(zhì)量、以次充好，既損害了消費者的利益，也造成了惡性競爭。當前外遮陽已經(jīng)得到廣泛的應用，不僅安裝規(guī)范需要重視，同時維護保養(yǎng)擦窗也需要規(guī)范。如某商務中心安裝了外遮陽翻板，如果使用擦窗機時操作不當往往會導致發(fā)生人身安全事故。遮陽企業(yè)規(guī)模不一，但在觀念上差距更大，在技術開發(fā)上投資不力，普遍地是互相轉(zhuǎn)抄，在低水平上反復。近年來發(fā)展較快較大的企業(yè)都有一個共同的特點，就是引進國外先進技術，通過消化吸收，按照中國市場的特點和需求，走出一條自主創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)的道路。行業(yè)的質(zhì)量、技術、安裝沒有統(tǒng)一的標準和規(guī)范，也就沒有驗收，評比的基礎。這些都影響了遮陽行業(yè)正常有序的

6、發(fā)展，從而落入質(zhì)量差、做工粗糙、技術含量低、價格競爭的陷阱。目前行業(yè)協(xié)會的首批會員單位，一般都是行業(yè)的佼佼者，每個會員單位都是誠信的模范，自律的模范，通過他們的共同努力會帶動整個行業(yè)的誠信建設。針對遮陽行業(yè)中目前存在的問題和國家對建筑節(jié)能和建筑遮陽的要求，協(xié)會、遮陽委任重而道遠。我們認為，加快遮陽行業(yè)管理的法制建設，政府和相關部門盡快制定遮陽產(chǎn)品的技術標準，施工技術規(guī)范，加強對管理人員、設計師和施工人員的技術培訓，提高企業(yè)管理人員和從業(yè)人員的技術水平，才能有效地推動遮陽行業(yè)的健康發(fā)展。遮陽產(chǎn)品分室內(nèi)遮陽和室外遮陽產(chǎn)品。目前，我國還沒有遮陽產(chǎn)品的技術標準，不論是國內(nèi)企業(yè)，還是國外企業(yè)都是按照企業(yè)

7、自身的標準進行生產(chǎn)。用戶在使用遮陽產(chǎn)品中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題很難斷定是產(chǎn)品質(zhì)量問題還是用戶使用不當問題，這樣不利于行業(yè)的發(fā)展。為此，遮陽行業(yè)發(fā)展的當務之急是盡快制定遮陽產(chǎn)品的技術標準和產(chǎn)品質(zhì)量的檢測標準。遮陽產(chǎn)品有了國家標準以后，從事遮陽行業(yè)的設計師必須按照國家公共建筑的設計標準和遮陽產(chǎn)品標準進行遮陽產(chǎn)品的設計。同時，我們必須制定建筑遮陽的工程技術規(guī)范以便遮陽企業(yè)根據(jù)遮陽工程技術規(guī)范和產(chǎn)品設計要求及工藝要求進行施工，使遮陽產(chǎn)品的遮陽系數(shù)和節(jié)能效果達到設計要求。目前，遮陽產(chǎn)品的市場需求量較大。由于受市場經(jīng)濟的影響，遮陽產(chǎn)品的市場競爭也十分激烈，而目前，遮陽行業(yè)還沒有產(chǎn)品指導價，在工程競標時，往往低價中

8、標，受價格的影響，中標方很難保證產(chǎn)品的質(zhì)量，為此我們要求政府相關部門，行業(yè)協(xié)會配合盡快制定遮陽產(chǎn)品的指導價。遮陽產(chǎn)品有內(nèi)遮陽和外遮陽。對于外遮陽的產(chǎn)品無論在設計上還是安裝施工上必須把遮陽產(chǎn)品的安全性放在首位。因為，外遮陽產(chǎn)品安裝在室外，經(jīng)常會遇到刮風下雨，在動態(tài)負載下若安裝不牢固就會發(fā)生事故，危害人們的出行安全和財產(chǎn)安全。所以，要求政府建設行政主管部門盡快對遮陽安裝施工企業(yè)的能力進行資格認定，符合要求給予發(fā)放施工能力認定證書，以盡可能的避免施工安全隱患。從全國遮陽行業(yè)來看，遮陽企業(yè)和從業(yè)人員較多，所以必須要加強對遮陽從業(yè)人員的管理，對設計師和施工人員進行技術培訓，從而，提高遮陽行業(yè)的整體水平和

