會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作教程 優(yōu)質(zhì)課件

1、 實(shí) 現(xiàn) 自 己 日 常 賬 務(wù) 處 理 在進(jìn)行了初始化的設(shè)置工作之后，所有 的準(zhǔn)備工作可以說(shuō)都已經(jīng)萬(wàn)事俱備，就只等 進(jìn)行日常賬務(wù)處理了。正如一棵發(fā)芽的樹(shù)苗， 各種栽種的工作都完成，可是在以后的日常 生活中，沒(méi)有好好管理的話，就有可能和參 天大樹(shù)失之交臂，變成一個(gè)彎曲的樹(shù)杈。 所以，對(duì)日常賬務(wù)的處理應(yīng)該考慮具體 需要，根據(jù)自己的實(shí)際情況對(duì)日常的賬務(wù)進(jìn) 行一些不同的處理。 制作制作:新起點(diǎn)IT工作室 實(shí)務(wù)操作 ?日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容 ?怎樣進(jìn)行憑證處理 ?記帳 ?賬簿管理的具體操作 ?出納管理 ?客戶供應(yīng)商往來(lái)管理 實(shí)現(xiàn)自己的日常賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)自己的日常賬務(wù)處理 日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容日

2、常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容 ?憑證的處理: 憑證又稱會(huì)計(jì)憑證，是指能夠用來(lái)證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有 法律效力的書(shū)面證明。它可分為原始憑證原始憑證和記賬憑證兩種。對(duì)憑證的處理可以進(jìn)行填制、修改以及審核 處理。 ?賬簿的管理: 是日常賬務(wù)處理的一個(gè)核心環(huán)節(jié)，對(duì)這些賬簿處理好的話，可以使整個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)工作做得更全 面，對(duì)企業(yè)以后的發(fā)展有一個(gè)質(zhì)的向?qū)А??出納的管理 : 出納，不僅管著企業(yè)資金的進(jìn)入、在賬務(wù)處理中指定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目、對(duì)日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的 查詢，還要對(duì)企業(yè)的一切支票進(jìn)行相應(yīng)的處理。 ?記賬: 記賬其實(shí)就是將經(jīng)過(guò)審核的記賬憑證進(jìn)行自動(dòng)記賬處理，形成日記賬、明細(xì)

3、賬、總分類(lèi)賬等賬簿 文件。 返回目錄 怎樣進(jìn)行憑證處理 ?憑證的填制和修改 填制 在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】窗口執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】 【憑證】【填制憑證】命令，打開(kāi)【填制憑證】，如圖5-1 單擊工具欄上的【增加】按鈕增加一張新的憑證，將光標(biāo)定 位在憑證類(lèi)別上，輸入或選擇一個(gè)憑證類(lèi)別字. 在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)的張數(shù)，輸入憑證自定義項(xiàng)。 輸入憑證分錄的摘要，按【參照】按鈕輸入常用的摘要。 輸入科目是銀行科目,要在結(jié)算方式設(shè)置中確定票據(jù)管理。 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，可在這里輸入輔助信息，輔 助信息將會(huì)在憑證下方的備注中顯示. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額 如想放棄當(dāng)前未完成的分錄輸入

4、，單擊工具欄上的【刪分】, 刪除當(dāng)前的分錄，如圖5-4 如果使用的科目是現(xiàn)金流量科目，在錄完本條分錄后要求指 定該分錄的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 憑證錄入完畢后,單擊工具欄上的【保存】按鈕, 彈出信息提 示框, 單擊【確定】按鈕，就可以保存這張憑證。 修改 在【填制憑證】窗口中，直接單擊【查詢】按鈕，打開(kāi)【憑 證查詢】對(duì)話框，如圖5-6 如果所選憑證還有輔助條件的選項(xiàng)，可以在該對(duì)話框中直接 單擊【輔助條件】按鈕，打開(kāi)帶有輔助條件的【憑證查詢】 對(duì)話框，如圖5-7，從中可以對(duì)有輔助條件的憑證進(jìn)行修改。 在其中輸入相關(guān)的查詢科目信息，即可在【填制憑證】窗口 中顯現(xiàn)出來(lái)，對(duì)要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。 修改完畢之后

