供銷社小金庫治理工作自查報告范本

1、供銷社小金庫治理工作自查報Scree n and evaluate the results with in a certa in p eriod, an alyze thedeficie ncies, lear n from them and form Coun termeasures.姓名: 單位: 時間:實用范本 I DOCUMENT TEMP LATE編號：FS-DY-74404第5頁/總5頁供銷社小金庫治理工作自查報告i使用備注：該資料可用于在一定周期內(nèi)的結(jié)果進行篩查，評估，并對成果的不足進I!I行分析，以便從中吸取經(jīng)驗教訓并形成今后的對策。文檔可直接下載或修改，使用III時請詳細閱讀

2、內(nèi)容。為貫徹落實中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)的通知（中辦發(fā)XX18號）、中共四川省委辦公廳四川省人民政府 辦公廳關于深入開展 小金庫”治理工作的通知（川委辦XX）14號）、全省 小金庫”治理工作電視 電話會議和中共*市委辦公室*市人民政府辦公室關于印發(fā)的通知（瀘委辦XX42號）精神，市供銷社按照專項治理小金庫”的要求，認真 開展了小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室 是否有 小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，并對進 步健全和完善市社機關資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施?，F(xiàn) 將開展 小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:、加強領導，落實責任為認真做好小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召

3、開專題會議，研究布置 小金庫”治理自查工作方案，成立了小 金庫”專項治理工作領導小組， 人員由行政辦公室、 財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成，并落實專人具體負責，確保了 機關 小金庫”專項治理工作真正落到實處。二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況（一）實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬戶。（三）市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。、自查結(jié)果按照黨政機關和事業(yè)單位 小金庫”專項治理工作實施方案要求，圍繞專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科

4、室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫”的問題，以 及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清 理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法， 全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，并嚴格按照財政批準用 途?？顚Ｓ茫瑳]有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設小金 庫”的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。四、進一步健全和完善市社機關內(nèi)部財務管理制度（一）根據(jù)會計法和會計基礎工作規(guī)范以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機關制定和完善了*市供銷社機關財務管理制

5、度市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法等相關內(nèi)部管理制度。（二）認真執(zhí)行中華人民共和國預算法，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。制寸度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務，不編制虛假的財務會計報告，不違反 規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī) 范市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財 經(jīng)法規(guī)，健全會計核算制度，提高會計核算質(zhì)量，促進市供 銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理，建 立防治 小金庫”的長效機制。（四）加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防 蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用 登記制度，設置財政票據(jù)管理臺賬，嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大， 堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點，確保票據(jù)賬實相符。四 是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票