完整版印章及文件管理指南

1、印章及文件管理指南（2009版）（本指南自2009年12月1日起執(zhí)行）刖言3第一章職責(zé)說(shuō)明3第二章權(quán)限說(shuō)明4第三章印章4第四章經(jīng)營(yíng)證照6第五章法務(wù)審核7第八早文件/合同8附件一管控模式指南15附件二印章協(xié)管員授權(quán)委托書16附件三臨時(shí)印章授權(quán)委托書17附件四外出授權(quán)書17附件五印章刻制（銷毀）申請(qǐng)表18附件六借章審批流程表19附件七公司設(shè)立、變更、注銷審批流程表20附件八XXX項(xiàng)目效益計(jì)算表21附件九XXX項(xiàng)目供應(yīng)商評(píng)審表24附件十合冋用章審批流程表25附件十一管控文件存檔一覽表26附件十二集團(tuán)文件審批權(quán)限表29附件十三用章審批流程表32附件十四借閱文件申請(qǐng)表33附件十五作廢文件/合冋申請(qǐng)表34

2、附件十八文件/合冋變更用章審批流程表35附件十七集團(tuán)0A功能需求申請(qǐng)表36第9頁(yè)共37頁(yè)本指南適用于廣東 企業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）及下屬的全資經(jīng)營(yíng)各級(jí)專業(yè)公司、職能部門、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）。全資經(jīng)營(yíng)模式詳細(xì)見(jiàn)管控模式指南（附件一），除全資經(jīng)營(yíng)模式以外的其它類型請(qǐng)各單位向集團(tuán)綜合管理部咨詢。集團(tuán)綜合管理部是集團(tuán)的管理部門之一。其中擔(dān)負(fù)著各單位印章及文件管理、經(jīng)營(yíng)證照、法務(wù)等管理工作，并嚴(yán)格按照本指南，遵章守紀(jì)，秉公辦事，監(jiān)管各單位實(shí)施指南；各單位如有疑問(wèn)、 意見(jiàn)或建議的，可發(fā)郵件至。如不按本指南執(zhí)行的，產(chǎn)生任何違規(guī)、違法行為，集團(tuán)將追究當(dāng)事人所有的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。本印

3、章及文件管理指南（2009版）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，在正式啟用后原印章及文件管理指 南（200803版）停止使用，解釋權(quán)歸集團(tuán)綜合管理部。第一早職責(zé)說(shuō)明第一條 印章的使用執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)簽閱審批制。領(lǐng)導(dǎo)簽閱審批制指各領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各類審批事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查后，在集團(tuán)OA或紙質(zhì)審批單上以簽署意見(jiàn)的方式，表明其對(duì)具體申請(qǐng)事項(xiàng)的認(rèn)可。第二條 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)為所簽批事務(wù)的第一責(zé)任人，相應(yīng)單位的負(fù)責(zé)人為共同責(zé)任人。第三條印章協(xié)管員（一）各單位須指定印章協(xié)管員若干名，負(fù)責(zé)跟進(jìn)使用印章、文件的完整審批流程及辦理手續(xù)， 印章協(xié)管員須確保本單位的審批領(lǐng)導(dǎo)具備相應(yīng)的審批權(quán)限及該領(lǐng)導(dǎo)簽名的真實(shí)性，并嚴(yán) 格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。（二）各單位新

4、印章協(xié)管員上崗前，必須由原印章協(xié)管員協(xié)帶一個(gè)月，經(jīng)集團(tuán)綜合管理部考試合格后，填寫印章協(xié)管員授權(quán)委托書（附件二），并向集團(tuán)綜合管理部經(jīng)營(yíng)組提交印章協(xié)管員身份證復(fù)印件備案。（三）各單位印章協(xié)管員離職/調(diào)職的，須及時(shí)與集團(tuán)綜合管理部經(jīng)營(yíng)組辦理工作移交手續(xù)。印章協(xié)管員離職/調(diào)職后所產(chǎn)生的遺留問(wèn)題由各單位行政負(fù)責(zé)人全部負(fù)責(zé)。（四）各單位印章文件辦理手續(xù)須指定由印章協(xié)管員經(jīng)辦（職能部門除外），非印章協(xié)管員或其他單位的印章協(xié)管員不允許代辦。如遇特殊情況，須由各單位行政負(fù)責(zé)人填寫臨時(shí)印章授權(quán)委托書（附件三）后，提前以郵件方式通知綜合管理部經(jīng)營(yíng)組。第四條印章使用時(shí)應(yīng)保持至少兩人全程在場(chǎng)，其中含一名集團(tuán)印章管理員

5、和一名印章協(xié)管員，若非特批，印章使用必須在保管地執(zhí)行。第五條 集團(tuán)印章管理員不得私自在非工作時(shí)間使用印章，各單位如需在非工作時(shí)間使用印章的,需憑已審批的用章審批流程表提前向集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理處申請(qǐng)。第六條集團(tuán)綜合管理部印章管理員在辦理印章文件的各項(xiàng)手續(xù)中使用個(gè)人私章的，必須向集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理備案。第七條集團(tuán)管理層領(lǐng)導(dǎo)簽批原則上應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成；集團(tuán)綜合管理部經(jīng)營(yíng)組原則上應(yīng)在受理當(dāng)日處理完日常事務(wù)，如遇加急情況，須經(jīng)集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行加急處 理。第二章權(quán)限說(shuō)明第八條各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本單位內(nèi)涉及本指南中的事項(xiàng)；如該單位無(wú)正職負(fù)責(zé)人，可由集團(tuán)明文確認(rèn)主持工作的副職負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

6、第九條各單位的特殊掛靠業(yè)務(wù)，由實(shí)際發(fā)生行為的單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。第十條集團(tuán)管理層領(lǐng)導(dǎo)及各單位負(fù)責(zé)人外出期間，將對(duì)某類事項(xiàng)的審批權(quán)授權(quán)特定人員行使，授權(quán)可直接在集團(tuán) 0A上設(shè)置或書面以郵件方式出具外出授權(quán)書（附件四），被授權(quán)人不允許再授權(quán)其他人；如無(wú)預(yù)先授權(quán)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)由集團(tuán)管理層秘書組、相應(yīng)的行政部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行0A代授權(quán)設(shè)置。第十一條 集團(tuán)所有員工都可以根據(jù)需要在0A上進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人不允許再授權(quán)其他人。AVV*第二早印章第十二條印章的刻制和注銷本條各款操作須提交印章刻制（銷毀）申請(qǐng)表（附件五）（一）集團(tuán)直管印章由集團(tuán)綜合管理部根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)的指示刻制。（二）各單位自管印章由

