礦業(yè)有限公司ERPNC供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案

1、西和縣中寶礦業(yè)有限公司西和縣中寶礦業(yè)有限公司 erp-ncerp-nc 供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案 山東用友軟件技術(shù)有限公司山東用友軟件技術(shù)有限公司 提交日期： 年 月 日 用友項目經(jīng)理： 目目 錄錄 前前 言言-4 范圍界定-4 使用對象-4 名稱說明-4 控制記錄-4 版權(quán)聲明-4 第一部分第一部分 項目概述項目概述-5 1.1 項目背景及目標(biāo)-5 1.2 組織結(jié)構(gòu)-7 1.3 項目范圍-7 第二部分第二部分 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃-8 2.1 基礎(chǔ)設(shè)置-8 2.1.1參數(shù)設(shè)置-8 2.1.2基本檔案-15 2.1.2.1 采購組織-15 2.1.2.2 其他組織-15 2.1.2.3

2、 庫存組織-15 2.1.2.4 倉庫 -15 2.1.2.5 存貨 -15 2.1.2.5.1 存貨分類規(guī)則-16 2.1.2.5.2 存貨編碼規(guī)則-16 2.1.2.5.3 存貨管理檔案-16 2.1.2.5.4 物料生產(chǎn)檔案-17 2.1.2.6 存貨增加流程-17 2.1.2.7 客商-17 2.1.2.8 自定義檔案與自定義項目-18 2.1.2.8.1 單據(jù)自定義項目內(nèi)容-18 2.1.2.8.2 自定義檔案設(shè)置-18 2.2 采購管理 -18 1.1總體說明-18 1.1.1采購業(yè)務(wù)類型定義 -18 1.1.2采購業(yè)務(wù)流程配置 -18 1.2普通采購業(yè)務(wù)流程-20 1.3期初采購

3、業(yè)務(wù)流程-22 1.4采購?fù)素浟鞒?22 1.5應(yīng)稅勞務(wù)-23 1.6采購暫估與結(jié)算-24 1.7采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理-24 1.7.1物資采購入庫成本的確認(rèn) -24 1.7.2應(yīng)付及付款的確認(rèn) -24 1.7.3付款核銷 -25 2.3 庫存管理 -25 2.3.1總體說明-25 2.3.2收發(fā)類別應(yīng)用-25 2.3.3配置說明-25 2.3.4采購入庫業(yè)務(wù)-26 2.3.5材料出庫-26 2.3.6領(lǐng)料退庫-26 2.3.7假退料-26 2.3.8盤點管理-28 2.3.9業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財務(wù)處理-29 2.4 存貨核算 -29 1.1.1.存貨核算單據(jù)流程圖 -29 1.1.2.入庫調(diào)整

4、 -29 1.1.3.出庫調(diào)整 -30 1.1.4.成本計算步驟 -30 第三部分第三部分 應(yīng)用價值分析應(yīng)用價值分析 -31 前前 言言 本文檔是在完成對甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司需求調(diào)研的基礎(chǔ)上編寫而成。 范圍界定范圍界定 本文檔適用于：甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司信息化項目組 使用對象使用對象 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司高層領(lǐng)導(dǎo) 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司信息化項目組 用友公司項目管理監(jiān)督人員 用友公司項目組人員 名稱說明名稱說明 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司簡稱中寶礦業(yè) 控制記錄控制記錄 變更記錄變更記錄 日期作者版本備注 2013-04-15v1.0 2013-04-24v2.0 審閱審閱

5、 姓名職位 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本方案僅供給說明中使用對象閱讀. 未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。 第一部分第一部分 項目概述項目概述 1.1 公司簡介公司簡介 1.2 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 1.3 項目范圍項目范圍 （1）實施地點：甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司 （2）模塊范圍：采購管理、庫存管理、應(yīng)付管理、存貨核算 （3）啟用日期：2013 年 5 月 1 日 上線建帳公司上線建帳公司 編碼編碼名稱名稱 應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù) 0617 西和縣中寶礦業(yè)有限公司 客戶化；采購管理；庫存管 理；應(yīng)付管理；存貨核算 采購業(yè)務(wù)流程、出入庫 流程；應(yīng)付管理；存貨 核算 第二部分

6、第二部分 業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃 2.1 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 2.1.1 參數(shù)設(shè)置 參數(shù)類型參數(shù)類型: : 集團(tuán)集團(tuán)- -基本檔案基本檔案 組名稱代碼參數(shù)名稱參數(shù)值 bd001 人員類別是否允許下級單位增加 n bd002 客商檔案是否允許下級單位增加 y bd003 存貨檔案是否允許下級單位增加 y bd004 項目類型是否允許下級單位增加 y bd005 項目檔案是否允許下級單位增加 y bd007 結(jié)算方式是否允許下級單位增加 n bd008 收付款協(xié)議是否允許下級單位增加 n bd012 收支項目是否允許下級單位增加 n bd013 現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加 y bd015 運輸方式是

