旅行社商業(yè)計(jì)劃書

1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書 （*旅行社） 項(xiàng)目名稱 *旅行社 地 址 中山南路 *大廈 室 電 話 聯(lián) 系 人 *旅行社 2014 年 10 月 1 目目 錄錄 摘要摘要.2 目目 錄錄.3 第一部分第一部分 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹.4 第第二二部分部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況.14 第第三三部分部分 股東福利股東福利.9 第第四四部分部分 營銷策略營銷策略.16 第第五五部分部分 旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品.20 第第六六部分部分 旅行社旅行社管理管理.22 第第七七部分部分 融資說明融資說明.25 第第八八部分部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃.26 第第九九部分部分 項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度.27 第十部分第十部分 其它其它

2、.27 第一部分第一部分 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目發(fā)起人介紹：項(xiàng)目發(fā)起人介紹： 發(fā)起人 年齡 學(xué)歷 工作經(jīng)驗(yàn) 現(xiàn)任職務(wù) 投資金額 5 萬元 資產(chǎn)占股份比例 10% 現(xiàn)辦公地點(diǎn) 項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資：50 萬元（人民幣）萬元（人民幣） 其中：20 萬元為旅游資質(zhì)擔(dān)保押金 另外：30 萬元為旅游公司注冊資金 公司近期及未來公司近期及未來 1-3 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 第一年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：60 萬元 第二年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：240 萬元 第三年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：600 萬元 公司近期及未來公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

3、在 5 年內(nèi)成為徐州第一首選旅游品牌 成為一家全國連鎖標(biāo)準(zhǔn)化旗艦形象旅行社 在五年內(nèi)旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額突破：1000 萬元 第二部分第二部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況 行業(yè)前景分析 1、政策扶植：旅游業(yè)是“十二五”規(guī)劃國家重點(diǎn)扶持行業(yè) 發(fā)展旅游業(yè)，非常環(huán)保，無任何污染影響。國家到 2020 年旅游業(yè)增加值占全國 gdp 的比重提高到 4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到 12%，力爭 2020 年境內(nèi)旅 游業(yè)總消費(fèi)達(dá)到 5.5 萬億元，我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達(dá)到世界旅 游強(qiáng)國水平。 2、行業(yè)發(fā)展旺盛，市場需求大，可長期持續(xù)發(fā)展 到 2015 年，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 33 億人次，年均增長

4、10%；入境過夜游客人數(shù)達(dá) 9000 萬人次，年均增長 8%；出境旅游人數(shù)達(dá) 8300 萬人次，年均增長 9%?，F(xiàn)在 旅游已經(jīng)成為市民基本的消費(fèi)生活，幾乎人人都需要，市場前景巨大。徐州一 年的旅游消費(fèi)就可以達(dá)到上億元。 3、業(yè)務(wù)模式簡單，易操作，投入成本低，賺錢快 旅游業(yè)務(wù)簡單，技術(shù)難度較低，比較容易操作，上手快。另外，投入也比較小， 是一個(gè)非常適合我們投資的好項(xiàng)目。 4、徐州旅游市場成熟，已經(jīng)具有人人旅游的意識(shí) 徐州旅游業(yè)經(jīng)過近 10 多年的發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)日趨成熟。大部分市民已經(jīng)都普 遍具有出游的習(xí)慣，所以都比較好引導(dǎo)消費(fèi)。再加上徐州近 200 家旅行社的長 期公關(guān)宣傳，徐州每月出游人次逐

5、漸增加，這是一個(gè)好的發(fā)展趨勢。 好消息：好消息： 中國近日出臺(tái)多項(xiàng)措施促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展，2014 年 8 月 21 中國國務(wù)院 公布了關(guān)于促進(jìn)旅游旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見，提出涉及旅游業(yè)發(fā)展諸多方 面的 20 項(xiàng)具體意見。 對(duì)于旅游業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的路徑，意見提出，以轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效為主線， 推動(dòng)旅游產(chǎn)品向觀光、休閑、度假并重轉(zhuǎn)變，滿足多樣化、多層次的旅游消費(fèi)需求；推動(dòng) 旅游開發(fā)向集約型轉(zhuǎn)變，更加注重資源能源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，更加注重文化傳承創(chuàng)新， 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；推動(dòng)旅游服務(wù)向優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化服務(wù)的有機(jī)統(tǒng)一。 第三部分 股東福利 1、每年享受一次利潤分紅（按投資比例）