5、，直接單擊工具欄上的【保存】按鈕即可對(duì)修 改的內(nèi)容進(jìn)行保存。 返回目錄 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 圖5-7 帶有輔助條件的【憑證查詢】對(duì)話框 圖5-6 【憑證查詢】對(duì)話框 圖5-4 刪除當(dāng)前分錄 圖5-1 【填制憑證】窗口 ?憑證的作廢與整理 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 憑證的作廢 憑證的整理 【填制憑證】窗口中，尋找到不合法的憑證頁(yè)面后， 執(zhí)行【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項(xiàng)如圖5-8，即可 將這張憑證作廢。 左上角顯示“作廢”字樣，表示已經(jīng)作廢，但仍保 留憑證的內(nèi)容和編號(hào)。當(dāng)錯(cuò)把使用的憑證作廢了時(shí)，還 可通過(guò)【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項(xiàng)，如圖5-9，恢復(fù) 其憑證為有效憑證。 對(duì)作

6、廢過(guò)的憑證如果不想將其保留在計(jì)算機(jī)內(nèi)，直 接執(zhí)行【制單】【整理憑證】命令項(xiàng)，即可將其徹底 刪除，并對(duì)未記賬憑證進(jìn)行重新的編號(hào). 圖5-8 作廢憑證 圖5-9 恢復(fù)作廢的憑證 ?憑證審核與管理 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 記賬憑證輸入完成后，在記賬之前，必須由審核員對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行審 核。審核完成以后，還要對(duì)其進(jìn)行管理。 憑證審核 憑證審核就是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行的檢查 核對(duì)。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，以及會(huì)計(jì)分錄是否正確等情況。 憑證審核的方法有很多種，大致分為屏幕審核和對(duì)照審核兩種。 憑證管理 憑證是會(huì)計(jì)核算工作的重要載體，憑證的管理在財(cái)務(wù)

7、核算管理中占有至關(guān) 重要的地位。在電算化條件下對(duì)憑證的管理，主要有未記賬憑證和已記賬憑證 兩部分構(gòu)成，內(nèi)容上的管理則主要是指科目匯總、憑證輸出和保管等。 憑證審核憑證審核 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 在進(jìn)行審核之前,進(jìn)入到總賬 系統(tǒng)中執(zhí)行【憑證】【憑 證審核】,打開(kāi)【憑證審核】, 如圖5-11, 選擇要審核的憑證. 選擇完之后，單擊【確認(rèn)】按鈕 打開(kāi)所選擇的憑證對(duì)象涉及的 【憑證審核】對(duì)話框，如圖5-12, 顯示符合用戶選擇條件的憑證。 在對(duì)話框中雙擊需 要審核的憑證,打開(kāi) 【審核憑證】窗口, 如圖5-13 單擊工具欄上的【審 核】按鈕,單擊【確定】 按鈕進(jìn)入【審核憑證】 窗口,如圖5-

8、14. 如果單擊【取消】,則 可取消憑證的審核.如 果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，單擊 【標(biāo)錯(cuò)】，先標(biāo)錯(cuò)后 修改，如圖5-15. 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 圖5-15 標(biāo)錯(cuò)憑證窗口 圖5-14 審核過(guò)的【審核憑證】窗口 圖5-13 【審核憑證】窗口 圖5-12 系統(tǒng)列出的符合條件的憑證 圖5-11 【憑證審核】對(duì)話框 怎樣進(jìn)行憑證處理 科目匯總 在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】窗口中, 執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】 【憑證】【科目匯總】命 令按鈕,打開(kāi)【科目匯總】對(duì)話 框,如圖5-16 在對(duì)話框中,選擇月份和憑證類(lèi) 別,接著選擇右邊的單選按鈕, 然后單擊【匯總】按鈕,可顯示 所選的匯總表,如圖5-17 怎樣進(jìn)行憑證處理

