赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00八年八月目 錄第一章 項(xiàng)目總論4一、項(xiàng)目名稱4二、項(xiàng)目概況41、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 42、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 43、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 44、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間 45、項(xiàng)目總投資 46、資金籌措 4三、項(xiàng)目單位及負(fù)責(zé)人 41、項(xiàng)目單位 42、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介 5四、預(yù)期效益 51、經(jīng)濟(jì)效益 52、社會(huì)效益 5五、項(xiàng)目的編制依據(jù) 5六、結(jié)論 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 7一、我國農(nóng)村現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)及供銷社優(yōu)勢(shì)所在 7二、赤峰地區(qū)服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀8三、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介101、翁牛特旗簡(jiǎn)介 102、烏丹鎮(zhèn)簡(jiǎn)況 11第三

2、章 項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性 12一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性13三、問題與建議14第四章 市場(chǎng)分析及營銷方案15一、市場(chǎng)分析15二、項(xiàng)目的運(yùn)營與特色15三、物流配送實(shí)施方案16第五章 建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容18一、建設(shè)原則18二、建設(shè)內(nèi)容18第六章 項(xiàng)目選址及建設(shè)方案19一、項(xiàng)目建設(shè)選址19二、建設(shè)方案19第七章 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與消防20一、節(jié)能20二、環(huán)境保護(hù)20三、環(huán)境保護(hù)方案20四、消防21第八章 組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù)22一、組織結(jié)構(gòu)22二、勞動(dòng)保護(hù)22第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)24一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排24二、人員培訓(xùn) 24第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度25一、建設(shè)工期 25二

3、、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排25三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 25第十一章 投資估算和資金籌措26 一、估算依據(jù) 26二、投資估算26三、資金籌措27第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 29 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取29二、成本費(fèi)用估算29三、總收入及利潤估算30四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表30五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 31第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 32一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 32二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析 32三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策32第十四章 項(xiàng)目管理辦法 33第十五章 結(jié)論 34附件：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照第一章、項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：

4、 （1）、新建日用消費(fèi)品展廳350平方米； （2）、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)備庫1500平方米； （3）、冷鮮庫150平方米； （4）、新建辦公用房400平方米； （5）、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件）； （6）、“東風(fēng)”145（4.5t）廂式貨車2輛； （7）、冷藏車1輛；2、建設(shè)地點(diǎn)：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：配套改造4、建設(shè)期限：2008年10月2009年7月5、項(xiàng)目總投資：600萬元6、資金籌措： （1）企業(yè)自籌300萬元 （2）銀行貸款200萬元 （3）申請(qǐng)財(cái)政扶持資金100萬元三、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1、項(xiàng)目單位： （1）單位名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司 （2）單位

5、住所：翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街東段路南 （3）法定代表：劉強(qiáng) （4）人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有人員25人，其中管理人員8人，80%以上有大中專以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。 （5）資產(chǎn)情況：?jiǎn)挝蛔?cè)資金66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動(dòng)資產(chǎn)450萬元.2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介： （1）姓名：劉強(qiáng) （2）性別：男 （3）國籍：中國 （4）個(gè)人簡(jiǎn)歷：漢族 大學(xué)文化，1977年參加工作，歷任旗供銷社科員、人事科科長、旗聯(lián)社副主任、新合作超市連鎖有限公司總經(jīng)理。四、預(yù)期效益通過對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶來較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1、經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，年均銷售收入2760萬元，年平均利潤56萬元，年均繳納稅金117萬元。

6、2、社會(huì)效益 通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。五、項(xiàng)目編制依據(jù)1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見。（中發(fā)2007一號(hào)）2、國務(wù)院“聽取供銷總社關(guān)于建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)工作匯報(bào)的會(huì)議紀(jì)要”國閱52號(hào)。（2006.5.24）3、全國總社“關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院會(huì)議紀(jì)要精神加快實(shí)施新網(wǎng)工程的通知”(供銷經(jīng)字200639號(hào)文)4、翁牛特旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃

