出納工作述職報告.doc

1、出納工作述職報告出納工作述職報告范文 1時光荏苒， 三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了， 從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè) 到而今有機(jī)會走上會計崗位， 緣于那份對會計工作的熱愛， 過去的二年， 雖然在 學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識， 但與實際工作相比還是有一定的差異， 通過前期 的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)， 使我對會計工作有了新的認(rèn) 識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段 不平凡的考驗和磨礪。 我們每個追求進(jìn)步的人， 在一年的時間里， 在領(lǐng)導(dǎo)及同事 們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù) 素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，

2、并取得了一定的工作成績， 本人能夠遵紀(jì) 守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職 工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足， 現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下總結(jié)。1 、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點，貨幣 資金的管理責(zé)任重大。 自在市局從事出納工作以來， 我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī) 定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定， 辦理市公司 的日常費用報銷業(yè)務(wù)。 為作好現(xiàn)金的管理， 并結(jié)合會計電算化工作， 我堅持日清 月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對， 確保帳實相符； 月末現(xiàn)金日記帳 余額與現(xiàn)金總

3、帳余額相符。 作為銀行出納， 我認(rèn)真把握中國人民銀行的 支付結(jié) 算辦法和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度， 作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單 位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、 取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)， 對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅 決不予辦理。 同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。 結(jié)合市公司資 金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá) 30 多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán) 節(jié)我都要一一把關(guān)， 確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。 每月結(jié)束后定期主 動與銀行對帳單核對， 進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制， 確保了單位資金的安全 與會計核算的準(zhǔn)確。 我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。 在此期間， 我 嚴(yán)格按

4、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動， 確保了在 個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩? 、深入學(xué)習(xí)會計法，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。按照國家局規(guī)范會計基 礎(chǔ)工作的要求， 針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足， 我配合處內(nèi)同事在擬定的 原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。 在新的原始憑證粘貼規(guī)則 實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá) 到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、 熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使 會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持， 也為整體提升

5、市公司會計基礎(chǔ)工作水平 打下了良好的基矗通過近半年的不斷摸索與實踐， 會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一 源頭取得明顯的進(jìn)步。3 、立足本職，作好本部門其他工作的配合。我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí) 市公司機(jī)關(guān)財務(wù)開支審批制度、 差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等， 認(rèn)真把 握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳； 定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核 對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋?這些工作雖然瑣碎， 但是我始終能保持良 好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。4 、認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度 、新會計準(zhǔn)則，積極

6、參加會計人員后續(xù)教育。 伴隨我國會計制度、 法規(guī)的不斷完善， 新的制度、 新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高 質(zhì)量的會計信息提出了要求， 提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。 只有在工作中不斷 積累經(jīng)驗， 在學(xué)習(xí)中豐富知識， 認(rèn)真把握會計制度和稅收等相關(guān)政策， 才能為行 業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基矗在過去取得的成績的同時， 我深知自己的進(jìn)步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來 講還有不小的差距。 在今后的工作中， 我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性， 注重自身 思想修養(yǎng)的提高， 努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力， 力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo) 安排的任務(wù)，為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。出納工作述職報告范文 2 一年來，在上級和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的

7、關(guān)心、支持下，本人始終不忘堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)，緊 緊圍繞學(xué)校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求 發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)閷W(xué)校教學(xué)服務(wù)，現(xiàn)將本學(xué)期述職報告如下：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)本人的工作崗位雖然在后勤， 但本人始終不忘學(xué)習(xí)。 一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的 法律法規(guī)，每晚的中央新聞 30 分和地方新聞是必看內(nèi)容，了解大事要事，增強(qiáng) 法律意識；二是認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法等法律、法規(guī)，積極參加會計資格培訓(xùn)、年 審等，促進(jìn)工作更好更有效的開展；三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習(xí)，比如：在電腦操 作中遇到不懂、不會的問題，就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討， 請教、探討后，就在大腦中記一

