《管家婆財務》

1、. 第10章 管家婆財務軟件應用操作介紹 v10.1 新建賬套與用戶設(shè)置 v10.2 基礎(chǔ)設(shè)置 v10.3 系統(tǒng)初始化 v10.4 日常業(yè)務處理 v10.5 期末處理 v10.6 會計報表 . 10.1 新建賬套與用戶設(shè)置 v一、 新建賬套 v二、 用戶及權(quán)限設(shè)置 v三、 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復 . 一、 新建賬套 v打開“登錄向?qū)А贝翱?。進行創(chuàng)建賬套，依 次輸入登錄向?qū)?、單位信息等信息，進行科 目級長、系統(tǒng)設(shè)置 。 . 二、 用戶及權(quán)限設(shè)置 v增加用戶 v設(shè)置用戶權(quán)限 v更換操作員 . 增加用戶 v在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口單擊在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口單擊“新增新增”，打開，打開 “內(nèi)部職員內(nèi)部職員”對話

2、框，選擇一用戶，單擊對話框，選擇一用戶，單擊 “選中選中”，所選用戶便出現(xiàn)在，所選用戶便出現(xiàn)在“用戶及權(quán)限用戶及權(quán)限 設(shè)置設(shè)置”窗口內(nèi)。窗口內(nèi)。 . 設(shè)置用戶權(quán)限 v設(shè)置會計主管。在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口，選 擇用戶，單擊“會計主管”命令即可，會計 主管自動擁有重要操作項目的操作權(quán)限。 v設(shè)置其他用戶權(quán)限。在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口， 選擇用戶，單擊“權(quán)限設(shè)置”，進入“用戶 權(quán)限設(shè)置”窗口，選中“會計組”前的復選 框，即擁有會計組的所有權(quán)限。單擊“權(quán)限 查看”可以查看和修改其所擁有的詳細權(quán)限。 . 更換操作員 v在系統(tǒng)主窗口，單擊菜單“系統(tǒng)維護”“更 換操作員”，打開“更換操作員”對話框， 在更換操作員

3、窗口單擊“用戶名稱”右側(cè)下 拉按鈕，打開下拉列表框，選擇其中的一名 操作員，單擊“確定”后返回。 . 三、 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復 v賬套數(shù)據(jù)備份 v賬套數(shù)據(jù)恢復 . 賬套數(shù)據(jù)備份 v在系統(tǒng)主窗口單擊“系統(tǒng)管理”功能組，單 擊“備份賬套”，進入“數(shù)據(jù)備份”窗口， 單擊“本地備份”單選框，輸入服務器名， 選擇本地備份路徑，輸入文件名，單擊“確 定”，系統(tǒng)進入備份過程。備份結(jié)束后單擊 “退出”按鈕返回。 . 賬套數(shù)據(jù)恢復 v在系統(tǒng)主窗口單擊“系統(tǒng)管理”組，單擊 “恢復賬套”，進入“數(shù)據(jù)恢復”窗口，單 擊“從本地恢復”單選框，輸入服務器名和 輸入文件名，單擊“本地恢復”，系統(tǒng) 進入 恢復過程?；謴徒Y(jié)束后

4、單擊“退出”返回。 . 10.2 基礎(chǔ)設(shè)置 v一、 系統(tǒng)運行要素設(shè)置 v二、 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置 . 一、 系統(tǒng)運行要素設(shè)置 v部門檔案設(shè)置 v職員檔案設(shè)置 v供貨商檔案設(shè)置 v客戶檔案設(shè)置 . 二、 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置 v外幣及匯率設(shè)置 v結(jié)算方式設(shè)置 v匯率設(shè)置 v會計科目設(shè)置 v輔助核算項目設(shè)置輔助核算項目設(shè)置 . 外幣及匯率設(shè)置 v在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”“基本信 息”“外幣設(shè)置”，打開“外幣設(shè)置”窗口， 單擊【增加】命令，打開新增外幣對話框， 輸入外幣名稱、外幣符號，單擊“保存”命 令，系統(tǒng)返回到外幣設(shè)置窗口。 v雙擊“1月”的“記賬匯率”欄，彈出“外幣 匯率設(shè)置”對話框，輸入記賬匯