7、綱要。5、自治區(qū)供銷社“研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進(jìn)自治區(qū)民生工程農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)議紀(jì)要”（ 20081號(hào)）6、建設(shè)單位提供的其他材料。六、結(jié)論 該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是供銷系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合翁旗“十一五”期間國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，翁旗供銷社自2005年開始承擔(dān)“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè)任務(wù)，2006年啟動(dòng)“新網(wǎng)工程”并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實(shí)施。目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%以

8、上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。如果此建設(shè)項(xiàng)目加以實(shí)施，必將使翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個(gè)新臺(tái)階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務(wù)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、我國現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)及供銷社優(yōu)勢(shì)所在。 進(jìn)入新的世紀(jì)，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營方式進(jìn)行資源整合的關(guān)鍵時(shí)期，這一發(fā)展趨勢(shì)從大中城市開始正在逐步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營方式和農(nóng)村實(shí)際相結(jié)合形成新型的商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而成為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有網(wǎng)絡(luò)，誰就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代商品流通體系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以連鎖、

9、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點(diǎn)改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當(dāng)前，我國正處在全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā)展階段。黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，經(jīng)過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農(nóng)”服務(wù)中有更大的作為。一是供銷社對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高。供銷社長期服務(wù)三農(nóng)，熟悉農(nóng)業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)與環(huán)境，對(duì)農(nóng)村商品市場(chǎng)需求的把握，敏感于其它各類大中型連鎖企業(yè)。二是供銷社在農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)民中有多年形成的

10、信譽(yù)。供銷合作社在長期的為農(nóng)服務(wù)中，與農(nóng)民形成了良好的合作關(guān)系，農(nóng)民對(duì)供銷合作社理念有一定的理解和認(rèn)同。市場(chǎng)放開后，供銷社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中仍占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，農(nóng)民在供銷經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)購買商品是比較滿意和放心的，這是其它個(gè)體私營企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢(shì)，也是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的可利用的寶貴的無形資產(chǎn)。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。供銷社經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)資源的優(yōu)勢(shì)。近幾年來，供銷社從深化自身改革入手，不斷推進(jìn)體制和機(jī)制的改革與創(chuàng)新，淘汰了一批沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)，建立在新的產(chǎn)權(quán)體制基礎(chǔ)上的供銷社經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)正在形成，供銷社新建立的“一社兩店”入

11、村工程，為農(nóng)服務(wù)組織也發(fā)揮著重要的引導(dǎo)作用，應(yīng)該說，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊(duì)伍。供銷社長期從事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營人才，但舊的體制束縛了這支隊(duì)伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過深化改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的中堅(jiān)力量。五是有一個(gè)相對(duì)完整、有力的行政推動(dòng)組織。政府的支持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的最大的組織優(yōu)勢(shì)。二、赤峰地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀?，F(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)

12、村的實(shí)事。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起點(diǎn)上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是赤峰實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 ，也是赤峰市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，我們必須充分認(rèn)識(shí)服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要作用，更加重視服務(wù)，采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。應(yīng)該說赤峰的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的“新網(wǎng)工程”是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實(shí)踐。翁旗供銷社在這方面進(jìn)行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有6個(gè)基層社，3個(gè)股份制公司、3個(gè)專業(yè)合作社，“新網(wǎng)工程”連鎖店220家，資產(chǎn)總額5000萬元，2007年，商品銷售

13、額2.1億元，實(shí)現(xiàn)利稅90萬元。1、搶抓機(jī)遇，重新構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。翁旗供銷社改革轉(zhuǎn)制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點(diǎn)大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步為艱。面對(duì)困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè)的有利契機(jī)，重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。2005年翁旗被列為“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”試點(diǎn)旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎(chǔ)上組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司”，按照上級(jí)要求，2005年改造發(fā)展農(nóng)家店62家。2006年旗社把商務(wù)部的“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”與供銷總社的“新網(wǎng)工程”有機(jī)結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，加快了

