KIS商貿(mào)基礎版安裝及使用

1、頁眉內(nèi)容注：紅色框框需注意的地方，有些名稱不明白的查看幫助 F1; 一新建帳套： 開始-金蝶 kis 商貿(mào)基礎版 -工具-帳套管理 -新建（建 賬向導）：第一步：企業(yè)名稱 （可修改）（圖 1-1）圖 1-1 第二步：賬套名稱，賬套存放目錄（賬套名稱不可修改） （圖 1-2 ）圖 1-2 第三步：選擇應用模式（圖 1-3 ）圖 1-3 第四步：倉存設置（圖 1-4 ）圖 1-4 第五步：設置本位幣，科目體系，賬套啟用會計期間； （圖 1-5 ）圖 1-5二初始化設置：1. 帳套設置：賬套信息，財務參數(shù)，業(yè)務參數(shù)（圖 2-1 ，圖 2-2 ，圖 2-3 ） 圖 2-1 圖 2-2 圖 2-32.

2、基礎資料設置：商品，倉庫，晚來單位，部門職員，財務資料，結算方式， 摘要庫，單據(jù)設置（圖 2-4 ）圖 2-43. 初始化數(shù)據(jù)錄入：存貨初始化數(shù)據(jù)，客戶初始化數(shù)據(jù)，供應商初始化數(shù)據(jù)， 科目初始化數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)；4. 啟用賬套（賬套啟用后初始化數(shù)據(jù)不能在進行修改，如初始化數(shù)據(jù)失誤可反 啟用賬套，錄入的數(shù)據(jù)將被刪除） ； 三商貿(mào)基礎版的運用：快捷鍵 F7 選擇框1. 購銷管理； 序時薄中心查詢錄入的單據(jù) 銷售單錄入（圖 3-1 ）圖 3-1 .收款單錄入：方法 1.序時簿中心 -單據(jù)（點擊進入） -關聯(lián)-生成收款單； （圖 -3-2 ）2. 主控臺-收款單；（圖 3-2）圖 3-2 .核

3、銷單：（圖 3-3）圖 3-3 購貨單錄入：購貨單據(jù)日期可進行設置；如圖（圖 3-4 ）圖 3-4 付款單錄入：方法 1.序時簿中心 -單據(jù)（點擊進入） -關聯(lián)-生成收款單； （圖 3-5 ）2.主控臺-收款單；（圖 3-5）圖 3-5 核銷單：參考核銷單； （圖 3-3 ）1 頁腳內(nèi)容頁眉內(nèi)容2. 倉存管理： 序時薄中心查詢錄入的單據(jù) .其他入庫單錄入：（圖 3-6）圖 3-6 .調(diào)價單錄入：（圖 3-7）圖 3-7 .盤盈單錄入：（圖 3-8）圖 3-8 .其他出庫單 :（ 圖3-9）圖 3-9 調(diào)撥單錄入：（圖 3-10 ，圖 3-11） 注：調(diào)撥單類型：第一 選擇同價調(diào)撥類型時，輸入調(diào)

4、撥的商品數(shù)量即可，系統(tǒng) 自動攜帶商品的實際庫存成本單價；第二 選擇異價調(diào)撥類型時，輸入調(diào)撥的商 品數(shù)量以及調(diào)入倉庫的成本價， 產(chǎn)生的調(diào)撥差額， 需要指定調(diào)撥差額生成憑證的 科目。異價調(diào)撥類型：圖 3-10同價調(diào)撥類型：圖 3-11 盤虧單：參考盤盈單錄入； （圖 3-8 ） 四財務管理 :1. 憑證錄入；（圖 4-1 ）圖 4-12. 憑證制作： 憑證制作類型： 注：、日常業(yè)務單據(jù)生成憑證： 該類型是指不需要進行出庫成本計算的單據(jù)， 這類單據(jù)只要審核通過就可以隨時 生成憑證， 而且如果業(yè)務期間超前于財務期間， 業(yè)務單據(jù)也能夠隨時生成以后期 間的憑證。 、期末成本結轉憑證： 該類型是指需要進行出