9、憑證的輸出與保管 對(duì)憑證的輸出是為 了保管的需要，因 為會(huì)計(jì)制度的有關(guān) 規(guī)定要求憑證必須 進(jìn)行紙質(zhì)形式的保 管。 在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】中, 執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】 【打印憑證】命令, 打開(kāi)【憑證打印】對(duì)話框，如圖5-19 按實(shí)際要求設(shè)置憑證輸出的范圍和格式，再單擊【設(shè)置】，對(duì) 所打印的憑證頁(yè)面、打印機(jī)和打印效果進(jìn)行設(shè)置。 設(shè)置完成后,直接單擊【預(yù)覽】按鈕,在屏幕中預(yù)覽打印效果。 單擊【打印】,打印輸出憑證,打印結(jié)束后,單擊【輸出】,把憑證 文件另行備份保存,如圖5-20,以備下一次的打印。 返回目錄 怎樣進(jìn)行憑證處理怎樣進(jìn)行憑證處理 圖5-19 【憑證打印】對(duì)話框 圖5-17 現(xiàn)金收款

10、憑證匯總表 圖5-16 【科目匯總】對(duì)話框 記賬記賬 所謂的記賬就是登記賬簿，也稱之為登賬或過(guò)賬。本系統(tǒng)記賬采用 的是向?qū)Х绞?，可使整個(gè)記賬過(guò)程更加明確清晰。 記賬的具體步驟： 在【總賬系統(tǒng)】 中,執(zhí)行【憑證】【記 賬】命令項(xiàng),打開(kāi)【記賬】 對(duì)話框, 點(diǎn)擊【選擇本 次記賬范圍】，如 圖5-22 輸入進(jìn)行記賬 的憑證范圍,否則 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為 所有的憑證. 選擇輸入完憑證 內(nèi)容后,單擊【下一步】, 打開(kāi)【記賬-記賬 報(bào)告】對(duì)話框如 圖5-23 單擊【下一步】 ，打開(kāi)【記賬-記賬】 對(duì)話框如圖5-24 在該對(duì)話框中， 單擊【記賬】按鈕打開(kāi) 【期初試算平衡表】對(duì)話 框如圖5-25 單擊【確認(rèn)】,系統(tǒng)

11、 開(kāi)始登記有關(guān)的總賬、 明細(xì)賬和輔助賬.登記完后出 現(xiàn)一個(gè)信息提示框,單擊 【確定】,完成記 賬工作. 返回目錄 記賬記賬 圖5-22 【記賬】對(duì)話框 圖5-23 【記賬-記賬報(bào)告】對(duì)話框 圖5-24 【記賬-記賬】對(duì)話框 圖5-25 【期初試算平衡表】對(duì)話框 恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài) 記賬記賬 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行 【期末】【對(duì)賬】命 令項(xiàng), 打開(kāi)【對(duì)賬】窗 口,如圖5-26 在對(duì)賬狀態(tài)下,“Ctrl+H” 鍵,出現(xiàn)一個(gè)信息提示框， 直接單擊【確定】,恢復(fù) 記賬前狀態(tài)功能就已經(jīng) 被激活. 執(zhí)行【憑證】【恢復(fù) 記賬前狀態(tài)】,打開(kāi)【恢 復(fù)記賬前狀態(tài)】如圖5- 28，單擊“最近一次記 賬前狀

12、態(tài)”, 恢復(fù)記賬. 系統(tǒng)提供了兩種恢復(fù)記賬前狀態(tài) 的方式:一種將系統(tǒng)恢復(fù)到最后一 次記賬前的狀態(tài);另一種將系統(tǒng)恢 復(fù)到本月月初狀態(tài),不管本月記過(guò) 幾次賬,都可以實(shí)現(xiàn)恢復(fù)功能. 圖5-26 【對(duì)賬】窗口 圖5-28 【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】對(duì)話框 返回目錄 賬簿管理的具體操作 企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬等程序之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)發(fā) 生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析等操作時(shí)，都應(yīng)通過(guò)【賬簿管理】來(lái)完成: 賬簿管理 總分類(lèi)賬 及余額表 明細(xì)賬 部門(mén)輔助 賬 個(gè)人往來(lái) 輔助賬 項(xiàng)目輔助 賬 返回目錄 ?總分類(lèi)賬及余額表 賬簿管理的具體操作 總賬的查詢 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【