14、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐。到2008年8月末，在全旗12個(gè)蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、5個(gè)國營農(nóng)牧場(chǎng)、200多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn)35個(gè)，日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn)127個(gè)，再生資源經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)32個(gè)，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)26個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)或綜合市場(chǎng)8個(gè)，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設(shè)力度，提高網(wǎng)絡(luò)配送能力。配送中心是連鎖網(wǎng)絡(luò)的中心環(huán)節(jié)，沒有配送就不能實(shí)現(xiàn)連鎖，沒有配送網(wǎng)絡(luò)就不會(huì)發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營實(shí)力，2006年以來，旗社先后引進(jìn)了江蘇客商、赤峰新合作超市有限公司、赤峰海龍商貿(mào)有限公司實(shí)行了聯(lián)合經(jīng)營，增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)能力和帶動(dòng)力；2007年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市

15、連鎖有限公司”，公司下設(shè)日用消費(fèi)品公司及時(shí)組建了“日用消費(fèi)品配送中心和中心店”，在商品采購上，堅(jiān)持物美、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實(shí)行自采與上級(jí)公司供貨相結(jié)合，逐步擴(kuò)大新合作貼牌商品比率；在商品配送上，堅(jiān)持及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的原則，實(shí)行商品配送預(yù)約制，保證對(duì)連鎖網(wǎng)點(diǎn)訂貨24時(shí)內(nèi)送到。實(shí)行配送不僅保證了商品質(zhì)量安全，也達(dá)到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消費(fèi)品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售1.2億元，比上年增長40%以上，日用消費(fèi)品配送率達(dá)到40%以上,農(nóng)資商品配送率達(dá)到80%。三、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介1、翁牛特旗簡(jiǎn)介翁牛特旗東西長250公里，南北寬約84公里，共轄12個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、5個(gè)國營農(nóng)牧場(chǎng)、230個(gè)

16、村嘎查；總土地面積11，882平方公里，其中耕地218萬畝，草牧場(chǎng)1042萬畝，林地420萬畝，全旗總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口36萬人，農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力18萬人。翁牛特旗是一個(gè)以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟(jì)有所發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。2006年，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值37億元，財(cái)政收入1.8億元；農(nóng)牧民人均純收入3202元。地形地貌氣候。翁牛特旗地勢(shì)西高東低，海拔2000米逐漸下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔巖臺(tái)地、中部是海拔600米1000米的低山黃土丘陵；東部是海拔600米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。翁牛特旗自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山區(qū)，

17、有水土流失面積848萬畝，占48%，經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主；東部為沙區(qū)，有沙地812萬畝，占45%，經(jīng)濟(jì)以牧業(yè)為主。無霜期由東向西，由140天遞減到90天左右；年大于等于10活動(dòng)積溫在1100-3100，年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。翁牛特旗農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土地42畝，人均草場(chǎng)24畝，人均地下水儲(chǔ)量2700立方米，均高于全國平均水平。有機(jī)電井3350眼，建成萬畝以上灌區(qū)10處，有效灌溉面積發(fā)展到70萬畝，東部有稻田16萬畝，保灌面積50萬畝，生態(tài)建設(shè)力度不斷加大，每年完成沙地綜合治理70萬畝，共完成治理面積430萬畝，占全部沙地的53%；每年完成

18、小流域綜合治理26萬畝，共完成水保治理330萬畝，占全部水土流失面積的39%；每年完成水保治理面積20萬畝左右。在1042萬畝草牧場(chǎng)中，正常草場(chǎng)占15%，輕度退化草場(chǎng)48%，中度退化草場(chǎng)占27%，重度退化草場(chǎng)占10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子河兩岸平川地帶為主的50萬畝玉米、以中西部山區(qū)為主的50萬畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的30萬畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的20萬畝小麥、以東部沙區(qū)為主的16萬畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會(huì)發(fā)展事業(yè)?；拘纬闪艘钥v貫全旗南北赤大高速公路、國道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的烏燈烏金、太楊、高新“三縱

