財(cái)務(wù)軟件浪潮GS5.2用戶(hù)操作手冊(cè)

1、普通用戶(hù)操作說(shuō)明 目 錄1 基本流程：22 ie瀏覽器安全設(shè)置：3 3 客戶(hù)端快速安裝部署34 本單位初始75 業(yè)務(wù)處理9 5.1總賬 5.2往來(lái) 5.3輔助 5.4報(bào)表 5.5內(nèi)部交易 五、u1)b、5.6固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一、 基本流程：u 本機(jī)ie瀏覽器安全設(shè)置u 客戶(hù)端快速安裝部署u 輸入用戶(hù)及密碼登陸軟件u 開(kāi)始使用軟件u 定義本單位部門(mén)u 定義本單位員工u 定義本單位業(yè)務(wù)往來(lái)單位u 定義本單位私有科目u 定義本單位科目核算關(guān)系u 定義本單位專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目u 憑證類(lèi)型定義u 常用摘要定義u 憑證模板定義u 輸出格式定義u 參數(shù)定義u 業(yè)務(wù)處理ie瀏覽器安全設(shè)置定義本單位專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目定義

2、本單位部門(mén)定義本單位員工快速部署客戶(hù)端定義核算組合限制定義本單位業(yè)務(wù)往來(lái)單位輸入軟件登陸用戶(hù)名及密碼定義常用摘要、憑證模板、輸出格式定義本單位私有科目本單位總賬初始公司參數(shù)定義定義本單位科目核算關(guān)系業(yè)務(wù)處理余額初始定義憑證類(lèi)型圖1-1二、 ie瀏覽器安全設(shè)置：1) 打開(kāi)ie瀏覽器，在工具internet選項(xiàng)中，點(diǎn)安全受信任站點(diǎn)圖標(biāo)，把172.22.0.203設(shè)為受信任站點(diǎn)，如下圖：圖2-12) 設(shè)置安全級(jí)別，將所有的禁用與提示改為啟用，使用彈出窗口阻止程序除外 圖2-2三、 客戶(hù)端快速安裝部署 圖3.1選擇在線(xiàn)最小化安裝3.2 安裝完成后在桌面出現(xiàn)圖標(biāo)，雙擊該圖標(biāo)運(yùn)行浪潮gs軟件3.3 在登陸

3、界面輸入用戶(hù)編號(hào)、密碼進(jìn)行登陸圖3-2選擇相應(yīng)的應(yīng)用實(shí)例（俊發(fā)財(cái)務(wù)）、業(yè)務(wù)日期、用戶(hù)名和口令后，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入系統(tǒng)說(shuō)明：高級(jí)功能使用：在此登陸界面點(diǎn)擊高級(jí)按鈕，會(huì)在下方出現(xiàn)高級(jí)功能： 圖3-3【安裝選項(xiàng)】：更新客戶(hù)端文件。當(dāng)服務(wù)器上的軟件有更新時(shí)，需在客戶(hù)端進(jìn)行安裝更新，以保證正常使用?！颈镜匚募姹就健浚涸O(shè)置本地文件始終與服務(wù)器端保持一致。在部份上可替代安裝選項(xiàng)功能使用【設(shè)置服務(wù)器地址】：設(shè)置需登陸的服務(wù)器地址?！驹O(shè)置認(rèn)證方式】：設(shè)置登陸用戶(hù)的安全認(rèn)證。一般使用口令密碼安全認(rèn)證。可不用更改。3.4 登陸后主界說(shuō)明：1423圖3-31) 【系統(tǒng)功能/工具欄區(qū)】：顯示系統(tǒng)的常用快捷按鈕?？蓡?/p>

4、擊鼠標(biāo)右鍵選擇最小化功能區(qū)隱藏2) 【功能/崗位切換區(qū)】：通2區(qū)窗口的功能窗口和崗位窗口按鈕進(jìn)行功能操作與崗位操作的切換；通2區(qū)窗口下面的按鈕進(jìn)行各模塊之間的切換3) 【操作區(qū)】：用戶(hù)在操作區(qū)進(jìn)行操作。5.0中支持多個(gè)窗口同時(shí)打開(kāi)的功能。可打開(kāi)多個(gè)操作界面。4) 【系統(tǒng)狀態(tài)區(qū)】：顯示操作者名稱(chēng)及當(dāng)前單位，當(dāng)前崗位和登陸信息。點(diǎn)擊右下角的業(yè)務(wù)日期，可以直接在軟件中更換業(yè)務(wù)日期。注意：gs軟件的登陸用戶(hù)密碼在第一次登陸后通過(guò)工具欄區(qū)的個(gè)人信息進(jìn)行密碼修改，以保證安全性。四、 本單位初始4.1定義本單位部門(mén) 基礎(chǔ)管理模塊功能定位：基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織公司部門(mén)定義內(nèi)容：定義本單位的部門(mén)，作用于科目上的

