物資出入管理規(guī)章制度

1、物資出廠管理規(guī)定1. 總則1.1制訂本規(guī)定的目的，在于規(guī)范物資的出廠管理，堵塞漏洞，杜絕和降低因非正常原因所造成損失。1.2本規(guī)程所指的物資，涵蓋所有需從廠區(qū)內(nèi)移到廠區(qū)外的公司財(cái)物、職工個(gè)人財(cái)物以及第三方單位或個(gè)人的財(cái)物等。主要有：（1） 發(fā)出的公司貨物，包括但不限于成品、半成品。（2） 生產(chǎn)或生活過(guò)程產(chǎn)生的庫(kù)存積余物資或經(jīng)報(bào)廢處理后的有價(jià)物資，包括但不限于成品半成品（含次品）、固定資產(chǎn)、原輔材料、設(shè)備和機(jī)工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，需銷售、變賣、轉(zhuǎn)讓或饋贈(zèng)給公司職工或第三方的。（3） 生產(chǎn)或生活過(guò)程產(chǎn)生的無(wú)利用價(jià)值或無(wú)變賣價(jià)值的積余物資、或在辦理了報(bào)廢處理手續(xù)后無(wú)利用價(jià)值或無(wú)變

2、賣價(jià)值的庫(kù)存物資，包括但不限于報(bào)廢產(chǎn)品，報(bào)廢固定資產(chǎn)，報(bào)廢原輔材料，報(bào)廢設(shè)備、機(jī)工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等。（4） 生產(chǎn)或生活過(guò)程已經(jīng)消耗或報(bào)廢的可變賣或回收的廢品或廢棄物，包括但不限于廢紙、廢紙板箱、廢舊紙袋、廢舊塑料、廢舊塑料袋、廢舊塑料桶、廢鐵桶、廢鐵屑、廢鋅塊、食堂剩飯菜等。（5） 生產(chǎn)或生活過(guò)程產(chǎn)生的不可回收的垃圾。（6） 外運(yùn)到公司其他辦公地點(diǎn)、住宿點(diǎn)或經(jīng)營(yíng)點(diǎn)使用或維修的公司物資。（7） 外借給第三方單位或個(gè)人的公司物資。（8） 公司職工個(gè)人隨身或隨車攜帶進(jìn)廠的物資需出廠的。（9） 搭拼于本公司的貨物一道購(gòu)入后運(yùn)送到本公司、但所有權(quán)不屬本公司的物資（包括但不限于原輔材

3、料、設(shè)備、機(jī)工具等），需從廠區(qū)運(yùn)到該第三方搭拼單位或個(gè)人的。（10） 租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資（包括但不限于產(chǎn)成品、半成品、原輔材料、機(jī)工具等），以及其他第三方單位（主要指從事土木建筑工程、道路工程、園林綠化工程、管道工程、水改工程、設(shè)備工程、電氣工程、弱電工程等各種類型的施工單位）因工程施工或維修需要，由其攜帶或購(gòu)入進(jìn)廠的物資，包括但不限于工程設(shè)備、機(jī)工具及原輔材料等；或賓客到公司訪問時(shí)隨身或隨車攜帶進(jìn)廠的物資。1.3廠區(qū)內(nèi)任何物資需出廠的，除1.2條中第（5）類的“不可回收垃圾”、第（8）類的“職工個(gè)人隨身或隨車攜帶物”以及第（11）類的“賓客到公司訪問時(shí)隨身或隨車攜帶進(jìn)廠的物

4、資”的出廠直接到門衛(wèi)處辦理登記備案手續(xù)后可以直接出廠外，其他類別的物資均須事先到總務(wù)處辦理物資出廠證后，由出貨人持物資出廠證及相應(yīng)的附單方準(zhǔn)出廠。不符合手續(xù)的物資不得出廠，或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)直至符合后方準(zhǔn)出廠。具體規(guī)程詳見第2章到第13章。1.4物資出廠證由發(fā)貨單位（人）或承載單位（人）提出，總務(wù)課保衛(wèi)主管負(fù)責(zé)辦理，其他任何單位不得辦理。發(fā)貨單位（人）或承載單位（人）須向辦證員提供第212章中所規(guī)定的附單或其復(fù)印件（詳見附表十五）等的證明材料，辦證員須妥為保管這些附單。物資出廠證一式三聯(lián)，第一聯(lián)由總務(wù)課存留，第二聯(lián)由運(yùn)載車輛或收貨單位隨貨出行時(shí)交門衛(wèi)校驗(yàn)（校驗(yàn)無(wú)誤后由門衛(wèi)存留），第三聯(lián)由出貨人隨貨