13、科目賬】 【總賬】,打開(kāi)【總賬查詢條件】對(duì)話框,如圖5-29 在對(duì)話框中選擇好相應(yīng)的科目，單擊【確認(rèn)】按鈕 即可進(jìn)入到【總賬】窗口，如圖5-30 在該窗口中單擊【科目】下拉框, 選擇需要查看的 會(huì)計(jì)科目.單擊窗口右上角的賬頁(yè)格式下拉框按鈕, 選擇科目總賬的賬頁(yè)格式。 單擊工具欄上的【明細(xì)】即可聯(lián)查到當(dāng)前月份的明 細(xì)賬 ,查詢完畢之后,直接單擊【退出】可以返回. 總 賬 的 打 印 在【總賬系統(tǒng)】窗口,執(zhí)行【賬表】【賬表打 印】【科目賬簿打印】【總賬】命令項(xiàng),打 開(kāi)【總賬打印】對(duì)話框,如圖5-32.輸入查詢過(guò)的 內(nèi)容,單擊【打印】按鈕即可專門(mén)打印輸出正式 的賬簿. 余額表 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行

14、【賬表】【科目賬】【余額表】, 打開(kāi)【發(fā)生額及余額查詢條件】對(duì)話框,如圖5-33,選中【包 含未記賬憑證】根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行查詢條件設(shè)置. 單擊【確認(rèn)】打開(kāi)【發(fā)生額及余額表】,系統(tǒng)生成包含未記賬 憑證數(shù)據(jù)的發(fā)生額及余額表,如圖5-34,單擊工具欄上的【累 計(jì)】,將顯示或取消顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額。 將光標(biāo)放到有輔助核算的科目所在行,單擊工具欄上的【專 項(xiàng)】, 可以聯(lián)查到相應(yīng)科目的輔助總賬或余額表明細(xì)賬. 單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕,將出現(xiàn)【過(guò)濾】對(duì)話框，在其 中輸入要過(guò)濾的科目編碼或統(tǒng)配符。 輸入完科目編碼之后，直接單擊【確定】按鈕即可快速查找 到所需科目的資料 查詢完畢之后，單擊【退出】按

15、鈕即可返回。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-34 【發(fā)生額及余額表】窗口 圖5-33 【發(fā)生額及余額查詢條件】對(duì)話框 圖5-30 【總賬】窗口 圖5-29 【總賬查詢條件】對(duì)話框 ?明細(xì)賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 在【總賬窗口】中, 執(zhí)行【賬表】【科 目賬】【明細(xì)賬】, 打開(kāi)【明細(xì)賬查詢條 件】對(duì)話框如圖5-38 根據(jù)需要設(shè)置查詢條 件,并選擇【按科目 范圍查詢】,然后單 擊【確認(rèn)】進(jìn)入所要 查詢科目的【明細(xì)賬】 窗口,如圖5-39 雙擊某一行或是單 擊工具欄上的【憑 證】按鈕,即可查看 到所選對(duì)象的憑證 如圖5-40 查看所選科目的總 賬情況，單擊工具 欄上的【總

16、賬】.鎖 定或取消鎖定某一 摘要列,單擊工具欄 上的【鎖定】 過(guò)濾某一明細(xì)賬， 單擊工具欄上的 【過(guò)濾】按鈕即 可打開(kāi)【明細(xì)賬 過(guò)濾條件】對(duì)話 框 輸入要過(guò)濾科目 的類(lèi)別、摘要等 信息,單擊【確認(rèn)】 打開(kāi)所選科目的 過(guò)濾明細(xì)賬窗口, 如圖5-43 明細(xì)賬就是根據(jù)總 分類(lèi)科目所屬的明 細(xì)科目,為某一類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 進(jìn)行分類(lèi)登記、提供明細(xì)核 算而開(kāi)設(shè)的賬簿.功能主 要用于平時(shí)查詢賬戶明 細(xì)情況及按任意條件組 合查詢明細(xì)賬.明細(xì)賬有 三種查詢方式，即普通明 細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬 和月份綜合明細(xì)賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-43 所選科目的過(guò)濾明細(xì)賬 圖5-40 所選對(duì)象的【憑證】 圖