7、各單位向集團(tuán)綜合管理部提出刻章申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制，各單位在使用前須將印章樣式、啟用時(shí)間、保管專員名單報(bào)集團(tuán)綜合管理部備案。（三）印章注銷由集團(tuán)綜合管理部按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行銷毀；當(dāng)公司注銷后，公章、法 人章、財(cái)務(wù)章及有關(guān)其他印章應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一注銷（四）原有印章發(fā)生破損、丟失、變形需注銷舊章、刻制新章的，由各單位向集團(tuán)綜合管理部 提出換章申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，舊章并啟用新章。第十三條印章的保管（一）根據(jù)印章保管方式的不同將印章分為集團(tuán)直管印章和各單位自管印章兩類：1、集團(tuán)直管印章包括各單位公章、合同

8、章，集團(tuán)直管印章統(tǒng)一由集團(tuán)綜合管理部保管。2、各單位自管印章包括除公章、合同專用章以外的其他類印章，各單位自管印章須指定專人負(fù)責(zé)保管。自管印章啟用后，需每半年向集團(tuán)綜合管理部報(bào)備用章資料（印章登記及用章目錄），由集團(tuán)綜合管理部對(duì)其使用狀況進(jìn)行監(jiān)督及不定期抽查。3、對(duì)于自管印章，各單位可制定審批流程，先提交集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理審核，經(jīng)集團(tuán)管理 層核準(zhǔn)，方可生效。（二）印章保管須有詳細(xì)記錄，注明印章名稱、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、交印章人、保管人、印章圖樣等信息。（三）集團(tuán)綜合管理部印章管理員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意亂放，下班時(shí)間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。如有異?，F(xiàn)象或遺失，必須保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)匯報(bào)

9、，配合查處。第十四條印章移交及接管（一）印章需移交各單位自行管理的，必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理/董事會(huì)批準(zhǔn)。由集團(tuán)綜合管理部與接管單位指定專人辦理印章的移交及接管手續(xù)。（二）各單位自行管理的印章需移交集團(tuán)綜合管理部管理的，必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理/董事會(huì)批準(zhǔn)。由移交單位指定專人與集團(tuán)綜合管理部辦理印章移交及接管手續(xù)。第十五條非單位分管印章的使用（一）各單位如需使用非本單位分管的印章，不涉及金額的需本單位負(fù)責(zé)人及印章所屬單位行政負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人審批；涉及金額的還需由印章所屬單位主辦會(huì)計(jì)審批。（二）集團(tuán)管理層領(lǐng)導(dǎo)如需使用非本人分管單位的印章，除須知會(huì)該單位的分管領(lǐng)導(dǎo)外，還需由集團(tuán)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行操作。第十六條

10、印章外借（一）印章外借針對(duì)公章和合同章，分兩種方式：長(zhǎng)期外借和短期外借；長(zhǎng)期外借的時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)日歷年，短期外借的時(shí)間不得超過(guò)五個(gè)工作日。1、印章長(zhǎng)期外借主要針對(duì)外地單位及本地單位的實(shí)際運(yùn)作狀況，需填寫借章審批流程表（附件六），經(jīng)行政負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)、單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)副總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理審批后，由單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)長(zhǎng)期保管，并對(duì)該印章的使用負(fù)全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。2、印章短期外借主要針對(duì)各單位的重大、特殊工作安排，需填寫借章審批流程表（附件六），經(jīng)行政負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)、單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)副總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理審批后，由集團(tuán)綜合管理部與印章協(xié)管員辦理借章手續(xù)。在外借印章期間，印章只能用于所申 請(qǐng)事務(wù)的蓋

11、章。如發(fā)現(xiàn)外借印章期間用于非申請(qǐng)事務(wù)的，將嚴(yán)肅處理，由此產(chǎn)生的一 切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。（二）印章外借未按規(guī)定時(shí)間借章或歸還的，必須由集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借章或歸 還手續(xù)。（三）各單位如需外借非本單位分管的印章，除經(jīng)各自單位行政負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)、單位負(fù)責(zé) 人、集團(tuán)副總經(jīng)理審批外，還須集團(tuán)總經(jīng)理審批。（四）借章人對(duì)借出的印章應(yīng)妥善保管，不得損壞、遺失，如有異常，立刻通知集團(tuán)綜合管理 部。第十七條法人章各單位法人章由集團(tuán)財(cái)務(wù)部管理。所有對(duì)外簽訂的合同我方簽約人不允許蓋法人 章，合同簽約人必須是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人也可另授權(quán)指定其他人進(jìn) 行簽約，被授權(quán)簽約人不允許再授權(quán)其他人進(jìn)行

12、簽約。遇特殊情況，合作方（移動(dòng)、聯(lián) 通/聯(lián)合通信、電網(wǎng)/供電局/電力）要求我方簽約人蓋法人章的，必須在0A上傳合同時(shí)在合同登記及審批表備注中詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)審批后進(jìn)行特殊處理。第十八條個(gè)人私章各單位所有審批的簽批人及合同簽約人不允許使用個(gè)人私章，對(duì)使用個(gè)人私章的， 視為無(wú)效審批及無(wú)效簽約。第四章 經(jīng)營(yíng)證照第十九條各單位經(jīng)營(yíng)證照的新辦、變更、年檢、注銷統(tǒng)一由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。經(jīng)營(yíng)證照包括:（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照;（二）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（三）國(guó)稅登記證、地稅登記證;（四）外商企業(yè)涉及的外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書、財(cái)政登記證、外匯登記證。各單位貸款卡的新辦、變更、注銷由各單位主辦會(huì)計(jì)自行辦理，辦理后須及時(shí)提

13、交集團(tuán)綜合管理部存檔（原件）。各單位貸款卡的年審，統(tǒng)一由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。第二十二條 各單位其他有關(guān)資質(zhì)證照的新辦、年檢、變更、注銷由各單位自行負(fù)責(zé)辦理，辦理后須提交集團(tuán)綜合管理部存檔（原件）。第二十三條 各單位需公司設(shè)立、變更、注銷的，須按集團(tuán)統(tǒng)一申請(qǐng)格式填寫公司設(shè)立、變更、注銷審批流程表（附件七），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)綜合管理部公關(guān)組負(fù)責(zé)辦理。第二十四條 各單位經(jīng)營(yíng)證照復(fù)印件需用章或借閱的，集團(tuán)綜合管理部將根據(jù)不同用途（政府部門/合作方），在經(jīng)營(yíng)證照復(fù)印件上加蓋用途章（本復(fù)印件與原件一致，僅供某某之用/本文件屬保密資料，僅供某某之用），由印章協(xié)管員填寫用途資料。如的確不能加蓋用途

