生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及權(quán)限

1、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部部長工作說明書崗位名稱：財(cái)務(wù)部部長崗位編碼：CW-01-01現(xiàn)任者：部門名稱：財(cái)務(wù)部類 別：管理類制定日期：2011/11/111、相互關(guān)系：1.1直接上級：總經(jīng)理；1.2直接下級：總賬會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、出納；1.3內(nèi)部關(guān)系：生產(chǎn)部、采供部、銷售部、市場部、庫房;1.4外部關(guān)系：工商、稅務(wù)、銀行；2、工作概要：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，通過履行下列職責(zé)，負(fù)責(zé)公司正常財(cái)務(wù)管理工作的完成;3、工作職等評價(jià)：工作的復(fù)雜性和難度責(zé)任大小管理的職能人際關(guān)系基本 業(yè)務(wù) 的工 作初等 業(yè)務(wù) 的工 作中等 業(yè)務(wù) 的工 作高等 業(yè)務(wù) 的工 作輕 微 的中 等 的重大的輕微 或不 相關(guān) 的相

2、關(guān) 的體 的廣 泛 的基本的重要的關(guān)鍵的4、工作職責(zé)：4.1制定部門工作計(jì)劃與執(zhí)行計(jì)劃4.1.1每年6月制定經(jīng)營計(jì)劃，按期上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金計(jì)劃、成本、費(fèi)用計(jì)劃實(shí)施過程相關(guān)要素審核，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.3每月末制定下月部門工作計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.4每年6月起草部門費(fèi)用預(yù)算，按期上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.5每年5月起草部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.6負(fù)責(zé)起草員工招聘需求計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.7負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃的匯總上報(bào)。4.2財(cái)務(wù)綜合核算和管理4.2.1負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)賬簿的審核；4.2.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的表；4.2.3負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)開支報(bào)銷單據(jù)；4.2.4負(fù)責(zé)

3、審核財(cái)務(wù)報(bào)表說明書；4.2.5負(fù)責(zé)起草財(cái)務(wù)分析報(bào)告；425負(fù)責(zé)檢查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料的檔案管理工作；426參與簽署購、銷合同的評審4.2.7負(fù)責(zé)審核材料消耗分配表、蘋果收購均價(jià)表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表4.2.8組織定期、不定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)后帳實(shí)相符報(bào)告提出認(rèn)定意見，對盤點(diǎn)后帳實(shí)不符的報(bào)告提出處理意見；4.2.9負(fù)責(zé)審核應(yīng)收帳款內(nèi)外銷對帳說明，審查匯總上報(bào)壞帳報(bào)告，據(jù)報(bào)告提出壞帳核銷的 帳務(wù)處理意見并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4.5庫房管理4.5.1負(fù)責(zé)主持制定、完善庫房管理的相關(guān)制度、程序，并報(bào)審后安排貫徹執(zhí)行；4.5.2負(fù)責(zé)并組織部門參與IS09000、14

4、000等管理體系的認(rèn)證；4.5.3負(fù)責(zé)審核各類輔料的合理庫存量；4.6員工管理4.6.1負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及員工職業(yè)生涯的設(shè)計(jì)；4.6.2負(fù)責(zé)部門員工的績效考核，指導(dǎo)績效改進(jìn)方法；4.6.3負(fù)責(zé)部門員工的聘用、培訓(xùn)、解聘；4.6.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線上臨時(shí)工的管理；4.6.5制定員工獎(jiǎng)勵(lì)方法；4.7其它工作4.7.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作業(yè)務(wù)；4.7.2完成、執(zhí)行上級委派的其它工作；5、任職資格和條件（招聘要素）：5.1學(xué)歷：5.2知識：統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源管理學(xué)5.3經(jīng)驗(yàn)：人事領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)5.4能力：領(lǐng)導(dǎo)力、協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、親和力、注重力、組織力6、主要考核指標(biāo)（考核

5、要素）：4.1制定部門工作計(jì)劃與執(zhí)行計(jì)劃4.1.1每年6月制定經(jīng)營計(jì)劃，按期上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金計(jì)劃、成本、費(fèi)用計(jì)劃實(shí)施過程相關(guān)要素審核，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.3每月末制定下月部門工作計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.4每年6月起草部門費(fèi)用預(yù)算，按期上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.5每年5月起草部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.6負(fù)責(zé)起草員工招聘需求計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.7負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃的匯總上報(bào)。4.2財(cái)務(wù)綜合核算和管理4.2.1負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)賬簿的審核；422負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的表；423負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)開支報(bào)銷單據(jù)；4.2.4負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)報(bào)表說明書；4.2.5負(fù)責(zé)起草財(cái)務(wù)分析報(bào)告；4

