公司員工差旅費管理辦法

1、員工差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)公司文件規(guī)定并結(jié)合公司 實際情況，特制定本辦法。第二條 員工出差本著業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標(biāo)自 負(fù)的原則執(zhí)行。第二章出差審批程序1、一般員工出差需由部門負(fù)責(zé)人、 總裁（或總經(jīng)理）簽字，部門負(fù)責(zé)人（或 經(jīng)理級）以上人員出差須由總裁（或總經(jīng)理）審批。2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或 董事會批準(zhǔn)。第五條 出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準(zhǔn)后，一份送人事部 考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務(wù)部預(yù)借差旅費。第六條 差旅費預(yù)借由出差人填寫借款單， 財務(wù)部根據(jù)出差時間、業(yè)

2、務(wù)需要 和出差標(biāo)準(zhǔn)等核準(zhǔn)借款數(shù)額，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或會計主管人員核批后，報總裁（或總 經(jīng)理）審批。第三章費用標(biāo)準(zhǔn)第七條 員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負(fù)的辦法。標(biāo)準(zhǔn)如下:職級住宿費標(biāo)準(zhǔn)（元/間.天）伙食費（元/天）省會城市一般城市總經(jīng)理/總裁300250早餐:10部門負(fù)責(zé)人/經(jīng)理級200150中餐:25主管/職員180150晚餐:25第八條 職員到集團分、子公司或下設(shè)的服務(wù)中心出差，對方提供食宿的， 不予報銷住宿費和伙食補助；若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼,辦公室應(yīng)對出差人員出差所在地進行不定時回訪，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。第九條 出差交通工具及

3、補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的交通工具：1、公司總經(jīng)理 / 總裁原則上可以搭乘火車 （軟）硬座以上、動車、高鐵二等座 以上。2、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)理級、主管、一般員工可以搭乘火車硬座 / 硬臥、動車、 高鐵二等座。3、各級職員出差原則上不準(zhǔn)帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批；4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。擅自 乘坐飛機的，按機票面額的 30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。5、夜間乘坐火車在 6 小時以上（晚 8 點至凌晨 6 點）的可以購買臥鋪，或 按硬臥票價 30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在 8 小時以上可以購買臥鋪，或按 硬座票價的 30

4、%給予補貼。6、員工出差當(dāng)天返回的，給予每天 60元的膳食補貼 ,沒有住宿補助；實際 出差天數(shù)超過一天，食宿標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予 60 元的膳食補貼。7、員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當(dāng)天往返機場、火車 站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。第十條 因工作需要 , 下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第十一條 職員外出參加會議需交會議費的，嚴(yán)格按會議通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。第十二條 職員到國外出差實行預(yù)算制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三條 職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標(biāo)準(zhǔn)參照第七 條。第四章 費用報銷

5、程序第十四條 出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因， 不按時間報銷的，將按公司其它有關(guān)規(guī)定處理。第十五條 報銷程序：1、出差人根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務(wù) 部費用崗位進行審核，參加會議的應(yīng)附會議通知。2、財務(wù)部費用崗位嚴(yán)格按制度規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行審核：根據(jù)車票、出差時間 與回返時間確定報銷人員出差天數(shù)； 根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、 住宿包干費用 總額；根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不 得報銷， 超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一律進行核減。 經(jīng)審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確 認(rèn)，并登記臺帳。3、出差人員持財務(wù)部費用崗位審核確認(rèn)后的差旅費報

6、銷單，經(jīng)出差審批人 簽準(zhǔn)（一般員工由部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)）后由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。第十六條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標(biāo)準(zhǔn)出具購票證明單 （發(fā)票），無故繞道的， 繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應(yīng)電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，同意后方可。搭乘 公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準(zhǔn)。經(jīng)辦人在 票面上應(yīng)注明事由。3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應(yīng)有正式的運費收據(jù)。第五章附則第十七條 出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當(dāng)安排輪 休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回

7、當(dāng)天休息一天。出 差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補休 1天；二周以上補休2天。在公司 放假期間出差原則上可補休同等時間。第十八條 員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公 事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準(zhǔn)游山玩水、不無故延長出差時間。否 則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。出差期間嚴(yán) 禁請客送禮（特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），嚴(yán)禁收受禮品。對違犯者除嚴(yán)肅批評外， 所需費用一律自己承擔(dān)。第十九條員工因公負(fù)傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，方可據(jù) 實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼；需要陪護的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后， 差旅費參照因公出差人員費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二十條 員工因公出國（境）的，住宿、伙食、交通標(biāo)準(zhǔn)參照國家有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行（附國家有關(guān)部門相關(guān)規(guī)定）。第二一條本管理辦法自頒布之日起實行