庫(kù)存控制管理程序

1、庫(kù)存控制管理程序1范圍本程序規(guī)定了 庫(kù)存計(jì)劃的編制及庫(kù)存控制管理的方法，目的是在滿足生產(chǎn)及銷售的前提下，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低庫(kù)存水平。2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義庫(kù)存控制管理一在滿足正常生產(chǎn)及銷售的前提下，使庫(kù)存資金在控制指標(biāo)范 圍內(nèi)，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)而采取的管理措施。4職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部4.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司庫(kù)存計(jì)劃。4.1.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)付款及付款的控制。4.2物流部4.2.1負(fù)責(zé)公司庫(kù)存計(jì)劃的編制，并在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核。4.3營(yíng)銷公司對(duì)銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.4物流部及專業(yè)廠負(fù)責(zé)對(duì)存貨在庫(kù)存指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行控制管理，并編制庫(kù)存資 金月報(bào)表。5 培訓(xùn)參與該工作的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)本程序文件的培訓(xùn)

2、。6工作流程6.1庫(kù)存控制管理工作流程圖6.2流程描述涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限庫(kù)存控制管理程序1下發(fā)編制存貨控制計(jì)劃通知財(cái)務(wù)部全面預(yù)算辦公室下發(fā)編制存貨控制計(jì)劃通知， 并提供年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃、KPI指標(biāo)和整車標(biāo)準(zhǔn)成本 等信息。年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃2編制年度生產(chǎn)計(jì)劃物流部根據(jù)年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃及營(yíng)銷公司確定的產(chǎn) 成品的安全庫(kù)存編制年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃并下發(fā)各專 業(yè)廠。年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃3編制庫(kù)存指標(biāo)各專業(yè)廠和部門根據(jù)年度生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃和目前的經(jīng) 營(yíng)狀況結(jié)合公司整體的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行年度庫(kù)存控制 指標(biāo)的編制工作。編制時(shí)，應(yīng)考慮滿負(fù)荷的實(shí)際生產(chǎn) 能力、設(shè)備保障現(xiàn)狀、技改計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃等情況。 編制本單位的年度庫(kù)存控制

3、指標(biāo)并提交物流部庫(kù)存 分析員程序與控制涉及文件授權(quán)人及 批準(zhǔn) 權(quán)限庫(kù)存控制管理程序4編制存貨控制計(jì)劃物流部根據(jù)KPI指標(biāo)和結(jié)合專業(yè)廠提交的庫(kù)存指標(biāo)，并考慮生產(chǎn)計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃、采購(gòu)周期、產(chǎn) 能提升、產(chǎn)成品質(zhì)量因素、參照以前年度庫(kù)存計(jì)劃執(zhí) 行情況等，制定出庫(kù)存總目標(biāo)值，并將庫(kù)存總目標(biāo)值 進(jìn)行層層分解，落實(shí)到各車間及部門，制定 庫(kù)存控 制計(jì)劃（見附錄A）。庫(kù)存控制計(jì)劃報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo) 審核后上報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。庫(kù)存控制計(jì)劃5是否批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部全面預(yù)算辦公室根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)庫(kù)存控制計(jì) 劃審核，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)6;不批轉(zhuǎn)4。6下達(dá)存貨庫(kù)存控制計(jì)劃物流部把批轉(zhuǎn)后的庫(kù)存控制計(jì)劃下達(dá)給專業(yè)廠，要求各單位嚴(yán)格按庫(kù)存指標(biāo)進(jìn)行控制。7庫(kù)

4、存控制并上報(bào)報(bào)表1.庫(kù)存控制A.各相關(guān)部門及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盡量減少物資的積壓、廢料的產(chǎn)生，對(duì)已產(chǎn)生的積壓物資、廢料，按照廢舊、積壓物資管理辦法，進(jìn)行處理。程序與控制涉及文件授權(quán) 人及批準(zhǔn)權(quán)限庫(kù)存控制管理程序B. 各相關(guān)部門及倉(cāng)庫(kù)通過(guò)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存的不合 理現(xiàn)象，及時(shí)采取相應(yīng)措施。C. 財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格控制預(yù)付款的支付。D. 營(yíng)銷公司須提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。E. 采購(gòu)需求計(jì)劃的制定必須在滿足正常生產(chǎn)的前 提卜，保證庫(kù)存資金控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。F. 生產(chǎn)計(jì)劃的制定必須在滿足銷售的前提下，保 證庫(kù)存資金控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。2.各專業(yè)廠和部門每月28日前上報(bào)以下資料：A. 各專業(yè)廠提交庫(kù)存資金月報(bào)表（見附錄B ）

5、、在制品投入、產(chǎn)出明細(xì)表及對(duì)其庫(kù)存的分析說(shuō)明；B. 物流部零部件倉(cāng)庫(kù)和綜合倉(cāng)庫(kù)提交資金動(dòng)態(tài)表（見附錄C）、庫(kù)存月報(bào)表（見附錄D ）和庫(kù)齡分析表（見附錄E）;C. 物流部整車倉(cāng)庫(kù)提交成品倉(cāng)儲(chǔ)月報(bào)表（見附錄F）和成品車周期報(bào)表（見附錄G）;D. 財(cái)務(wù)部提交每月預(yù)付款的資金。庫(kù)存資金 月報(bào)表、在 制品投入、產(chǎn) 出明細(xì)表、資金動(dòng)態(tài) 表、庫(kù)存月 報(bào)表、成品 倉(cāng)儲(chǔ)月報(bào) 表、成品車 周期報(bào)表8庫(kù)存進(jìn)行分析程序與控制涉及文件授權(quán) 人及批準(zhǔn)權(quán)限庫(kù)存控制管理程序1. 物流部庫(kù)存分析員匯總各專業(yè)廠報(bào)資料并結(jié)合庫(kù)存控制計(jì)劃編制庫(kù)存分析報(bào)表（見附錄 H），報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)務(wù)部。2. 物流部庫(kù)存分析員根據(jù)庫(kù)存分析報(bào)表編制庫(kù) 存分析報(bào)告。3. 物流部每月2日（遇休息日順延）組織各相關(guān)單位 召開上月度庫(kù)