7、否允許下級單位增加 n bd016 收發(fā)類別是否允許下級單位增加 n bd017 要素分類是否允許下級單位增加 n bd018 項目要素是否允許下級單位增加 n bd020 資產(chǎn)類別是否允許下級單位增加 y bd021 增減方式是否允許下級單位增加 n bd022 使用狀況是否允下級單位增加 n bd023 折舊方法是否允許下級單位增加 y bd024 工資項目是否允許下級增加 n bd101 存貨分類編碼級次 1/2/2/2/2/2/1 bd103 資產(chǎn)類別編碼級次 2/2/2/2/2 bd104 項目要素分類編碼級次 2/2/2 bd201 存儲單位 bd202 運輸單位 bd203 重量

8、單位 bd028 賬齡區(qū)間檔案是否允許下級單位增加 n bd032 資金組織屬性公司是否允許關(guān)聯(lián)成員 單位公司 y bd211 集團(tuán)本位幣人民幣 bd031 人員基本檔案控制方式任職公司控制 bd039 自定義項表體顯示方式顯示編碼和名稱 bd804 資產(chǎn)類別集團(tuán)控制到第幾級 1 bd030 存貨分類集團(tuán)控制到幾級 0 bd038 銀行檔案是否允許下級單位增加 y bd805 異常日志保存天數(shù) 0 bd041 客商檔案是否允許直接錄入開戶銀行 y bd042 人行聯(lián)行信息是否集中管理 n 參數(shù)類型參數(shù)類型: : 公司公司 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司- -采購管理采購管

9、理 組名稱 參數(shù)代 碼 參數(shù)名稱參數(shù)值 po84 調(diào)整無稅金額、價稅合計、含稅凈價、 無稅凈價時調(diào)整折扣還是單價 調(diào)整單價 po00最高庫存控制不控制 po01最高限價控制不控制 數(shù)量po02 訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差 控制 不控制 數(shù)量po03 訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差 數(shù)值（%） 0 單價po04訂單與發(fā)票的單價容差控制不控制 單價po05訂單與發(fā)票的單價容差數(shù)值（%）0 po06采購默認(rèn)價格訂單最新價 po08自動轉(zhuǎn)換采購計量單位是 關(guān)閉po09訂單關(guān)閉方式即時 關(guān)閉po26訂單關(guān)閉條件nc.ui.po.pub.poclosesetpanel 暫估po12暫估處理方式單到

10、回沖 暫估po13差異轉(zhuǎn)入方式成本 暫估po27暫估單價來源nc.ui.pu.pub.puparaoutpanel 轉(zhuǎn)入po14交貨期相差天數(shù)0 轉(zhuǎn)入po15請購單轉(zhuǎn)訂單分單方式供應(yīng)商 轉(zhuǎn)入po16借入單轉(zhuǎn)訂單分單方式供應(yīng)商 po17訂單轉(zhuǎn)到貨單分單方式供應(yīng)商 po18訂單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式供應(yīng)商 po19入庫單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式供應(yīng)商 po20銷售轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式供應(yīng)商 po21訂單轉(zhuǎn)期初暫估分單方式供應(yīng)商 po28采購價格優(yōu)先策略含稅價格優(yōu)先 po29請購單價格訂單最新價 發(fā)票po07 已審批的采購發(fā)票結(jié)算完成時是否自 動傳應(yīng)付 是 結(jié)算po79 無入庫單時直運銷售采購業(yè)務(wù)采購發(fā) 票自動結(jié)算時點 保

11、存時自動結(jié)算 結(jié)算po30入庫單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置審批時自動結(jié)算 結(jié)算po46訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置保存時自動結(jié)算 自動結(jié)算po31自動結(jié)算是否進(jìn)行入庫單紅藍(lán)對沖是 自動結(jié)算po32自動結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票紅藍(lán)對沖是 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價po38優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標(biāo)準(zhǔn)確定規(guī)則最新方案和標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價po39入庫單轉(zhuǎn)價格結(jié)算單的分單方式供應(yīng)商 po40到貨入庫數(shù)量容差控制不保存 po41到貨入庫數(shù)量容差數(shù)值（%）0 po43 請購單審批后是否發(fā)消息給專管采購 員 否 批次號po44批次規(guī)則應(yīng)用單據(jù)無單據(jù) po45計劃價存貨是否按計劃價暫估是 制單po060是否保留最初制單人y po47請購訂單數(shù)量容差控制不