9、核心競爭力。加強行業(yè)自律，倡導企業(yè)“持證經(jīng)營”、“依法經(jīng)營”、“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的經(jīng)營理念，為用戶提供合格的遮陽產(chǎn)品。同時，將在全行業(yè)內(nèi)開展“遮陽行業(yè)信得過企業(yè)”，以樹立產(chǎn)品的品牌和提升企業(yè)形象，并接受社會的監(jiān)督，促進遮陽行業(yè)健康發(fā)展。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15286.15(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4870.83萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資20156.98萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15286.15萬元，占項目總投資的75.84%；流動資金4870.83萬元，占項目總投資的24.16%。2、

10、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資8720.82萬元，占項目總投資的43.26%；設備購置費6037.44萬元，占項目總投資的29.95%；其它投資527.89萬元，占項目總投資的2.62%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15286.15+4870.83=20156.98（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷40.00%,計劃收入17309.60萬元，總成本16061.11萬元，利潤總額11635.83萬元，凈利潤8726.87萬元，增值稅540.51萬元，稅金及附加29

11、9.99萬元，所得稅2908.96萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入32455.50萬元，總成本26220.49萬元，利潤總額23216.17萬元，凈利潤17412.13萬元，增值稅1013.46萬元，稅金及附加356.75萬元，所得稅5804.04萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入43274.00萬元，總成本33477.19萬元，利潤總額9796.81萬元，凈利潤7347.61萬元，增值稅1351.28萬元，稅金及附加397.28萬元，所得稅2449.20萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年

12、預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入43274.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1351.28萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用33477.19萬元，其中：可變成本29026.80萬元，固定成本4450.39萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加397.28萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=9796.81（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=9796.8125.00%=2449.20（萬元）。

13、（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=9796.81（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=9796.8125.00%=2449.20（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額9796.81萬元，繳納企業(yè)所得稅2449.20萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=9796.81-2449.20=7347.61（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=48.60%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=57.28%。（3）達產(chǎn)年投資回

14、報率=36.45%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入43274.00萬元，總成本費用33477.19萬元，稅金及附加397.28萬元，利潤總額9796.81萬元，企業(yè)所得稅2449.20萬元，稅后凈利潤7347.61萬元，年納稅總額4197.76萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.24年。本期工程項目全部投資回收期4.24年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率48.60%，投資利稅率57.28%，全部投資回報率36.45%，全部投資回收期4.24年（含建設期）

15、，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。建立起項目法人責任制，明確部門和個人的崗位職責。建設資金要設立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設資金的使用過程中，嚴格進行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟技術指標進行嚴格的考核，加強人員培訓，尤其是網(wǎng)絡信息方面的人才培訓。適應新形勢，大膽探索開發(fā)建設新思路，高度重視基礎設施建設的高質(zhì)量與高速度的關系問題，分散投資風險，以減輕項目承辦單位直接投入資金的壓力。七、市場預測分析建筑遮陽（buildingsolarshading），指在建筑物上安置具有遮擋或調(diào)節(jié)進入戶內(nèi)太陽光功能的遮陽設施。建筑遮陽的關鍵應用位置在于建筑窗洞，

16、建筑窗洞是建筑自然采光的唯一通路，也是冬季建筑直接獲得太陽輻射熱的主要途徑，同時也是夏季建筑空調(diào)負荷大小的重要因素，因此建筑窗洞及其輔助設施的設計、制造在建筑設計和室內(nèi)環(huán)境的控制技術和系統(tǒng)中具有非常重要的地位。目前功能性遮陽材料廣泛應用于外遮陽、內(nèi)遮陽、中間遮陽等不同的遮陽場景，并且已達到較為成熟的階段。截至2018年底，全國建筑遮陽企業(yè)有13,000余家，功能性建筑遮陽企業(yè)約3,000余家，行業(yè)總銷售額約達5,693.2億元、有關各類從業(yè)人員達數(shù)十萬，對國計民生有著不可或缺的必要作用。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年建筑遮陽行業(yè)總銷售額約4,630.2億元，其中出口額約136億元；201

17、7年總銷售額約達到5,085.3億元，其中出口額約151億元；2018年也迎來穩(wěn)步增長，總銷售額約達5,693.2億元，其中出口額180億元。預計至2020年，行業(yè)總銷售額約6,373億元，出口額約200億元。2018年，建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約43.2億平方米，總產(chǎn)量42.9億平方米。其中布藝窗簾產(chǎn)量約35.5億平方米；功能性遮陽產(chǎn)品產(chǎn)量約7.02億平方米；外遮陽卷簾窗、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內(nèi)遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等產(chǎn)品產(chǎn)量約820萬平方米。八、行業(yè)發(fā)展趨勢遮陽網(wǎng)是一種輕質(zhì)高強度耐老化的塑料編織網(wǎng)。再覆蓋遮陽網(wǎng)后能起到降溫，遮光避雨，防風，防尿，保濕抗旱，保暖防霜等多種作用。與普