6、.2.6參與簽署購、銷合同的評審4.2.7負(fù)責(zé)審核材料消耗分配表、蘋果收購均價(jià)表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表4.2.8組織定期、不定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)后帳實(shí)相符報(bào)告提出認(rèn)定意見，對盤點(diǎn)后帳實(shí)不符的報(bào)告提出處理意見；4.2.9負(fù)責(zé)審核應(yīng)收帳款內(nèi)外銷對帳說明，審查匯總上報(bào)壞帳報(bào)告，據(jù)報(bào)告提出壞帳核銷的 帳務(wù)處理意見并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4.5員工管理4.5.1負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及員工職業(yè)生涯的設(shè)計(jì)；4.5.2負(fù)責(zé)部門員工的績效考核，指導(dǎo)績效改進(jìn)方法；4.5.3負(fù)責(zé)部門員工的聘用、培訓(xùn)、解聘；4.5.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線上臨時(shí)工的管理；4.5.5制定員工獎(jiǎng)勵(lì)方法；4.6其它工作4.6.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)

7、部門的工作業(yè)務(wù)；4.6.2完成、執(zhí)行上級委派的其它工作；會(huì)計(jì)工作說明書崗位名稱：會(huì)計(jì)崗位編碼：CW-01-07現(xiàn)任者：1、相互關(guān)系：1.1直接上級：財(cái)務(wù)部長1.2直接下級：1.3內(nèi)部關(guān)系：企管部、采供部、品控部、生產(chǎn)部、銷售部1.4外部關(guān)系：2、工作概要：在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作。3、工作職責(zé)：3.1日常工作3.1.1每日編制往來項(xiàng)目相關(guān)憑證；3.1.2做好所分管的總帳、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、予付帳款以及長短借款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)，本年利潤、未配利潤等帳薄的記錄的核算工作。及時(shí)核對清理往來帳項(xiàng)；3.1.3核對記錄手工總帳與會(huì)計(jì)報(bào)表一致；3.1.4及時(shí)核對、清理債權(quán)債務(wù)，匯總上報(bào)壞帳

8、報(bào)告，據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理；3.1.5協(xié)調(diào)、審核各種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及憑證，對出納的自制憑證嚴(yán)格復(fù)審，并檢查出納的帳帳、帳款相符工作；3.1.6負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作；3.1.7負(fù)責(zé)作好鍋爐年度定檢和校驗(yàn)工作；3.1.8負(fù)責(zé)控制完成工業(yè)鹽和燃煤的定額消耗工作，確保鍋爐用水符合鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求;3.2綜合核算和管理3.2.1編寫報(bào)表、計(jì)劃、分析說明工作；3.2.2每月末編制會(huì)計(jì)報(bào)表說明書及企業(yè)財(cái)務(wù)狀況經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；3.2.3核對會(huì)計(jì)報(bào)表與明細(xì)帳一致，并報(bào)送有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；3.2.4每月20日填報(bào)部門用款計(jì)劃，并督促各部門上報(bào)用款計(jì)劃；3.2.5合并匯總各部門用款計(jì)劃，經(jīng)部門復(fù)

9、審后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)展部。經(jīng)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按 用款計(jì)劃對各部實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和控制；3.3銷售核算及管理3.3.1每日編制銷售核算相關(guān)憑證；3.3.2監(jiān)督管理應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款（運(yùn)費(fèi)）、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、庫存商品、 分期收款發(fā)出商品、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅金等帳簿的記錄與核算；3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)成品內(nèi)、外銷售核算，每月末與產(chǎn)成品庫對帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、在產(chǎn)品的盤點(diǎn)監(jiān)盤工作；3.3.4每年3月26日、12月26日定期對產(chǎn)成品進(jìn)行盤點(diǎn)，并上報(bào)盤盈、盤虧報(bào)告，據(jù)批 示進(jìn)行帳務(wù)處理；3.3.5每月對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品、應(yīng)付帳款（運(yùn)費(fèi)）作出備案，備查帳3.3.6每月末與市場部核對應(yīng)收帳款、分期