12、控制 po48請購訂單數(shù)量容差數(shù)值（%）0 po49到貨報檢分單方式到貨單行 轉(zhuǎn)入po50消耗匯總轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式供應(yīng)商 po51采購入庫單部分結(jié)算時是否自動暫估y po52入庫/消耗匯總暫估時是否暫估應(yīng)付n 暫估po54消耗匯總傳存貨核算單據(jù)的收發(fā)類別 物資需求申請po68需求合并依據(jù) nc.ui.mr.gb.mrcombinebasepane l po75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本y 物資需求申請po76 需求匯總平衡后提交集采的需求是否 自動審批 y 結(jié)算po77消耗匯總生成發(fā)票的自動結(jié)算配置不自動結(jié)算 po78物資需求申請單價格參考成本 物資需求申請po81平衡供給規(guī)則nc.ui.m

13、r.gb.mrbalancerule 發(fā)票po83采購發(fā)票價格來源nc.ui.pu.pub.puzerooutpanel 參數(shù)類型參數(shù)類型: : 公司公司 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司- -庫存管理庫存管理 組名稱 參數(shù)代 碼 參數(shù)名稱參數(shù)值 ic005是否限額領(lǐng)料n ic006限額領(lǐng)料的范圍%10 ic010是否使用刪除方案n 最高庫存ic014最高庫存的檢查方式提示 最低庫存ic016最低庫存的檢查方式提示 安全庫存ic018安全庫存的檢查方式提示 ic021賬表金額計算方式結(jié)存單價 ic022設(shè)置庫存展望期最大展望天數(shù)30 ic023 設(shè)置保質(zhì)期管理中預(yù)警的時點（

14、整個 保質(zhì)期的百分比%） 50 ic026入庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位 ic030單據(jù)號是否允許手工輸入n ic035外系統(tǒng)生成庫存單據(jù)分單設(shè)置倉庫 ic036庫齡時段：（整數(shù)，逗號分開）15,30,60,90 ic040貨位參照是否使用系統(tǒng)缺省參照y ic049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織 ic050存貨參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織 ic055是否根據(jù)會計期間設(shè)置開關(guān)賬y ic061組裝拆卸時允許修改子件數(shù)量n ic104 設(shè)備類存貨在非資產(chǎn)倉出入時是否可 以不輸入序列號 n ic0621條碼輸入不完整時，是否保存條碼n ic0641條碼分組顯示的行數(shù)20 ic0642條碼

15、分組顯示的顏色193,193,255 ic0700默認(rèn)收發(fā)類別設(shè)置nc.ui.ic.syspara.defrdclpane 應(yīng)用批次規(guī)則ic081應(yīng)用批次規(guī)則選擇nc.ui.ic.syspara.batchcodepane ic082日均出庫歷史天數(shù)7 ic090可用量不足檢查不檢查 ic100是否轉(zhuǎn)換為庫存默認(rèn)輔單位n 參數(shù)類型參數(shù)類型: : 公司公司 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司- -存貨核算存貨核算 組名稱 參數(shù)代 碼 參數(shù)名稱參數(shù)值 ia0001出庫單據(jù)是否允許自定義單價n ia0033 庫存同一成本域出入庫倉庫單據(jù)是否 傳入存貨核算 y ia0003明細(xì)賬是否

16、允許出現(xiàn)負(fù)單價n 零成本出庫ia0305零成本出庫選擇nc.ui.ia.pub.iazerooutpanel 退庫（紅字出庫）成 本 ia0306退庫（紅字出庫）成本nc.ui.ia.pub.iareturncrepanel 報廢出庫單成本ia0307報廢出庫單成本選擇nc.ui.ia.pub.iascrapcostpanel 形態(tài)轉(zhuǎn)換ia0326形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的入庫成本分?jǐn)傄罁?jù)nc.ui.ia.pub.iaxtzhcostpanel 全月平均ia0308 組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)庫、組織間 調(diào)撥的出庫成本 nc.ui.ia.pub.iaassempanel 虛擬成本ia0009 在查詢?nèi)缕骄?/p>

17、價的存貨的明細(xì)賬 時是否按虛擬成本出 y ia0010期初記賬差異分配方式1 按金額分配 虛擬成本ia0011虛擬成本調(diào)整基準(zhǔn)1 參考成本 虛擬成本ia0012虛擬成本調(diào)整上限百分比50 虛擬成本ia0013虛擬成本調(diào)整下限百分比50 虛擬成本ia0014 當(dāng)虛擬成本超出基準(zhǔn)的上下限時，系 統(tǒng)自動調(diào)整為 1 參考成本 ia0015差異明細(xì)帳是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成y 異常結(jié)存ia0016異常結(jié)存選擇nc.ui.ia.pub.unnormalsetpanel ia0017差異率小數(shù)位數(shù)6 ia0018個別計價指定方式1 手工指定 修改單據(jù)ia0019是否允許刪改非本人制單的單據(jù)y 修改單據(jù)ia00