17、5-39 所選科目的【明細(xì)賬】窗口 圖5-38 【明細(xì)賬查詢條件】對(duì)話框 ?部門(mén)輔助賬 賬簿管理的具體操作 部門(mén)輔助賬就是對(duì)系統(tǒng)中設(shè)置有部門(mén)輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總而成的賬簿。如果 用戶在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中指定了某科目為部門(mén)輔助核算科目，而且填制憑證時(shí)在系統(tǒng)彈出的【輔 助項(xiàng)】對(duì)話框中輸入了輔助核算的信息，那么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將數(shù)據(jù)匯總形成部門(mén)輔助賬簿。但由 于用戶對(duì)部門(mén)核算和管理的不同，系統(tǒng)又把輔助賬分成了部門(mén)總賬、部門(mén)明細(xì)和部門(mén)收支分析 三種類(lèi)型。 部門(mén)總賬部門(mén)總賬: 所謂的部門(mén)總賬，就是用于查詢部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況。但 由于賬簿匯總形式的不同，部門(mén)總賬又分了三種情況：部門(mén)科目總 賬、部門(mén)總賬

18、和部門(mén)三欄式總賬。 賬簿管理的具體操作 ?部門(mén)輔助賬 部門(mén) 總賬 使用 方法 (以部 門(mén)科 目總 賬為 例) ?在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【賬表】 【部門(mén)輔助賬】【部門(mén)總賬】 【部門(mén)科目總賬】, 打開(kāi)【部門(mén)科目 總賬條件】對(duì)話框如圖5-44 ?輸入相應(yīng)的科目和部門(mén)的范圍等, 在 “包含未記賬憑證”的單選框里打 上勾,單擊【確定】進(jìn)入【部門(mén)科目 總賬】窗口,如圖5-45 ?單擊工具欄上的【明細(xì)】按鈕打開(kāi) 【部門(mén)科目明細(xì)賬】窗口如圖5-46 ?單擊工具欄上的【定位】, 打開(kāi)【定 位】對(duì)話框,選擇需要定位的部門(mén)之 后單擊【確定】,即可進(jìn)行定位查詢. ?單擊【累計(jì)】按鈕，即可查詢所選 科目的累計(jì)數(shù)額，如

19、圖5-48 部門(mén)總賬和部門(mén)三欄式 總賬的使用方法與部門(mén) 科目總賬的方法相似， 如果用戶需要使用，可 參照部門(mén)科目總賬的操 作方法。 部門(mén)明細(xì)賬部門(mén)明細(xì)賬 部門(mén)明細(xì)賬部門(mén)明細(xì)賬用于查詢部門(mén) 業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)情況，根據(jù)賬 簿匯總情況的不同，部門(mén)明細(xì) 賬分為部門(mén)科目明細(xì)賬、部門(mén) 明細(xì)賬、部門(mén)三欄式明細(xì)賬和 部門(mén)多欄式明細(xì)賬四種情況。 部門(mén)明細(xì)賬和部門(mén)總賬是相 似也有區(qū)別，區(qū)別就是部門(mén)明 細(xì)賬會(huì)列示出明細(xì)科目的發(fā)生 額、余額等詳細(xì)情況而總賬只 列示一級(jí)科目的發(fā)生額和余額 情況。相似處就是使用方法基 本相同，因此，參考部門(mén)總賬 的使用方法即可。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-44 【部門(mén)科目

20、總賬條件】對(duì)話框 圖5-45 【部門(mén)科目總賬】窗口 圖5-46 【部門(mén)科目明細(xì)賬】窗口 圖5-48 部門(mén)累計(jì)數(shù)額 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 ?部門(mén)輔助賬 部門(mén)收支分析部門(mén)收支分析 在【總賬系統(tǒng)】中,依次 執(zhí)行【賬表】【部門(mén)輔 助賬】【部門(mén)收支分 析】,打開(kāi)【部門(mén)收支分 析條件】如圖5-49 在【部門(mén)收支分析條件】 對(duì)話框中,選擇分析的科 目, 單擊【】,所有的待 選科目移至窗口下方的列 表框 選擇完后,直接單擊【下 一步】,選定列表框中的 內(nèi)容, 單擊【】按鈕,將 出現(xiàn)一個(gè)分析部門(mén)的對(duì)話 框,如圖5-51 單擊【下一步】, 出現(xiàn)選 擇分析月份對(duì)話框,在該 對(duì)話框中選擇“起始月份”