8、遍， 然后在筆記本中記載下來， 再加以靈活運用， 直至完全掌握為止。二、任勞任怨，樂于奉獻(xiàn)。本人的工作崗位在學(xué)校財務(wù)室，財務(wù)工作瑣事多，心要細(xì)，要求高，壓力大， 因次在處理每一件事時， 都往往存在著一定的困難和復(fù)雜的矛盾。 尤其是在學(xué)校 欠債、經(jīng)濟(jì)不寬余地情況下，債務(wù)要還，學(xué)校的經(jīng)費也要正常的運轉(zhuǎn)。在這即要 保運轉(zhuǎn)，又要償還債務(wù)的情況下， 作為財務(wù)工作人員， 就要當(dāng)好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的參謀， 精打細(xì)算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細(xì)、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財務(wù)工 作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦 耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利， 公道正派，埋頭苦干，不計較個人

9、得失、 處處以學(xué)校利益、師生利益為重的奉獻(xiàn)精神?？傊?，工作千頭萬緒，本人始終本 著認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度來完成每一項工作。三、認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)于教育教學(xué)。全心全意為人民服務(wù)的遵旨， 既是一種崇高理想， 又是一種政治要求， 更是一 種實際行動所在。 學(xué)校財務(wù)工作負(fù)擔(dān)者相應(yīng)的不可推卸的職責(zé)， 只有立足于自己 的工作崗位， 結(jié)合自己的特殊的工作特點， 完成自己負(fù)責(zé)的任務(wù)， 才是為人民服 務(wù)的體現(xiàn)。該辦的事，要認(rèn)真細(xì)致的堅決辦，不拖拉；能辦到的事馬上辦，不等 不靠；不好辦的事，想方設(shè)法去辦，不推不拖。一切為學(xué)校、為教師、為學(xué)生著 想。在服務(wù)于教學(xué)的同時，嚴(yán)格按照上級規(guī)定，實行收支兩條線管理，嚴(yán)格遵守 財經(jīng)紀(jì)

10、律，做到有計劃的使用經(jīng)費，從嚴(yán)掌握開支。按照法律、法規(guī)及上級主管 部門的要求，單據(jù)報銷均需主管校長、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報銷。四、謙虛謹(jǐn)慎，做好傳、幫、帶工作。財務(wù)工作性質(zhì)， 銜接性比較強(qiáng)。 在學(xué)校決定安排新人接我班后， 我就先領(lǐng)著她 到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦；財政局、行財科、國庫科、社?？啤?預(yù)算外局；區(qū)政府人事局、物價、局檔案局；市社會保障局、市醫(yī)保中心、市地 稅局等所要辦事的單位走一趟， 認(rèn)認(rèn)門戶， 作個交接，試著讓她先做一些簡單的 事情。第二步教她怎樣報賬，填寫報賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級 的科目。第三步教她怎樣做帳?？傊野盐宜赖?，毫不保留地傳授與她。

11、 同時，自己要謙虛謹(jǐn)慎， 向她人學(xué)習(xí)自己沒有掌握的知識， 取長補(bǔ)短， 相互學(xué)習(xí)， 共同進(jìn)步。出納工作述職報告范文 3自 2 月我進(jìn)入餐廳財務(wù)擔(dān)當(dāng)出納工作以來， 我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識， 積極配 合業(yè)務(wù)部門的工作， 努力適應(yīng)新的工作崗位， 以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔(dān)起 工作職責(zé)。首先，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下， 推進(jìn)了餐廳各項財務(wù)制度及其日常 的工作流程建立和規(guī)范。 在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管理運行 的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自 己的工作職責(zé)， 過去的幾個月里保證工作目標(biāo)順利達(dá)成的情況下， 不斷改善工

12、作 方式方法，順利完成如下工作：一、日常工作：1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不 符，做到及時匯報，及時處理。2 、及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資 和其它經(jīng)費發(fā)放工作。4 、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付） ，對不符手續(xù)的憑 證不付款。5 、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。二、階段性工作：1 、依據(jù)餐廳的運行情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)報銷制度、收銀工作流程等進(jìn)行了 補(bǔ)充和微調(diào)。2 、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信 息

13、權(quán)限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1、對本餐廳管理運行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入，致使所涉財務(wù)管理條線的相關(guān)問題缺乏預(yù)見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正。2 、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)， 進(jìn)一步提高工作效率。 對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識 的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。綜上所述。在過去的將近一年時間里，付出了努力，也得到了回報。我堅持要 求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作， 并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。 作為財 務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸， 既要做好監(jiān)督控制