18、30單據(jù)是否保留原始制單人y 虛擬成本ia0021是否計算虛擬成本y ia0022異常結(jié)存處理方式1 自動生成調(diào)整單調(diào)整 成本計算ia0023單據(jù)保存時自動成本計算選擇nc.ui.ia.pub.auditparapanel 差異結(jié)轉(zhuǎn)單ia0025差異結(jié)轉(zhuǎn)單分單方式nc.ui.ia.pub.difftranbillpanel ia0027差異率計算是否包含本期暫估y ia0028是否合并生成實時憑證y 復(fù)制來源單據(jù)ia0032 異常結(jié)存出庫調(diào)整單復(fù)制來源單據(jù)選 擇 nc.ui.ia.pub.iasourcepanel 外模塊取成本ia0034外模塊取存貨成本nc.ui.ia.pub.costse

19、rvicepanel 其他入庫單（非轉(zhuǎn)庫） 單價的取價規(guī)則 ia0035 其他入庫單（非轉(zhuǎn)庫）單價的取價規(guī) 則 nc.ui.ia.pub.i4costpanel 庫齡分析ia0036庫齡分析時段1,2,3 成本計算ia0037是否根據(jù)入庫調(diào)整單調(diào)整出庫成本y 參數(shù)類型參數(shù)類型: : 公司公司 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司- -應(yīng)付管理應(yīng)付管理 組名稱 參數(shù)代 碼 參數(shù)名稱參數(shù)值 ap1應(yīng)付款核銷順序最早余額法 ap2應(yīng)付款核銷方式按單據(jù) 匯兌損益參數(shù)組ap3匯兌損益方式月末計算 ap5截止到本月單據(jù)全部生效不檢查 ap6截止到本月付款單全部核銷不檢查 ap7截止到本月單

20、據(jù)全部生成會計憑證不檢查 匯兌損益參數(shù)組ap8本月匯兌損益是否計算不檢查 ap9是否允許修改、刪除別人填制的單據(jù)true ap10錄入人與審核人是否可以為同一人true ap19協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同y ap11審核人與反審核人是否必須為同一人y ap16單據(jù)協(xié)同保存 ap17是否進(jìn)行采購的預(yù)付款控制n ap15默認(rèn)單據(jù)類型d1 ap18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額n ap20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除y ap21采購價格優(yōu)先策略含稅價格優(yōu)先 ap22總賬結(jié)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)y ap27資金票據(jù)生成收付款單據(jù)狀態(tài)已保存 ap30核銷和反核銷是否為同一人n ap31采購暫估應(yīng)付分單方式供應(yīng)商 ap33

21、暫估應(yīng)付是否含稅y 匯兌損益參數(shù)組ap34 暫估（未確認(rèn)）單據(jù)是否計提匯兌損 益 n 2.1.2 基本檔案 2.1.2.1采購組織 在集團(tuán)帳套（0001）建立采購組織：編碼方案為：cg+公司編碼；名稱“” ，并分配相關(guān)業(yè)務(wù) 員。 采購組織編碼采購組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱 cg_0617 中寶礦業(yè) 0617 甘肅西和縣中寶礦業(yè)有限公司 2.1.2.2其他組織 其他組織的編碼參照采購組織編碼規(guī)則。 2.1.2.3庫存組織 在各公司帳套分別建立一個庫存組織檔案。 設(shè)置建議： 庫存組織編碼庫存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū) 0617 中寶礦業(yè)二者皆是甘肅西和 庫存組織編碼：同公司編碼 庫存組織名稱

22、： 性質(zhì)：采用“二者皆是” ，即屬于倉儲和成本屬性的庫存組織。 地址、地區(qū)：填寫公司物流部門所在地址、地區(qū)。 2.1.2.4 倉庫 庫存組織是基于公司之下倉庫之上的虛擬組織，在一個庫存組織里成本口徑獨立（自成 體系計算產(chǎn)品及物料成本） 、同時也是 atp 承諾量的計算主體。倉庫檔案在各公司帳套中進(jìn)行 維護(hù) 倉庫檔案倉庫檔案 倉庫編碼倉庫編碼倉庫名稱倉庫名稱所屬庫存組織名稱所屬庫存組織名稱是否廢品庫是否廢品庫是否外寄倉是否外寄倉 是否資是否資 產(chǎn)倉產(chǎn)倉 是否進(jìn)行存是否進(jìn)行存 貨成本計算貨成本計算 是否直是否直 運倉運倉 01管件庫中寶礦業(yè)否否否是否 02標(biāo)準(zhǔn)件庫中寶礦業(yè)否否否是否 2.1.2.5

