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文檔簡介

1、費用報銷單出納復核報銷人報銷部門：年 月 日附件共張用途金額（元）備注部 門 會 計 簽 批部 門 經 理 審 核合計注：所有費用必須有部門會計和經理簽字才可以報銷，數額在2000元以上需通過財務經理審批，5000元以上需總經理審批。金額大寫：萬仟佰拾元角分原借款：元應退余款：兀規(guī)格：180MM*96MM 聯(lián)式 宋體 黑色借款審批單年 月 日附件共張借款部門借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小寫）部門會計 簽批部門經理審核出納復核借款人規(guī)格：190MM*105MM聯(lián)式宋體黑色差旅費報銷單報銷部門：年月日附件共張注：所有預支必須有部門會計和經理簽字才可以支付,數額在2000元以上需通過

2、財務經理審批，10000元以上需總經理審批姓名職別出差事由部門會計簽批部門經理審核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起訖地點天數機票費車船費市內 交通費住宿費出差 補助其他小計月日合計注：所有費用必須有部門會計和經理簽字才可以報銷，數額在2000元以上需通過財務經理審批，5000元以上需總經理審批。總計金額（大寫）萬仟佰拾元角分預支元補助元出納復核報銷人規(guī)格：180MM*96MM 聯(lián)式 宋體 黑色付款審批單付款部門領款人付款事由年 月 日附件共張T審批方式可先EE短信電話后簽字借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小寫）部門會計 簽批部門經理審核注：所有付款須有部門會計和經理簽字才可以付款，（思達科門市、銷售部）數額 5000元、10000元、（輪胎門市）20000元、40000元、（輪胎、鋁圈銷售部） 40000元、100000元分別需財務經理和總經理審批 。出納復核領款人規(guī)格：180MM*96MM 兩聯(lián)式（記帳、收據）宋體黑色收款收據單客戶名稱收款項目名稱單位數量單價金額萬仟佰

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