14、的工作， 又要 注意恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒?。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。出納工作述職報告范文 420xx 年是公司實行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20xx 年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事 的幫助和指導(dǎo)下， 我的工作能力， 業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。 通過一年的工作學(xué) 習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作， 并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時 工作。 20xx 年我主要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯 總繳納；技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對 20xx 年我主要負(fù)責(zé)的工作，及下一年 的計劃做如下匯報：一、統(tǒng)計報表工作方

15、面20xx 年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的 情況來看， 在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的， 主要是由于基層各單位的主管領(lǐng) 導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認(rèn)識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。20xx 年我們主要開展的工作是：1 、統(tǒng)計工作要做到按時準(zhǔn)確地上報統(tǒng)計工作是一項非常、 重要的工作， 隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲螅?公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng) 計工作也逐漸的重視起來。 這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精， 同時 也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx 年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準(zhǔn)確的上報。 從每月的 20 號開 始到次月的 16 號之間是上報報表的時間，昌吉

16、市統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計 局等各單位的報表加總起來每個月大概要報 20 張報表。到了季度或半年、年底 就要增加到 25 張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進(jìn)行了調(diào)整。每個月 我們都要求各單位的統(tǒng)計員在 18號至 19號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其 他工作而忘記上報， 我們都要及時的電話提醒。 我們堅持做到不遲報一張表。 在 準(zhǔn)確性方面， 我們實行的是三級復(fù)核制度。 因為我們都是提前一天開始收集資料 的，所以我是第一級匯總核對， 在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對， 與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入， 我就將報表交給張嶺做二級核對， 張嶺在

17、核對無誤錯誤后， 再交由部長做最后一 級的三級核對，因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的。2 、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo) 因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相 關(guān)單位的。 我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作， 不直接與各單位的生產(chǎn)部門接 口，這就使得報表的準(zhǔn)確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響， 針對這種情況我們 就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對， 加大復(fù)查的力度，力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn)確， 不出現(xiàn)少報、 多報、錯報的現(xiàn)象。 在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計工作進(jìn)行 檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性， 因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報 表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查， 看

18、各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。 但由于工 作上的一些原因， 此項工作至今還沒有進(jìn)行， 我想接下來的一段時間里我們將進(jìn) 行檢查、落實。3 、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)一致 企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門， 已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標(biāo) 進(jìn)行統(tǒng)計了， 而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作， 在統(tǒng)計工作上說是在做 重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強(qiáng)與企管部的信息資源的共享， 盡可能的減少重復(fù)勞動， 減少信息資源的浪費。 因此在每個月上報報表時我們都 會到企管部收集數(shù)據(jù)， 這樣就做到了： 我們有的就與企管部進(jìn)行核對， 我們沒有 的就做到在企管部收集

19、， 減少了重復(fù)工作， 增加了工作效率， 增加了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性。、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金， 在年初的工作安排中要求及時交納、 核對公 積金賬務(wù)。 由于歷年來我們交納公積金都是實行的補(bǔ)交制， 就是我們把每月要交 納員工的明細(xì)都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行， 銀行再一個 人一個人的往機(jī)子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常） ，由此帶來了很多人員 少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬， 把每一個員工的信息都核對了一遍， 實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一， 現(xiàn)在交納只需要打 印變更清冊就可以了， 接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行

20、了調(diào)整。 但是隨著 公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多， 截止至今年 2月份共為 8個子 公司、5個分公司、 7個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等 23個獨立核算單位， 兩個賬戶共 1600多人（明細(xì)附后）都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng) 一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)， 我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到 各單位自行交納， 這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意， 現(xiàn)在在公司繳納的單位還有 四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準(zhǔn)確的繳納了，并且賬 目也都能對得清了。三、技術(shù)中心出納工作方面我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。 因此，按國家的規(guī)定， 技術(shù)的資金要 實行?？顚?/p>

21、用的。 技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、 為各項科技活動 而出差人員的差費支出， 每月的工資發(fā)放等工作。 每個月的業(yè)務(wù)量不大， 但很零 散，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。 這就要求我每個月要仔細(xì)的計好 每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。 由于年初的預(yù)算制定時沒事有 些問題沒能考慮進(jìn)來： 俞總工的預(yù)算， 技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分?jǐn)偟葐?題都沒能做明確的規(guī)定， 導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方 列支的現(xiàn)象。 這就使得預(yù)算的科學(xué)性、 合理性大大折扣了。 為此我建議科技部下 一年的預(yù)算時盡