21、和“終止月份”,如圖5- 52 單擊【完成】按鈕,可打 開(kāi)【部門(mén)收支分析】窗口, 如圖5-53 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-53 【部門(mén)收支分析】窗口 圖5-52 選擇分析月份 圖5-51 選擇分析部門(mén) 【部門(mén)收支分析條件】對(duì)話框 ?個(gè)人往來(lái)輔助賬 賬簿管理的具體操作 個(gè)人往來(lái)輔助賬是指對(duì)系統(tǒng)中設(shè)置有個(gè)人往來(lái)輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總生成的賬簿。 由于用戶對(duì)個(gè)人往來(lái)核算和管理的需要不同，系統(tǒng)提供了個(gè)人往來(lái)余額表、個(gè)人往來(lái)明細(xì)表等輔助 賬簿，并可以進(jìn)行個(gè)人往來(lái)清理、個(gè)人往來(lái)賬齡分析以及生成個(gè)人往來(lái)催款單個(gè)人往來(lái)催款單等輔助分析。 ?個(gè)人往來(lái)清理是指對(duì)個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)行勾

22、對(duì)清理，其目的是為了能夠及 時(shí)了解個(gè)人借款、還款的情況，加強(qiáng)對(duì)個(gè)人往來(lái)借款的管理。 ?個(gè)人往來(lái)賬齡分析是指對(duì)個(gè)人往來(lái)賬款余額的時(shí)間分布情況進(jìn)行的分析。運(yùn)用 這種分析方法，用戶可以通過(guò)輸入天數(shù)來(lái)設(shè)置賬齡分析區(qū)間，這樣可以針對(duì)性地對(duì)個(gè) 人欠款時(shí)間較長(zhǎng)的款項(xiàng)加強(qiáng)催收管理。 ?個(gè)人往來(lái)催款單與往來(lái)賬齡不同，它是根據(jù)個(gè)人輔助賬核算自動(dòng)生成的個(gè)人往來(lái) 賬款余額情況。通過(guò)生成催款單，促進(jìn)清理個(gè)人借款。 ?個(gè)人往來(lái)輔助賬 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 個(gè)人往來(lái)清理個(gè)人往來(lái)清理 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】 【個(gè)人往來(lái)賬】【個(gè)人往 來(lái)清理】,打開(kāi)【個(gè)人往來(lái)兩清 條件】如圖5-54 選擇要兩清的“科目”

23、、“部 門(mén)”、“個(gè)人”、“截止月份” 的內(nèi)容,然后單擊【確認(rèn)】, 進(jìn) 入【個(gè)人往來(lái)兩清】如圖5-55 單擊工具欄上的【勾 對(duì)】, 進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì), 勾對(duì)結(jié)果如圖5-56 如果不想進(jìn)行勾對(duì)，只須在 【個(gè)人往來(lái)兩清】窗口中單擊 【取消】, 出現(xiàn)【個(gè)人反兩清 條件】,如圖5-57然后單擊【確 定】自動(dòng)進(jìn)行取消勾對(duì)即可. 如果想檢查一下已勾對(duì)的賬是否平衡, 只須單擊【檢查】按鈕，即可出現(xiàn)一 個(gè)信息提示框顯示兩清是否平衡,單 擊【確定】按鈕返回。 賬簿管理的具體操作賬簿管理的具體操作 圖5-57 【個(gè)人反兩清條件】對(duì)話框 圖5-56 【自動(dòng)勾對(duì)結(jié)果】窗口 圖5-55 【個(gè)人往來(lái)兩清】窗口 圖5-54 【個(gè)

24、人往來(lái)兩清條件】對(duì)話框 ?項(xiàng)目輔助賬 賬簿管理的具體操作 項(xiàng)目輔助賬是對(duì)系統(tǒng)中設(shè) 置有項(xiàng)目輔助核算的科目的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)進(jìn)行匯總而成的賬簿。 由于用戶對(duì)項(xiàng)目輔助核算和管 理需要的不同，系統(tǒng)將項(xiàng)目輔助賬 分成了項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目明細(xì)賬和項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)分析三種類(lèi)型。 項(xiàng)目總賬和項(xiàng)目明細(xì)賬的內(nèi)容 和使用方法與前幾種輔助核算賬簿 類(lèi)似，此處不再贅述，右邊只具體 說(shuō)明一下項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析的使用方法： 在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【賬表】 【項(xiàng)目輔助賬】 【項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析】, 打開(kāi)【項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)條 件】對(duì)話框 選擇相應(yīng)的項(xiàng)目 類(lèi)別,并在“顯示 項(xiàng)目”前打上勾, 然后單擊【下一 步】,打開(kāi)所選科 目的相應(yīng)設(shè)置。 單擊【】按鈕,在右

