大學(xué)生創(chuàng)業(yè)文化工作室室策劃書

1、大學(xué)創(chuàng)業(yè)挑戰(zhàn)大賽商業(yè)策劃書項目名稱：小馬奔馳文化創(chuàng)意工作室主營范圍：企業(yè)宣傳、廣告發(fā)布、活動承接負責(zé)人:2013年10月內(nèi)蒙古小馬奔馳文化創(chuàng)意工作室一、計劃摘要 1二、項目介紹 11主營服務(wù)競爭優(yōu)勢 22. 本項目競爭優(yōu)勢 23項目所處階段 2三、戰(zhàn)略規(guī)劃 31. 項目宗旨 32. 項目目標(biāo) 33項目發(fā)展規(guī)劃 34發(fā)展策略 35戰(zhàn)略環(huán)境分析 46.般環(huán)境分析 6四、創(chuàng)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 71團隊的建設(shè)與培養(yǎng) 72.組織模型 73創(chuàng)業(yè)團隊人員能力介紹以及任職情況 8五、產(chǎn)品服務(wù) 91產(chǎn)品服務(wù)的概念 92主要產(chǎn)品（服務(wù)）介紹 93產(chǎn)品（服務(wù)）市場競爭力 94產(chǎn)品（服務(wù)）研究和開發(fā)過程 105產(chǎn)品（服務(wù)）的

2、品牌 116.工作室圖標(biāo) 11六、市場預(yù)測 121.市場現(xiàn)狀綜述 122競爭廠商概述 123. 目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場 124. 本項目服務(wù)的市場地位 12七、營銷計劃 131促銷計劃 132銷售渠道 143價格決策 14八、項目發(fā)展計劃 15九、財務(wù)規(guī)劃 15十、風(fēng)險與退出 221風(fēng)險分析 222風(fēng)險規(guī)避 223退出機制 22附錄 23、計劃摘要隨著我國文化產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展與人均收入的不斷增加，人們?nèi)?益從對物質(zhì)生活的追求轉(zhuǎn)變?yōu)閷裎幕畹淖非?。但就?nèi)蒙古 地區(qū)來說，文化產(chǎn)業(yè)特別是廣告業(yè)持續(xù)低迷，廣告公司素質(zhì)良莠不 齊。人民文化活動單一、之味。本工作室在此背景之下產(chǎn)生，以下 為本公司優(yōu)勢。1.

3、 本工作室處于內(nèi)蒙古地區(qū)，市場廣闊，隨著“ 8337”計劃的提出 以及高校對大學(xué)生就業(yè)的支持都將幫助我們工作室蓬勃發(fā)展。2. 內(nèi)蒙古多數(shù)企業(yè)大都花費重金聘請大型廣告公司或成立廣告部進 行企業(yè)宣傳與活動承接，本工作室將高性價比作為第一競爭優(yōu)勢吸 引企業(yè)。3. 當(dāng)代社會高速發(fā)展，現(xiàn)代人生活在工作與學(xué)習(xí)的高壓之下，在物 質(zhì)生活滿足的前提下，人們更加追求豐富的精神生活。4. 流水線下的社會，活動策劃同質(zhì)化嚴重，文化活動千篇一律，而 本工作室將根據(jù)不同人群的不同需求進行活動策劃。5. 80后、90后現(xiàn)在為社會消費的主力軍，而其消費特點就是個性 時尚，善于接受新鮮事物，這也使本公司的創(chuàng)意有了潛在市場，如

4、睡衣派對。6. 當(dāng)前，內(nèi)蒙古地區(qū)文化創(chuàng)意工作室整體素質(zhì)較低，急需高素質(zhì)從 業(yè)人員與優(yōu)秀公司的介入。二、項目介紹1. 主營服務(wù)的競爭優(yōu)勢DIOSl本工作室主營服務(wù)為企業(yè)宣傳、廣告策劃、活動策劃與承接以 及商務(wù)信息咨詢等服務(wù)。2. 本項目競爭優(yōu)勢第一：市場廣闊，西部地區(qū)廣告業(yè)正從傳統(tǒng)粗放型經(jīng)營向?qū)I(yè) 化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，且市場需求量極大。第二：隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，生活條件的日益改善，以及人們 不斷增加的空閑時間和其他因素，使人們對生活有了更加多元化和 休閑化的追求，所以文化產(chǎn)業(yè)將會在此基礎(chǔ)上不斷發(fā)展。第三：順應(yīng)時尚潮流，面對同質(zhì)化嚴重的廣告創(chuàng)意與活動，本 工作室從商品的個性化出發(fā)，順應(yīng)消費習(xí)慣的發(fā)展。第四