18、通的竹簾草簾相比，這樣往往也具有壽命長，重量輕，操作非常簡單，也便于覆蓋，保管方便，體積小，省時省工省力等優(yōu)點。隨著現(xiàn)在種植和生產(chǎn)技術的不斷發(fā)展，遮陽網(wǎng)的應用范圍也從蔬菜生產(chǎn)向花卉苗木，食用菌畜牧水產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展，特別是在花卉食用菌的生產(chǎn)應用已十分普遍，而目前覆蓋的形式也變得多樣化。首先目前遮陽網(wǎng)的品種規(guī)格比較多，所以在我們選擇覆蓋栽培時，應根據(jù)我們所種植或養(yǎng)殖的類型不同來加以選擇。第一便是顏色黑色，遮陽網(wǎng)的遮光效果要比銀色遮陽網(wǎng)號一般用于高溫季節(jié)，對于光照要求比較低病蟲害危害比較輕的作物，如小白菜，娃娃菜，大白菜，青菜，菠菜等綠色蔬菜的覆蓋栽培。而銀灰色的遮陽網(wǎng)透光性比較好，具有擋避蚜蟲的作用

19、。一般用于初夏早秋季節(jié)，對于光照要求比較高，而且容易感染病蟲害的蔬菜作物，像蘿卜，番茄，辣椒等蔬菜的覆蓋栽培。第二便是遮光率在夏秋季節(jié)進行覆蓋栽培時，對于光照要求不是很高，所以我們此時可以選擇遮光率比較高的遮陽網(wǎng)。而對于光照要求比較高而且耐高溫的瓜果蔬菜我們可以選用遮光率比較低的遮陽網(wǎng)。在我們覆蓋使用遮陽網(wǎng)時，應根據(jù)不同天氣和不同季節(jié)通過改變這個時間和遮陽網(wǎng)類型進行調(diào)節(jié)來滿足我們種植不同瓜果蔬菜的生長需要。第三便是使用方便，在覆蓋栽培時我們一般使用多幅拼接來形成大面積的整塊覆蓋。這樣的使用方法也便于管理，省工，省力，也可以防止惡劣天氣造成的損害。當我們在進行拼接時使用比較結實的尼龍線進行拼接，

20、以免經(jīng)過光照等惡劣天氣導致遮陽網(wǎng)的損壞。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5638.727518.296981.276712.7626851.052主營業(yè)務收入5038.066717.426237.605997.6923990.782.1遮陽網(wǎng)(A)1662.562216.752058.411979.247916.962.2遮陽網(wǎng)(B)1158.751545.011434.651379.475517.882.3遮陽網(wǎng)(C)856.471141.961060.391019.614078.432.4遮陽網(wǎng)(D)604.57806.09748.5171

21、9.722878.892.5遮陽網(wǎng)(E)403.05537.39499.01479.821919.262.6遮陽網(wǎng)(F)251.90335.87311.88299.881199.542.7遮陽網(wǎng)(.)100.76134.35124.75119.95479.823其他業(yè)務收入600.66800.88743.67715.072860.27上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元26851.05完成主營業(yè)務收入萬元23990.78主營業(yè)務收入占比89.35%營業(yè)收入增長率（同比）18.42%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4175.95利潤總額萬元6021.64利潤總額增長率20.73%利潤總額增長

22、量萬元1033.91凈利潤萬元4516.23凈利潤增長率10.74%凈利潤增長量萬元437.86投資利潤率53.46%投資回報率40.10%財務內(nèi)部收益率23.62%企業(yè)總資產(chǎn)萬元49612.79流動資產(chǎn)總額占比萬元37.16%流動資產(chǎn)總額萬元18435.17資產(chǎn)負債率42.64%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58782.7188.13畝1.1容積率1.661.2建筑系數(shù)70.23%1.3投資強度萬元/畝173.451.4基底面積平方米41283.101.5總建筑面積平方米97579.301.6綠化面積平方米6911.08綠化率7.08%2總投資萬元20156.982.