25、邊的文本框中顯示所 選的統(tǒng)計(jì)科目, 單擊 【下一步】出現(xiàn)選擇 分析月份對(duì)話框, 選 擇“起始月份”和 “終止月份” 單擊【完成】 按鈕即可打 開(kāi)【項(xiàng)目統(tǒng) 計(jì)表】窗口 返回目錄 出納管理 如何實(shí)現(xiàn)日 記賬查詢 如何實(shí)現(xiàn)資金 日?qǐng)?bào)表查詢 支票管理 返回目錄 出納管理出納管理 如何實(shí)現(xiàn)日 記賬查詢 在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【出納】 【現(xiàn)金日記賬】, 打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬 查詢條件】對(duì)話框, 如圖5-63 在“科目”選項(xiàng) 選擇要查詢的科 目, 單擊【確認(rèn)】 進(jìn)入【現(xiàn)金日記 賬】窗口,如圖 5-64 在該窗口中,從“賬頁(yè) 格式”下拉列表框中, 選擇需要查詢的格式. 雙擊某一行或是將光 標(biāo)定在某行上再單擊 工

26、具欄上的【憑證】, 查看相應(yīng)的憑證,如圖 5-65 選擇某一行雙 擊,再單擊工具 欄上的【總 賬】, 查看此科 目的總賬 單擊工具欄上的【鎖 定】,則不能調(diào)整欄目 的列寬.直接單擊工具 欄上的【還原】可恢復(fù) 原來(lái)默認(rèn)的列寬. 查看同一類(lèi)的科目,單 擊工具欄上的【過(guò) 濾】,就可打開(kāi)【日記 賬過(guò)濾條件】對(duì)話框, 如圖5-67 輸入要過(guò)濾的相 關(guān)條件，可以縮 小查詢的范圍， 并快速查出需要 的憑證 出納管理出納管理 圖5-67 【日記賬過(guò)濾條件】對(duì)話框 圖5-65 【聯(lián)查憑證】窗口 圖5-64 【現(xiàn)金日記賬】窗口 圖5-63 【現(xiàn)金日記賬查詢條件】對(duì)話框 出納管理出納管理 如何實(shí)現(xiàn)資金 日?qǐng)?bào)表查詢

27、在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【出 納】【資金日?qǐng)?bào)】,打開(kāi) 【資金日?qǐng)?bào)表查詢條件】,如 圖5-69所示.在日期文本框中 輸入需查詢的日期,選擇科目 顯示級(jí)次以及選擇查尋的范圍 是否包括未記賬憑證和是否有 余額無(wú)發(fā)生也顯示。 選擇完畢之后, 單擊【確認(rèn)】, 進(jìn)入【資金日?qǐng)?bào) 表】對(duì)話框 選擇某一行, 單 擊工具欄上的 【日?qǐng)?bào)】, 出現(xiàn) 相應(yīng)的【日?qǐng)?bào)單】 對(duì)話框 選擇某一行,單擊工具欄上 的【昨日】,查看所選科目 昨日的發(fā)生額和余額情況, 如圖5-72所示。 圖5-72 昨日資金日?qǐng)?bào)表 圖5-69 【資金日?qǐng)?bào)表查詢條件】對(duì)話框 支票管理支票管理 出納管理出納管理 在【總賬系統(tǒng)】,執(zhí) 行【出納】【支票 登記簿