5、：本工作室注重短期目標(biāo)與長遠戰(zhàn)略相結(jié)合的發(fā)展模式， 短期目標(biāo)是建立一家以特色文化服務(wù)為依托的新概念工作室，由于 本產(chǎn)品所具有的不可復(fù)制性，本公司的長期目標(biāo)是成為一家頗具實 力的文化創(chuàng)意公司。使得該項產(chǎn)品在市場上為出現(xiàn)同類產(chǎn)品時始終 處于領(lǐng)導(dǎo)地位，在經(jīng)營的過程中，不斷的積累經(jīng)驗，不斷改進經(jīng)營 理念與服務(wù)形式，不斷延伸與文化創(chuàng)意服務(wù)有關(guān)的項目，使本公司 產(chǎn)品能夠多層面的適應(yīng)不同顧客群，做到人無我有，人有我優(yōu)。3. 項目所處的階段本工作室項目雖在市場上有了雛形，但因為目前西部地區(qū)廣告 業(yè)低迷以及活動創(chuàng)意公司自身素質(zhì)的問題難以發(fā)展壯大，而我們的 創(chuàng)意計劃就是更加細化與豐富當(dāng)前的廣告創(chuàng)意與活動策劃，使之

6、更符合市場，符合不同目標(biāo)人群的需求。三、戰(zhàn)略規(guī)劃1. 項目宗旨：以滿足顧客個性需求為原則，打造特色文化服務(wù)。2. 項目目標(biāo)：建立獨特品牌，推廣專業(yè)與個性的服務(wù)，建設(shè)成為國 內(nèi)一流文化創(chuàng)意公司。3. 項目發(fā)展規(guī)劃：本工作室以服務(wù)的個性化與差異化為定位，采取 分階段發(fā)展計劃。第一階段（1-3年）在第一階段，本工作室的發(fā)展規(guī)劃為服務(wù) 的推廣時期，以高性價比為優(yōu)勢迅速占領(lǐng)一個城市市場，同時在內(nèi) 蒙古地區(qū)的各大城市中積極宣傳，樹立良好形象，為向周邊城市輻 射做準(zhǔn)備。第二階段（4-7年）在第二階段，由于項目的成熟，我們計劃 在內(nèi)蒙古其他地區(qū)開設(shè)一到兩個分店，以滿足公司發(fā)展需要。同時 由于服務(wù)的個性化，我們

7、可以與部分大型公司接觸，以高質(zhì)量的服 務(wù)擴大我們的客戶范圍與影響力。第三階段（8-10年）在第三階段，我們將自身定位于內(nèi)蒙古地 區(qū)最具影響力的文化創(chuàng)意公司。努力打造品牌效應(yīng)，在內(nèi)蒙古市場 達到壟斷地位，同時將自身的分店擴展為五個。4. 發(fā)展策略：工作室成立初期，由于規(guī)模小，就要有核心工作，而我們初期 的核心工作以企業(yè)宣傳與活動承接為主，主要客戶對象為中小型企 業(yè)與個人。其中企業(yè)活動的主要內(nèi)容是為中小型企業(yè)設(shè)計企業(yè)宣傳冊、企業(yè)宣傳標(biāo)語以及企業(yè)形象設(shè)計。而活動承接則面對企業(yè)與個人，比如企業(yè)年會，促銷活動，商務(wù)會議。個人活動策劃與旅游路 線規(guī)劃以及特色活動的策劃。公司通過上述客源為宣傳紐帶，樹立 口