5、率，單擊 【保存】后返回外幣設(shè)置窗口。 . 結(jié)算方式設(shè)置 v 在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”“基本信 息”“結(jié)算方式設(shè)置”，打開“結(jié)算方式設(shè) 置”列表窗口，系統(tǒng)已預置“匯兌”、“匯 票”、“支票”、“其他”四種結(jié)算方式。 單擊【增加】， 在結(jié)算方式設(shè)置窗口單擊 “結(jié)算方式全名”，錄入“現(xiàn)金支票”，結(jié) 算方式編號錄入，單擊“確定”返回列表窗 口。 . 匯率設(shè)置 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“基本 信息”“外幣設(shè)置”，進入外幣設(shè)置窗口， 選擇外幣幣種選擇月份，單擊“修改匯率” 命令，進入外幣匯率設(shè)置對話框。 v在外幣匯率錄入窗口，輸入調(diào)整匯率，單擊 “保存”命令返回。 . 會計科目設(shè)置 v新增

6、會計科目 v修改會計科目 . 新增會計科目 v在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”一“基本信 息”一“會計科目設(shè)置”，打開“會計科目 設(shè)置”列表窗口，顯示系統(tǒng)預置的一級會計 科目。單擊“新增”命令，彈出“會計科目” 編輯窗口，在會計科目設(shè)置窗口，輸入科目 全名、科目編碼，選擇借貸方向，選中輔助 核算選項，單擊“確定”保存該科目信息。 . 修改會計科目 v在會計科目列表窗口雙擊欲修改的會計科目， 進入“會計科目修改”窗口，單擊“修改” 命令，即可對各項參數(shù)進行修改。修改完成 后，單擊“確定”予以保存，單擊“取消” 便返回到會計科目列表窗口，單擊“關(guān)閉” 返回系統(tǒng)主窗口。 . 輔助核算項目設(shè)置輔助核算項目

7、設(shè)置 v外幣核算科目設(shè)置 v往來輔助核算科目設(shè)置 v部門輔助核算科目設(shè)置 v數(shù)量輔助核算科目設(shè)置 . 10.3 系統(tǒng)初始化 v一、 財務初始化 v二、 出納初始設(shè)置 v三、 工資管理期初設(shè)置 v四、 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入 v五、 試算平衡與賬套啟用 . 一、 財務初始化 v財務控制參數(shù)設(shè)置 v期初數(shù)據(jù)錄入 . 財務控制參數(shù)設(shè)置 v在系統(tǒng)主窗口順序單擊“系統(tǒng)維護”“財務 設(shè)置”“財務控制”，進入“財務控制”參 數(shù)設(shè)置窗口；單擊“配置管理”標簽，進入 “系統(tǒng)配置”設(shè)置窗口。 v在系統(tǒng)配置窗口，保留已選中的默認選項， 同時雙擊選中“制單與審核不能是同一人”、 “收付款憑證必須出納簽字后才能審核”等

8、選項。設(shè)置完成后，單擊“關(guān)閉”返回。 . 期初數(shù)據(jù)錄入 v財務初始數(shù)據(jù)錄入 v外幣期初余額錄入 v往來業(yè)務期初余額錄入 v數(shù)量期初余額錄入 . 財務初始數(shù)據(jù)錄入 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“期初 賬務數(shù)據(jù)”，進入“賬務期初數(shù)據(jù)錄入”顯 示窗口，雙擊其中的某科目行，彈出期初數(shù) 據(jù)錄入對話框，依次輸入借方金額貸方金額、 期初余額。單擊“確定”，返回期初余額顯 示窗口。 . 外幣期初余額錄入 v 在賬務期初數(shù)據(jù)列表窗口，雙擊外幣科目行， 彈出期初數(shù)據(jù)錄入對話框，分別輸入本年累 計發(fā)生金額的借方金額本幣、外幣，貸方金 額本幣、外幣，輸入期初余額本幣、外幣， 單擊“確定”按鈕。 . 往來業(yè)務期初