23、 存貨 存貨的分類及編碼已經(jīng)在集團(tuán)設(shè)置并應(yīng)用，中寶礦業(yè) nc 供應(yīng)鏈系統(tǒng)的存貨分類及編碼將 沿用黃金集團(tuán)物流系統(tǒng)的存貨分類和部分編碼，以便于數(shù)據(jù)集中管控和未來推廣應(yīng)用。 所有存貨檔案均在集團(tuán)帳套（0001）建立后分配到使用公司及庫存組織。 2.1.2.5.1 存貨分類規(guī)則 存貨分類編碼級次為：1/2/2/2/2/2/1 分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱 1 物資 2 備件 111 鋼鐵材料 200 采礦設(shè)備 112 有色金屬 201 選礦設(shè)備 2.1.2.5.2 存貨編碼規(guī)則 存貨編碼統(tǒng)一使用存貨類別標(biāo)識+2 位流水號/3 位流水號/4 位流水號，因流水號在系統(tǒng)

24、中已經(jīng)存 在 2 位、3 位和 4 位的，因此在用友系統(tǒng)中編制存貨編碼時參照原系統(tǒng)編碼按規(guī)律進(jìn)行編制，同時編 碼中體現(xiàn)了存貨類別的標(biāo)識，每個類的標(biāo)識之間用“.”隔開。 舉例如下： 分類編碼分類名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格單位 1 物資 111 鋼鐵材料 11101 鋼管類 1110101 焊管 1.11.01.01.02 焊管 125mmkg 1.11.01.01.03 焊管 150mmkg 存貨命名規(guī)則說明： 為符合 erp 系統(tǒng)的精細(xì)化管理思想，存貨命名規(guī)則應(yīng)盡量避免隨意以分類名稱定義，命名規(guī)則應(yīng) 該在全集團(tuán)的各個公司范圍內(nèi)統(tǒng)一與規(guī)范，這樣才能保證其業(yè)務(wù)的正常運作與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。命名原則 上除了

25、保證存貨編碼唯一性，還應(yīng)通過存貨名稱規(guī)格，保證存貨描述的唯一性與直觀性。 2.1.2.5.3 存貨管理檔案 可以在此設(shè)置是否允許負(fù)庫存，設(shè)置主輔計量單位，設(shè)置自動主輔計量平衡，設(shè)置采購 默認(rèn)單位，庫存默認(rèn)單位、生產(chǎn)默認(rèn)單位等。 2.1.2.5.4 物料生產(chǎn)檔案 計價方式：移動平均；最高庫存和安全庫存：需要設(shè)置的設(shè)定，便于減少庫存占用量和保 證最低生產(chǎn)耗用。 上述計價方式和可用量方案可在設(shè)置在單據(jù)模版里，在進(jìn)行分 配庫存組織時，選擇此模版進(jìn)行分配。 2.1.2.6存貨增加流程 存貨維護(hù)崗 增加存貨基本檔案 開始 分配存貨基本檔案 存貨基本檔案 存貨管理檔案 分配存貨管理檔案 物料生產(chǎn)檔案 2.1

26、.2.7客商 客商檔案仍按目前方式由各個單位自行增加，其中客商分類在系統(tǒng)中已經(jīng)存在，客商檔案編 碼按現(xiàn)有規(guī)則編制，需要注意的是在增加客商時屬性一定要改為需要注意的是在增加客商時屬性一定要改為“客商客商” 。 2.1.2.8自定義檔案與自定義項目 2.1.2.8.1 單據(jù)自定義項目內(nèi)容 對于一些個性化的統(tǒng)計需求，可通過單據(jù)自定義項滿足： 單據(jù)單據(jù)單據(jù)單據(jù) 位置位置 使用項目使用項目編碼編碼項目信息項目信息設(shè)置說明設(shè)置說明 出庫申請單表體自定義項 1物資用途用于明確物資用途，明確成本歸集項 目 庫存材料出 庫單 表體 自定義項 1物資用途 用于明確物資用途，明確成本歸集項 目 材料出庫單表體 自定

27、義項 1物資用途 用于明確物資用途，明確成本歸集項 目 2.1.2.8.2 自定義檔案設(shè)置 進(jìn)入本單位帳套。在客戶化-基本檔案-自定義項-自定義項檔案定義節(jié)點，增加本單位自定義項檔 案。 2.1.3 審批流程 單據(jù)類型審批流程備注 物資需求申 請 物資需求人單位及部門負(fù)責(zé)人分管副總 請購單采購計劃員物資部經(jīng)理物資副總總經(jīng)理 出庫申請物資需求人單位及部門負(fù)責(zé)人倉庫管理員 2.2 采購采購管理管理 1.1總體說明總體說明 根據(jù)不同公司采購業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置不同的業(yè)務(wù)流程。 1.普通采購：適用于物資和備件的普通采購業(yè)務(wù)。 2.期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)。 1