5、同行。保衛(wèi)主管在出具物資出廠證時(shí)，必須按發(fā)貨單位出具的附單上的記載，準(zhǔn)確登記該物資出廠證上的包括但不限于物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等基本要素，并登記所提供附單的名稱及編號(hào)，以供追溯。1.5物資出廠時(shí)，由門衛(wèi)保安按本規(guī)程校驗(yàn)出廠物資的出廠手續(xù)。符合本規(guī)程手續(xù)的物資即予放行。對(duì)手續(xù)不完備的出廠物資，門衛(wèi)須向出貨者做好解釋工作，勸其按本規(guī)程的規(guī)定，向相關(guān)部門補(bǔ)辦手續(xù)直至完善后方準(zhǔn)放其出廠；對(duì)無(wú)任何出廠手續(xù)、或因手續(xù)不完備又不肯補(bǔ)辦的，門衛(wèi)必須先予查扣，然后報(bào)總務(wù)課依公司相關(guān)規(guī)章處理。1.6本文中的第三方，是指除公司和公司職工外的其他單位或個(gè)人。1.7附表一、物資出廠證；附表十五、辦理物資出廠許可證必備

6、的附單一覽表2. 發(fā)出貨物的出廠規(guī)程2.1成品、半成品因銷售需出廠的，由出貨人憑生管部出具的產(chǎn)品發(fā)貨通知單，到總務(wù)課保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。2.2出貨人在貨物出廠時(shí)，持產(chǎn)品發(fā)貨通知單和物資出廠證的校驗(yàn)聯(lián)，交門衛(wèi)保安進(jìn)行貨證相符后方準(zhǔn)出廠。2.3附表二、產(chǎn)品發(fā)貨通知單樣張。3. 庫(kù)存積余或報(bào)廢后的有價(jià)物資在銷售、變賣、轉(zhuǎn)讓或饋贈(zèng)時(shí)的出廠規(guī)程3.1生產(chǎn)或生活過(guò)程產(chǎn)生的庫(kù)存積余物資或經(jīng)報(bào)廢處理后的有價(jià)物資，包括但不限于成品半成品（含次品）、固定資產(chǎn)、原輔材料、設(shè)備和機(jī)工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，需銷售、變賣、轉(zhuǎn)讓或饋贈(zèng)給公司職工或第三方的，在出廠前，首先必須按廢料管理制度規(guī)定的程序辦

7、妥報(bào)廢手續(xù)。3.2持經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢證明復(fù)印件，以及財(cái)務(wù)部門開具的銷售收款發(fā)票，向保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。辦證員須存留一份報(bào)廢證明復(fù)印件。3.3出貨人在貨物出廠時(shí)，持物資出廠證的校驗(yàn)聯(lián)，并附報(bào)廢證明復(fù)印件和財(cái)務(wù)部門開具的銷售發(fā)票，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。3.4附表三、報(bào)廢目錄；附表四、報(bào)廢證明。4. 庫(kù)存積余或報(bào)廢后無(wú)利用價(jià)值或無(wú)變賣價(jià)值的物資的出廠規(guī)程4.1生產(chǎn)或生活過(guò)程產(chǎn)生的無(wú)利用價(jià)值或無(wú)變賣價(jià)值的積余物資、或在辦理了報(bào)廢處理手續(xù)后無(wú)利用價(jià)值或無(wú)變賣價(jià)值的庫(kù)存物資，包括但不限于報(bào)廢產(chǎn)品，報(bào)廢固定資產(chǎn)，報(bào)廢原輔材料，報(bào)廢設(shè)備、機(jī)工具、辦公設(shè)備、試制品、固定裝置及設(shè)施等，在出廠前，首先