14、 章的，由印章協(xié)管員在審批流程表中說(shuō)明原因并簽字。第五章法務(wù)審核第二十五條 法務(wù)審核文件/合同由集團(tuán)綜合管理部法務(wù)組負(fù)責(zé)。集團(tuán)綜合管理部法務(wù)組（以下簡(jiǎn)稱“法務(wù)組”）是集團(tuán)設(shè)立的內(nèi)部專業(yè)法律部門，依照職責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位所簽訂的各類文件/合同進(jìn)行法律審核。第二十六條 法務(wù)組審核合同的范圍：（一）集團(tuán)印章及文件管理指南中必須提供法務(wù)意見(jiàn)的各類合同。（二）集團(tuán)管理層特別要求法務(wù)組審核的各類合同。第二十七條 法務(wù)組審核合同的內(nèi)容：（一）合法性審核：法務(wù)組將對(duì)合同條款的合法性、權(quán)利義務(wù)的平衡性、是否存在合同陷阱等進(jìn)行法律審核。（二）合理性審核：法務(wù)組將對(duì)合同商業(yè)性條款是否合理、是否符合商業(yè)慣例及市場(chǎng)規(guī)則等

15、進(jìn)行一般審閱。第二十八條 法務(wù)組審核合同的流程：（一）各單位印章協(xié)管員/經(jīng)辦人員將合同電子版及填寫完整的交律師審閱合同工作要求表以電子郵件的形式發(fā)到 郵箱。（二）法務(wù)組審核合同后，將以電子郵件形式將法務(wù)處理回復(fù)表及修改后的合同版本回復(fù)給合同提交人員。（三）各單位印章協(xié)管員在提交 0A合同審批時(shí)，需如實(shí)上傳法務(wù)處理回復(fù)表及修改后的合同版本，不得做任何修改，并需如實(shí)填寫“律師意見(jiàn)”一欄，由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人說(shuō)明是否接受法務(wù)組的修改意見(jiàn)及其理由。（四）如經(jīng)辦單位通過(guò)紙質(zhì)流程進(jìn)行合同審批，務(wù)必附上法務(wù)處理回復(fù)表，并在法務(wù)處 理回復(fù)表上注明是否按法務(wù)意見(jiàn)進(jìn)行修改，如未按法務(wù)意見(jiàn)修改則需注明理由，并 由該單位

16、負(fù)責(zé)人簽字。（五）法務(wù)處理回復(fù)表只能由法務(wù)組出具或修改，其他任何部門和人員無(wú)權(quán)出具或修改。（六）對(duì)于規(guī)定要求法務(wù)審核及法務(wù)組已經(jīng)出具法務(wù)處理回復(fù)表的合同，印章協(xié)管員必 須將法務(wù)組設(shè)置在合同審批流程內(nèi)，順序位應(yīng)在各單位負(fù)責(zé)人后。第二十九條法務(wù)組審核合同的時(shí)間規(guī)定：（一）法務(wù)組將在收到要求審核的合同文本后三個(gè)工作日（從收到郵件的次日起算）內(nèi)完成審核，各單位提交法務(wù)組審核合同的，均應(yīng)給法務(wù)組預(yù)留不少于三個(gè)工作日的審核時(shí) 間。特別情形下（包括但不限于：合同特別重大、復(fù)雜；對(duì)合同內(nèi)容有疑問(wèn)時(shí)無(wú)法聯(lián) 系到具體經(jīng)辦人等），法務(wù)組可以適當(dāng)延長(zhǎng)合同審核時(shí)間。（二）如合同較為緊急，合同提交人員應(yīng)在電子郵件中注明情

17、況，法務(wù)組將酌情，取得在先 提交合同的其他人員同意后，做加急處理。（三）對(duì)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未認(rèn)真按照相關(guān)指引完成合同基本條款擬訂工作、欠缺大部分主要條 款的合同文本，或不采用集團(tuán)合同范本并無(wú)法說(shuō)明合理理由的，法務(wù)組有權(quán)退回合同 提交人員，要求其完成上述工作后再進(jìn)行審核。（四）對(duì)于不屬于法務(wù)組審核合同范圍的合同咨詢等事項(xiàng)，集團(tuán)對(duì)法務(wù)組不設(shè)完成時(shí)間的限 制和要求。第六章文件/合同第三十條文件/合同類型（一）投標(biāo)類文件1、投標(biāo)類文件包括：法人證明書、法人授權(quán)委托書；投標(biāo)文件、技術(shù)方案、談判文件、談判回函；投標(biāo)通知書、邀請(qǐng)函、投標(biāo)確認(rèn)（放棄）函/回執(zhí)、選型文件簽收表、招標(biāo)證明、報(bào)名表、承諾函；中標(biāo)通知書、

18、中標(biāo)結(jié)果確認(rèn)函、評(píng)選確認(rèn)函、投標(biāo)前報(bào)名資 料等有關(guān)投標(biāo)類文件。資金流向?yàn)椤傲魅胄汀薄?、各單位有關(guān)報(bào)價(jià)類文件（報(bào)價(jià)清單、報(bào)價(jià)說(shuō)明、項(xiàng)目詢價(jià)等）則按報(bào)價(jià)類文件的審批流程執(zhí)行。3、在投標(biāo)類及報(bào)價(jià)類文件中需提交法人資料的，則按投標(biāo)、報(bào)價(jià)類文件的審批流程執(zhí)行。（二）合作性文件/合同合作性文件/合同包括各單位大項(xiàng)目合作文件 /合同、普通合作性文件/合同及模版合同。資金流向分別為“流入型” 、“流出型”、“其他型”。1、大項(xiàng)目合作文件 / 合同大項(xiàng)目合作文件 / 合同是指集團(tuán)牽頭的投資、信貸、融資、借還款合同、新項(xiàng)目合 作意向等。2、普通合作性文件 / 合同 普通合作性文件 / 合同是各單位在業(yè)務(wù)運(yùn)作中，

19、針對(duì)某些合作項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商后達(dá)成的一種合作約定。 普通合作性文件 / 合同附屬附件普通合作性文件 / 合同附屬附件主要針對(duì)廉政協(xié)議、保密協(xié)議、安全協(xié)議等其他 附屬附件。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，普通合作性文件 / 合同的附屬附件可單獨(dú)進(jìn)行流 程審批， 若附屬附件同框架合同 （主合同） 一起走審批流程的， 則按照框架合同 （主 合同）審批流程執(zhí)行。 模版合同 模版合同是指各單位在業(yè)務(wù)運(yùn)作中，與多個(gè)合作方簽訂合作合同，其合同版本基 本相同。 模版合同須在 OA 中申請(qǐng)審批，在新建模版合同時(shí)，須在備注中詳細(xì)說(shuō)明 模版合同簡(jiǎn)要情況并上傳有關(guān)模版合同資料，經(jīng)審批后，印章協(xié)管員憑合同登記及審 批表可分批辦理