28、.1.1采購業(yè)務(wù)類型定義 登錄具體公司帳，在“客戶化-流程平臺-業(yè)務(wù)流程管理”設(shè)置“業(yè)務(wù)類型” 業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對應(yīng)收發(fā)類別對應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則 c001 普通采購采購采購入庫y 普通業(yè)務(wù)類 c009 期初采購采購采購入庫y 普通業(yè)務(wù)類 1.1.2采購業(yè)務(wù)流程配置 登錄具體公司帳，在“客戶化-流程平臺-流程配置”中設(shè)置“業(yè)務(wù)流程” (1)(1) 普通采購普通采購 單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動 422x 物資需求申請自制 20 請購單參照物資需求申請匯總平衡 21 采購訂單自制/參照請購單 45 庫存

29、采購入庫單參照采購訂單 25 采購發(fā)票自制/參照庫存采購入庫單（傳應(yīng)付）采購發(fā)票審核生成采購應(yīng)付 單 d1 采購應(yīng)付單參照無 d3 采購付款單自制/參照采購應(yīng)付單 1.2普通采購業(yè)務(wù)流程普通采購業(yè)務(wù)流程 普通采購流程 材料會計保管員采購員審批人員計劃員物資需求部門 物資需求申請 成功審批 否 需求匯總、平衡 請購單 采購訂單 庫存采購入庫單 采購結(jié)算 估價憑證 采購發(fā)票 發(fā)票憑證 審批 付款憑證 付款單采購應(yīng)付單 自動核銷 采購入庫單（成 本） 暫估入庫單 采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)財財務(wù)務(wù)核核算算流流程程 財財務(wù)務(wù)核核算算采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 自動生成 自動生成 否 存存貨貨采采購購入入庫庫單單 （ 暫暫

30、估估負(fù)負(fù)數(shù)數(shù) ） 存存貨貨采采購購入入庫庫單單 （暫暫估估） 采采購購結(jié)結(jié)算算單單 采采購購發(fā)發(fā)票票 發(fā)發(fā)票票審審批批 （月月底底） 暫暫估估處處理理 自自動動核核銷銷 （供供應(yīng)應(yīng)商商存存貨貨） 存存貨貨采采購購入入庫庫單單 （非非暫暫估估） 應(yīng)應(yīng)付付單單 暫暫估估處處理理 付付款款單單 修修改改并并審審核核付付款款單單審審核核應(yīng)應(yīng)付付單單 是是否否 已已暫暫估估 采采購購入入庫庫單單 流程說明：流程說明： 1)車間及用料部門：提出物資需求申請，物資裝備部計劃員進(jìn)行物資需求匯總，需求匯總后進(jìn)行 庫存平衡，計算需要采購的數(shù)量進(jìn)行請購；然后報物資裝備部采購員進(jìn)行詢價或采購； 2)采購員依據(jù)請購單向

31、指定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單采購，經(jīng)過審核后，通知供應(yīng)商發(fā)貨或自行取 貨； 3)物資送達(dá)后，由采購員通知倉庫入庫，根據(jù)采購訂單辦理采購入庫單。 4)發(fā)票送達(dá)后，采購員根據(jù)入庫單生成采購憑證，進(jìn)行采購結(jié)算，財務(wù)根據(jù)發(fā)票生成的采購應(yīng)付 單生成應(yīng)付憑證。如當(dāng)月發(fā)票未送達(dá)，財務(wù)供應(yīng)會計進(jìn)行估價處理，財務(wù)根據(jù)估價進(jìn)行入賬， 來發(fā)票后再進(jìn)行采購結(jié)算。 5)付款時，物資裝備部采購員根據(jù)采購應(yīng)付款生成采購付款單，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，報財務(wù)進(jìn)行付款， 財務(wù)進(jìn)行付款后生成付款憑證。 1.3期初采購業(yè)務(wù)流程期初采購業(yè)務(wù)流程 對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)，需要在上線時錄入期初的采購訂 單和期初暫估入

32、庫單，在系統(tǒng)運行后，若收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流程： 期期初初采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 財財務(wù)務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商采采購購員員 采采購購發(fā)發(fā)票票 開開票票 采采購購訂訂單單 庫庫存存期期初初采采購購 （期期 初初暫暫估估維維護(hù)護(hù) ） 通通知知開開票票 審審核核發(fā)發(fā)票票 采購業(yè)務(wù)財 務(wù)核算流程 流程說明：流程說明： （1）系統(tǒng)上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購系統(tǒng)中錄入 ，并參照生成； （2）當(dāng)收到供應(yīng)商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時，選擇“期初采購”業(yè)務(wù)類型，參照來源單據(jù)錄入。 （3）審核后系統(tǒng)自動結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)和，以及應(yīng)付系統(tǒng)。后續(xù)財務(wù)處理流程與前述相同。 1.4采