8、須按廢料管理制度規(guī)定的程序辦妥報(bào)廢手續(xù)。4.2持經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢證明復(fù)印件，向保衛(wèi)主管處辦理物資出廠證。辦證員須存一份報(bào)廢證明復(fù)印件。4.3出貨人在貨物出廠時(shí)，持物資出廠證的校驗(yàn)聯(lián)，并附報(bào)廢目錄和報(bào)廢證明復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。4.4附表與第3章相同。5. 可變賣或可回收廢品或廢棄物的出廠規(guī)程5.1生產(chǎn)或生活過(guò)程已經(jīng)消耗掉或報(bào)廢掉的可變賣或可回收的廢品或廢棄物，包括但不限于廢紙、廢紙板箱、廢舊紙袋、廢舊塑料袋、廢舊塑料、廢舊塑料桶、廢鐵桶、廢鐵屑、廢鋅膠、電鍍污泥、食堂剩飯菜等未列入廢料管理制度范疇的廢品或廢棄物，在符合環(huán)保管理體系以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下允許變賣，由行政部負(fù)

9、責(zé)，并統(tǒng)一按以下流程實(shí)施。5.2由后勤管理員對(duì)集中堆放的廢品或廢棄物進(jìn)行實(shí)地過(guò)磅或點(diǎn)數(shù)，并與廢品收購(gòu)單位事先商定好收購(gòu)價(jià)，然后在廢品或廢棄物變賣申請(qǐng)審批表中填清廢棄物的數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)以及擬收購(gòu)單位后，在表尾的“經(jīng)辦人”欄中簽名。過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、商定收購(gòu)價(jià)時(shí)，均須由一名行政部其他人員在場(chǎng)監(jiān)督，并在表尾的“證明人”欄中簽名。5.3將該表交廢品或廢棄物的產(chǎn)生部門辦理簽字證明。該廢品或廢棄物必須經(jīng)產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人簽字證明確實(shí)不屬?gòu)U料管理制度范疇的廢品或廢棄物，方可進(jìn)行變賣處理。未經(jīng)廢品或廢棄物產(chǎn)生部門證明或未確認(rèn)為廢品或廢棄物的，不得按本規(guī)程進(jìn)行變賣。5.4該審批表須經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5收購(gòu)者持經(jīng)批準(zhǔn)

10、的該表，向行政部相關(guān)人員交付變賣款。行政部收款人員在收到該變賣款后，必須向收購(gòu)者出具收款憑證。當(dāng)月中所收的零星變賣款，收款人員必須在每月的25日準(zhǔn)時(shí)解繳給公司財(cái)務(wù)。5.6收購(gòu)者持經(jīng)批準(zhǔn)的廢品或廢棄物變賣申請(qǐng)審批表、付款憑證，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。5.7廢品收購(gòu)者在廢品出廠時(shí)，持物資出廠證的校驗(yàn)聯(lián)，并附廢品或廢棄物變賣申請(qǐng)審批錄出廠聯(lián)和付款憑證，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。5.8廢墨盒、廢硒鼓、報(bào)廢電腦物件的變賣和出廠規(guī)程，在符合公司環(huán)保管理體系及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的前提下，參照本章流程實(shí)施。5.9附表五、廢品或廢棄物變賣申請(qǐng)審批表。6. 不可回收垃圾的出廠規(guī)程6.1屬不可回收的垃圾

11、，在按以下流程辦理不可回收固體廢棄物處理記錄表登記手續(xù)并經(jīng)門衛(wèi)保安人員校驗(yàn)后準(zhǔn)予放行。6.2不可回收的垃圾在出廠前，負(fù)責(zé)清運(yùn)的清潔工須每批次到門衛(wèi)處填寫不可回收固體廢棄物處理記錄表的登記手續(xù)，填清垃圾的名稱、類別、數(shù)量、處理方法以及處理時(shí)間（即運(yùn)出門衛(wèi)的時(shí)間，要求精確到分鐘）等內(nèi)容。登記完畢后，清潔工本人須在“處理人”欄目上簽名。6.3辦理完以上登記手續(xù)后，由門衛(wèi)值班保安對(duì)所出運(yùn)的垃圾進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)的主要內(nèi)容為：校驗(yàn)清潔工所填內(nèi)容是否與實(shí)際相一致。如校驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)與填報(bào)內(nèi)容不一致的，分別按：（1） 如屬少填或漏填內(nèi)容的，應(yīng)責(zé)令清潔工補(bǔ)填或重填，直至符合要求為止。（2） 對(duì)涉及環(huán)保方面有特殊處理要