20、多個(gè)合作方合同的用章手續(xù)。三）銷售類合同 銷售類合同是指各單位自身產(chǎn)出的軟硬件產(chǎn)品銷售事務(wù)。資金流向?yàn)椤傲魅胄汀?。四）對(duì)外集成采購(gòu)類合同1 、對(duì)外集成采購(gòu)類合同是指為集團(tuán)以外的合作伙伴提供集成服務(wù)所需的采購(gòu)事務(wù)（與上家簽訂銷售合同后，我方再與下家簽訂采購(gòu)合同）。資金流向?yàn)椤傲鞒鲂汀?。2 、對(duì)外集成采購(gòu)類合同在OA 合同新建時(shí)，須在OA 中填寫并上傳資料：填寫關(guān)聯(lián)前置銷售合同OA 合同號(hào)對(duì)外集成采購(gòu)類合同在 OA 合同新建時(shí)， 須在合同登記及審批表關(guān)聯(lián)合同編號(hào)中 詳細(xì)填寫關(guān)聯(lián)前置銷售合同 OA 合同號(hào)。 如關(guān)聯(lián)前置銷售合同在集成采購(gòu)合同之后簽 訂的，無(wú)法提供前置銷售合同 OA 合同號(hào)，必須在

21、關(guān)聯(lián) OA 合同號(hào)處詳細(xì)說(shuō)明。 上傳報(bào)批附件資料對(duì)外集成采購(gòu)類合同在 OA 合同新建時(shí)，須將 XXX 項(xiàng)目效益計(jì)算表 （ 附件八 ） 及 XXX 項(xiàng)目供應(yīng)商評(píng)審表 （附件九）上傳 OA 合同附件中作為報(bào)批資料。如不上 傳此附表的，必須說(shuō)明不上傳原因由主辦會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后上傳至 OA 合同附件中。第 9 頁(yè) 共37 頁(yè)3 、代理型招標(biāo)（向合作伙伴提供集成服務(wù)所需的采購(gòu)事務(wù)進(jìn)行對(duì)外招標(biāo)）則按照對(duì)外集成采購(gòu)類合同審批流程執(zhí)行。五）自用采購(gòu)類合同1 、自用采購(gòu)類合同是指自用集成項(xiàng)目的采購(gòu)事務(wù)，各單位自用于生產(chǎn)、辦公、交際及后勤的采購(gòu)事務(wù)。資金流向?yàn)椤傲鞒鲂汀?。2 、自用型招標(biāo)（根據(jù)各單位需自用的采購(gòu)事

22、務(wù)，對(duì)外進(jìn)行招標(biāo)）及各單位與運(yùn)營(yíng)商辦理有關(guān)業(yè)務(wù)文件（如電信 ADSL 業(yè)務(wù)、電話變更受理、租用帶寬等） ，則按照自用采購(gòu) 類合同審批流程執(zhí)行。六）委托代理類合同 委托代理類合同是指委托招聘協(xié)議、律師代理協(xié)議、商標(biāo)注冊(cè)代理協(xié)議、房屋租 賃合同、員工保險(xiǎn)代理、物業(yè)維護(hù)等有關(guān)代理類文件。資金流向?yàn)椤傲鞒鲂汀?。七）委托加工及定制合同委托加工及定制合同是指從興EPTU設(shè)備、易票聯(lián)POS機(jī)、朗昇電子關(guān)鎖、電視移動(dòng)電視手機(jī)定制合同等。資金流向?yàn)椤傲鞒鲂汀?。八）項(xiàng)目運(yùn)作類 項(xiàng)目運(yùn)作類是項(xiàng)目合同簽署后，在運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的往來(lái)文件，主要分項(xiàng)目類及 對(duì)方付款類。1、項(xiàng)目類包括：驗(yàn)收申請(qǐng)書、初 / 終驗(yàn)報(bào)告、上線

23、報(bào)告、結(jié)題報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、故障處理報(bào)告、分析報(bào)告、問(wèn)題備忘、澄清函；發(fā)貨通知、到貨清單、產(chǎn)品確認(rèn) 函、到貨驗(yàn)收、委托送貨申請(qǐng)；工程進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度證明、項(xiàng)目相關(guān)聲明/ 說(shuō)明、實(shí)施通報(bào)；服務(wù)確認(rèn)表、服務(wù)考核表、考核結(jié)果；委托書、說(shuō)明書、承諾書等有關(guān)項(xiàng) 目類文件。2、對(duì)方付款類包括：付（請(qǐng)）款申請(qǐng) / 通知書、付款申請(qǐng)證明；服務(wù)結(jié)算表、考核表、工作量確認(rèn)（結(jié)算）單等有關(guān)對(duì)方付款類文件。九）日常普通文件1 、日常普通文件（介紹信、公積金、收入證明、在職證明、工作表現(xiàn)證明、計(jì)生證明、無(wú)刑事犯罪記錄證明、獨(dú)生子女父母光榮證申請(qǐng)、婚育證明等）及日常運(yùn)作中其他普 通文件。2 、普通文件不涉及金額

24、的建議長(zhǎng)期授權(quán)行政負(fù)責(zé)人。十）法定代表人資料類法定代表人資料包括：法定代表人（負(fù)責(zé)人）證明書、法定代表人授權(quán)函/ 授權(quán)第 10 頁(yè) 共 37 頁(yè)委托書、法定代表人身份證 /護(hù)照/港澳通行證。（十一）章程/決議/股權(quán)協(xié)議類章程/決議/股權(quán)類資料包括：章程/修改章程/補(bǔ)充章程、股東會(huì)決議/董事會(huì)決 議、董事/監(jiān)事/經(jīng)理任職書、董事委派通知書、 董事會(huì)名單、董事會(huì)成員簽字樣式等； 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及補(bǔ)充協(xié)議等。（十二）公共信息類公共信息類包括：向政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)提交項(xiàng)目資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類、外部調(diào)查及詢問(wèn)。1、向政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)提交項(xiàng)目資料向政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)提交項(xiàng)目資料的基金、獎(jiǎng)勵(lì)、高新認(rèn)定及其他申

