庫存控制管理程序

1、庫存控制管理程序1范圍本程序規(guī)定了 庫存計劃的編制及庫存控制管理的方法，目的是在滿足生產(chǎn)及銷售的前提下，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存水平。2引用文件3術(shù)語和定義庫存控制管理一在滿足正常生產(chǎn)及銷售的前提下，使庫存資金在控制指標(biāo)范 圍內(nèi)，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)而采取的管理措施。4職責(zé)4.1財務(wù)部4.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司庫存計劃。4.1.2負(fù)責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)付款及付款的控制。4.2物流部4.2.1負(fù)責(zé)公司庫存計劃的編制，并在實施過程中進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核。4.3營銷公司對銷售計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.4物流部及專業(yè)廠負(fù)責(zé)對存貨在庫存指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行控制管理，并編制庫存資 金月報表。5 培訓(xùn)參與該工作的人員應(yīng)經(jīng)過本程序文件的培訓(xùn)

2、。6工作流程6.1庫存控制管理工作流程圖6.2流程描述涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限庫存控制管理程序1下發(fā)編制存貨控制計劃通知財務(wù)部全面預(yù)算辦公室下發(fā)編制存貨控制計劃通知， 并提供年度銷售預(yù)測計劃、KPI指標(biāo)和整車標(biāo)準(zhǔn)成本 等信息。年度銷售預(yù)測計劃2編制年度生產(chǎn)計劃物流部根據(jù)年度銷售預(yù)測計劃及營銷公司確定的產(chǎn) 成品的安全庫存編制年度生產(chǎn)預(yù)測計劃并下發(fā)各專 業(yè)廠。年度生產(chǎn)預(yù)測計劃3編制庫存指標(biāo)各專業(yè)廠和部門根據(jù)年度生產(chǎn)預(yù)測計劃和目前的經(jīng) 營狀況結(jié)合公司整體的經(jīng)營狀況進(jìn)行年度庫存控制 指標(biāo)的編制工作。編制時，應(yīng)考慮滿負(fù)荷的實際生產(chǎn) 能力、設(shè)備保障現(xiàn)狀、技改計劃和實施計劃等情況。 編制本單位的年度庫存控制

3、指標(biāo)并提交物流部庫存 分析員程序與控制涉及文件授權(quán)人及 批準(zhǔn) 權(quán)限庫存控制管理程序4編制存貨控制計劃物流部根據(jù)KPI指標(biāo)和結(jié)合專業(yè)廠提交的庫存指標(biāo)，并考慮生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測計劃、采購周期、產(chǎn) 能提升、產(chǎn)成品質(zhì)量因素、參照以前年度庫存計劃執(zhí) 行情況等，制定出庫存總目標(biāo)值，并將庫存總目標(biāo)值 進(jìn)行層層分解，落實到各車間及部門，制定 庫存控 制計劃（見附錄A）。庫存控制計劃報部門領(lǐng)導(dǎo) 審核后上報財務(wù)部批準(zhǔn)。庫存控制計劃5是否批準(zhǔn)財務(wù)部全面預(yù)算辦公室根據(jù)財務(wù)預(yù)算對庫存控制計 劃審核，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)6;不批轉(zhuǎn)4。6下達(dá)存貨庫存控制計劃物流部把批轉(zhuǎn)后的庫存控制計劃下達(dá)給專業(yè)廠，要求各單位嚴(yán)格按庫存指標(biāo)進(jìn)行控制。7庫

4、存控制并上報報表1.庫存控制A.各相關(guān)部門及倉庫應(yīng)盡量減少物資的積壓、廢料的產(chǎn)生，對已產(chǎn)生的積壓物資、廢料，按照廢舊、積壓物資管理辦法，進(jìn)行處理。程序與控制涉及文件授權(quán) 人及批準(zhǔn)權(quán)限庫存控制管理程序B. 各相關(guān)部門及倉庫通過盤點，發(fā)現(xiàn)庫存的不合 理現(xiàn)象，及時采取相應(yīng)措施。C. 財務(wù)部門必須嚴(yán)格控制預(yù)付款的支付。D. 營銷公司須提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性。E. 采購需求計劃的制定必須在滿足正常生產(chǎn)的前 提卜，保證庫存資金控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。F. 生產(chǎn)計劃的制定必須在滿足銷售的前提下，保 證庫存資金控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。2.各專業(yè)廠和部門每月28日前上報以下資料：A. 各專業(yè)廠提交庫存資金月報表（見附錄B ）

5、、在制品投入、產(chǎn)出明細(xì)表及對其庫存的分析說明；B. 物流部零部件倉庫和綜合倉庫提交資金動態(tài)表（見附錄C）、庫存月報表（見附錄D ）和庫齡分析表（見附錄E）;C. 物流部整車倉庫提交成品倉儲月報表（見附錄F）和成品車周期報表（見附錄G）;D. 財務(wù)部提交每月預(yù)付款的資金。庫存資金 月報表、在 制品投入、產(chǎn) 出明細(xì)表、資金動態(tài) 表、庫存月 報表、成品 倉儲月報 表、成品車 周期報表8庫存進(jìn)行分析程序與控制涉及文件授權(quán) 人及批準(zhǔn)權(quán)限庫存控制管理程序1. 物流部庫存分析員匯總各專業(yè)廠報資料并結(jié)合庫存控制計劃編制庫存分析報表（見附錄 H），報部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)部。2. 物流部庫存分析員根據(jù)庫存分析報表編制庫 存分析報告。3. 物流部每月2日（遇休息日順延）組織各相關(guān)單位 召開上月度庫