8、碑，以客帶客來擴大公司影響力。同時，我們要力爭降低營業(yè)成 本，控制宣傳成本。5.戰(zhàn)略環(huán)境分析根據(jù)我們工作室實際狀況，我們采取了SWO分析法因素表述重點因素S專項目優(yōu)勢：1啟動資本較低。2組織團隊成員年輕具有創(chuàng)新和激情3初期基于校園市場勞動力成本較低4產(chǎn)品經(jīng)營面較廣5創(chuàng)意理念好丄經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)勢：內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟連續(xù)多年高速增長， 經(jīng)濟發(fā)展形式良好，公司企業(yè)質(zhì)量提 咼，更加注重人力資源的選拔，大學(xué) 生也有迎合崗位需求的內(nèi)在需求。“ 8337”政策重點支持項目優(yōu)勢環(huán)境優(yōu)勢W丄資金方面：項目啟動缺乏投資力度。資金丄市場競爭惡劣：內(nèi)蒙古地區(qū)市場競爭缺乏管理，惡意 競爭嚴重，同質(zhì)化居多丄人才缺乏：內(nèi)蒙古缺之

9、專業(yè)的咼素質(zhì)從業(yè)人才， 很難開發(fā)自己的文化創(chuàng)意服務(wù)。市場人才O初消費需求大：目前內(nèi)蒙古地區(qū)工作室數(shù)量較少，優(yōu) 秀公司更是鳳毛麟角急需優(yōu)秀公司接 入丄企業(yè)人力資源部1門不完善：內(nèi)蒙古的很多小中型企業(yè)人力資源部 門并不完善，甚至沒有，他們對相關(guān) 專業(yè)機構(gòu)的依賴性很大。消費需求大人力資源部1門不完善T丄行業(yè)間的競爭：將面對來自其它文化工作室，廣告公 司行業(yè)的競爭。丄客戶消費認知有限：文化創(chuàng)意服務(wù)本身屬于新型服務(wù)行業(yè)間的競爭客戶消費 認知有限行業(yè)，人們對其認知水平難免會有一 些誤區(qū)與局限性6. 一般環(huán)境分析:我們運用了 PEST分析法，即政治與法律因素(political andlegal ),經(jīng)濟因

10、素(economic),社會文化因素(socialandcultural ),以及技術(shù)因素(tech no logical )分析。政治與法律因素：經(jīng)濟因素：我們的產(chǎn)品屬于文化產(chǎn)業(yè)，而文 化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在屬于國家支持的產(chǎn)業(yè)， 具有潛在的優(yōu)勢隨著社會的發(fā)展，人們生活條件 的改善，轉(zhuǎn)而追求較咼層次的精 神生活，人們有能力也空閑的時 間和金錢來追求自己的精神生活社會文化因素：技術(shù)因素：人們的物質(zhì)生活條件改善，為我 們的產(chǎn)品提供了必要條件，況且 目前的市場上的商品存在著價格 昂貴，品種單一的問題，為我們 提供了充分條件，人們都已開始 追求屬于自己的個性化生活我們的產(chǎn)品圍繞著創(chuàng)新的核心， 冋時我們團隊在專業(yè)技

11、術(shù)方面具 有較大的優(yōu)勢，為我們提供了技 術(shù)保障四、創(chuàng)業(yè)組織機構(gòu)1. 團隊的建設(shè)與培養(yǎng):DlOSt本工作室以促進公司員工的共同發(fā)展為理念，把員工作為公司 發(fā)展的中堅力量，注重公司員工的精神風(fēng)貌與綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，使 我們的員工在公司產(chǎn)生一種歸屬感?；诠疽幌驁猿值睦砟?，使 得公司文化深入全體職工，同時對于公司員工的不同表現(xiàn)采取不同 的獎懲制度。2. 組織模型：由于公司工作性質(zhì)及其內(nèi)容都有著密切的聯(lián)系，因此我們公司 采用直線制，如下圖所示策劃與設(shè)計部門財務(wù)部門營銷部門信息部門總經(jīng)理：負責(zé)管理公司的日常事務(wù)，制定公司的長遠發(fā)展規(guī)劃,聘任或解聘部門經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，對外代表公司。策劃與設(shè)計部門：負責(zé)整