25、請(qǐng)項(xiàng)目資料。2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)類包括：涉及公司名稱、商標(biāo)、資質(zhì)、版權(quán)、專利、域名、特服號(hào)等有關(guān) 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)類文件。3、外部調(diào)查及詢問(wèn)外部調(diào)查及詢問(wèn)是指各單位接到政府部門、事業(yè)單位、軟件機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)以郵件、電話、書面等方式進(jìn)行調(diào)查并需提供單位的信息資料。第三十一條格式、存檔要求（一）格式要求1、各單位文件審批方式采用紙質(zhì)審批及0A審批兩種：紙質(zhì)審批主要針對(duì)文件審批；0A審批主要針對(duì)合同審批。2、各單位所有合同審批流程必須在集團(tuán)0A系統(tǒng)中進(jìn)行審批。自用采購(gòu)類合同、委托代理類合同、委托加工類合同、對(duì)外集成采購(gòu)類合同禁止進(jìn)行紙質(zhì)審批。其他類型合同遇特殊情況需進(jìn)行紙質(zhì)審批的，必須嚴(yán)格按合同用章審

26、批流程表（附件十）填寫，且每份合同用章審批流程表只允許填寫一份合同進(jìn)行審批。合同雙方用章后由印章協(xié)管員在0A系統(tǒng)中上傳紙質(zhì)合同所有資料（掃描版）及合同用章審批流程表（掃描版），并及時(shí)將合同0A號(hào)告知集團(tuán)綜合管理部。3、各單位在0A系統(tǒng)中的各項(xiàng)審批流程須先由印章協(xié)管員根據(jù)集團(tuán)審批流程進(jìn)行設(shè)定，審批流程設(shè)定后，經(jīng)集團(tuán)綜合管理部認(rèn)證后方可在0A系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)合同審批。4、各單位文件編號(hào)規(guī)則由各單位自行制訂，合同編號(hào)則根據(jù)合同類型在0A系統(tǒng)中自動(dòng)生成。5、所有對(duì)外簽訂的合同我方簽約人由各單位負(fù)責(zé)人親筆簽名或按0A已審批的合同登記第15頁(yè)共37頁(yè)及審批表中指定合同簽約人進(jìn)行簽約。6 、 所有對(duì)外簽訂的合同，

27、合作方用章必須是公章（原印）或合同章（原?。┓揭暈楹戏?有效，且用章名稱須與合作方公司名稱完全相符。7 、 所有對(duì)外簽訂的合同均需在集團(tuán) OA 上附加合作方最新年檢營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 或合作個(gè)人的身份證（復(fù)印件） 。合作方為政府機(jī)構(gòu)、大型公眾機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位的可以 免于附加營(yíng)業(yè)執(zhí)照。若屬我方“資金流入型”的合同，暫不能提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的可先辦理 用章再補(bǔ)交。如確實(shí)無(wú)法提供合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 / 個(gè)人身份證復(fù)印件的，在新建 OA 合同的備注中說(shuō)明不能提供的原因后， 還需在合同附件中上傳經(jīng)單位負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)不 能提供合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照的文件。8 、 所有對(duì)外簽訂的合同必須按合同條款中約定的份數(shù)進(jìn)行用章。

28、9 、 OA 合同關(guān)聯(lián)合同編號(hào)各單位在 OA 系統(tǒng)中審批的各項(xiàng)合同，有關(guān)聯(lián)合同的必須填寫完整關(guān)聯(lián)合同 OA 號(hào)。10 、 OA 合同取消蓋章OA 合同取消蓋章主要針對(duì)在 OA 系統(tǒng)中完成審批流程后，合同出現(xiàn)變化無(wú)需蓋章 的情況。各單位須每半年對(duì)無(wú)需蓋章的合同進(jìn)行清理，并已書面形式經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后上交集團(tuán)綜合管理部，由集團(tuán)綜合管理部在 OA 合同中調(diào)為取消蓋章?tīng)顟B(tài)。二） 存檔要求1、 集團(tuán)實(shí)行兩級(jí)文件管理制，即集團(tuán)和各單位分別保存應(yīng)存檔的文件 / 合同。2 、 根據(jù)集團(tuán)管控模式中文件存檔要求嚴(yán)格執(zhí)行，詳細(xì)見(jiàn)管控文件存檔一覽表 （附件十 一）。3、已蓋章未存檔文件 /合同自蓋章即日起 60 天

29、內(nèi)須交回集團(tuán)綜合管理部存檔，如不能按 期存檔的，印章協(xié)管員須在存檔期限內(nèi)提前 3 天以郵件方式向集團(tuán)綜合管理部說(shuō)明情 況。 未按執(zhí)行的，各單位文件 / 合同逾期未存檔由集團(tuán)綜合管理部通知集團(tuán)財(cái)務(wù)部、 集團(tuán)審計(jì)部對(duì)未存檔文件 / 合同暫時(shí)無(wú)效。4、各單位文件 / 合同丟失無(wú)法存檔的，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人書面核準(zhǔn)后提交集團(tuán)綜合管理 部備案。5、外地單位應(yīng)將規(guī)定的集團(tuán)存檔文件 / 合同郵寄至集團(tuán)綜合管理部存檔。6、文件 /合同存檔時(shí)，印章協(xié)管員須與集團(tuán)綜合管理部辦理存檔手續(xù)。7 、各單位提交給集團(tuán)綜合管理部存檔的文件應(yīng)確保內(nèi)容完整，如有附件及補(bǔ)充資料應(yīng)及時(shí)存檔。第 12 頁(yè) 共 37 頁(yè)8、集團(tuán)綜合管理

30、部負(fù)責(zé)將存檔文件 /合同分類歸檔、進(jìn)行登記并確保安全。第三十二條審批流程（一）各單位須嚴(yán)格按照集團(tuán)文件審批流程執(zhí)行，詳細(xì)見(jiàn)集團(tuán)文件審批流程表（附件十二）。（二）各單位在辦理各類文件審批流程時(shí)，必須嚴(yán)格按照審批流程的先后次序進(jìn)行審批，杜絕進(jìn)行走倒流程審批。（三）各單位如遇特殊情況需自行擬訂文件審批流程的，須上報(bào)集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理審批，由集團(tuán)綜合管理部提交集團(tuán)總經(jīng)理 /董事會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第三十三條用章方式（一）文件用章1、文件用章憑有效用章審批流程表（附件十三）到集團(tuán)綜合管理部辦理用章手續(xù)，用章審批流程表須詳細(xì)填寫用章資料，字跡填寫清晰易識(shí)別。用章后，印章協(xié)管員與集 團(tuán)綜合管理部用章人

