2021年集團(tuán)公司管理制度(3)

1、集團(tuán)公司管理制度(3) 集團(tuán)公司管理制度 總裁280380 事業(yè)部/職能部門(mén)總經(jīng)理(主任)240320 部門(mén)經(jīng)理220280 部門(mén)副經(jīng)理/主管180230 一般人員160200 注：1.特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南; 2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門(mén)副總經(jīng)理(副主任)與部門(mén)經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同; 3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。 往來(lái)帳務(wù)管理制度 一、應(yīng)收帳款管理 (一)收款方針 1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶(hù)提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時(shí)把 _認(rèn)定單交由客戶(hù)確認(rèn)，并及時(shí)催收款項(xiàng)。 2.收款時(shí)間：次月13日前。(注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。 3.回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)

2、期、空頭或錯(cuò)誤支票;現(xiàn)金;抵實(shí)物，(所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無(wú)法收回所欠款項(xiàng)，并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴(yán)禁市場(chǎng)員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶(hù)款，沒(méi)收市場(chǎng)員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評(píng)。 4.部門(mén)人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門(mén)經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫(xiě)移交清單一式四份(一份交財(cái)務(wù)、一份部門(mén)留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對(duì)帳單金額及是否經(jīng)過(guò)客戶(hù)確認(rèn)。 (二)未回款考核辦法 1.未回款處罰 1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額; 2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰; 3)由于外部不可

3、抗力(如客戶(hù)倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款，持相關(guān)部門(mén)證明，只扣業(yè)務(wù)成本。 2.未回款從個(gè)人收入中按比例核減，待回款后按以 _法返還： 1)未回款額分三個(gè)月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個(gè)月扣60%; 2)未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個(gè)月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，提成按5%; 3)若第3個(gè)月仍未回收該款項(xiàng)，該市場(chǎng)員停止業(yè)務(wù),專(zhuān)職收款.在3個(gè)月之后回款,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予提成。 3.未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績(jī)。 4.3個(gè)月(含3個(gè)月)以上的未回款如申請(qǐng)壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時(shí)處以5%的罰款。 5.若市場(chǎng)員連續(xù)兩個(gè)月無(wú)

4、未回款且業(yè)績(jī)均在部門(mén) 任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計(jì))以上，則酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。由市場(chǎng)員申報(bào)，部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。 6.財(cái)務(wù)部對(duì)部門(mén)未回款進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)3個(gè)月以上部門(mén)未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。 7.對(duì)預(yù)收款，按1%的比例對(duì)市場(chǎng)員給予獎(jiǎng)勵(lì)。 (三)可疑客戶(hù)及可疑帳款的處理 1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異常情況，應(yīng)填寫(xiě)“可疑客戶(hù)報(bào)告單”，并建議采取措施。 2.業(yè)務(wù)人員對(duì)在兩個(gè)月內(nèi)催收無(wú)效且金額較大的票款，應(yīng)填寫(xiě)“可疑客戶(hù)報(bào)告書(shū)”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請(qǐng)公司 _批準(zhǔn)后移送法律部門(mén)依法追訴。 3.催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)

5、法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。 4.對(duì)收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。 二、應(yīng)付帳款管理 (一)付款時(shí)間： 1.業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審批后執(zhí)行; 2.印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月20日左右支付(每月出刊后第二日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)); 3.購(gòu)置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后支付。 (二)付款方式： 1.轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票; 2.現(xiàn)金; 3.實(shí)物或 _，要有公司總經(jīng)理的批示。 (三)其他：非本公司人員領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。 _管理制度 一、 _管理 (一)申領(lǐng) 1.由申請(qǐng)人在零星開(kāi)票通知單中詳細(xì)填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)、申請(qǐng)日期、

6、合同號(hào)(右上角填寫(xiě))、企業(yè)全稱(chēng)、 _刊登媒體或網(wǎng)刊全稱(chēng)、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開(kāi)票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)( _或信息)、申請(qǐng)人姓名等，交部門(mén)經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開(kāi)具。 2.若零星開(kāi)票通知單中企業(yè)名稱(chēng)與合同中的企業(yè)名稱(chēng)不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可)，財(cái)務(wù)方可開(kāi)具 _。 3.杜絕開(kāi)無(wú)企業(yè)名稱(chēng) _。 4.杜絕開(kāi)企業(yè)名稱(chēng)不全 _：任何人無(wú)權(quán)把企業(yè)名稱(chēng)縮減至2-3個(gè)字。 5.若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開(kāi)票。 6.丟失 _一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明 _號(hào)及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司 _專(zhuān)用章的 _存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失 _或其他原因需要借出 _時(shí)，需有書(shū)面申請(qǐng)并由各部門(mén)經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出 _應(yīng)進(jìn)行登記，并及