5、部門(mén)核算注意：一定要把“會(huì)計(jì)核算”選上4.2定義本單位員工 基礎(chǔ)管理模塊功能定位: 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)員工員工定義內(nèi)容：定義本單位的員工。定義員工前必須先定義完部門(mén)，作用于科目上的個(gè)人核算注意：一定要把“會(huì)計(jì)核算”選上4.3定義本單位業(yè)務(wù)往來(lái)單位 基礎(chǔ)管理模塊功能定位：基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)往來(lái)往來(lái)單位定義內(nèi)容：定義與本單位有業(yè)務(wù)發(fā)生的外部單位。集團(tuán)內(nèi)的單位由系統(tǒng)管理員定義，分配給各單位使用。往來(lái)單位編號(hào)在系統(tǒng)中設(shè)置了生成規(guī)則為：兩位字母+*4位流水?dāng)?shù)字4.4定義本單位私有科目 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊功能定位: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)科目定義內(nèi)容：只能定義具有權(quán)限增加下級(jí)私有科目的科目。為了集團(tuán)規(guī)范化，集中化管理

6、，有些科目是不允許下屬單位增加明細(xì)科目，若業(yè)務(wù)上確有特殊需求的，需上報(bào)集團(tuán)總部審核。4.5定義本單位科目核算關(guān)系 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)科目核算關(guān)系定義內(nèi)容：定義本單位特有的核算關(guān)系。公共核算關(guān)系已由管理員統(tǒng)一設(shè)置。4.6定義憑證類(lèi)型功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證類(lèi)型定義內(nèi)容：定義本單位使用的憑證有幾種類(lèi)型4.7定義本單位專(zhuān)項(xiàng)核算項(xiàng)目功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔助基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目定義內(nèi)容：目前在系統(tǒng)中共把專(zhuān)項(xiàng)分為以下幾類(lèi)： 現(xiàn)金流專(zhuān)項(xiàng)：核算于現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金科目。所有專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容都是統(tǒng)一設(shè)定，不需要下屬單位增刪 項(xiàng)目核算專(zhuān)項(xiàng)：主要核算于。各下屬單位增加自有的工程項(xiàng)目及內(nèi)

7、容 4.8定義核算組合限制功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算組合限制內(nèi)容：主要規(guī)定哪些核算在制單的時(shí)候必須錄入。一般軟件都有默認(rèn)設(shè)置無(wú)須定義。除有特殊要求才定義。4.9定義常用摘要、憑證模板、輸出格式功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)常用摘要 憑證模板 輸出格式(可引用其他公司格式已定義好的格式)4.10公司總賬參數(shù)定義功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容：控制制單過(guò)程中的基本選項(xiàng)圖4-1注意：在【其他】把財(cái)務(wù)主管改為具體人員名字，數(shù)量精度設(shè)為5，單價(jià)精度設(shè)為2，金額精度設(shè)為2。411會(huì)計(jì)期間維護(hù)功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末處理會(huì)計(jì)期間維護(hù)內(nèi)容：浪潮軟件支持不月結(jié)也可以處理下個(gè)期間的業(yè)務(wù)，但前

8、提是需人為對(duì)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行維護(hù)。在此功能中可以每個(gè)月分別單獨(dú)打開(kāi)，也可全部期間一起打開(kāi)。五、 業(yè)務(wù)處理5.1 總賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊內(nèi)容：憑證制單，審核，記賬，各種余額表查詢(xún)，期末結(jié)轉(zhuǎn)、月結(jié)/年結(jié)注意：1、在使用系統(tǒng)自動(dòng)做期末結(jié)轉(zhuǎn)前，須把所有憑證復(fù)核記賬，結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證也須復(fù)核記賬。 2、損益類(lèi)科目出憑證時(shí)，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到?jīng)_銷(xiāo)時(shí)也采用同方向紅字沖銷(xiāo)。如：營(yíng)業(yè)收入科目（本身屬貸方科目）平時(shí)的業(yè)務(wù)只能做在貸方，不能做在借方，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)才做在借方。 3、月結(jié)可以不做也能開(kāi)始下月的業(yè)務(wù)，需在“會(huì)計(jì)期間維護(hù)”中人為把下月的會(huì)計(jì)期間打開(kāi)；當(dāng)年結(jié)時(shí)需本年中每月都做月結(jié)。各單位的年結(jié)