31、須同時(shí)在用章審批流程表中簽字確認(rèn)。2、辦理文件用章后，印章協(xié)管員 /經(jīng)辦人不允許在已用章的用章審批流程表中添加其他文 件再進(jìn)行用章。3、各單位辦理員工個(gè)人收入證明用章的，必須由主辦會(huì)計(jì)在用章審批流程表中注明大寫金額。用章時(shí)，由集團(tuán)綜合管理部用章人核對(duì)用章單上主辦會(huì)計(jì)注明的金額與實(shí)際用章收入證明一致后方可用章。 如主辦會(huì)計(jì)簽批后不注明大寫收入金額的，由員工自行在用章審批流程表上填寫收入金額后進(jìn)行用章，用章后所產(chǎn)生的一切責(zé)任由主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。（二）OA合同用章OA合同用章前由各單位印章協(xié)管員在合同右上角填寫0A編號(hào)（簡(jiǎn)填后八位數(shù)字），并檢查我方合同簽約人是否按指定簽約人進(jìn)行簽約、日期是否已填寫（日期

32、待定 可補(bǔ)填）、用章合同與 0A合同電子文檔是否一致。檢查無(wú)誤后，憑0A已審批的合同登記及審批表（由印章協(xié)管員自行打?。┑郊瘓F(tuán)綜合管理部辦理合同用章手續(xù)。辦理用 章時(shí)需登記用印日期、份數(shù)、存檔情況、0A編號(hào)，由印章協(xié)管員簽字確認(rèn)用印合同與0A合同電子文檔一致，如不一致，一切后果由印章協(xié)管員承擔(dān)責(zé)任，辦理完合同用章 后由集團(tuán)綜合管理部用印人簽字確認(rèn)。第三十四條借閱（一）各單位需借閱文件/合同的，須按借閱文件申請(qǐng)表（附件十四）詳細(xì)填寫，經(jīng)審批后將申請(qǐng)表交集團(tuán)綜合管理部辦理借閱手續(xù)。如借閱文件（復(fù)印件）需蓋公章的，可 直接填寫用章審批流程表進(jìn)行辦理。（二）借閱文件/合同（原件）未按規(guī)定時(shí)間借閱或歸還

33、的，必須由集團(tuán)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借閱或歸還手續(xù)。（三）借閱文件/合同必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自涂改、翻印、抄錄轉(zhuǎn)借和遺失。第三十五條作廢（一）作廢審批流程文件/合同作廢的，需重新履行原審批流程。（二）作廢操作方式文件/合同作廢主要針對(duì)已用章的文件 /合同。 文件/合同需作廢的，填寫作廢文件/合同申請(qǐng)表（附件十五），經(jīng)審批后，需將原蓋章的所有文件/合同（原件）交回集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行作廢處理，文件/合同作廢后由集團(tuán)綜合管理部存檔一份原件，其他相同的作廢文件/合同由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)銷毀。第三十六條變更（一）內(nèi)容變更審批流程1、金額、付款方式、主要條款、內(nèi)容等重大信息變更的，

34、必須重新履行原文件/合同的審批流程。2、對(duì)文件/合同無(wú)實(shí)質(zhì)影響的信息變更必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人審批。（二）內(nèi)容變更操作方式1、我方已用章的文件/合同需變更內(nèi)容的，填寫紙質(zhì)文件/合同變更用章審批流程表（附件十六）。經(jīng)審批后，需將原蓋章的所有文件 /合同（原件）交回集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行 作廢處理，文件/合同作廢后由集團(tuán)綜合管理部存檔一份原件，其他相同的作廢文件/合同由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)銷毀。文件/合同變更內(nèi)容進(jìn)行用章時(shí)，印章協(xié)管員須與集團(tuán)綜合管理部辦理完作廢手續(xù)后，方可用章變更內(nèi)容的文件/合同。2、我方未用章的0A合同需變更內(nèi)容的，必須在 0A系統(tǒng)合同變更列表中進(jìn)行合同更改申請(qǐng)，經(jīng)0A審批后，

35、憑變更后的合同登記及審批表（由印章協(xié)管員自行打?。┑郊?團(tuán)綜合管理部辦理用章手續(xù)。第三十七條 0A功能需求（一）各單位0A功能需求申請(qǐng)由集團(tuán)綜合管理部統(tǒng)一管理，全面開發(fā)實(shí)施由集團(tuán)技術(shù)部負(fù)責(zé)。（二）各單位0A功能需求申請(qǐng)的，需填寫集團(tuán) 0A功能需求申請(qǐng)表（附件十七）。經(jīng)批準(zhǔn)后，由印章協(xié)管員將集團(tuán) 0A功能需求申請(qǐng)表交集團(tuán)綜合管理部辦理，集團(tuán)綜合第14頁(yè)共37頁(yè)管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn) OA 功能需求完成進(jìn)度情況。三） 各單位 OA 功能需求申請(qǐng)涉及到人事或財(cái)務(wù)系統(tǒng)的，除按正常流程審批外，還需增加集團(tuán)人力資源部經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)審批。第 15 頁(yè) 共 37 頁(yè)附件一:附件二:印章協(xié)管員授權(quán)

36、委托書NO :單位/部門：授權(quán)人（單位負(fù)責(zé)人） :被授權(quán)人（印章協(xié)管員）： 性別： 職位： 身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話： 為規(guī)范工作流程，提高工作效率，授權(quán)人特授權(quán) 擔(dān)任印章協(xié)管員一職。被授權(quán)人必須嚴(yán)格遵照集團(tuán)印章及文件管理指南及所有規(guī)章制度，高效率地完成各項(xiàng)工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。并承諾：一、 被授權(quán)人不從事任何損害 公司/部門利益的活動(dòng)。二、 被授權(quán)人承諾嚴(yán)格遵照 集團(tuán)制訂的印章及文件管理指南及所有規(guī)章制度，并履 行相關(guān)的權(quán)利義務(wù)。三、以上內(nèi)容經(jīng)授權(quán)人授權(quán)被授權(quán)人簽字后即發(fā)生法律效力，對(duì)授權(quán)人與被授權(quán)人已產(chǎn)生約束力，若有違反的行為產(chǎn)生的后果由授權(quán)人與被授權(quán)人承擔(dān)法律責(zé)任。四、一至三點(diǎn)未盡事宜，遵

37、照相關(guān)法律的規(guī)定執(zhí)行。五、授權(quán)日期： 年月日至年_月日。自簽訂授權(quán)日期起至新的授權(quán)書簽訂日止。本授權(quán)委托書一式一份，集團(tuán)綜合管理部存檔原件、授權(quán)單位/部門行政部備存復(fù)印件。授權(quán)人（簽字）：日 期:年月日被授權(quán)人（簽字）：日 期:年月_日附：請(qǐng)?zhí)峤槐皇跈?quán)人（印章協(xié)管員）身份證復(fù)印件一份 附件三：臨時(shí)印章授權(quán)委托書因原因，現(xiàn)委托工號(hào)：，于年月日前往集團(tuán)綜合管理部辦理用章工作，用章內(nèi)容： 。在臨時(shí)印章授權(quán)委托期間，本人愿意為此用章承擔(dān)一切責(zé)任。XX專業(yè)公司/XX職能部門XXX （行政負(fù)責(zé)人）：年 月 日附件四：夕卜出授權(quán)書NO :單位/部門填表日期年 月日授權(quán)人被授權(quán)人授權(quán)日期年月日至年月日共天審批