12、個公司的策劃，并參與業(yè)務(wù)的創(chuàng)意與 策劃，負責(zé)相關(guān)活動的組織和實施以及為公司的相關(guān)活動提供設(shè)計 方面的專業(yè)知識。信息部門：負責(zé)與市場外圍信息源聯(lián)系，獲取接觸工作室所需 的業(yè)務(wù)信息；并采取與其簽訂協(xié)議的方式形成較穩(wěn)定的資源；建立工 作室網(wǎng)站，為工作室的網(wǎng)上業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、遠程傳播等建立基礎(chǔ)。營銷部門：負責(zé)工作室的對外廣告宣傳和形象策劃；提高工作 室在社會的知名度；及時的做好市場調(diào)查，了解當(dāng)前市場的需求， 拓展公司業(yè)務(wù)。財務(wù)部門：負責(zé)公司內(nèi)部的財務(wù)控制、會計、金融、投資活動, 定期向總經(jīng)理遞交財務(wù)報告，分析財務(wù)狀況，對相關(guān)產(chǎn)品進行成本 核算和成本分析，為市場部決策提供財務(wù)根據(jù)。五、產(chǎn)品服務(wù)1. 產(chǎn)品服

13、務(wù)的概念：根據(jù)不同目標(biāo)人群的不同要求，進行的個性化 文化服務(wù)或創(chuàng)意活動策劃。2. 主要產(chǎn)品（服務(wù)）介紹：企業(yè)宣傳、廣告發(fā)布、活動承接、商務(wù) 信息咨詢企業(yè)宣傳：企業(yè)宣傳片制作，企業(yè)宣傳冊制作，企業(yè)宣傳標(biāo)語 ，企業(yè)形象設(shè)計。廣告發(fā)布：公司廣告發(fā)布活動，報紙，傳媒，戶外廣告?；顒映薪樱捍笮蜕虅?wù)會議，慶典活動，廣告宣傳，促銷活動策 劃，展示設(shè)計。商務(wù)信息咨詢：企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢、會務(wù)服務(wù)、禮儀服 務(wù)、企業(yè)形象策劃、公關(guān)策劃、展覽展示、企業(yè)管理咨詢等咨詢服 務(wù)3. 產(chǎn)品（服務(wù)）的市場競爭力，其競爭優(yōu)勢有如下三點：第一：市場廣闊，西部地區(qū)廣告業(yè)正從傳統(tǒng)粗放型經(jīng)營向?qū)I(yè) 化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，且市場需求量極大。第

14、二：形式獨特，根據(jù)不同人群不同要求，量身制定活動，打 造個性化服務(wù)。第三：順應(yīng)時尚潮流，面對同質(zhì)化嚴重的廣告創(chuàng)意與活動，本 工作室從商品的個性化出發(fā)，順應(yīng)消費習(xí)慣的發(fā)展。4. 產(chǎn)品（服務(wù)）的研究和開發(fā)過程我們團隊注意到自1979年廣告業(yè)在我國得以恢復(fù)以來，我國廣 告業(yè)一直呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，目前已初具規(guī)模，正處于由粗放型 經(jīng)營朝專業(yè)化經(jīng)營方向轉(zhuǎn)變的時期。但與此同時，我們團隊了解到 我國廣告業(yè)發(fā)展極為不平衡，自1998年來我國廣告業(yè)營業(yè)額前十名 的地區(qū)為北京、上海和以廣州為代表的沿海城市。我國西部廣告業(yè) 則處于低迷狀態(tài)，多數(shù)企業(yè)不得不花費重金聘請南方廣告公司或成 立廣告部來宣傳企業(yè)，但隨著我國文

15、化產(chǎn)業(yè)計劃以及“ 8337”計劃 的提出，西部文化產(chǎn)業(yè)必將迎來一個發(fā)展高潮。就內(nèi)蒙古來說，目 前雖有多家廣告公司，但素質(zhì)卻是良莠不齊，內(nèi)蒙古這個大市場急需具有咼素質(zhì)從業(yè)人員的優(yōu)秀公司。根據(jù)國家統(tǒng)計局2013年1月8日發(fā)布的2012年經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我 們了解到我國城鎮(zhèn)居民人均收入為 26959元，城鎮(zhèn)居民可支配收入 為24565元，比上年增長12.6%，同時增速比上年加快1.2個百分 點。物質(zhì)財富增長的同時，人民大眾對文化活動的要求也與日俱增。 但就內(nèi)蒙古來說由于其地理位置以及經(jīng)濟發(fā)展的原因，人民的文化 活動缺乏創(chuàng)意而略顯單調(diào)，因此就急需富有創(chuàng)意與新意的公司。同 時當(dāng)前一些公司進行活動策劃時過于籠統(tǒng)