12、求的垃圾，應(yīng)責(zé)令清潔工提交公司主管部門提出適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?。?） 如垃圾中發(fā)現(xiàn)有可回收的固體廢棄物或有價(jià)值物資的，應(yīng)予當(dāng)場(chǎng)查扣不得放行，并及時(shí)報(bào)總務(wù)課處理。6.4附表六、不可回收固體廢棄物處理記錄表。7. 外運(yùn)或外送到廠區(qū)外使用或維修的公司物資的出廠規(guī)程7.1需外運(yùn)到公司其他辦公地點(diǎn)、住宿點(diǎn)或經(jīng)營(yíng)點(diǎn)使用或進(jìn)行維修的公司完好物資，事先須辦理公司物資外運(yùn)或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審批表后，方可辦理物資出廠證。7.2公司物資外運(yùn)或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審批表由申請(qǐng)外運(yùn)或外送使用或維修的單位提出，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可，但申請(qǐng)部門須承擔(dān)完好回收的責(zé)任。7.3申請(qǐng)單位或提貨者持經(jīng)批準(zhǔn)的公司物資外運(yùn)或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審

13、批表，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。7.4提貨者持物資出廠證校驗(yàn)聯(lián)，并附經(jīng)批準(zhǔn)的公司物資外運(yùn)或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審批表復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。7.5附表七、公司物資外運(yùn)或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審批表。8. 外借物資的出廠規(guī)程8.1公司財(cái)物如外借的，均須事先經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)的借物手續(xù)和出廠手續(xù)后，經(jīng)門衛(wèi)保安校驗(yàn)無(wú)誤方準(zhǔn)出廠。8.2公司物資外借前需辦理以下手續(xù)：（1） 物資外借申請(qǐng)審批表；（2） 物資借據(jù)。8.3借物人持經(jīng)批準(zhǔn)的物資外借申請(qǐng)審批表和物資借據(jù)原件（并須保留兩份復(fù)印件，以供辦理出廠許可證及出廠校驗(yàn)時(shí)所用），向該物資的現(xiàn)保管者或使用者領(lǐng)取以上物資。該物資的現(xiàn)保管

14、者或使用者只有在收到由借物者簽字后的上述兩份書面手續(xù)的單據(jù)后，方可將以上物資出借給借物者。8.4由外借者持經(jīng)批準(zhǔn)的物資外借申請(qǐng)審批表和物資借據(jù)的復(fù)印件，保衛(wèi)主管辦理物資出廠證，憑該許可證經(jīng)門衛(wèi)校驗(yàn)后出廠。8.5外借物所在部門對(duì)到期后的借出物承擔(dān)追討責(zé)任。8.6附表八、物資外借申請(qǐng)審批表；附表九、物資借據(jù)。9. 職工隨身或隨車攜帶物資的出廠規(guī)程9.1由公司配備給相關(guān)職工的筆記本電腦，由管理部直接向門衛(wèi)出具書面證明。今后如在配備人員上有所調(diào)整，則由管理部出具書面的變更證明手續(xù)。門衛(wèi)保安根據(jù)管理部所出具的書面證明，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后放行出廠。由公司配備給相關(guān)職工除筆記本電腦外的其他隨身物資，由該物資的配給

15、部門向配備者出具書面證明。配備者憑該書面證明，交門衛(wèi)校驗(yàn)無(wú)誤后出廠。9.2由職工自行購(gòu)置的筆記本電腦或其他物資，職工本人隨身或隨車帶進(jìn)廠時(shí)，須事先向門衛(wèi)保安辦理申報(bào)登記手續(xù)。門衛(wèi)在辦理登記手續(xù)時(shí)，須按職工進(jìn)出廠門時(shí)隨身或隨車攜帶物件申報(bào)登記表規(guī)范登記。該物資出廠時(shí)，其隨身或隨車物資經(jīng)門衛(wèi)保安和所申報(bào)登記的情況校核無(wú)誤后放行出廠。置于個(gè)人私車后箱或車內(nèi)的物資，職工個(gè)人在進(jìn)出廠門時(shí)，有義務(wù)主動(dòng)打開后車箱或車門讓門衛(wèi)保安校驗(yàn)。9.3 附表十、職工隨身或隨車攜帶進(jìn)廠物品登記表。10. 搭拼于本公司一道購(gòu)入物資的出廠規(guī)程10.1搭拼于本公司的貨物一道購(gòu)入后運(yùn)送到本公司、但所有權(quán)不屬本公司的物資（包括但不