38、 流程 授權(quán) 說(shuō)明行使的一切職權(quán)（或?qū)徍似胀愇募昂贤痤~小于萬(wàn)的審批職權(quán)）其他授權(quán)說(shuō)明：備注附件五:印章刻制（銷毀）申請(qǐng)表NO :申請(qǐng)單位日期印章名稱請(qǐng)選擇：口刻制印章口銷毀印章印章規(guī)格印章樣式（刻制或銷毀都必須在此保留樣式）材質(zhì)牛角回墨其它形狀圓形橢圓方形其它大小固定非固定請(qǐng)選擇：刻制用途銷毀原因 印章啟用日期 印章最后使用日期單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理印章簽收記錄印章接收人簽名印章接收日期備注：1、印章刻制（銷毀）申請(qǐng)表經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，請(qǐng)交集團(tuán)綜合管理部辦理。2、印章啟用后，請(qǐng)每半年向集團(tuán)綜合管理部報(bào)備用章資料。附件六：借章審批流程表NO:申請(qǐng)日期:申請(qǐng)單位/部門借章申請(qǐng)人需

39、借章時(shí)間年月日至年月日，借章共天。外借印章名稱印章指定簽收人借 早 事 由行政負(fù)責(zé)人主辦會(huì)計(jì)單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理備注以下內(nèi)容借章時(shí)填寫借章人簽收/日期集團(tuán)綜合管理部經(jīng)辦人借章歸還人/日期集團(tuán)綜合管理部經(jīng)辦人第23頁(yè)共37頁(yè)附件七:公司設(shè)立、變更、注銷審批流程表NO :申請(qǐng)單位申請(qǐng)人日請(qǐng)年月 日請(qǐng)選擇設(shè)立變更注銷事 由 說(shuō) 明單位 負(fù)責(zé)人意見(jiàn)集團(tuán)綜合管理部 意見(jiàn)集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán) 財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán) 副總經(jīng)理集團(tuán) 總經(jīng)理備注公司設(shè)立、變更、注銷審批流程表經(jīng)批準(zhǔn)后，請(qǐng)交集團(tuán)綜合管理部公關(guān)組。附表八：（請(qǐng)向主辦會(huì)計(jì)索取 Excel 版本） 錯(cuò)誤 !鏈接無(wú)效。第 25 頁(yè) 共 37 頁(yè)項(xiàng)目效益計(jì)

40、算表編制說(shuō)明、合同金額：此部分合同金額是指含稅金額1 ） 銷售收入：指商品銷售收入（此部分收入公司一般開具增值稅發(fā)票，小規(guī)模納稅為 普通發(fā)票），此部分銷售收入按含增值稅的金額填列；2 ） 服務(wù)收入：一般指軟件開發(fā)或技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等收入（此部分收入公司一般開 具普通發(fā)票） ，此部分收入就是合同金額、毛利率： （收入 -成本） / 收入（4）銷售毛利率=（18）/（1）（5）服務(wù)毛利率=（19）/（2）三、項(xiàng)目采購(gòu)成本：需要向第三方采購(gòu)硬件或軟件產(chǎn)品所產(chǎn)生的成本（6）軟件成本：僅指向第三方采購(gòu)軟件產(chǎn)品并銷售給客戶的成本（含增值稅）（7）硬件成本：僅指向第三方采購(gòu)硬件產(chǎn)品并銷售給客戶的成本（含增

41、值稅）（8）原材料成本： 向第三方采購(gòu)原材料用于公司產(chǎn)品中并銷售給客戶的成本（含增值稅）（9）其他成本：第三方利潤(rùn)（含增值稅）（11）服務(wù)成本：與上述第（ 2 ）服務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的成本，但一般僅指第三方提供服務(wù)的金額四、項(xiàng)目稅金：主要是指營(yíng)業(yè)稅及附加以及應(yīng)交增值稅（13 ）營(yíng)業(yè)稅 =（2）服務(wù)收入 *5% ，如果涉及到城建稅和教育費(fèi)附加（內(nèi)資企業(yè)） ，也應(yīng)在 此反映；（15 ）銷項(xiàng)稅 =（1）銷售收入 /1.17*17% ；如果是小規(guī)模納稅人則此銷項(xiàng)稅 =（1）銷售收 入 / （ 1+ 征收率） * 征收率 （征收率為 6%或 4%）（16 ）進(jìn)項(xiàng)稅 =（10）銷售成本 *1.17*17% ，僅

42、指向第三方采購(gòu)并能取得增值稅發(fā)票的金額 才可以用于進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣；如果是小規(guī)模納稅人，則無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，此項(xiàng)為零；五、毛利：商品銷售毛利和服務(wù)毛利（18 ）銷售毛利 =（1）銷售收入 -（ 10 ）銷售成本 -（14）應(yīng)交增值稅（ 19 ）服務(wù)毛利 =（2）服務(wù)收入 -（ 12 ）服務(wù)成本 -（13） 營(yíng)業(yè)稅聯(lián)單六、項(xiàng)目費(fèi)用：相對(duì)較為直接的費(fèi)用，各專業(yè)公司可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目（一）固定資產(chǎn)折舊（21 ）臺(tái)式電腦折舊：用于產(chǎn)品開發(fā)的臺(tái)式電腦折舊金額（會(huì)計(jì)上的折舊年限為進(jìn)行項(xiàng)目估算時(shí)可以加速折舊按 3 年計(jì)算）（22 ）手提電腦折舊：同上（23 ）其他設(shè)備折舊：根據(jù)各專業(yè)公司實(shí)際情況填列；

43、 上述三項(xiàng)費(fèi)用各專業(yè)公司填列時(shí)可以根據(jù)自身情況進(jìn)行取舍（二）費(fèi)用：根據(jù)各公司實(shí)際情況填列與項(xiàng)目相關(guān)的主要費(fèi)用（三）人員成本：根據(jù)各公司實(shí)際情況估算七、其他稅費(fèi)：（ 37 ）印花稅 =（3）收入合同金額 +（6）軟件采購(gòu)合同金額 +（7）硬件采購(gòu)合同金額 +（11） 服務(wù)合同金額 *0.03% ；主要是指涉及到公司主要的購(gòu)銷合同按0.03% 提交印花稅（38 ）防洪維護(hù)費(fèi) = （ 1 ） /1.17+（2）*0.09% ；指按會(huì)計(jì)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)提，即商品銷 售收入不含增值稅， 服務(wù)收入含營(yíng)業(yè)稅； 如果是小規(guī)模納稅人， 則用相應(yīng)的征收率將銷售收 入換算成不含稅收入；八、項(xiàng)目利潤(rùn)總額 與項(xiàng)目相關(guān)