16、，缺乏對市場、人群的分 析。所以，成立一個文化創(chuàng)意公司就成為了我們的共識。5. 產(chǎn)品（服務(wù)）的品牌我們團隊將我們的品牌定名為小馬奔馳，其意義不言而喻，作 為幾名即將畢業(yè)的大學(xué)生我們無疑是一匹小馬，但是我們希望正是 這一匹小馬也可以策馬奔馳。同時，我們也設(shè)計了我們的品牌圖標(biāo)， 作為公司的象征。6. 工作室圖標(biāo)OIQ痔盃li本圖標(biāo)由兩項內(nèi)容組合完成，由一匹奔騰的小馬與“小馬奔馳”小篆體書法組合而成，寓意明確，符合工作室形象。小馬眼光專注，形態(tài)可愛，突出當(dāng)代大學(xué)生樂觀、青春而又專注的形象。六、市場預(yù)測1. 市場現(xiàn)狀綜述：隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，各類專業(yè)策劃公司爭相成立, 據(jù)保守估計，至少一萬多家。首先可以

17、承認的是我國的策劃業(yè)有所 發(fā)展，可是又潛在著諸多問題。比如：人員素質(zhì)參差不齊，濫竽充 數(shù)者居多；缺乏專業(yè)的技術(shù)；盜用國外創(chuàng)意，自主創(chuàng)新較少等?？?是隨著社會的不斷向前發(fā)展，策劃行業(yè)的地位越來越重要，而且受 到的競爭壓力也越來越大，例如，同行業(yè)競爭，國外公司競爭，客 戶的高要求等等。2. 競爭廠商概述：發(fā)展成型的公司眾多，同行業(yè)競爭壓力較大，同 時我國現(xiàn)階段的策劃設(shè)計水準(zhǔn)與國外相比還存在較大的差距，主要是缺乏自主創(chuàng)新能力，使得自身發(fā)展緩慢。我國處于社會轉(zhuǎn)型時期, 又使得我們本民族文化與外國文化發(fā)生沖突，對設(shè)計策劃產(chǎn)生影響。3. 目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場：前期我們的主要針對的是公司及個人，將 本工作室的

18、新創(chuàng)意與新想法推廣出去，與公司簽定合同，漸漸打造 知名度與市場。接下來發(fā)展自己的客戶與市場，進而自己獨立于公 司之外，開創(chuàng)自己的市場。4. 本項目服務(wù)的市場地位：因為文化工作室的形式比較機動靈活， 活動組織形式眾多，所以更利于傳播或者更能接近廣大的群眾，隨 著經(jīng)濟的發(fā)展，文化工作室會越來越貼近人民生活，在另一方面它 還能推進當(dāng)?shù)匚幕陌l(fā)展，因此各地區(qū)也是支持的。七、營銷計劃1. 促銷計劃在內(nèi)蒙古有數(shù)以千記的大小公司，文化廣告產(chǎn)業(yè)的需求是很大 的，但是在文化廣告市場中存在著服務(wù)單一，同質(zhì)化嚴重，價格高 昂的問題。因此我們的產(chǎn)品還是具有廣闊的市場前景，結(jié)合本公司 產(chǎn)品的獨創(chuàng)性和優(yōu)勢我們將采取以下策