6、 2、每投資 2000 元享受一次免費(fèi)國內(nèi)游(最高 5 次) 3、每年享受成本價(jià)（特價(jià)）旅游 2 次 4、每年享受 3 期公益自駕游 5、每年組織一次股東大聚會(huì)（晚會(huì)+聚餐） 6、股東每年可以體驗(yàn)公司運(yùn)營（兼職） 第四部分 營銷策略 1、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)： 銷售成本：景點(diǎn)門票+住宿+吃飯+交通工具+導(dǎo)游+銷售提成 2、采用網(wǎng)絡(luò)低成本營銷： 主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳優(yōu)勢，充分借助新媒體營銷，進(jìn)行病毒式宣傳。 3、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立分銷商方面的策略與實(shí)施： 依靠我們很多人股東的人脈力量，再加上我們設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。以后我們股東 還可以自己申請加盟開連鎖店，相當(dāng)于設(shè)立分銷商體系

7、，增加招攬游客的目的。 4、在廣告促銷方面的策略與實(shí)施： 廣告前期促銷以特價(jià)旅游線路推廣為主，來吸引大量新客戶。后期再以優(yōu) 質(zhì)細(xì)心的服務(wù)贏得用戶的信賴。 5、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施： 銷售價(jià)格：平價(jià)策略，市場中等水平（介于最低價(jià)與最高價(jià)之間） 前期采取低價(jià)占有市場策略，后期再提高產(chǎn)品定價(jià)，增加旅游利潤率。 6、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施： 人員招聘：多渠道、多平臺(tái)招聘，嚴(yán)格篩選，從嚴(yán)錄用。 人員待遇：多勞多得，基本工資+績效工資+獎(jiǎng)金 人員激勵(lì)：多方面、多種方式、長期激勵(lì) 7、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施： 細(xì)心、貼心服務(wù)，專人負(fù)責(zé)制，電話 24 小時(shí)開通。 第五部分第五部分

8、旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品 1、旅行社前期所以旅游線路采用與旅游經(jīng)銷商合作制。 2、后期再自己找尋景點(diǎn)自己開發(fā)單獨(dú)線路運(yùn)營。 3、等業(yè)務(wù)成熟還可以對(duì)游客定制線路。 4、早晚也可以代理銷售旅游景點(diǎn)門票。 5、遇到節(jié)假日可以針對(duì)公司團(tuán)隊(duì)定制特別專屬線路。 6、與徐州周邊特色景點(diǎn)聯(lián)合合作運(yùn)營開發(fā)新線路。 第六部分第六部分 旅行社管理旅行社管理 請說明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī) 構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本計(jì)劃中。 大約配備 4 人：總經(jīng)理 1 人，計(jì)調(diào) 1 人，客服 2 人。人員每月總開支：9000 元 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制

9、？ 對(duì)于管理層主要采用的是股權(quán)激勵(lì)制度，與公司發(fā)展綁定一起。 普通員工采用是：底薪+獎(jiǎng)金+股權(quán)。 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 需要簽訂 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 需要 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 每人都購買保險(xiǎn) 請說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持？ 需要很多人股東義務(wù)幫忙宣傳 股東間業(yè)務(wù)通力合作共贏 業(yè)務(wù)口碑人脈介紹等 第七部分第七部分 融資說明融資說明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要總投資是多少： 50 萬元人民幣 投資標(biāo)準(zhǔn)：每人投資額度 1000 元1 萬元不等 請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃： 其中：20 萬元是旅游

10、從業(yè)資質(zhì)保證押金，另外 30 萬元是旅游公司注冊資本金。 主要投入：1、旅行社實(shí)體門店租金與裝修； 2、旅行社人員基本工資； 3、宣傳廣告推廣費(fèi)； 4、基本辦公費(fèi)用。 預(yù)計(jì)未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ 12% 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？ 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)報(bào)表與資金使用情況 公司重大決策的實(shí)施與執(zhí)行情況匯報(bào) 第八部分第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 未來 1 5 年項(xiàng)目銷售流水計(jì)劃表 第一年 現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，60 萬元 第二年 現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，240 萬元 第三年 現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，500 萬元 第四年 現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，700 萬元 第五年 現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，1000 萬元 第九部分第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間 1、項(xiàng)目籌備說明期：2014 年 9 月 2、項(xiàng)目立項(xiàng)公示期：2014 年 10 月初 3、項(xiàng)目資金募集期：2014 年 11 月 4、旅行社注冊申請：2014 年 12