5、庫成本計算的單據(jù)， 進行期末成本結轉憑證制作前必須先 進行業(yè)務結賬， 這樣做是為了保證所有業(yè)務都處理完畢， 成本計算最終確認， 以 保證財務與業(yè)務數(shù)據(jù)的一致和準確。 日常業(yè)務單據(jù)生成憑證： （圖 4-2，圖 4-3，圖 4-4） 注：業(yè)務日期范圍： 是指需要生成憑證的單據(jù)的日期范圍。 這里的日期可以大于 當前財務所屬期間的日期（即可以跨期生成憑證） 。圖 4-2圖 4-3圖 4-4 注：合并同方向的相同科目： 如果選擇該選項， 對于生成的憑證中， 如果同方向中存 在科目相同的情況， 將相同科目的分錄行進行合并； 如果不選，則不做合并處理。 數(shù)據(jù)不完整處理：編輯憑證：如果生成憑證不成功，系統(tǒng)會將

6、憑證調(diào)出來，供用戶手工調(diào)整2 頁腳內(nèi)容頁眉內(nèi)容跳過憑證：如果生成憑證不成功， 系統(tǒng)忽略該業(yè)務單據(jù)， 繼續(xù)后面單據(jù)生成憑證。 期末成本結轉憑證： （圖 4-5）注：這里不能選擇單據(jù)的日期范圍， 系統(tǒng)默認只能生成當前財務所屬期間的業(yè)務 單據(jù)。圖 4-53. 憑證管理 （會計分錄序時薄 ）； 會計分錄序時薄上的操作：、復制憑證：在“會計分錄序時簿”界面中，光標定位在要復制的憑證上，然后選擇菜單【操作】 【復制】。系統(tǒng)立即打開“憑證錄入”窗口，并將該憑證內(nèi)容復制到 新憑證中。、修改憑證：您可以修改已錄入的未過賬且未審核的憑證。將光標定位于要修改的憑證 中，選擇菜單【操作】 【修改憑證】或單擊工具條的

7、【修改】。系統(tǒng)會顯示“記 賬憑證修改”界面， 您可以在此界面中對記賬憑證進行修改， 其操作方法與憑證 錄入相似。、刪除憑證： 單張刪除憑證：光標定位于需要刪除的憑證上，單擊【刪除】或【操作】 【刪除單張憑證】。系統(tǒng)會提示 您是否確認刪除該張憑證 ，確實要刪除時單擊 【是】，不要刪除時單擊 【否】。如果選擇了多張憑證， 系統(tǒng)將刪除第一張憑證。 成批刪除憑證 ：首先按 Ctrl 或 Shift 鍵進行憑證的批量選擇， 單擊【操作】 【成批刪除選中憑證】，對選中的憑證進行刪除。需注意的是：如果選中的憑 證中有不能刪除的，系統(tǒng)將自動過濾對其不作刪除操作。 、作廢/反 作廢憑證 ：對未審核、未過賬、非作

8、廢且手工輸入的憑證進行作廢操作，作廢的憑證不 參予后續(xù)賬簿報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。對于系統(tǒng)自動生成的憑證（包括通過憑證制作、自動轉賬、結轉損益和期末 調(diào)匯功能生成的憑證），不可進行作廢操作。只有已經(jīng)作廢的憑證才能進行反作廢操作。、審核憑證：系統(tǒng)提供了 2 種憑證審核方式，一種是單張審核，另一種是成批審核3 頁腳內(nèi)容頁眉內(nèi)容 單張審核：在“憑證查詢”界面，將光標定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單【操作】 【審核憑證】，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進入“記賬憑證”界 面。此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯，在憑證上提 供了一個 批注錄入框，您可以在 批注錄入框中注明憑證出錯的地方