33、購?fù)素浟鞒滩少復(fù)素浟鞒?采購?fù)素浻袃煞N情況： 已采購到貨，因質(zhì)檢不合格或多到貨的情況而退貨 已采購入庫，因質(zhì)量問題或其他原因退貨。 外外購購?fù)送素涁洏I(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程 （ 庫庫存存退退貨貨 ） 財務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商庫庫管管員員采采購購員員 財務(wù)核算流程 開開紅紅票票 采采購購發(fā)發(fā)票票 （負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)） 是 采采購購入入庫庫單單 （ 應(yīng)應(yīng)收收數(shù)數(shù)量量為為負(fù)負(fù) ） 是是否否 開開紅紅票票 自自動動結(jié)結(jié)算算 （ 紅紅藍(lán)藍(lán)對對沖沖 ） 否 自動生成 退退貨貨； 填填寫寫實實收收 數(shù)數(shù)量量，并并簽簽字字 退退貨貨 審審核核發(fā)發(fā)票票 采采購購訂訂單單 （紅紅字字） 是是否否上上線線后后 訂訂單單的的退退貨貨 開始

34、按按采采購購訂訂單單退退貨貨 采采購購結(jié)結(jié)算算單單 否 是 流程說明：流程說明： （1）對已入庫物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨，采購員與供應(yīng)商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為 nc 系統(tǒng)上線前的采購訂單物資。若是，則先到采購系統(tǒng)錄入紅字中，并審核。 （2）倉庫保管在庫存系統(tǒng)中，按進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負(fù)數(shù) 的，并填寫實收數(shù)量后保存并簽字。 （3）若供應(yīng)商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)生成 （負(fù)數(shù)） 。后續(xù)流程與采購財務(wù)核算流程相同。 （4）若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進(jìn)行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行，系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)進(jìn)行正入庫單與負(fù)入庫單的對沖結(jié)算。 1.5應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)

35、稅勞務(wù) 發(fā)生應(yīng)稅勞務(wù)業(yè)務(wù)時，需要在節(jié)點手工增加應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)票，錄入發(fā)票金額， 然后在節(jié)點，選擇對應(yīng)的和進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)算，將應(yīng)稅勞務(wù)分 攤到對應(yīng)的存貨，計入存貨成本。 1.6采購暫估與結(jié)算采購暫估與結(jié)算 與采購暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下： （1）暫估處理方式：采用單到回沖 （2）暫估單價來源：采用訂單價 （3）訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置：審核時自動結(jié)算 （4）采購入庫單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置：審核時自動結(jié)算 （5）自動結(jié)算是否進(jìn)行入庫單的紅藍(lán)對沖：是 設(shè)置說明：設(shè)置說明： 按采購訂單無稅單價進(jìn)行暫估入庫；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參 照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務(wù)部審

36、核發(fā)票后才自動執(zhí)行結(jié)算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自 動結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動對按以下條件進(jìn)行入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算： 業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同。 1.7采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理 1.7.1物資采購入庫成本的確認(rèn) （1）月末發(fā)票未到，貨已入庫，采購暫估入庫 應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款-暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下： a、月末暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 、發(fā)票到后 沖銷暫估單 借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 （紅字） 藍(lán)沖單 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票價確定采購成本 （2）票先到，

37、貨未到壓票：暫時不錄入系統(tǒng)。 1.7.2 應(yīng)付及付款的確認(rèn) （1）收到采購發(fā)票后，由發(fā)票維護(hù)人員錄入發(fā)票，審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財務(wù)審核 應(yīng)付單生成會計憑證。 借：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅金（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款-客商輔助 （2）付款業(yè)務(wù)：由采購部門提出付款申請，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單，在系統(tǒng)審批流經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后， 生成憑證。 借：應(yīng)付賬款-客商輔助 貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等） 如需要采購應(yīng)付單與存貨入庫單合并生成憑證，則可在憑證模板定義中將采購入庫單的業(yè)務(wù)關(guān) 聯(lián)號設(shè)置為發(fā)票號，采購應(yīng)付單的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號設(shè)置為發(fā)票號。采購應(yīng)付單與采購入庫單合并生成的憑 證為： 借：原材料 應(yīng)交稅

38、金（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款-客商輔助 1.7.3 付款核銷 財務(wù)會計在做采購付款單時，參照采購應(yīng)付單增加，系統(tǒng)可以按供應(yīng)商進(jìn)行自動核銷。 對于預(yù)付款的情況，在手工核銷節(jié)點進(jìn)行核銷操作。 2.3 庫存管理庫存管理 2.3.1總體說明總體說明 庫存管理用來實現(xiàn)倉庫的入庫、出庫、報廢、轉(zhuǎn)庫、盤點等業(yè)務(wù)。 2.3.2收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別應(yīng)用 收發(fā)類別的設(shè)置是對企業(yè)倉庫收發(fā)類型進(jìn)行定義，便于按收發(fā)類別進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 同時由于收發(fā)類別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類別時要考慮這些因素。 收發(fā)類別在集團(tuán)統(tǒng)一建立，下級單位無權(quán)建立。收發(fā)類別編碼采取 3 位。 收發(fā)類別編 碼 收發(fā)類