23、1固定資產(chǎn)投資萬元15286.152.1.1土建工程投資萬元8720.822.1.1.1土建工程投資占比萬元43.26%2.1.2設備投資萬元6037.442.1.2.1設備投資占比29.95%2.1.3其它投資萬元527.892.1.3.1其它投資占比2.62%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.84%2.2流動資金萬元4870.832.2.1流動資金占比24.16%3收入萬元43274.004總成本萬元33477.195利潤總額萬元9796.816凈利潤萬元7347.617所得稅萬元1.668增值稅萬元1351.289稅金及附加萬元397.2810納稅總額萬元4197.7611利稅總額萬元11

24、545.3712投資利潤率48.60%13投資利稅率57.28%14投資回報率36.45%15回收期年4.2416設備數(shù)量臺（套）11817年用電量千瓦時1146528.3118年用水量立方米33047.8719總能耗噸標準煤143.7320節(jié)能率29.57%21節(jié)能量噸標準煤47.9122員工數(shù)量人714區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元109828.15同期產(chǎn)值萬元97038.48同比增長13.18%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家670規(guī)上企業(yè)家32從業(yè)人數(shù)人33500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元49920.16去年同期41939.14萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元12230.442、xxx科技

25、發(fā)展公司萬元10982.443、xxx有限公司萬元6489.624、xxx科技公司萬元5491.225、xxx科技發(fā)展公司萬元3494.416、xxx（集團）有限公司萬元3244.817、xxx有限公司萬元249.608、xxx科技公司萬元2046.739、xxx科技發(fā)展公司萬元1946.8910、xxx（集團）有限公司萬元1497.60區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元40368.121.1同期增加值萬元34526.271.2增長率16.92%2行業(yè)凈利潤萬元9519.782.12016年凈利潤萬元8135.172.2增長率17.02%3行業(yè)納稅總額萬元17142.0

26、53.12016納稅總額萬元15531.443.2增長率10.37%42017完成投資萬元36505.864.12016行業(yè)投資萬元13.66%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值128590.63146125.72166051.962利潤總額37172.5442241.5248001.733凈利潤15331.9817422.7119798.534納稅總額10810.4112284.5613959.735工業(yè)增加值47876.8654405.5261824.466產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%15.00%17.28%7企業(yè)數(shù)量8049811256土建工程投資一覽

27、表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程29187.1529187.1565045.8465045.846394.581.1主要生產(chǎn)車間17512.2917512.2939027.5039027.503964.641.2輔助生產(chǎn)車間9339.899339.8920814.6720814.672046.271.3其他生產(chǎn)車間2334.972334.973772.663772.66383.672倉儲工程6192.466192.4621146.7521146.751511.942.1成品貯存1548.121548.125286.695286.69377.9

28、92.2原料倉儲3220.083220.0810996.3110996.31786.212.3輔助材料倉庫1424.271424.274863.754863.75347.753供配電工程330.26330.26330.26330.2626.563.1供配電室330.26330.26330.26330.2626.564給排水工程379.80379.80379.80379.8023.764.1給排水379.80379.80379.80379.8023.765服務性工程3921.893921.893921.893921.89280.405.1辦公用房2276.362276.362276.362276

29、.36148.835.2生活服務1645.531645.531645.531645.53128.966消防及環(huán)保工程1106.391106.391106.391106.3988.996.1消防環(huán)保工程1106.391106.391106.391106.3988.997項目總圖工程165.13165.13165.13165.13249.677.1場地及道路硬化10838.731852.051852.057.2場區(qū)圍墻1852.0510838.7310838.737.3安全保衛(wèi)室165.13165.13165.13165.138綠化工程4140.55144.92合計41283.1097579.30

30、97579.308720.82節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤143.731.1年用電量千瓦時1146528.311.2年用電量噸標準煤140.911.3年用水量立方米33047.871.4年用水量噸標準煤2.822年節(jié)能量噸標準煤47.913節(jié)能率29.57%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元11263.231.1完成比例55.88%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8624.572.1完成比例76.57%3完成流動資金投資萬元2638.663.1完成比例23.43%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4861.2人均年工資萬元4.141

31、.3年工資額萬元2498.972工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人1072.2人均年工資萬元5.182.3年工資額萬元545.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人293.2人均年工資萬元6.593.3年工資額萬元204.734品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人574.2人均年工資萬元5.804.3年工資額萬元308.215其他人員工資5.1平均人數(shù)人355.2人均年工資萬元7.435.3年工資額萬元214.636職工工資總額萬元3771.87固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元8720.826037.44173.4515286.151

32、.1工程費用萬元8720.826037.4428738.821.1.1建筑工程費用萬元8720.828720.8243.26%1.1.2設備購置及安裝費萬元6037.446037.4429.95%1.2工程建設其他費用萬元527.89527.892.62%1.2.1無形資產(chǎn)萬元307.57307.571.3預備費萬元220.32220.321.3.1基本預備費萬元93.1193.111.3.2漲價預備費萬元127.21127.212建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15286.1515286.15流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元28738.