19、三橫”六條主要公路為主的交通網(wǎng)絡(luò)。17個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場(chǎng)開通程控電話，全旗程控電話達(dá)21200門。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡(jiǎn)況烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性“日用品配送中心”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式都發(fā)生了很大變化，“超市進(jìn)農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇。一是建設(shè)社

20、會(huì)主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標(biāo)方向一致，它可運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進(jìn)連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā)展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的主要內(nèi)容，是農(nóng)牧民購買安全、放心、方便商品的有效載體，供銷社理應(yīng)要站在建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的高度、及時(shí)滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)

21、好、維護(hù)好、發(fā)展好。四是有強(qiáng)有利的政策支持。中發(fā)20071號(hào)和國閱200652號(hào)都對(duì)供銷社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程提出了明確的要求：原則同意供銷社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程及其建設(shè)重點(diǎn)、目標(biāo)和原則、發(fā)展改革、財(cái)政、金融、商務(wù)等部門要積極主動(dòng)提供服務(wù)，給予必要的支持，供銷社要采取切實(shí)措施，有力、有序、有效地組織實(shí)施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。翁旗供銷社經(jīng)過近幾年的努力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、項(xiàng)目建設(shè)單位情況介紹，赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司成立于2006年末，下設(shè)“日用消費(fèi)品配送中心”配備商

22、品展示廳和烏丹中心店；本公司堅(jiān)持物美、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、及時(shí)的經(jīng)營理念，科學(xué)制定配送路線，逐步滿足連鎖網(wǎng)點(diǎn)的商品配送需求。企業(yè)注冊(cè)資本66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動(dòng)資產(chǎn)450萬元，公司現(xiàn)有員工25人，其中：行管人員8人，服務(wù)人員17人，管理人員全部有大、中專以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)程“新網(wǎng)工程”）建設(shè)實(shí)施方案出臺(tái)，企業(yè)把“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”和“新網(wǎng)工程”有機(jī)地結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實(shí)施超市進(jìn)農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到2007年末，在全旗12個(gè)蘇木鄉(xiāng)

23、鎮(zhèn)，5個(gè)國營農(nóng)牧場(chǎng)200多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn)35個(gè)；日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn)127個(gè)；再生資源經(jīng)營網(wǎng) 點(diǎn)32個(gè)，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)26個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場(chǎng)8個(gè)，流通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達(dá)到70%以上。在提高農(nóng)牧民消費(fèi)質(zhì)量、改善農(nóng)村、牧區(qū)消費(fèi)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀為本項(xiàng)目建設(shè)提供了發(fā)展的機(jī)遇。中共中央關(guān)于推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見為全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)和社會(huì)和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對(duì)現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)制造了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其中對(duì)“加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)”做了專門闡述，要求供銷社要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)方式

24、，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。翁旗日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目，緊緊切合了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，會(huì)促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強(qiáng)。三、 問題與建議（一）存在問題該項(xiàng)目建設(shè)單位是國家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；翁旗面積較大，該項(xiàng)目基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議1該建設(shè)單位應(yīng)積極向財(cái)政和銀行爭(zhēng)取資金扶持，確保項(xiàng)目如期實(shí)施；2要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量，要加強(qiáng)商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得

25、到物美價(jià)廉的生產(chǎn)資料和生活必需品的供應(yīng)，又要減少庫存商品損失，努力提高項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)基層銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，發(fā)揮信息服務(wù)和市場(chǎng)導(dǎo)向作用，大力開發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深加工，擴(kuò)大向外銷售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民服務(wù)的水平，為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第四章：市場(chǎng)分析及營銷方案一、市場(chǎng)分析從當(dāng)前農(nóng)村流通市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)牧民消費(fèi)需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，也是一個(gè)有著巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對(duì)商品消費(fèi)的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導(dǎo)城市連鎖店和

