電動汽車充電樁項目立項報告 (1)

1、電動汽車充電樁項目立項報告一、項目及性質(zhì)1、項目名稱：電動汽車充電樁項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：邵xx二、公司基本情況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，

2、合規(guī)文化氛圍更加濃厚。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品

3、的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。三、項目提出的理由以國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)為龍頭，深入推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，完善科技創(chuàng)新體制機制，構(gòu)建以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、高校院所為支撐的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系，加快建設(shè)創(chuàng)新型城市和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)軍城市。（一）建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)完善示范區(qū)發(fā)展格局。全面提升科技、人才和產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，重點在深化科技體制改革、貫徹落實創(chuàng)新政策等

4、方面進行先行先試，在推進區(qū)域自主創(chuàng)新、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等方面發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，加快形成創(chuàng)新發(fā)展新格局。（二）提升自主創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。實施創(chuàng)新型企業(yè)培育計劃，進一步推動創(chuàng)新資源、創(chuàng)新人才、創(chuàng)新政策、創(chuàng)新服務(wù)向企業(yè)集聚，支持企業(yè)開展創(chuàng)新活動，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平，培育擁有國際競爭力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，推動形成以高新技術(shù)企業(yè)為主力軍的創(chuàng)新企業(yè)集群。激發(fā)中小企業(yè)的創(chuàng)新活力，鼓勵有條件的中小企業(yè)與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機構(gòu)，發(fā)揮中小企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新方面的生力軍作用。鼓勵和支持骨干龍頭企業(yè)和規(guī)模企業(yè)建設(shè)高水平研發(fā)機構(gòu)，增強其整合利用全球創(chuàng)新資源能力。日

5、前，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟（EVCIPA）公布了2019年1月全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況。截至1月底，全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施總量34.2萬臺、全國充電站總量21.1千座，其中以上海3003座居首。電動汽車（ElectricVehicle）是指以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動力源。電動汽車無需再用內(nèi)燃機，電動汽車的電動機相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機，蓄電池相當(dāng)于原來的油箱，由于電能是二次能源，可以來源于風(fēng)能、水能、熱能、太陽能等多種方式。電動汽車按動力源的不同，可以分為混合動力汽車（HybridElec

6、tricVehicle，HEV）、純電動汽車（ElectricVehicle，EV）和燃料電池汽車（FuelCelllectricVehicle，F(xiàn)CEV）三大類。其中混合動力汽車具有節(jié)油效果好、技術(shù)成熟、續(xù)航能力強的特點；純電動汽車的重量輕、儲能大、無污染、無記憶效應(yīng)、使用壽命長、安全性好；而燃料電池汽車具有零污染、能量轉(zhuǎn)換效率高、無機械振動、低噪聲、低熱輻射的優(yōu)勢。中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟通過對整車企業(yè)采樣的74.3萬輛車的車樁信息進行的統(tǒng)計顯示，未配建私人充電樁的電動車有23.2萬臺，整體未配建率達到了31.3%，其中未配建的主要原因有集團用戶自行建樁、居住地物業(yè)不配合、無固定停

7、車位。通常按充電站的配置規(guī)模可劃分為常規(guī)充電站、快速充電站、機械充電站和便攜式充電站四種。根據(jù)充電樁的動能及其對下游電動汽車行業(yè)的影響，可歸納出其具有便捷性、保障性、安全性、節(jié)約性、支撐性、清潔性等特點。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了10多年的發(fā)展，消費者對電動車的認可度不斷提高。再加上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)由之前完全靠政策推動，轉(zhuǎn)向了政策和市場的雙驅(qū)動。據(jù)統(tǒng)計，2016-2018年，我國新能源汽車銷量急速增長，2018年共銷售125.6萬輛，同比增長56.22%。其中，純電動車的銷量將近98萬輛。隨著市場對新能源汽車需求量的提高，對于電動汽車充電樁的需求量也將會進一步擴大。2018年11月，發(fā)改委、國家

8、能源部等四部委聯(lián)合發(fā)布了提升新能源汽車充電保障能力行動計劃，計劃中指出力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標準體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運營服務(wù)品質(zhì)，進一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。2013-2018年，我國電動汽車充電樁的數(shù)量處于逐年增長趨勢，2018年全國充電樁數(shù)量為29.9萬臺，同比增長39.72%。隨著新能源汽車普及度的提高，未來電動汽車充電樁將會有不錯的發(fā)展前景。未來國際國內(nèi)宏觀環(huán)境仍將持續(xù)深刻變化，經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征。對區(qū)域來說，需要認清形勢，強化憂患意識和底線思維，堅定發(fā)展信心，保