9、余額錄入 v在賬務期初數(shù)據(jù)列表窗口雙擊“應收賬款 人民幣”行，彈出往來賬務初始數(shù)據(jù)錄入列 表框，單擊“添加”命令，彈出往來賬務初 始數(shù)據(jù)錄入對話框，分別錄入期初余額、本 年累計發(fā)生借方金額和貸方金額，單擊“確 定”按鈕予以保存。 . 數(shù)量期初余額錄入 v 在賬務期初數(shù)據(jù)列表窗口雙擊“原材料”行， 彈出期初賬務初始數(shù)據(jù)錄入列表框，單擊 “添加”命令，彈出初始數(shù)據(jù)錄入對話框， 錄入期初余額、期初數(shù)量。 . 二、 出納初始設(shè)置 v設(shè)置出納啟用月份 v錄入期初數(shù)據(jù) v啟用出納功能 v錄入對賬數(shù)據(jù) . 設(shè)置出納啟用月份 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“出納 期初”“設(shè)置啟用月份”，打開“設(shè)置出納 賬

10、啟用月份”對話框，設(shè)置啟用月份 . 錄入期初數(shù)據(jù) v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“出納 期初”“銀行期初錄入”，打開“銀行存款 期初錄入窗口”，選擇銀行存款科目，輸入 銀行日記賬期初余額以及銀行對賬單期初余 額，單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“期初數(shù)據(jù)保 存成功”。單擊“確定”返回。 . 啟用出納功能 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“出納 期初”“出納啟用”，系統(tǒng)提示“注意：出 納賬啟用后，將不能修改期初”的信息，單 擊“啟用”命令，系統(tǒng)彈出“啟用后，將不 能修改期初，是否繼續(xù)”的警告信息，單擊 “是”返回。 . 錄入對賬數(shù)據(jù) v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“銀行 對賬”“銀行對賬單”，系

11、統(tǒng)彈出“銀行對 賬單查詢條件”窗口，選擇科目,單擊“確 定”，進入銀行對賬單列表窗口，在對賬單 列表窗口，單擊“新增”命令，彈出對賬單 錄入窗口。, v 在對賬單錄入窗口，按順序錄入對賬單業(yè) 務的“日期”、“結(jié)算方式”、“結(jié)算號”、 “借方金額”或“貸方金額”，單擊“確定” 保存。錄入完成后關(guān)閉窗口退出。 . 三、 工資管理期初設(shè)置 v設(shè)置工資項目 v個人所得稅設(shè)置 . 設(shè)置工資項目 v單擊菜單“工資管理”“工資設(shè)置”“工資項 目”，打開工資項目信息列表窗口。 v單擊“增加”，輸入項目名稱，單擊類型“增項”。 單擊“確定”返回。繼續(xù)錄入其他工資項目。注意： “代扣水電”與“代扣房租”兩項應設(shè)置

12、為“減 項”。 v在工資項目列表窗口，利用窗口右側(cè)的“移動”工 具，可將工資項目向上或向下移動到適當位置。完 成后單擊“退出”返回。 . 個人所得稅設(shè)置 v單擊菜單“工資管理”“工資設(shè)置”“個人 所得稅設(shè)置”，修改右上角的“起征金額” ， 設(shè)置工資計稅基數(shù)，單擊【保存】按鈕，系 統(tǒng)顯示“個人所得稅設(shè)置保存成功”。單擊 【確定】返回。 . 四、 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入 v單擊菜單“固定資產(chǎn)”一“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”一 “固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”，打開固定資產(chǎn)期初 錄入列表窗口。單擊左下角“添加”命令， 在“固定資產(chǎn)詳細資料”錄入窗口，順序輸 入固定資產(chǎn)編號、固定資產(chǎn)名稱，選擇固定 資產(chǎn)類別，選擇所屬部門。 選擇增

13、減方式、 使用狀況，輸入入賬原值、累計折舊，選擇 入賬日期，輸入預計使用月份、已計提月份， 最后選擇對應折舊科目。 . 五、 試算平衡與賬套啟用 v期初數(shù)據(jù)試算平衡 v賬套啟用 . 期初數(shù)據(jù)試算平衡 v在期初數(shù)據(jù)錄入列表窗口，單擊窗口下方的 “試算平衡”，系統(tǒng)報告平衡試算信息。 v 若期初余額試算不平衡，則需查清原因，逐 項修改期初余額，直至試算平衡為止。若期 初余額試算已平衡，則單擊“取消”后返回。 . 賬套啟用 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“啟用 賬套”， 彈出 “開賬”提示信息。 v 單擊“開賬”，系統(tǒng)提示“請輸入開賬期 間”，在文本框內(nèi)輸入開賬月份，單擊“確 定”。 v確認系統(tǒng)警