16、限于原輔材料、設(shè)備、機(jī)工具等），需從本廠區(qū)運(yùn)到該第三方搭拼單位或個(gè)人所在地的，其出廠時(shí)，須由該搭拼物資的所有權(quán)人持經(jīng)物料采購(gòu)部（或其他相關(guān)采購(gòu)部門）和財(cái)務(wù)部共同出具的物資搭拼購(gòu)買證明，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。10.2搭拼物資出廠時(shí)，搭拼物資的所有權(quán)人或提貨者憑物資出廠證并附物資搭拼購(gòu)買證明復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。10.3附表十一、物資搭拼購(gòu)買證明。11. 租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資出廠規(guī)程11.1租賃在本公司廠區(qū)內(nèi)的第三方單位的物資（包括但不限于產(chǎn)成品、半成品、原輔材料、設(shè)備、機(jī)工具等）需出廠的，租賃單位須出具租賃單位需出廠物資申報(bào)書后，持該申報(bào)書，向保衛(wèi)主管辦理

17、物資出廠證。11.2以上物資出廠時(shí)，租賃單位或提貨者憑物資出廠證并附租賃單位需出廠物資申報(bào)書復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。11.3附表十二、租賃單位需出廠物資申報(bào)書。12. 其他第三方單位的物資出廠規(guī)程12.1其他第三方單位的物資（主要指從事土木建筑工程、道路工程、園林綠化工程、管道工程、水改工程、設(shè)備工程、電氣工程、弱電工程等各種類型的施工單位因工程施工或維修需要，由其攜帶或購(gòu)入進(jìn)廠的物資，包括但不限于工程設(shè)備、機(jī)工具及原輔材料等；以及賓客到公司訪問時(shí)隨身或隨車攜帶進(jìn)廠的物資）需出廠的，按以下規(guī)程出廠。12.2裝載機(jī)、工程車、塔吊、大型桁架、貝雷、拌和機(jī)、震搗設(shè)備、泥工工具等本公

18、司或廠區(qū)內(nèi)其他第三方單位均未配備的大型工程機(jī)械設(shè)備或機(jī)工具，在出廠門時(shí)，持上述機(jī)械設(shè)備的所有權(quán)歸屬單位出具的書面證明（不需要另行辦理物資出廠證，經(jīng)門衛(wèi)校驗(yàn)后放行。書面證明由門衛(wèi)留存。12.3屬工程施工單位所有、供在本公司廠區(qū)內(nèi)工程施工所用，但本公司或廠區(qū)內(nèi)其他第三方單位也有的機(jī)工具，以及施工所需消耗的原輔材料，在進(jìn)廠時(shí)，其物資歸屬單位須按施工用進(jìn)廠物資申報(bào)表上的內(nèi)容，事先向工程主管部門如實(shí)申報(bào)。12.4上款所包含的物資在施工過(guò)程或工程完工后需出廠的，事先須由該物資的歸屬單位向公司工程主管部門申請(qǐng)辦理施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明。公司工程主管部門在接到申請(qǐng)后，須將該單位原先所申報(bào)的施工用進(jìn)廠物資申報(bào)表進(jìn)

19、行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)無(wú)誤后，方可為該物資歸屬單位出具施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明。物資歸屬單位憑經(jīng)工程主管單位簽字證明的施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明復(fù)印件，向保衛(wèi)主管辦理物資出廠證。12.5物資歸屬單位或承運(yùn)者憑物資出廠證并附施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明復(fù)印件，交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符方準(zhǔn)出廠。12.6賓客來(lái)公司訪問時(shí)隨身或隨車攜帶的物資，在其進(jìn)廠時(shí)即須向門衛(wèi)保安進(jìn)行申報(bào)登記，填寫來(lái)賓來(lái)訪攜帶物申報(bào)登記表。出廠時(shí)，不需要另行辦理物資出廠證，直接由門衛(wèi)保安校驗(yàn)，貨證相符后準(zhǔn)予出廠。來(lái)賓在出廠校驗(yàn)時(shí)，其所載車輛須打開后箱蓋或車門供保安查驗(yàn)。12.7附表十三、施工用進(jìn)廠物資申報(bào)表；附表十四、施工物資產(chǎn)權(quán)歸屬證明；附表十五、來(lái)賓來(lái)訪攜