22、可能的科技部與技術(shù)中心分開， 科技部按公司的預(yù)算走， 技術(shù)中 心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預(yù)算，不允許列支。四、下一年度的工作思路20xx 的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對 20xx 年出 現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：1 、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的 質(zhì)量，如果有可能的話， 最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進(jìn)行考核， 以確保報表的真實 性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳， 主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳， 提高認(rèn) 識，使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下，建議 20xx 年增加去 基層檢

23、查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各 單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況， 建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以 提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量；2 、在住房公積金上，明年還是要求仔細(xì)、認(rèn)真核算，做到不漏交一個人。且 抓緊時間， 將以前年度的住房公積金核對清楚， 且盡可能的制定出一制度來， 嚴(yán) 格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；3 、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可 能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤。 同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題， 在明年 的預(yù)算工作中， 要提出合理的建議， 以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計好科技部、 技術(shù)中 心 20x

24、x 年的預(yù)算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生。出納工作述職報告范文 5 其實，以前對于出納這份工作究竟是干什么的，以及怎樣干有過一定的了解， 只是實操之后才會發(fā)現(xiàn)很多實際的工作和自己以往想象的是有很多不同的， 這需 要重新學(xué)習(xí)。當(dāng)然很大一部分還是一樣的。很快我們就開始了公司的運營， 通過開會討論， 我們確定了公司的名稱， 經(jīng)營 方向，各個成員的職務(wù)， 應(yīng)該做的工作，并且明白實習(xí)應(yīng)該按章程準(zhǔn)則經(jīng)營公司。 而我的工作崗位是出納。一、出納每天的工作及注意事項 出納每天的工作是，是記帳憑證的制作，記帳憑證的訂制，支票的填寫，對銀 行對帳單的記錄， 計算印花稅以及登記日記帳等等。 很多細(xì)節(jié)問

25、題需要注意， 比 如就整個出納工作流程而言， 我們要登記憑證， 但憑證不是隨便登的， 就記帳憑 證而言，它是由出納對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證， 按其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi) 容加以歸類整理， 作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證。 記帳憑證按其反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證， 付款憑證和轉(zhuǎn)帳 憑證。我們填制記帳憑證要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行， 除必須做到記錄真 實，內(nèi)容完整，填制及時，書寫清楚。此外，還必須符合下列要求：摘要欄是對 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的簡要說明， 要求文字說明要簡煉， 概括，以滿足登記帳簿的要求。 應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容， 按照會計制度的規(guī)定， 確定應(yīng)借

26、應(yīng)貸的科目。 科目使 用必須正確，不得任意改變， 簡化會計科目的名稱， 有關(guān)的二級或明細(xì)科目要填 寫齊全，記帳憑證中，應(yīng)借，應(yīng)貸的帳戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系，一張記帳憑 證填制完畢， 應(yīng)按所使用的記帳方法， 加計合計數(shù)，以檢查對應(yīng)帳戶的平衡關(guān)系， 記帳憑證必須連續(xù)編號， 以便考查且避免憑證散失， 每張記帳憑證都要注明附件 張數(shù)，以便于日后查對。憑證就已經(jīng)應(yīng)該注意這么多了， 作為出納整個全面的工作要注意的事項顯然很 多。以印花稅為例， 公司在年初都要計算公司業(yè)務(wù)購銷合同的印花稅， 以便及時 繳納國家統(tǒng)一規(guī)定的印花。 （我們是虛擬印花） 。課本上說， 印花稅是對經(jīng)濟(jì)活動 和經(jīng)濟(jì)交往中書立，領(lǐng)受憑證

27、征收的一種稅，其特點是征收面廣，稅負(fù)輕，由納 稅人自行購買并粘貼印花稅票完成納稅義務(wù)。而我也是作為出納第一次去購買 250 元的印花稅，我才第一次明確了印花稅這樣一個概念。但事實上，我們操作 得并不是很規(guī)范。 因為在實際操作中， 貼印花稅時， 公司的產(chǎn)品購銷合同的統(tǒng)計 按業(yè)務(wù)部門的編號來統(tǒng)計， 比如公司有幾個業(yè)務(wù)部就分幾個表來一一統(tǒng)計， 且公 司產(chǎn)品購銷合同的業(yè)務(wù)員屬于哪個業(yè)務(wù)部， 這個公司產(chǎn)品購銷合同就被統(tǒng)計在業(yè) 務(wù)員所屬的業(yè)務(wù)部，以便查找。產(chǎn)品購銷合同須統(tǒng)計序號，業(yè)務(wù)員，供貨單位， 合同編號，商品品名，合同金額，稅率，然后根據(jù)合同金額及稅率計算印花稅額， 現(xiàn)在公司的印花稅率是千分之三，最后