26、超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴(yán)重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設(shè)對(duì)保障農(nóng)民方便消費(fèi)、放心消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動(dòng)有著極為重要的作用。社會(huì)主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。二、項(xiàng)目的運(yùn)營特色本項(xiàng)目為赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司運(yùn)營的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務(wù)于公司連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作模式和運(yùn)作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場(chǎng)，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店

27、、便民店為主體，帶動(dòng)和輻射周邊農(nóng)村，建成“新合作”農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應(yīng)商開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。三、 物流配送實(shí)施方案一以外采，地采優(yōu)勢(shì)品牌商品為主，微利經(jīng)營，根

28、據(jù)需求信息送達(dá)。二組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺(tái)，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)部門、裝車發(fā)運(yùn)。三接受外埠供求業(yè)務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)上級(jí)總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨物采購方式，努力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。附：特流配送業(yè)務(wù)流程圖。第五章：項(xiàng)目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)原則本項(xiàng)目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及設(shè)備購置。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建日用消費(fèi)品展示廳350平方

29、米，用于日用消費(fèi)品宣傳展示。2、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)備庫1，500平方米，用于日用工業(yè)品的庫存周轉(zhuǎn)。3、冷鮮庫150平方米，購置恒溫設(shè)備，用于低溫儲(chǔ)存冷凍食品。4、新建辦公用房400平方米。5、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件）。6、購置東風(fēng)145（4.5t）廂式配貨車2輛。7、冷藏車1輛。第六章：項(xiàng)目選址及建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)的選址本項(xiàng)目選址的原則就是要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合“翁旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一.五規(guī)劃”，讓配送中心建設(shè)在整個(gè)物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費(fèi)者在項(xiàng)目建設(shè)中受益。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街南側(cè)，分別位于旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉庫）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店），

30、建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應(yīng)滿足基本貨運(yùn)的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在05度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車2臺(tái)、冷藏車1臺(tái)、立體貨架400平方米；2、恒溫設(shè)備：機(jī)房1套、制冷機(jī)組（10.5kw）3套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1臺(tái)，交換機(jī)1臺(tái)，計(jì)算機(jī)5臺(tái)，管理軟件1套。第七章 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與消防一、節(jié)能本項(xiàng)目

31、在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類能源計(jì)量考核制度。二、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強(qiáng)的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析根據(jù)建筑工程的階段特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在土建工程及土石方挖掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機(jī)械噪聲的影響較大，以后各階段的揚(yáng)塵和機(jī)械噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響將會(huì)降低。（2）營運(yùn)期環(huán)境影響分析污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生

32、化性較好，經(jīng)處理后能達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中 處理。固廢：項(xiàng)目建成營運(yùn)后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對(duì)環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護(hù)方案1、施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚(yáng)塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運(yùn)至市政指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的圍護(hù)防塵措施，采取商品混凝土，施工場(chǎng)地及時(shí)硬化。通過以上措施和嚴(yán)格管理，對(duì)環(huán)境影響較小。2、運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)：廢水：該項(xiàng)目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項(xiàng)目生活垃圾集中收集，按時(shí)清運(yùn)，可避

33、免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-93）中的ii類標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設(shè)項(xiàng)目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動(dòng)物棲息地。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營使這里的綠地和景觀有所增加，對(duì)生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果加強(qiáng)項(xiàng)目內(nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場(chǎng)地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、

34、文物挖掘現(xiàn)場(chǎng)和其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbj15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機(jī)構(gòu)設(shè)備及消防器材在項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負(fù)責(zé)消防安全及消防器材維修更換工作。第八章 組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù)一、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動(dòng)保護(hù)1、本項(xiàng)目屬于綜合服務(wù)項(xiàng)目，勞動(dòng)保護(hù)主要涉及以下幾個(gè)方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試、運(yùn)營。2、項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施：（1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)。（2）制定嚴(yán)格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機(jī)械、車輛使用過