20、帶物申報(bào)登記表。13. 物資緊急放行的出廠規(guī)程13.1發(fā)生緊急情況（指發(fā)生人身、設(shè)備等安全事故，或發(fā)生自然災(zāi)害等）需動(dòng)用廠內(nèi)物資出廠的，可直接向保衛(wèi)主管處申請(qǐng)辦理物資出廠證。保衛(wèi)主管在接到申請(qǐng)后，應(yīng)事先以電話或口頭方式，向該物資的主管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理核實(shí)無(wú)誤后，方可為申請(qǐng)者開具物資出廠證。承運(yùn)者憑該許可證，經(jīng)門衛(wèi)保安校驗(yàn)無(wú)誤后準(zhǔn)予出廠。14. 附則14.1本規(guī)程依照財(cái)務(wù)管理的牽制原則制訂。凡實(shí)施過(guò)程發(fā)現(xiàn)違反該原則的，即請(qǐng)向主管部門提出修改意見。14.2公司相關(guān)部門的主管人員或經(jīng)辦人員，在辦理出廠物資的審批手續(xù)，或在進(jìn)行出廠物資的校驗(yàn)審核時(shí)，應(yīng)本著堅(jiān)持原則、秉公辦理和負(fù)責(zé)任的態(tài)度，認(rèn)真執(zhí)行本制度的

21、規(guī)定。對(duì)因不負(fù)責(zé)任甚至弄虛作假給公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，將提交司法機(jī)關(guān)追究相應(yīng)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14.3本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于2008年4月21日起實(shí)施。附表一 編號(hào)No.物資出廠證下列物資經(jīng)審核，符合出廠條件。請(qǐng)?jiān)谛ｒ?yàn)無(wú)誤后放行。附單名稱附單編號(hào)收貨單位出廠日期運(yùn)載工具車類歸屬單位車牌號(hào)物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)值用途備注說(shuō)明：1、本表所指的“附單”，分別指物資出廠管理規(guī)程各章中提到的必備證明材料；2、本表一式三份：一份由行政部辦證人員存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽名）： 提貨人（簽名）： 發(fā)證人（簽名）： .附表二產(chǎn)品發(fā)貨通知單（樣

22、張）發(fā)貨單編號(hào)： .發(fā)貨單日期： 年 月 日 合同號(hào)： 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)日期： 年 月 日收貨人編碼品名規(guī)格單位數(shù)量備注說(shuō)明：本表一式四份：原件由計(jì)劃服務(wù)部存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人： 開票人： 發(fā)貨人： 提貨人： .附表三 編號(hào)： 報(bào) 廢 目 錄 申請(qǐng)日期： 年 月 日序品號(hào)描述入庫(kù)日期單價(jià)數(shù)量總價(jià)報(bào)廢原因123456批準(zhǔn)：審核：制單：說(shuō)明：本表一式五份：原件報(bào)財(cái)務(wù)銷帳，其他可提供復(fù)印件：一份由物品主管部門存留，一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。附表四 編號(hào)No.（ ） 號(hào)報(bào) 廢 證 明證明此處

23、列出的庫(kù)存材料經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢, 并在正確的監(jiān)督下已經(jīng)銷毀或轉(zhuǎn)化為不可再利用.報(bào)廢申請(qǐng)人簽字：日期：證明人簽字：日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：日期：總經(jīng)理簽字： 日期：注意:只有材料被報(bào)廢之后才出具此證明這些物資將被q作為廢棄材料出售q適當(dāng)?shù)难诼?垃圾處理q燒毀q其他說(shuō)明：本表一式五份：原件報(bào)財(cái)務(wù)銷帳，其他可提供復(fù)印件：一份由該物資原保管單位存留，一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。附表五 編號(hào)：（ ） 號(hào)廢品或廢棄物變賣申請(qǐng)審批表申請(qǐng)日期： 年 月 日以下由后勤管理員填寫以下由產(chǎn)生部門填寫廢品或廢棄物名稱計(jì)量單位數(shù)量變賣單價(jià)總價(jià)備注產(chǎn)生部門產(chǎn)生部門負(fù) 責(zé) 人證明簽字合計(jì)價(jià)格擬