9、， 以便憑 證制單人修改。錄入批注后，表明憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或 憑證完成修改并保存。 憑證修改后， 批注內(nèi)容自動清空。 如查看完畢并確認無誤 后，單擊【審核】或按 F3 ，表示審核通過，在 審核 處簽章顯示該用戶名。審核后的記賬憑證，可以再單擊【審核】進行反審核，消除原審核簽章，該 憑證變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。 成批審核：在“會計分錄序時簿”界面中，按 Ctrl 或 Shift 選擇多個憑證，然后選 擇菜單【操作】 【成批審核】，彈出“成批審核”對話框，對話框有兩個選項 分別是指對未審核的憑證進行成批審核及對已審核的憑證進行成批反審核。 單擊 【確定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進行審

10、核簽章操作， 完成后提示： “審核完畢， 共審核憑證 X 張?！睂徍撕头磳徍说囊恍┳⒁馐马棧篈、要修改已審核過的記賬憑證時，必須先銷章，然后才能修改。B、審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。C、反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進行銷章。、憑證過賬/反過賬：系統(tǒng)在主界面單獨提供了憑證過賬功能，具體參見憑證過賬。憑證的反過賬只能在會計分錄序時簿中進行。系統(tǒng)在會計分錄序時簿提供了 4種過賬/ 反過賬方式，具體如下： 過賬：單張憑證過賬，系統(tǒng)將當前光標定位的憑證進行過賬。 全部過賬：批量憑證過賬，系統(tǒng)將當前會計分錄序時簿中顯示的當前會 計期間的未過賬憑證進行過賬。4 頁腳內(nèi)容頁

11、眉內(nèi)容 反過賬：單張憑證反過賬，系統(tǒng)將當前光標定位的憑證進行反過賬。 全部反過賬：批量憑證反過賬，系統(tǒng)將當前會計分錄序時簿中顯示的當 前會計期間的已過賬憑證進行反過賬。、憑證整理：憑證整理是對可修改狀態(tài)的憑證進行重新排列， 并賦予新的憑證號， 消除憑 證斷號。按憑證日期重排憑證號： 可按憑證日期重排憑證號， 否則按原來的憑證順 序進行排列。 憑證整理功能對已審核、已過賬憑證、已結賬期間的憑證不起作用。 該操作是不可撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您原來已經(jīng)打印的 憑證需要重新打印，所以進行此操作時要特別小心。、憑證沖銷：對于已經(jīng)過賬的憑證， 如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務規(guī)則， 您可以使用系統(tǒng)

12、的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。操作步驟如下： 在“會計分錄序時簿”界面，將光標選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單【操作】 【沖銷】。系統(tǒng)會自動在當前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。 單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。4. 憑證過賬：圖 4-6圖 4-65. 結轉損益：第一步， 系統(tǒng)顯示損益類對應本年利潤科目列表； （圖 4-7）圖 4-7第二步，錄入有關記賬憑證參數(shù)； （圖 4-8）圖 4-86. 期末結賬：（圖 4-9）圖 4-9注：、如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中 斷結賬。5 頁腳內(nèi)容頁眉內(nèi)容、提供 結賬時檢查憑證斷號 選項，如果在結賬時當期存在憑證斷號的情 況，系統(tǒng)不予結賬。 、如果財務與業(yè)務結合使用，財務系統(tǒng)中提供自動進行業(yè)務結賬功能，如 果單擊【開始】后，系統(tǒng)檢測發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)當前期間等于當前財務期間，則會提 示用戶是否需要進行業(yè)務系統(tǒng)結賬，如果用戶選擇【是】，則系統(tǒng)進行業(yè)務結賬 后再進行財務結賬；如果選擇【否】，則用戶需手工進行業(yè)務結賬后再進行財務 結賬。7. 現(xiàn)金流量表： 把憑證數(shù)據(jù)引入現(xiàn)金流量表中：先進入憑證管理，選定一憑證右擊【現(xiàn)金流 量或操作 -現(xiàn)金流量或