44、較為直接的利潤(rùn)估算，對(duì)于其他一此間接費(fèi)用（如大樓租金、水電費(fèi)等，可以算 作沉沒(méi)成本） 沒(méi)有反映； 通過(guò)此表， 總體上可估算該項(xiàng)目所產(chǎn)生的利潤(rùn)， 便于進(jìn)行項(xiàng)目決策。附件九:XXX項(xiàng)目供應(yīng)商評(píng)審表設(shè)備目錄價(jià)格銷售價(jià)格銷售折扣供應(yīng)商初次報(bào)價(jià)初次報(bào)價(jià)折扣最終報(bào)價(jià)毛利（稅后）毛利率交貨期付款方式信用記錄備注匯總：US$0 0 0 00.00%產(chǎn)品性能及配置描述項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：年 月日第27頁(yè)共37頁(yè)附件十:合同用章審批流程表0A合同號(hào):申請(qǐng)單位/部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期年月日合作方信息合作方 公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話合同名稱合冋類型金額支付方式資金流向印章名稱現(xiàn)金 支票 銀行轉(zhuǎn)賬 其他流出 流入 其他

45、關(guān)聯(lián)合同編號(hào)有無(wú)印章協(xié)管員/經(jīng)辦人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /合同簽約人主辦會(huì)計(jì)單位 負(fù)責(zé)人集團(tuán) 法務(wù)組集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán) 副總經(jīng)理集團(tuán) 財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán) 總經(jīng)理集團(tuán)綜合管理部 用章人用章日期備 注第29頁(yè)共37頁(yè)序號(hào)類型管控資料全資經(jīng)營(yíng)全資獨(dú)立經(jīng)營(yíng)合資經(jīng)營(yíng)投資類文件要求存檔要求文件要求存檔要求文件要求存檔要求文件要求存檔要求1經(jīng)營(yíng) 證照工商核準(zhǔn)/變更通知書；工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本；代碼 證正副本IC卡；國(guó)稅正副本；地稅正副本；經(jīng)營(yíng)許 可證；外經(jīng)委批文；批復(fù)文件；批準(zhǔn)證書；外匯登記 證；開戶許可證；財(cái)政登記證；貸款卡。原件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)2章程/決議類章程/修改章程/補(bǔ)充章程；股東會(huì)決議/董事會(huì)決

46、議； 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書；董事/監(jiān)事/經(jīng)理任職書；董事委派 通知書；董事會(huì)名單；董事會(huì)成員簽字樣式。原件即時(shí)原件即時(shí)原件即時(shí)原件即時(shí)3資質(zhì)類高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書；新辦高新技術(shù)企業(yè)證書；ISO 質(zhì)量體系認(rèn)證證書；合作伙伴人證書及其他資質(zhì)。原件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)4其他類法人身份證；董事、監(jiān)事、經(jīng)理等管理人員身份證； 自然人股東的身份證/法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)資報(bào)告；匯算清繳報(bào)告；外匯收支報(bào)告 及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。原件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)復(fù)印件即時(shí)房屋租賃合同。原件即時(shí)5商務(wù)合同 類銷售類合同、自用項(xiàng)目采購(gòu)類合同、對(duì)外集成項(xiàng)目采 購(gòu)類

47、合同、委托代理類合同、勞動(dòng)合同、合作類合同、 權(quán)益分配協(xié)議、投融資及擔(dān)保協(xié)議等原件自蓋章之 日起60天 內(nèi)存檔類型屬股東 投資、權(quán)益分 配、融資及擔(dān) 保的需復(fù)印 件或掃描件、 清單即時(shí)類型屬股東投資、 權(quán)益分配、融資及 擔(dān)保的需復(fù)印件 或掃描件、清單即時(shí)6文件類知識(shí)產(chǎn)權(quán)類、財(cái)務(wù)類文件、特殊類文件、普通類文件 等按情況存 檔原件或 復(fù)印件自蓋章之 日起60天 內(nèi)存檔7管理制度 類印章管理、合同管理、檔案制度等原件即時(shí)復(fù)印件加蓋 公章，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽名 確認(rèn)經(jīng)營(yíng)后 一個(gè)月內(nèi)復(fù)印件 加蓋公章經(jīng)營(yíng)后 一個(gè)月內(nèi)8監(jiān)督檢查獨(dú)立經(jīng)營(yíng)公司需積極配合 企業(yè)集團(tuán)綜合管理部每半 年進(jìn)行監(jiān)查工作。如遇特殊事件，可立即

48、監(jiān)查。按情況存檔 原件/復(fù)印件半年按情況存檔原件/ 復(fù)印件半年9檔案登記填寫檔案登記表（見(jiàn)附表），填寫完整加蓋公章。原件即時(shí)原件即時(shí)原件即時(shí)原件即時(shí)檔案登記表經(jīng)營(yíng)模式：全資經(jīng)營(yíng)全資獨(dú)立經(jīng)營(yíng)合資經(jīng)營(yíng)投資類保密程度：公司名稱（中文）（蓋章）公司名稱（英文）注冊(cè)地址郵編辦公地址郵編經(jīng)營(yíng)范圍員工 人數(shù)辦公電話傳真號(hào)碼公司網(wǎng)址電子郵箱公司注冊(cè)日期注冊(cè)資金法定 代表人資料姓名性 另S籍貫出生日期聯(lián)系電話傳真號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼電子郵箱身份證號(hào)碼經(jīng) 營(yíng) 證 昭 八、 及 資 質(zhì) 資 料工商注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)代碼證號(hào)開戶許可證號(hào)貸款卡編碼公司是否是外商投資企業(yè)是1、臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書號(hào)2、外商投資企業(yè)財(cái)政登記證號(hào)3、外匯登記證/卡號(hào)4、其他否獲取資質(zhì)資料主要股東 及持股情況持股數(shù)持股額持股數(shù)持股額持股數(shù)持股額開戶 銀行 資料開戶銀行名稱銀行賬號(hào)聯(lián) 系 資 料經(jīng)營(yíng)公司對(duì)接人職位聯(lián)系人性別聯(lián)系電話郵箱公司負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)