35、程嚴(yán)格按照設(shè)備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)一機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排如下：經(jīng)理：1人；采購部：3人；信息部：2人；銷售部：9人；財(cái)務(wù)部：3人；倉儲(chǔ)部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計(jì)：25人。二人員培訓(xùn)本項(xiàng)目配備技術(shù)人員主要有司機(jī)、計(jì)算機(jī)管理、倉儲(chǔ)管理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國家承認(rèn)的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認(rèn)定完全能達(dá)到上崗能力，持證上崗。對(duì)裝卸、服務(wù)等人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，掌握專業(yè)技能和安全操作常識(shí)。人員來源采取在社會(huì)上招聘的辦法。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一建設(shè)工期本擴(kuò)建工

36、程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試，試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個(gè)月。二項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：200年10月前可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)；200年10月完成初步設(shè)計(jì)；200年11月完成施工圖設(shè)計(jì)；200年3月底完成土建施工、設(shè)備預(yù)訂；200年4月完成設(shè)備進(jìn)貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；200年5月完成經(jīng)營備料；200年6月進(jìn)行試運(yùn)營；200年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營。三項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱進(jìn)度計(jì)劃200年200年8910111212345671可研報(bào)告編寫及報(bào)批2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建施工5設(shè)備

37、訂貨6設(shè)備安裝、調(diào)試7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營備料9試運(yùn)營10正式運(yùn)營第十一章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行建筑工程概算定額和，內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2004）以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。2、設(shè)備購置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。、本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。本項(xiàng)目工程造價(jià)530萬元，占總投資88.3%，內(nèi)容如下表所示 ：建筑工程費(fèi)用估算表序號(hào)建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)(萬元)費(fèi)用合計(jì)(萬元)備注1新建標(biāo)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)庫平方米15000.2300含

38、征地費(fèi)2冷鮮庫平方米1500.345含征地費(fèi)及設(shè)備 3新建日用消費(fèi)品展示廳平方米3500.4140含征地費(fèi)及設(shè)備 4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費(fèi)及設(shè)備 5合計(jì)530含征地費(fèi)及設(shè)備 2、設(shè)備及工器具購置費(fèi)標(biāo)定設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行廠價(jià)估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場(chǎng)制造價(jià)格及設(shè)備運(yùn)費(fèi)計(jì)算，安裝費(fèi)按購置費(fèi)的15%計(jì)算。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購置及安裝費(fèi)為70萬元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購置及安裝費(fèi)估算表 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)單價(jià)(萬元)總價(jià)(萬元)1箱式配貨車東風(fēng)145（4.5t）臺(tái)220402冷藏車臺(tái)120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套1

39、1010合計(jì)70、建設(shè)期利息本項(xiàng)目靜態(tài)投資600萬元，其中：資本金占66.7%，貸款占33.3%，貸款額200萬元，年利率6.87，一年建設(shè)期利息為6.87萬元，占總投資1.14%。4、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金項(xiàng)目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計(jì)入本次擴(kuò)建工程。經(jīng)以上估算，項(xiàng)目建設(shè)總投資合計(jì)606.87萬元，如下表所示：項(xiàng)目投入總資金估算表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占總投資估算說明1建設(shè)投資606.87100. %1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分600 98.9%1.1.1建筑工程費(fèi)530 60.7%1.1.2設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)7011.54%1.2.建設(shè)期利息6.87 1.1%2項(xiàng)目投入總資金606

40、.87 100. %三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項(xiàng)目總投資606.87萬元，資金來源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請(qǐng)國家財(cái)政補(bǔ)助三部分。1、本項(xiàng)目自籌資金306.87萬元，用于部分工程投資，占投資總額50.6%。2、債務(wù)資金除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額32.9%。3、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金由于項(xiàng)目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金100萬元，占總投額16.5%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。項(xiàng)目資金籌措如下表所示：項(xiàng)目資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期