28、】命令項(xiàng),打 開(kāi)【銀行科目選擇】, 如圖5-73 選擇登記支票所對(duì)應(yīng)的 銀行存款科目,單擊【確 定】,打開(kāi)【支票登記】 窗口從中即可看到已領(lǐng) 用的支票情況 單擊工具欄上【增加】, 在該窗口中增加空行,如 圖5-75.登記上領(lǐng)用日期、 領(lǐng)用部門(mén)等信息.單擊 【保存】保存記錄 如果想定位查找某一支 票,單擊工具欄上的 【定位】,則會(huì)彈出 【支票查找】對(duì)話框 在對(duì)話框中輸入所要查詢支票 的領(lǐng)用日期和發(fā)票號(hào), 單擊 【確定】,即可在【支票登記】 窗口中迅速找到如圖5-77 要想把一些支票歸類(lèi),可以單擊 【支票登記】窗口中的【過(guò) 濾】,即可出現(xiàn)【支票登記簿過(guò) 濾】對(duì)話框, 選擇輸入所要過(guò) 濾登記簿的詳細(xì)

29、信息即可.擊 【確定】按出現(xiàn)過(guò)濾后的【支 票登記】窗口. 要想一次性刪除支票, 選中被刪除的 支票群后,單擊工具欄上的【批刪】, 出現(xiàn)【刪除已報(bào)銷(xiāo)支票】對(duì)話框,在 該對(duì)話框中選擇相應(yīng)的“起始日期” 和“截止日期”。單擊【確定】按鈕 在【支票登記】窗口中已刪除了這些 支票,如圖5-81 要?jiǎng)h除某一個(gè)支票科目,則 可在選中這個(gè)科目之后，單 擊【刪除】按鈕即可出現(xiàn)一 個(gè)信息提示框單擊【是】按 鈕即可刪除該項(xiàng). 出納管理出納管理 圖5-81 刪除過(guò)的【支票登記】窗口 圖5-77 找到所要找的支票 圖5-75 新增加一個(gè)空行 圖5-73 【銀行科目選擇】對(duì)話框 客戶供應(yīng)商往來(lái)管理 往來(lái)管理主要涉及往來(lái)輔

30、助賬余 額表、明細(xì)賬的查詢、正式賬簿的打印 以及往來(lái)賬的清理。其中的往來(lái)賬清理 主要是對(duì)往來(lái)賬戶的勾對(duì)，并同時(shí)提供 賬齡分析及催款單。 本節(jié)以客戶往來(lái)輔助賬為例，說(shuō)明 往來(lái)管理的主要內(nèi)容，供應(yīng)商往來(lái)管理 基本相同。 返回目錄 客戶供應(yīng)商往來(lái)管理 在【總賬系統(tǒng)】窗口中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來(lái)輔助賬】【客 戶往來(lái)兩清】,打開(kāi)【客戶往來(lái)兩清】對(duì)話框,如圖5-83, 輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù) 單擊【確定】,系統(tǒng)顯示相應(yīng)的記錄,如果要對(duì)某賬戶勾對(duì), 單擊工具欄 上的【自動(dòng)】,出現(xiàn)一個(gè)信息提示框 ,根據(jù)需要選擇“是”或“否”,然后 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行勾對(duì),即可把勾對(duì)的結(jié)果展示出來(lái) 取消兩清的操作,單擊工具欄上的【取消】,

31、 出現(xiàn)【客戶往來(lái)反兩清】 對(duì)話框單擊【確定】按鈕,查看往來(lái)兩清是否平衡,直接單擊工具欄 上的【查看】,就可從出現(xiàn)的信息提示框中查看平衡情況 在工具欄上直接單擊【總賬】按鈕，即可打開(kāi)【余額表】窗口，如 圖5-89,如果想查看往來(lái)兩清的憑證,只需在工具欄上單擊【憑證】, 可打開(kāi)【聯(lián)查憑證】對(duì)話框 客戶往來(lái)兩清 客戶往來(lái)余額表 在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來(lái)余 額表】【客戶科目余額表】, 打開(kāi)【客戶科 目余額表】對(duì)話框如圖5-91 在該對(duì)話框中輸入查詢的科目和相關(guān)信息，單擊【確 定】按鈕打開(kāi)【客戶科目余額表】窗口 單擊工具欄的【明細(xì)】, 打開(kāi)【客戶科目明細(xì)賬】窗口 如圖5-93 單擊【詳細(xì)】按鈕出現(xiàn)詳細(xì)的【科目余額 表】窗口,單擊【累計(jì)】查看本期借貸方累計(jì)發(fā)生額 客戶供應(yīng)商往來(lái)管理客戶供