9、持戰(zhàn)略定力。從國際看，國際經(jīng)濟進入金融危機以來的深度調(diào)整期，在再平衡中實現(xiàn)艱難復(fù)蘇。全球經(jīng)濟版圖深度調(diào)整，經(jīng)濟重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動。全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，國際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇，地緣政治風(fēng)險導(dǎo)致外部環(huán)境更加復(fù)雜。全球科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育新的突破，綠色低碳經(jīng)濟正在開啟一個新的時代。從國內(nèi)看，我國正處在全面建成小康社會決勝階段，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)。經(jīng)濟發(fā)展方式加快改變，新的增長動力正在孕育形成，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略啟動實施，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，

10、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩比較嚴重。 “十三五”是強化創(chuàng)新驅(qū)動、完成新舊發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期，是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵期，是加強制度供給、實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵期，是協(xié)同推進建設(shè)、增強人民群眾獲得感的關(guān)鍵期，是防范化解風(fēng)險矛盾、夯實長治久安基礎(chǔ)的關(guān)鍵期。但同時也必須清醒地看到，經(jīng)濟社會發(fā)展中一些結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性問題仍然突出，地方金融風(fēng)險對實體經(jīng)濟的消極影響仍將持續(xù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)路徑依賴仍未改觀，增長新動力尚未有效形成；資源要素、生態(tài)環(huán)境對經(jīng)濟社會發(fā)展制約更加明顯；政府公共品供給與群眾不斷增長的需求仍不匹配。這些突出矛盾和問題，需要在當(dāng)前時期著力加以解決。四、項目定位以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)發(fā)

11、展全局，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈、信息鏈、人才鏈聯(lián)動發(fā)展，全面提升創(chuàng)新發(fā)展能力和核心競爭力，培育區(qū)域國民經(jīng)濟新支柱。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約105畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx電動汽車充電樁的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積118957.27，其中：生產(chǎn)工程87225.60，倉儲工程13540.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11349.07，公共工程6841.80。二、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算

12、本期項目建設(shè)投資33484.96萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款19471.68萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息477.06萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為7469

13、.53萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資41431.55萬元，其中：建設(shè)投資33484.96萬元，占項目總投資的80.82%；建設(shè)期利息477.06萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金7469.53萬元，占項目總投資的18.03%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資41431.55萬元，其中申請銀行長期貸款19471.68萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用14996.7713307.74693.5428998.0586.60%1.

14、1建筑工程費14996.7714996.7744.79%1.2設(shè)備購置費13307.7413307.7439.74%1.3安裝工程費693.54693.542.07%2工程建設(shè)其他費用3465.913465.9110.35%2.1土地出讓金1935.841935.845.78%2.2其他前期費用1530.071530.074.57%3預(yù)備費1021.001021.003.05%3.1基本預(yù)備費576.78576.781.72%3.2漲價預(yù)備費444.22444.221.33%4建設(shè)投資合計33484.96100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資41431.55

15、100.00%1.1建設(shè)投資33484.9680.82%1.1.1工程費用28998.0569.99%1.1.1.1建筑工程費14996.7736.20%1.1.1.2設(shè)備購置費13307.7432.12%1.1.1.3安裝工程費693.541.67%1.1.2工程建設(shè)其他費用3465.918.37%1.1.2.1土地出讓金1935.844.67%1.1.2.2其他前期費用1530.073.69%1.2.3預(yù)備費1021.002.46%1.2.3.1基本預(yù)備費576.781.39%1.2.3.2漲價預(yù)備費444.221.07%1.2建設(shè)期利息477.061.15%1.3流動資金7469.531

16、8.03%七、財務(wù)指標分析1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：70000.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：56449.98萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9895.81萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.81%。5、全部投資回收期（Pt）：5.97年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：28789.69萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)期安排本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費26459.

17、6633074.5735279.5444099.4344099.4344099.4344099.4344099.4344099.432工資及福利費2884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.453修理費1110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.744其他費用5619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.604.1其他制造費用513.32513.32513.3251

18、3.32513.32513.32513.32513.32513.324.2其他管理費用476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.834.3其他營業(yè)費用4629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.455經(jīng)營成本36074.4542689.3644894.3353714.2253714.2253714.2253714.2253714.2253714.226折舊費1742.931742.931742.931742.931742.931742.931742.931

19、742.931742.937攤銷費38.7238.7238.7238.7238.7238.7238.7238.7238.728利息支出954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.119總成本費用38810.2145425.1247630.0956449.9856449.9856449.9856449.9856449.9856449.989.1其中：固定成本9466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109.2可變成本29344.1135959.0238163

20、.9946983.8846983.8846983.8846983.8846983.8846983.88項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0042000.0052500.0056000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.00NaN1.1營業(yè)收入0.0042000.0052500.0056000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出33484.9640750.1444064.3650024.3156684.1654069.82