41、比例12%1總投資606.87 606.87 0.00 100.00 1.1 建設(shè)投資600 600 0.00 98.9 1.2 建設(shè)期利息6.87 6.87 0.00 1.1 1.3 流動(dòng)資金0.00 0.00 0.00 0.00 2資金籌措606.87 606.870.00 100.00 2.1 自有資金306.87 306.87 0.00 50.6 2.2 借款200 200 0.00 32.9 2.3申請(qǐng)資金補(bǔ)助100 100 0.00 16.5 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、折舊年限建筑物取30年，設(shè)備取10年，采用直線法折舊。2、稅費(fèi):商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計(jì)算

42、,稅率為4%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按增值稅的5%計(jì)取,教育費(fèi)附加按增值稅的1%計(jì)取，所得稅率為33%。公積金按稅后利潤的10%提取，公益金按5%提取。二、成本費(fèi)用估算 1、燃料及動(dòng)力:參照公司原燃料動(dòng)力消耗,確定年燃料及動(dòng)力5萬元。2、工資及福利費(fèi)用：按照人均工資1.1萬元/年計(jì)算,福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算,工資及福利費(fèi)用合計(jì)31.35萬元。3、固定資產(chǎn)折舊：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊建筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)算，設(shè)備殘值率為5%，則經(jīng)營期前10年每年折舊24.6萬元，詳見附表2（固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表）4、修理費(fèi)：按形成新固定資產(chǎn)的2%提取年修理費(fèi)，則年提固定資產(chǎn)修理費(fèi)12.14萬元。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：

43、貸款額206.87萬元(含建設(shè)期利息),按年利率6.87%計(jì)算利息。6、銷售費(fèi)用：主要包括商品配送費(fèi)、廣告宣傳等費(fèi)用,按銷售總額3.2%計(jì)算。（總成本費(fèi)用估算詳見附表3）三、總收入及利潤估算1、主營業(yè)務(wù)收入 本項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷售收入2,760萬元。2、平均利潤總額：平均利潤=主營業(yè)務(wù)收入-平均總成本3、凈利潤：所得稅稅率按利潤總額的33%計(jì)算。凈利潤平均利潤-所得稅（利潤詳見附表4）四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、平均投資利潤率: 平均利潤總額 56投資利潤率= 100% = -100% = 9.22% 總投資 606.872、平均銷售利潤率: 平均利潤總額 56平均銷售利潤率=-100%

44、 = 100% =2.02% 平均營業(yè)收入 2,760五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1、損益利潤分配表（附表4）2、項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表5）3、借款償還計(jì)劃表（附表6）4、資金來源與運(yùn)用表（附表7）第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析一項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。二風(fēng)險(xiǎn)程度分析1政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施依賴于國家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的支持，該政策的調(diào)整和變動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)。2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村市場(chǎng)各種產(chǎn)品的消費(fèi)量直接影響到本項(xiàng)目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)遵循“微利運(yùn)營”的原則，項(xiàng)

45、目的盈虧平衡點(diǎn)較高，存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4管理風(fēng)險(xiǎn)物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運(yùn)營管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運(yùn)營過程中存在著運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)。三防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。1增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。3提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第十四章 項(xiàng)目管理辦法一公司確定由總經(jīng)理對(duì)配送中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目實(shí)施專門機(jī)構(gòu)項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。二聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)

46、目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。三制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2009年6月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項(xiàng)目的質(zhì)量和如期交付使用。四對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項(xiàng)目施工合同，明確項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。五制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測(cè)工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。六制定項(xiàng)目資金管理辦法，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的

47、財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專款專用，節(jié)約資金，提高資金利用率。七制定項(xiàng)目實(shí)施的具體措施，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。第十五章 結(jié) 論本項(xiàng)目不但具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)社會(huì)效益也非常顯著。由于本項(xiàng)目充分結(jié)合翁旗的“十一五”計(jì)劃和農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟(jì)布局，科學(xué)合理。通過項(xiàng)目實(shí)施將大大增強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)代化管理水平，促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)、定位清晰，建議本項(xiàng)目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會(huì)