33、8211006.0221069.3928738.8228738.8228738.821.1應收賬款萬元8621.653448.666466.238621.658621.658621.651.2存貨萬元12932.475172.999699.3512932.4712932.4712932.471.2.1原輔材料萬元3879.741551.902909.813879.743879.743879.741.2.2燃料動力萬元193.9977.59145.49193.99193.99193.991.2.3在產(chǎn)品萬元5948.942379.574461.705948.945948.945948.941.2

34、.4產(chǎn)成品萬元2909.811163.922182.352909.812909.812909.811.3現(xiàn)金萬元7184.702873.885388.537184.707184.707184.702流動負債萬元23867.999547.2017900.9923867.9923867.9923867.992.1應付賬款萬元23867.999547.2017900.9923867.9923867.9923867.993流動資金萬元4870.831948.333653.124870.834870.834870.834鋪底流動資金萬元1623.59649.441217.711623.591623.59

35、1623.59總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20156.98131.86%131.86%100.00%2項目建設投資萬元15286.15100.00%100.00%75.84%2.1工程費用萬元14758.2696.55%96.55%73.22%2.1.1建筑工程費萬元8720.8257.05%57.05%43.26%2.1.2設備購置及安裝費萬元6037.4439.50%39.50%29.95%2.2工程建設其他費用萬元307.572.01%2.01%1.53%2.2.1無形資產(chǎn)萬元307.572.01%2.01%1.53%2.3預備

36、費萬元220.321.44%1.44%1.09%2.3.1基本預備費萬元93.110.61%0.61%0.46%2.3.2漲價預備費萬元127.210.83%0.83%0.63%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15286.15100.00%100.00%75.84%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4870.8331.86%31.86%24.16%7鋪底流動資金萬元1623.6110.62%10.62%8.05%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17309.6032455.5043274.0043274.0043274.001.1萬元1

37、7309.6032455.5043274.0043274.0043274.002現(xiàn)價增加值萬元5539.0710385.7613847.6813847.6813847.683增值稅萬元540.511013.461351.281351.281351.283.1銷項稅額萬元6923.846923.846923.846923.846923.843.2進項稅額萬元2229.024179.425572.565572.565572.564城市維護建設稅萬元37.8470.9494.5994.5994.595教育費附加萬元16.2230.4040.5440.5440.546地方教育費附加萬元10.8120.

38、2727.0327.0327.039土地使用稅萬元235.13235.13235.13235.13235.1310稅金及附加萬元299.99356.75397.28397.28397.28折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值8720.828720.82當期折舊額6976.66348.83348.83348.83348.83348.83凈值1744.168371.998023.157674.327325.496976.662機器設備原值6037.446037.44當期折舊額4829.95322.00322.00322.00322.00322.00凈值

39、5715.445393.455071.454749.454427.463建筑物及設備原值14758.26當期折舊額11806.61670.83670.83670.83670.83670.83建筑物及設備凈值2951.6514087.4313416.6012745.7712074.9411404.114無形資產(chǎn)原值307.57307.57當期攤銷額307.577.697.697.697.697.69凈值299.88292.19284.50276.81269.125合計：折舊及攤銷12114.18678.52678.52678.52678.52678.52總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標

40、第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元21888.608755.4416416.4521888.6021888.6021888.602外購燃料動力費萬元1632.70653.081224.531632.701632.701632.703工資及福利費萬元3771.873771.873771.873771.873771.873771.874修理費萬元80.5032.2060.3880.5080.5080.505其它成本費用萬元5425.002170.004068.755425.005425.005425.005.1其他制造費用萬元1691.08676.431268.311691.081691.081691.085.2其他管理費用萬元1295.48518.19971.611295.481295.481295.485.3其他銷售費用萬元3469.901387.962602.433469.903469.903469.906經(jīng)營成本萬元32798.6713119.4724599.0032798.6732798.6732798.677折舊費萬元670.83670.83670.83670.83670.83670.838攤銷費萬元7.697.697.697.697.697.699利息支出萬元-10總成本費用萬元33477.1916061.1126220.4933477.