28、在統(tǒng)計表格的下面寫上填寫制表人的姓 名，這樣這項統(tǒng)計工作就結(jié)束了。 之后公司的財務(wù)人員還要做在合同的背面貼印 花稅票的工作。 但顯然我們沒有這些程序。 不過， 我們還是比較嚴(yán)格地按照金額 貼了印花稅，并且給稅務(wù)部門審核了。二、實踐工作中出現(xiàn)的問題我在這個實習(xí)的工作中， 出現(xiàn)了一次工作失誤， 就是把實際的日期填上了， 但 模擬實習(xí)需要的是虛擬時間，這導(dǎo)致我第九年和第八年兩年的數(shù)目很亂，所以 我有一些憑證和帳面臨著重做的命運。 而且最后也是真的重做了。 這就提醒我 們做出納也好，做會計也好，一定要小心謹(jǐn)慎，認(rèn)認(rèn)真真，貪圖一時的方便，害 的只會是自己， 甚至?xí)绊懻麄€公司的運作。 而事實上，通過不斷

29、地學(xué)習(xí)和修正， 我對這份繁瑣的工作有了更深的理解。 我的工作內(nèi)容是登賬， 收付貨款， 開增值 稅發(fā)票?？梢哉f既簡單又繁瑣。 例如登賬， 全公司的分類賬全部由我來逐筆登記 匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常 是一天下來眼花繚亂的。而這些往往是需要耐心和細(xì)心的，我知道一切不容易。 而且本公司第 10年的業(yè)務(wù)開展得非常好， 所以我們年尾有超過一億的銀行存款。 但喜人的成績背后，每一筆分錄都必須小心謹(jǐn)慎地記錄。三、實習(xí)述職報告這次的實習(xí)等于幫我全面地復(fù)習(xí)了一下會計知識，它逼著我重新打開課本看， 也逼著記住了很多專業(yè)知識， 盡管這個過程是系相當(dāng)辛苦。 別人說， 出納這

30、份工 作不好做，出了社會就知道，對此，我深有體會。不過，隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及 知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨， 不斷地學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。 經(jīng)常會聽 到那些會計師們說要勤于學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。還告訴我們知識是浩瀚的海洋。 對于還是學(xué)生但馬上要走出社會的自己來說， 也是一樣的道理。 我們一生所能學(xué) 到的知識相以于這片海洋來說， 是及其的渺小。 隨著對財務(wù)信息處理要求的日益 提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。 因此盡管是小小出納一個， 剛學(xué)的還是 相當(dāng)多的。“做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責(zé)任?？偠灾ㄟ^ erp 模擬 實習(xí)，我對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解。出納工作述職

31、報告范文 6 時光飛逝日月如梭，轉(zhuǎn)眼 20xx 年已悄然過去，在這舉國上下普天同慶的新年 開端，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納述職報告一番， 以求不斷豐富 自己、完善自己、充實自己，將自己置身于某某銀行改革和發(fā)展的最前沿。自某某銀行某某支行成立至今， 我一直都在儲蓄出納崗位工作， 始終本著對工 作認(rèn)真的態(tài)度和高度的責(zé)任心， 刻苦鉆研， 認(rèn)真提高政治思想覺悟， 堅決執(zhí)行國 家有關(guān)的金融政策和法規(guī)， 積極學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識， 熟悉正確及時地辦理各項業(yè) 務(wù)。儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎(chǔ)的工作。 因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責(zé)任性， 就是要堅決按照崗位職責(zé)嚴(yán)格 要求自己， 照章辦事，加強(qiáng)監(jiān)督， 保證資金和財產(chǎn)的安全， 恪守信用， 誠實服務(wù)， 自覺遵守各種規(guī)章制度， 對客戶誠心、 熱心、細(xì)心、耐心，維護(hù)客戶的正當(dāng)利益， 堅持“存款自愿、取款自由