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1、財務(wù)預(yù)算情況說明書范文2010-12-21 12:22財務(wù)預(yù)決算報告是指經(jīng)濟(jì)獨立核算單位,當(dāng)年(或定期)向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務(wù)方面的預(yù)算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。編寫要點財務(wù)預(yù)決算報告一般包括以下的內(nèi)容:(1)標(biāo)題;(2)稱謂;(3)正文(包括開頭、主體和結(jié)尾);(4)簽署。范文一XX公司XXXX年度財務(wù)工作決算與XXXX年度財務(wù)預(yù)算的報告股東大會、各位代表:我受公司董事會的委托,向大會作XXXX年度財務(wù)工作決算與XXXX年度財務(wù)預(yù)算報 告,請審議。報告共分兩部分。一、XXXX年度財務(wù)工作決算一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工
2、作的決議,做了大量工作。 公司按照去年股東大會通過的預(yù)算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高了 公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、 監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、 審批制度,保證財務(wù)工作正常、 有秩序地進(jìn)行。 下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費(fèi)的收支情況。(一)預(yù)算執(zhí)行情況1 收入情況一年來,公司總收入為XX萬元。其中:主營收入為XX萬元、副營收入為XX萬元、營業(yè) 外收入為XX萬元、投資收益為XX萬元。2 支出情況精選文檔,供參考!一年來,公司總支出XX萬元。主要用于以
3、下幾個方面:(1 )進(jìn)貨成本XX萬元(2 )管理費(fèi)用XX萬元(3 )財務(wù)費(fèi)用xx萬元(4 )銷售費(fèi)用XX萬元(5 )投資支出XX萬元一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利XX萬元。(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)(三)勞動保險費(fèi)用使用情況(略)二、XXXX年財務(wù)預(yù)算(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則本著厲行我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司XX年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo),節(jié)約、量入為出的原則。(二)公司收入預(yù)算1. 主營收入XXXX年公司主營預(yù)算收入XX萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。2附營收入XXXX年附營收入預(yù)算為XX萬元。3投資收益XXXX年度對外投資預(yù)算為XX萬元。其中短期收益為XX萬元,
4、長期收益為XX萬元。4.其他收入,預(yù)算XX萬元。以上全年收入預(yù)算總金額為XX萬元。(三)公司支出預(yù)算(略)以上各項,全年預(yù)算總支出為XX萬元。股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議。XXXXXXX年X月XX日范文二XX公司XXXX年度財務(wù)決算說明書XXXX年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。現(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)情況XXXX年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的XX產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到XX萬元,比上年(
5、XX萬元)增長XX% ;產(chǎn)品銷售收入達(dá)XX萬元,比上年(XX 萬元)增加XX% ;實現(xiàn)純利潤XX萬元,比上年(XX萬元)增加XX倍;可比產(chǎn)品成本 比上年降低XX%。二、利潤指標(biāo)實現(xiàn)情況XXXX年,我公司利潤計劃為XX萬元,實際完成XX萬元,超過計劃XX%,銷售收入利潤率達(dá)到XX%,利潤增加的主要因素是:1因改型的XX產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利XX萬元。2在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低XX萬元。3. 外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利X萬元。4. 營業(yè)外收入增加X萬元。以上4項共比上年增利XX萬元。 扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料
6、價格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素XX萬元,實現(xiàn)凈利潤XX萬元。三、成本費(fèi)用情況xxxx年度全部商品總成本為XX萬元,可比產(chǎn)品成本為XX萬元, 按上年平均單位成本計算為XX萬元,下降XX%。四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況1固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值XX萬元,凈值為XX萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為XX%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為XX%。均比上年高出較多。2. 流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為XX萬元,比年初(XX萬元)增加XX萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為XX天,比上年(XX天)加快XX天,比原計劃的XX天多XX天。但從總體上看,資金占用 過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,仍未很好解決。五、其他需要說明的問題XXXX年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年, 但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題, 并未徹 底解決,經(jīng)過清倉壓庫以后,必將抵
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