9、是在系統(tǒng)管理員統(tǒng)一做完下年初始后才進(jìn)行。5.2 往來(lái) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊內(nèi)容：主要提供往來(lái)余額報(bào)表的查詢(xún)。透過(guò)這些查詢(xún)可以穿透查詢(xún)到明細(xì)賬，再到憑證。往來(lái)單位核銷(xiāo)及賬齡分析 個(gè)人余額表 個(gè)人三欄賬 個(gè)人屬性三欄賬 個(gè)人屬性余額表 分析個(gè)人多欄賬 分析科目多欄賬 單位余額表 單位二維余額表 單位三欄賬 關(guān)聯(lián)單位查詢(xún) 分析單位多欄賬 分析科目多欄賬5.3 輔助 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊內(nèi)容：主要提供項(xiàng)目，產(chǎn)品，部門(mén)多重格式的查詢(xún)分析。5.4 報(bào)表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊功能：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表管理內(nèi)容：主要可分為兩部份，第一報(bào)表格式形成(包括報(bào)表新建，報(bào)表格式定義，報(bào)表取數(shù)公式定義，報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián))，第二報(bào)表數(shù)據(jù)處理（包括報(bào)表計(jì)算，

10、報(bào)表審核，報(bào)表匯總，報(bào)表鎖定）報(bào)表處理流程： 每一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表處理都要嚴(yán)格按此流程全部處理完畢。報(bào)表鎖定報(bào)表匯總合并報(bào)表審核報(bào)表計(jì)算1）新建報(bào)表(主要是本公司的一些內(nèi)部表，公共報(bào)表己用管理員創(chuàng)建好)，如下圖：圖5-1 帶*號(hào)的為必填項(xiàng)【報(bào)表類(lèi)型】有月報(bào)，季報(bào)，年報(bào)，日?qǐng)?bào)等多種類(lèi)型【報(bào)表類(lèi)別】一定要選擇報(bào)表類(lèi)別【保護(hù)屬性】全部共享為其他單位也可使用報(bào)表 內(nèi)部共享指只在本小集團(tuán)范圍內(nèi)的單位可使用報(bào)表 上級(jí)共享指上級(jí)單位也可使用報(bào)表 不共享指為本單位私有報(bào)表，其他單位不能使用報(bào)表2）打開(kāi)報(bào)表，計(jì)算報(bào)表，審核報(bào)表，鎖定本級(jí)數(shù)據(jù)。 報(bào)表計(jì)算有兩種方式：打開(kāi)報(bào)表單張進(jìn)行計(jì)算，批量計(jì)算報(bào)表(可一次以多家

11、單位，多張報(bào)表進(jìn)行計(jì)算)。審核報(bào)表：功能菜單位于報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表批量審核報(bào)表鎖定：功能菜單位于報(bào)表操作鎖定本級(jí)數(shù)據(jù)或鎖定下級(jí)數(shù)據(jù) 鎖定下級(jí)數(shù)據(jù)只有合并公司有此權(quán)限，指鎖定該合并公司范圍內(nèi)的下屬公司的報(bào)表數(shù)據(jù)。5.5 內(nèi)部交易 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部交易內(nèi)容：內(nèi)部交易讀入，內(nèi)部交易錄入，內(nèi)部交易對(duì)賬。本功能是根據(jù)各單位錄入的憑證（以往來(lái)單位進(jìn)行區(qū)分）或者往來(lái)輔助賬，生成內(nèi)部交易記錄，以達(dá)到對(duì)賬的目的。1） 內(nèi)部交易讀入功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部交易內(nèi)部交易處理內(nèi)部產(chǎn)易讀入圖5-2 注意：、在系統(tǒng)中只有兩種來(lái)方式輔助原始數(shù)據(jù)和總賬輔助余額數(shù)據(jù)。 、分兩步讀入：第一、選擇“所有輔助原始”，點(diǎn)擊下

