出納的日常工作職責(zé)

1、出納的日常工作職責(zé) 1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。出納的日常工作職責(zé)21、銀行收款和支付;2、制作銀行收支周報(bào)表;3、金蝶軟件憑證數(shù)據(jù)錄入。4、其他關(guān)聯(lián)工作。出納的日常工作職責(zé)31.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳.2.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳.3.處理發(fā)票購(gòu)買及填開.4.處理財(cái)務(wù)及行政的日常事務(wù).出納的日常工作職責(zé)41、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)

2、計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。出納的日常工作職責(zé)51、應(yīng)收賬款催收、管理;2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開具、作廢管理;3、報(bào)銷款制單、查詢;4、銀行回單打印、整理、歸檔;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。出納的日常工作職責(zé)61、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在oa進(jìn)行上報(bào);4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。出納的日常工作職責(zé)71、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來對(duì)賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理