14、告開賬提示，系統(tǒng)報告開賬成功， 彈出窗口顯示“系統(tǒng)期初建賬已經(jīng)結(jié)束，可 以開始過賬了”的信息。 . 10.4 日常業(yè)務處理 v一、 財務日常業(yè)務處理 v二、 銀行對賬 v三、 工資日常業(yè)務處理 v四、 固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理 v五、 記賬憑證的審核與過賬 . 一、 財務日常業(yè)務處理 v記賬憑證錄入 v記賬憑證查詢 v往來業(yè)務處理 . 記賬憑證錄入 v單擊選擇“賬務處理”組，單擊“憑證錄入”，進 入記賬憑證編輯窗口。單擊“新增”命令，增加一 張空白憑證。在記賬憑證填制窗口，雙擊憑證字選 擇“付款憑證”，輸入或選擇制單日期，輸入摘要， 輸入或查找選擇第一個會計科目，輸入借方金額。 同樣方法錄入第二行

15、內(nèi)容，其中系統(tǒng)自動復制上一 行摘要內(nèi)。 v 輸入輔助項錄入對話框。 系統(tǒng)自動計算“合計” 金額，并在“制單”欄自動簽上當前操作員姓名， 在“會計主管”欄自動簽上會計主管姓名。 . 記賬憑證查詢 v單擊選擇“賬務處理”組，單擊“憑證查 找”，在憑證查詢條件對話框選擇或輸入憑 證類別、憑證編號等查詢條件，單擊“確定” 按鈕，系統(tǒng)顯示憑證列表窗口。 v 在憑證列表窗口雙擊其中任意一行，系統(tǒng) 會自動顯示此張憑證。在憑證顯示窗口，可 通過“首張”、“上張”、“下張”、“末 張”命令查看其他的記賬憑證。 . 往來業(yè)務處理 v客商往來業(yè)務的錄入 v個人往來業(yè)務的錄入 v往來輔助科目分析 . 二、 銀行對賬

16、v錄入銀行日記賬 v銀行對賬 . 錄入銀行日記賬 v在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“日常 處理”“銀行日記賬”，在“銀行日記賬查 詢條件”窗口，選擇科目，確定后單擊“新 增”命令，彈出銀行日記賬錄入窗口。 v根據(jù)本月業(yè)務資料逐筆錄入銀行存款業(yè)務后， 單擊【確定】按鈕予以保存。全部錄入完成 后退回銀行日記賬列表窗口。 . 銀行對賬 v在系統(tǒng)主窗口選擇“出納管理”“銀行對賬” “銀行對賬”，彈出銀行對賬窗口，查找選擇銀行科 目，系統(tǒng)列示當前的銀行存款日記賬和銀行對賬單。 v 在銀行對賬窗口，單擊“自動對賬”命令，系統(tǒng)進 入自動對賬過程，完成后彈出窗口顯示“自動對賬 成功”。并在“對賬日期”欄打上

17、了當日日期。單 擊“保存”，系統(tǒng)顯示“對賬結(jié)果已保存”。單擊 “確定”返回，對賬界面自動顯示未達賬項。 . 三、 工資日常業(yè)務處理 v工資數(shù)據(jù)錄入 v計算所得稅 v工資費用分攤 . 工資數(shù)據(jù)錄入 v基本工資錄入 v當月工資數(shù)據(jù)錄入 . 基本工資錄入 v單擊菜單“工資管理”“工資錄入”“基本 工資錄入”，打開“員工基本工資”錄入窗 口，在“基本工資”項下，逐個錄入所有人 員的基本工資數(shù)據(jù)。錄入完畢，單擊“保 存”，系統(tǒng)顯示“基本工資數(shù)據(jù)保存成功”， 單擊“確定”返回。 . 當月工資數(shù)據(jù)錄入 v單擊菜單“工資管理”“工資錄入”“工資 數(shù)據(jù)錄入”，系統(tǒng)彈出窗口選擇要輸入工資 會計期間，單擊“確定”，