24、收購(gòu)單位擬載運(yùn)出廠的時(shí)間年 月 日說(shuō)明：本表一式四份：原件由后勤管理員存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽字）： 證明人（簽字）： 經(jīng)辦人（簽字）： . 附表六 編號(hào)：（ ） 號(hào)不可回收固體廢棄物處理記錄表登記時(shí)間： 年 月 日固體廢棄物名稱類別數(shù)量Kg處理（出廠）時(shí)間年 月 日 時(shí) 分。處理過(guò)程：1、運(yùn)到垃圾填埋場(chǎng)。2、其他方法 。 處理人（簽名）： .主管部門意見： 門衛(wèi)保安校驗(yàn)意見：1、無(wú)異常，準(zhǔn)予出廠。2、其他 。 值班保安（簽名）： 說(shuō)明：本表存留于門衛(wèi)保安處，于月底匯總上報(bào)總務(wù)課。附表七 編號(hào)：（ ） 號(hào)公司物資外運(yùn)

25、或外送其他地點(diǎn)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)日期： 年 月 日申請(qǐng)單位外送地點(diǎn)事由或用途外運(yùn)或外送物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)值擬回收時(shí)間備注說(shuō)明：本表一式四份：原件由申請(qǐng)單位存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。批準(zhǔn)人（簽字）： 經(jīng)辦人（簽字）： . 附表八 編號(hào)：（ ） 號(hào)物資外借申請(qǐng)審批表申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日借物單位名稱或借物人姓名身份證號(hào)碼住址聯(lián)系電話傳真擬外借物的名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量置辦年份完好程度現(xiàn)值估價(jià)（元）現(xiàn)保管或使用部門或保管人擬外借物資的用途物資借用的計(jì)劃時(shí)間段擬出借時(shí)間： 年 月 日擬歸還時(shí)間： 年 月 日擬出借物資現(xiàn)保管或使用部門保管人或經(jīng)辦

26、人的審查意見：保管人或經(jīng)辦人（簽字）：年 月 日借物單位或借物人承諾意見：茲確認(rèn)以上擬出借物資的數(shù)量、完好程度以及現(xiàn)值估價(jià)均符合實(shí)際。本單位（本人）承諾將按本表所規(guī)定的用途進(jìn)行使用并如期歸還。如有遺失、損壞或超期不還的，愿按本表上列具的實(shí)物價(jià)，在到期后的一周內(nèi)向貴公司賠償。借物單位或借物人（簽字）：年 月 日出借物資所屬保管部門負(fù)責(zé)人意見：主管部長(zhǎng)意見：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：總經(jīng)理意見：附表九 編號(hào)：（ ） 號(hào)物資借據(jù)茲借到紹興東方能源工程技術(shù)有限公司編號(hào)為 號(hào)物資外借申請(qǐng)審批表上所列清單的物資。本借物者保證按物資外借申請(qǐng)審批表上所承諾的用途和歸還時(shí)間進(jìn)行使用和歸還。如有遺失、損壞或超期不還的，愿按該

27、表上列具的所借實(shí)物的現(xiàn)值估價(jià)，在到期后的一周內(nèi)向貴公司賠償。 借物單位或借物人（簽名）： 出據(jù)時(shí)間： 年 月 日說(shuō)明：附表八和附表九連頁(yè)使用，一式四份：原件由物資保管部門存留，其他可提供復(fù)印件：一份交保衛(wèi)主管辦物資出廠證后存留，一份交門衛(wèi)保安校驗(yàn)，一份隨貨同行。附表十 編號(hào)：（ ） 號(hào)職工進(jìn)出廠門時(shí)隨身或隨車攜帶物件的申報(bào)登記表登記日期申報(bào)者姓 名申報(bào)者所在單位申報(bào)攜帶的物件名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量申報(bào)者簽 字保安校驗(yàn)情況與申報(bào)相符否攜帶出廠時(shí)間值班保安簽字說(shuō)明：本表由門衛(wèi)保安督促填寫并存留于門衛(wèi)保安處。附表十 一 編號(hào)：（ ） 號(hào)物資搭拼購(gòu)買證明經(jīng)審核，茲證明下列物資系由（搭拼單位名稱或個(gè)人姓名） 搭拼于本公司物資一道購(gòu)入，其所有權(quán)為