39、別名 稱 收發(fā)類 型 收發(fā)類別編 碼 收發(fā)類別名 稱 收發(fā)類 型 1收收2發(fā)發(fā) 101采購入庫收201生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā) 2.3.3配置配置說明說明 為達(dá)到約束倉庫修改其它部門制作的庫存單據(jù)，填寫實收發(fā)時不可大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量，以及控制 不得隨意刪除他人單據(jù)，須通過流程配置的動作約束來實現(xiàn)。對公司系統(tǒng)管理員賦予可修改、刪 除他人單據(jù)的權(quán)限。 2.3.4采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù) 見本方案之前所述普通采購業(yè)務(wù)流程。 2.3.5材料材料出庫出庫 所有物資的領(lǐng)用，通過進(jìn)行管理： 在單據(jù)上必須輸入領(lǐng)用部門，以便按部門核算成本、費用。 生產(chǎn)成本領(lǐng)用的材料必須指定物資用途，月底材料消耗成本才可按成本對象進(jìn)行生成憑證。

40、物物資資出出庫庫流流程程 需求部門財務(wù)部庫管員 材材料料出出庫庫單單 材材料料出出庫庫單單 簽字 出出庫庫申申請請單單 流程說明：流程說明： 車間及領(lǐng)用部門錄入，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在庫存系統(tǒng)中參照錄入，收發(fā)類別和部門必填，庫管員辦理物資出庫，通過自動取數(shù)取的實發(fā) 數(shù)量或填寫實發(fā)數(shù)量，經(jīng)過倉庫確認(rèn)發(fā)料后，由財務(wù)生成成本憑證，確認(rèn)生產(chǎn)成本。 2.3.6領(lǐng)料退庫領(lǐng)料退庫 退庫業(yè)務(wù)與出庫業(yè)務(wù)的差別在于材料出庫單的發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)。 如車間有剩余打退料單退回倉庫，庫管員同樣是在庫存模塊內(nèi)做發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)的紅字單據(jù)。 2.3.8假退料假退料 月末領(lǐng)用部門剩余未投入使用的材料，實物不再退回倉庫，但是

41、需要沖減當(dāng)月的生產(chǎn)消耗成本。 月月末末假假退退料料業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 憑證生成成本核算部生生產(chǎn)產(chǎn)車車間間 階段 統(tǒng)計當(dāng)月剩余 材料 假退料單 （本月末） 成本計算 存貨核算結(jié)賬 紅沖假退料單 （次月初） 總賬消耗憑證 總賬消耗憑證 月末生產(chǎn)車間和領(lǐng)用部門統(tǒng)計剩余物料報財務(wù)成本會計，成本核算員在系統(tǒng)存貨核算模塊維 護(hù)假退料單（紅字材料出庫單） ，對假退料單進(jìn)行成本計算，當(dāng)月結(jié)賬后自動生成下月初的假退料 回沖單據(jù)。 2.3.9盤點管理盤點管理 是 盤虧 盤盈 其他入庫單 是否有差異 其他出庫單 盤點單 （ 盤盈或盤虧 ） 查詢?nèi)謳齑娲媪?； 打印盤點單 審核并調(diào)整 查找原因 、責(zé) 任人 按單盤庫 ，填 寫

42、實盤數(shù)量 其他出庫單 其他出庫單 簽字 簽字 流程說明流程說明 （1）物資部需要對倉庫進(jìn)行盤點，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點單，指定盤點倉庫、盤點人、盤點對象，保 存單據(jù)，打印盤點單（此時單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點數(shù)量為空） 。 （2）庫管員按盤點單上指定盤點內(nèi)容進(jìn)行盤庫，將實盤結(jié)果填寫盤點單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤點單， 修改，進(jìn)行賬面取數(shù)，并輸入實盤數(shù)量，系統(tǒng)自動計算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。 （3）財務(wù)部在系統(tǒng)中對該盤點單進(jìn)行審批。可在系統(tǒng)中對盤點單進(jìn)行調(diào)整，輸入調(diào)整數(shù)量和調(diào)整原因。 系統(tǒng)自動生成其他出/入庫單（盤盈生成其他入庫單，增加庫存量；盤虧生成其他出庫單，減少 庫存量） 。 （4）倉庫庫管員對調(diào)整生成的其他出庫單或