浙江某紡織公司30萬噸聚酯工程項目融資.ppt

1、浙江某紡織公司30萬噸聚酯工程項目融資,一、項目簡介,1、項目名稱：年產(chǎn)30萬噸聚酯及熔體直接紡差別化纖維工程 2、項目工藝：項目建設采用國產(chǎn)化工藝，技術先進可靠，引進部分設備與國產(chǎn)設備相配套的方式，可節(jié)省投資。 3、產(chǎn)品銷路：公司原有加工的滌綸長絲主要面向國內(nèi)高端客戶，已經(jīng)在同行領域中確立了領先的品牌地位，并已獲得歐盟市場經(jīng)濟地位認可，本項目可以借助原有滌綸長絲的銷售平臺，利用現(xiàn)有的銷售渠道和客戶資源，以優(yōu)質(zhì)服務帶動產(chǎn)品銷售，降低經(jīng)營風險,4、項目選址：在浙江嘉興海寧尖山新內(nèi)建設，可充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設施，尖山新區(qū)內(nèi)建有專用變電所、自來水廠、污水處理廠，可提供水、電、汽等公用工程。 位于嘉

2、興市最南的海寧尖山新區(qū)，三面環(huán)水，總面積42平方公里，是一個正在快速崛起的新興濱海工業(yè)新城區(qū)。 隨著越新區(qū)的杭州灣跨海二通道（嘉紹高速）的啟動建設，并在區(qū)內(nèi)設立互通式出入口，尖山新區(qū)正以便捷的交通，良好的生態(tài)環(huán)境和豐富的土地資源優(yōu)勢為依托，將建設成環(huán)境一流的環(huán)杭州灣國際先進制造業(yè)中心,一、項目簡介,5、項目回報：項目總投資9億元（含流動資金2億元），達產(chǎn)后年銷售額3537億元，投資回收期67年（含15個月建設期）。 6、融資需求：本項目計劃融資2000萬美元，股權、債權等融資方式不限，產(chǎn)業(yè)鏈上下游，能提高公司治理水平的外方投資者優(yōu)先,一、項目簡介,定于2008年3月份之前完成外資股東引入及項目

3、公司工商登記工作，項目公司注冊資金：5億元。 引入外資不少于2000萬美金。 股權、債權等融資方式不限，產(chǎn)業(yè)鏈上下游，能提高公司治理水平的外方投資者優(yōu)先,二、融資合作方式,浙江某紡織集團有限公司創(chuàng)建于1992年，成立于1997年，是一家集紡織、化纖、物流、貿(mào)易、投資、置業(yè)于一體的集團化企業(yè)，位于杭州市蕭山區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便捷，連續(xù)多年榮獲AAA級信用企業(yè)、區(qū)鎮(zhèn)重點骨干企業(yè)、蕭山區(qū)外貿(mào)出口優(yōu)秀企業(yè)、浙江省十佳進出口優(yōu)秀企業(yè)等稱號，是蕭山區(qū)重點培育發(fā)展的百強之一，也是我國化纖領域中很有影響力的企業(yè)之一,三、股東背景,公司以紡織作為主導產(chǎn)業(yè)，專業(yè)從事服裝面料及DTY低彈絲生產(chǎn)。下屬紡織公司擁有

4、當代國際先進的噴氣織機400余臺及一批相配套的高檔前道設備，日生產(chǎn)各種化纖、棉及彈力面料等超十八萬米；下屬化纖公司擁有中外合資宏源加彈設備15臺套及滌錦復合絲生產(chǎn)流水線，形成了日產(chǎn)DTY低彈絲達100噸，滌綿復合絲20噸，POY絲55噸的生產(chǎn)能力，綜合競爭力在化纖行業(yè)居全國前列,三、股東背景,公司占地面積近16萬平方米，建筑面積10萬余平方米，總資產(chǎn)達6億余元，2007年實現(xiàn)產(chǎn)值10.6億元，現(xiàn)有員工1300余名。公司主要生產(chǎn)各類彈力女裝面料和差別化纖維（滌錦復合）產(chǎn)品系列，公司已建立ISO9001/2000質(zhì)量管理體系，于2004年獲得歐盟市場經(jīng)濟地位認可，正全力打造資本運營和實業(yè)投資互動發(fā)

5、展的現(xiàn)代化企業(yè),三、股東背景,公司經(jīng)過多年的建設、生產(chǎn)實踐，聚集培養(yǎng)了一支具有豐富專業(yè)經(jīng)驗的基本建設、生產(chǎn)經(jīng)營和檢修保運隊伍，具有較成熟的建設和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，為裝置建設和運行提供了人才保障。 公司秉承“以人為本”的經(jīng)營理念，堅持“誠信、奉獻、創(chuàng)新、發(fā)展”的企業(yè)精神，以“高品質(zhì)產(chǎn)品和高素質(zhì)服務樹立生產(chǎn)力強勁的品牌”為競爭策略，實現(xiàn)“以紡織為主，多元發(fā)展”集團目標。 公司目前已啟動IPO工作，計劃于2009年初報會,三、股東背景,1、本項目采取采用國產(chǎn)化工藝，技術路線先進、可靠、穩(wěn)定性高；項目投資采取引進部分關鍵設備與國產(chǎn)設備相配套的方式，大幅度節(jié)省投資造價。 2、基于某公司的渠道優(yōu)勢和客戶資源，

6、降低項目市場風險，有效縮短項目進入市場的時間，進而提高項目總體回報水平。 3 、某公司已經(jīng)為項目運營積累了一批經(jīng)驗豐富、技術領先、作風過硬的團隊，降低了項目的運營風險，保證裝置建設和運營的成功。 4、項目選址為海寧尖山新區(qū)，交通便捷、配套齊全、人力資源豐富，稅收優(yōu)惠，適宜大型工業(yè)化項目運營的商務環(huán)境,四、項目優(yōu)勢,5、某公司計劃在20092010年上市，公司可安排IPO資金回購本項目的債權或股權，具體方式面議。 6、隨著某公司IPO順利成行，及本項目進入正常運營階段，上市公司的資金實力和本項目穩(wěn)定的回報預期，可保證投資方有可靠的穩(wěn)定的回報,四、項目優(yōu)勢,1、外資優(yōu)先 2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)優(yōu)先 3、能夠改善公司治理水平者優(yōu)先 4、融資額度大和融資條款優(yōu)惠者優(yōu)先 5、注重長期穩(wěn)定合作關系者優(yōu)先,五、優(yōu)先條款,備注:目前公司IPO中介機構已確定并進場工作。4月完成改制。07年集團凈資產(chǎn)2.5億，凈利潤6000-7000萬。08年3.20號