18、打開“錄入工資 數(shù)據(jù)”窗口， v在自定義項目區(qū)域錄入所有人員的工資。錄 入完畢，單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“工資數(shù) 據(jù)保存成功”。 . 計算所得稅 v在工資數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“計算所得稅” 命令，系統(tǒng)自動計算個人應交所得稅并顯示 在“個人所得稅”欄。單擊“保存”，系統(tǒng) 顯示“工資數(shù)據(jù)保存成功”。單擊“退出” 返回。 . 工資費用分攤 v工資分攤設(shè)置 v分配工資費用并生成記賬憑證 . 工資分攤設(shè)置 v單擊菜單“工資管理”一“工資發(fā)放”一 “工資分配設(shè)置”，進入“職員費用分配設(shè) 置”窗口，在某職員行的“工資費用分配科 目”欄雙擊，系統(tǒng)彈出“選擇科目”對話框， 選擇費用科目，選擇核算部門。同樣方法錄 入

19、所有職員的工資費用核算科目。錄入完畢 單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“費用分配數(shù)據(jù)保 存成功”的信息。 . 分配工資費用并生成記賬憑證 v單擊菜單“工資管理”一“工資發(fā)放”一 “工資費用分配”，選擇分配期間。進入 “工資費用分配”設(shè)置窗口。單擊“按科目 查看”，系統(tǒng)顯示按科目匯總的工資費用。 單擊窗口下方的“憑證”命令，系統(tǒng)生成記 賬憑證一張，并自動傳遞到記賬憑證庫。單 擊“退出”返回。再單擊“退出”退回到系 統(tǒng)主窗口。 v 更換操作員，審核記賬憑證并執(zhí)行記賬操 作。 . 四、 固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理 v錄入新增固定資產(chǎn) v計提折舊 v生成記賬憑證 . 錄入新增固定資產(chǎn) v單擊菜單“固定資產(chǎn)”“業(yè)務處理

20、”“固定 資產(chǎn)增加”，打開固定資產(chǎn)增加列表窗口， 單擊左下角“添加”命令，進入固定資產(chǎn)詳 細資料卡片錄入窗口， 逐項錄入固定資產(chǎn) 編號、固定資產(chǎn)名稱，選擇固定資產(chǎn)類別、 所屬部門“經(jīng)理辦公室”、增減方式、使用 狀況，輸入入賬原值，、預計使用月份， 選擇對應折舊科目“管理費用”。單擊“確 定”退回。 . 計提折舊 v單擊菜單“固定資產(chǎn)”一“業(yè)務處理”一 “計提折舊”，打開固定資產(chǎn)計提折舊選擇 確認窗口。 v在折舊確認窗口單擊“全部選擇”，單擊 “折舊”命令，系統(tǒng)顯示“本期已成功進行 了計提固定資產(chǎn)折舊，單擊 “確定”，打開 計提折舊的記賬憑證，單擊“退出”返回。 . 生成記賬憑證 v在固定資產(chǎn)詳

21、細資料錄入窗口，單擊“記賬 憑證”命令，系統(tǒng)生成一張記賬憑證，并自 動傳遞到賬務系統(tǒng)的憑證庫內(nèi)。單擊“退出” 返回。 . 五、 記賬憑證的審核與過賬 v憑證審核 v憑證記賬 . 憑證審核 v在系統(tǒng)主窗口的“賬務處理”組單擊“憑證審核”， 打開“憑證序時簿”，彈出“憑證審核條件選擇 框”。 v輸入憑證審核時間，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示 憑證序時簿。 v 光標定位于序時簿中某一憑證的任意一行，單擊窗 口下方“審核”命令，即完成對這一憑證的審核。 經(jīng)過審核的憑證顯示顏色由藍色變?yōu)辄S色，并在 “審核”欄打上標記。 . 憑證記賬 v在系統(tǒng)主窗口的“賬務處理”組單擊“憑證記賬”， 系統(tǒng)彈出會計記賬提示信息。單擊“下一步”，進 入會計記賬憑證列示窗口。 單擊“下一步”按鈕， 進入記賬范圍選擇窗口。 v單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出記賬警告信息，要求在 記賬前做好數(shù)據(jù)備份。單擊“確定”，系統(tǒng)開始記 賬。結(jié)束后彈出窗口顯示“本次記賬成功”，單擊 “確定” 返回。 . 10.5 期末處理 v一、 期末調(diào)匯 v二、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) v三、 結(jié)賬 v四、 賬簿查詢輸出 . 一、 期末調(diào)匯 v系統(tǒng)主窗口菜單單擊“賬務處理”“期末處 理”“匯總損益”，進行“匯兌損益配置” 窗口。 v在“選擇”欄雙擊需要調(diào)匯的外幣科目,單擊 “生成憑證”