12、一步，如下圖 圖5-3 【開(kāi)始期間】：本年度第一月【終止期間】：當(dāng)前要讀入的會(huì)計(jì)期間【抵消期間】：當(dāng)前要讀入的會(huì)計(jì)期間 【是否重新讀入】如果以前已讀入過(guò)，選擇是表示重新讀入且會(huì)覆蓋原來(lái)的記錄，選擇否不重新讀入。 設(shè)置好后，點(diǎn)讀入就能把內(nèi)部交易讀入系統(tǒng)，讀成功能，系統(tǒng)會(huì)提示：讀入成功； 如果是以前已讀入了記錄，并且已對(duì)過(guò)賬，是不允許再進(jìn)行讀入的，如果要再讀入，必須取消對(duì)賬后（方法見(jiàn)后文），才進(jìn)進(jìn)行再讀入。 第二、選擇“所有輔助余額”，點(diǎn)擊下一步，如下圖 圖5-4 【開(kāi)始期間】、【終止期間】、【抵消期間】須保持一致且是當(dāng)前要讀入的會(huì)計(jì)期間；其他的與第一步設(shè)置一樣。 2） 內(nèi)部交易錄入功能定位：財(cái)務(wù)

13、會(huì)計(jì)內(nèi)部交易內(nèi)部交易處理內(nèi)部交易錄入。主要作用是當(dāng)讀入的內(nèi)部交易有錯(cuò)或需要修改而又不想重新讀入的情況下可使用此功能進(jìn)行錄入修改和把原來(lái)的交易記錄刪除重新錄入。圖5-5【交易類(lèi)型】：有兩種交易類(lèi)型(內(nèi)部往來(lái)，內(nèi)部現(xiàn)金流量)；【單位】：本方單位；【對(duì)方單位】：必須選擇對(duì)方單位，一次只能對(duì)一家對(duì)方單位進(jìn)行錄入修改；【年度/期間】：為當(dāng)前年度和當(dāng)期期間。點(diǎn)擊確定進(jìn)入錄入界面：圖5-6【交易類(lèi)型】：選擇初始的交易類(lèi)型,不需要初始的交易類(lèi)型無(wú)法選擇?！窘灰追较颉浚哼x擇交易的方式,是主交易還是次交易?！颈締挝弧浚浩胀ü静豢蛇x,只能是當(dāng)前單位,抵消公司可選合并范圍內(nèi)的單位?！緦?duì)方單位】：可選?！緲I(yè)務(wù)類(lèi)型編號(hào)

14、】：選擇交易對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型,可設(shè)可不設(shè)。【交易項(xiàng)目編號(hào)】：選擇當(dāng)前交易類(lèi)型的交易項(xiàng)目?！緦?duì)方單位編號(hào)】：默認(rèn)為列表上面的對(duì)方單位，可選?！菊浚罕仨気斎搿！居涃~日期】：內(nèi)部交易的入賬日期，必須錄入?！窘灰兹掌凇浚簝?nèi)部交易的原始交易日期，此日期為參考?！灸甓?期間】：此內(nèi)部交易的抵消年度和期間?！驹甓?原期間】：此內(nèi)部交易初始發(fā)生的年度和期間。3） 內(nèi)部交易對(duì)賬功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部交易內(nèi)部交易處理內(nèi)部交易對(duì)賬圖5-7點(diǎn)擊確定進(jìn)入對(duì)賬界面：圖5-8 對(duì)賬說(shuō)明：a、 選擇主交易和次交易兩方全選，把手工對(duì)賬前的勾取消，使用自動(dòng)對(duì)賬功能，自動(dòng)對(duì)賬對(duì)交易雙方未對(duì)賬的所有交易進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，按交易類(lèi)型、

15、單位、對(duì)方單位匯總，如果有其他匹配項(xiàng)，還要加上匹配項(xiàng)的值進(jìn)行分組匯總，如果交易雙方的金額在誤差金額范圍之內(nèi)，則自動(dòng)對(duì)符確認(rèn)。b、 余下的使用手工對(duì)賬，分別選中需手工對(duì)賬的主、次交易記錄，點(diǎn)擊手工對(duì)賬完成對(duì)符確認(rèn)。4） 內(nèi)部交易查詢(xún)功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部交易內(nèi)部交易查詢(xún)內(nèi)容：普通公司查詢(xún)本單位所有的內(nèi)部交易，抵消公司可以查詢(xún)合并范圍內(nèi)任一單位的內(nèi)部交易5.6 固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1)資產(chǎn)卡片初始 功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資產(chǎn)卡片維護(hù) 內(nèi)容：錄入固定資產(chǎn)模塊啟用前的資產(chǎn)卡片(就是錄入在3.2中截止2010年12月的固定資產(chǎn)卡片)。2) 固定資新增功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)增加 內(nèi)容：錄入本月新增的資產(chǎn)卡片。3) 固定資產(chǎn)減少功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)減少 內(nèi)容：錄入本月減少的資產(chǎn)卡片。4) 固定資產(chǎn)變更功能定位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)