19、略： 創(chuàng)立品牌當(dāng)今時代，多數(shù)人在選擇產(chǎn)品與服務(wù)時，更多的是考慮品牌的 影響力，同時越來越多的人都在認同品牌的重要性，因此創(chuàng)立品牌 是我們的重中之重。精心宣傳隨著大眾媒體的不斷發(fā)展，利用媒體宣傳更是成為公司發(fā)展的 家常便飯，對于我們則更是一個鍛煉與考驗，具體方法如下：（1）初期采用精彩的卡片贈送給顧客，卡片上可附有我們的公司介 紹和特色產(chǎn)品，以此來吸引顧客。（2）平面媒體廣告：在各大報紙、雜志上刊登我公司的產(chǎn)品廣告， 突出產(chǎn)品特色以及企業(yè)形象。（3）網(wǎng)絡(luò)廣告：公司在經(jīng)營前期，市場宣傳以網(wǎng)絡(luò)廣告為主，抓住 公司產(chǎn)品的差異化和核心價值。（4）電視廣播廣告：在公司具有一定規(guī)模時進行電視廣播宣傳，使 得

20、公司形象更加深入人心。承接公共信息宣傳選擇與公司所追求的形象相一致的公關(guān)信息和公共媒體，便于 宣傳，易于公眾接受，打造優(yōu)秀的企業(yè)文化，并致力于維護良好的 企業(yè)形象2. 銷售渠道：為了將產(chǎn)品推向市場，銷售渠道的存在彌合了產(chǎn)品、服務(wù)、和使用者之間的缺口。公司將采用實體店的方式將產(chǎn)品直接銷售給顧客，店內(nèi)將裝飾 已成型的產(chǎn)品，顧客可以通過在店內(nèi)直接向職員講述自己的要求與 標(biāo)準(zhǔn)采取預(yù)定-設(shè)計-成型-商品的模式。直接面對顧客的經(jīng)營體系可 以使本公司及時獲取顧客對產(chǎn)品、服務(wù)和市場上其他產(chǎn)品的建議,讓公司能夠很好的了解和掌握市場動態(tài)，提供給更受顧客青睞的產(chǎn)品，避免了生產(chǎn)與消費的脫節(jié)，同時也省去了中間的流通環(huán)節(jié)

21、，節(jié) 省了大量的流通成本網(wǎng)絡(luò)銷售，本公司面向市場的策略之一還包括公司網(wǎng)站這一渠 道，顧客可以在網(wǎng)上進行預(yù)約，預(yù)約服務(wù)。公司網(wǎng)站將請專業(yè)的網(wǎng) 站設(shè)計師設(shè)計制作，將會充分的展現(xiàn)出我們公司的風(fēng)貌和文化內(nèi)涵, 依托網(wǎng)絡(luò)平臺，與客戶進行溝通，并且開展在線定制業(yè)務(wù) 3價格決策本公司經(jīng)過深入的市場調(diào)查，把握市場產(chǎn)品信息，根據(jù)公司自 身發(fā)展情況采取各種有利于市場占有率目標(biāo)實現(xiàn)的價格策略差別定價：依據(jù)不同顧客要求的不同產(chǎn)品，以及服務(wù)的設(shè)計周 期，生產(chǎn)成本進行定價，如：不同的規(guī)模，顧客所需服務(wù)的檔次， 其價位就有差異。八、項目發(fā)展計劃項目內(nèi)容和質(zhì)量的提升空間以及質(zhì)量的改進計劃作為文化創(chuàng)意工作室，其創(chuàng)意是其發(fā)展的不

22、竭動力，在日后工作 室初具規(guī)模后，希望成立創(chuàng)意手繪本這一項目，根據(jù)客戶客人經(jīng) 歷或是其他要求，將客戶的故事做成手繪本，作為回憶記錄或是 禮品。而就目前服務(wù)質(zhì)量的提升空間則是更大的，隨著工作室的不斷壯 大，專業(yè)員工的不斷增加，將由原來一位員工負責(zé)多項服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槎辔粏T工負責(zé)一項服務(wù)計劃，服務(wù)更加細致，更好的滿足客戶要求九、財務(wù)規(guī)劃資金來源項目總投資為10萬元整人民幣，其中自籌資金6萬元整人民幣，公司 投入資金分配比例為3:2:1擬融資3萬元整人民幣，融資對象為親朋 好友，盈利之后按投入資金比例分配.從網(wǎng)上銀行申請中短期融資，融 資對象為華夏銀行，貸款時間為一年，授信有效期為兩年.前期投資表（單位:

23、元貨幣:人民幣）公司注冊100011000備注:租房場 地在萬達商圈 160平米的公 寓樓.其中房 屋租賃初步預(yù) 計為12個月，房屋租賃2500130000電腦設(shè)備300039000辦公家具50042000打印復(fù)印傳真 設(shè)備600016000廣告噴繪機設(shè) 備400014000在房價不漲和 地點不換的情 況下得出此數(shù) 據(jù)）公司內(nèi)部裝修 材料費500015000其他:置辦過對外宣傳廣告 費100011000程中所產(chǎn)生的 相關(guān)費用辦公用具（紙 張筆墨等）若干1000備用資金：10000元流動資金：30000元其他100011000總計60000資本結(jié)構(gòu)單位：萬元項目來源金額權(quán)益資本風(fēng)險投資3創(chuàng)業(yè)團隊

24、投資6債務(wù)資本銀行短期借款1投資分析投資凈現(xiàn)值（NPV）NPV (Cl-CO)t(1+i) -tt=1計算得 NPV=12.65（萬元）銀行短期借款（1年期）利率為5.85%?？紤]到目前資金成本較低, 以及資金的機會成本和投資的風(fēng)險性等因素，i取8%（下同），此時, NPV=12.65（萬元），遠大于零，計算期內(nèi)盈利能力高于行業(yè)平均水平， 因此，此方案可行。內(nèi)含報酬率（IRR）根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率公式如下：n刀(Cl -C0)t(1+IRR)-t =0t=i計算得IRR=36%內(nèi)含報酬率達到36%遠大于資金成本率8%同時，由于本公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，會使公司客源穩(wěn)定，積攢一些老顧客，因而使得

25、銷售業(yè)務(wù)量穩(wěn)定，銷售利潤較高，前5年內(nèi)市場增長性良好。投資回收期(PT)投資回收期采用現(xiàn)金流量表按下列公式計算上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 投資回收期(PT)=累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正數(shù)的年份 -1+當(dāng)年凈現(xiàn)金流量計算得PT為3年零1個月，小于行業(yè)平均投資回收期(PC)，投 資方案可行。盈虧平衡分析通過計算盈虧平衡點業(yè)務(wù)量(BE)，可以知道公司何時總收入剛 剛能夠抵得上成本。計算盈虧平衡點的公式是：BE=TFC/(P- VC)BE=15.4936(單位)因此，公司的盈虧平衡點為15.4936個單位，也就是說，如果 業(yè)務(wù)量超過15.4936個單位，公司盈利；反之則虧損。利潤表單位名稱：小馬奔馳文化工作

26、室2013-10-21單位：元第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務(wù) 收入150000210000350000420000630000減：主營業(yè)務(wù) 成本60000869548690097800120000主營業(yè)務(wù)稅金及附加1050014700245002940044100二、主營業(yè)務(wù) 利潤（毛利）79500108346238600292800465900力卩：其他業(yè)務(wù) 利潤050013200900013200減：銷售費用4500634595601020015000管理費用12002236337650006000財務(wù)費用1020996110012102000三、營業(yè)利潤72780992692

27、37764285390 :465100力卩：投資收益00100003000050000減：營業(yè)外支 出312567905900798010200四、稅前利潤6965592479241864307410495900減：所得稅費 用4875.855236.7616930.4821518.734713五、凈利潤64779.1587242.24224933.52285891.3461187資產(chǎn)負債表單位名稱：小馬奔馳文化工作室2013-10-21單位：元第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金1640050500754205387088945應(yīng)收賬款00000存貨5000250003000

28、04200040000流動資產(chǎn)合 計214007550010542095870128945固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原 值7780072200123600167742164200減：累計折 舊56005600102001580015800固定資產(chǎn)凈 值7220066600113400151942148400無形資產(chǎn)：00000減：累計攤 銷00000無形資產(chǎn)凈 值00000遞延資產(chǎn)：00000減：累計攤銷00000遞延資產(chǎn)凈值00000資產(chǎn)合計93600142100218820247812277345負債及權(quán)益流動負債：應(yīng)付賬款40000：40000400004000040000短期借款0 :000 10負債合計4000040000400004000040000所有者權(quán)益：實收資本8236082360823608236082360盈余公積096301394521980：46495.5未分配利潤101108251510347