10、收款發(fā)出商品，并寫出應(yīng)收帳款內(nèi)外銷的對帳說 明；3.3.7匯總上報(bào)壞賬報(bào)告，據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理3.4納稅申報(bào)3.4.1每月10日前編制國稅，地稅申報(bào)表，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅費(fèi)；3.5發(fā)票管理3.5.1領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；3.5.2按照稅法規(guī)定正確開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；3.5.3保管專用發(fā)票；3.5.4收集整理運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并每年裝訂成冊；3.5.5收集整理出口發(fā)票、出口退稅報(bào)關(guān)單、核銷單、水單、并每年裝訂成冊3.6會(huì)計(jì)電算化核算工作及會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護(hù)。3.6.1做好會(huì)計(jì)電算化憑證錄入工作。及會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護(hù)工作3.

11、7會(huì)計(jì)檔案整理工作3.7.1按照國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定每月及時(shí)將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料裝 訂成冊，妥善保管的檔案管理工作3.8其它工作3.8.1負(fù)責(zé)上市調(diào)整的部分調(diào)整工作，根據(jù)調(diào)整憑證編制反傾銷應(yīng)訴總帳、報(bào)表及各種往來 明細(xì)表，調(diào)整相關(guān)憑證及帳薄，負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)串聯(lián)核對。記錄憑證的改動(dòng)記錄及拆裝憑證3.8.2提供外部有關(guān)部門所需的會(huì)計(jì)資料3.8.3負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4、任職資格和條件（招聘要素）：4.1學(xué)歷：4.2經(jīng)驗(yàn)：會(huì)計(jì)應(yīng)用4.3知識：財(cái)會(huì)、管理學(xué)4.4能力：協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)（考核要素）：3.1日常工作3.1.1每日編制往來項(xiàng)目相關(guān)憑證

12、；3.1.2做好所分管的總帳、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、予付帳款以及長短借款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)，本年利潤、未配利潤等帳薄的記錄的核算工作。及時(shí)核對清理往來帳項(xiàng)；3.1.3核對記錄手工總帳與會(huì)計(jì)報(bào)表一致；3.1.4及時(shí)核對、清理債權(quán)債務(wù)，匯總上報(bào)壞帳報(bào)告，據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理；3.1.5協(xié)調(diào)、審核各種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及憑證，對出納的自制憑證嚴(yán)格復(fù)審，并檢查出納的帳帳、 帳款相符工作；3.1.6負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作；3.1.7負(fù)責(zé)作好鍋爐年度定檢和校驗(yàn)工作；3.1.8負(fù)責(zé)控制完成工業(yè)鹽和燃煤的定額消耗工作，確保鍋爐用水符合鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要 求；3.2綜合核算和管理3.2.1編寫報(bào)表、計(jì)劃、

13、分析說明工作；3.2.2每月末編制會(huì)計(jì)報(bào)表說明書及企業(yè)財(cái)務(wù)狀況經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；3.2.3核對會(huì)計(jì)報(bào)表與明細(xì)帳一致，并報(bào)送有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；3.2.4每月20日填報(bào)部門用款計(jì)劃，并督促各部門上報(bào)用款計(jì)劃；3.2.5合并匯總各部門用款計(jì)劃，經(jīng)部門復(fù)審后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)展部。經(jīng)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按 用款計(jì)劃對各部實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和控制；3.3銷售核算及管理3.3.1每日編制銷售核算相關(guān)憑證；3.3.2監(jiān)督管理應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款（運(yùn)費(fèi)）、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、庫存商品、 分期收款發(fā)出商品、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅金等帳簿的記錄與核算；3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)成品內(nèi)、外銷售核算，每月末與產(chǎn)成品庫對帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)成

14、品、在產(chǎn)品的盤點(diǎn)監(jiān) 盤工作；3.3.4每年3月26日、12月26日定期對產(chǎn)成品進(jìn)行盤點(diǎn)，并上報(bào)盤盈、盤虧報(bào)告，據(jù)批 示進(jìn)行帳務(wù)處理；3.3.5每月對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品、應(yīng)付帳款（運(yùn)費(fèi)）作出備案，備查帳3.3.6每月末與市場部核對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品，并寫出應(yīng)收帳款內(nèi)外銷的對帳說 明；3.3.7匯總上報(bào)壞賬報(bào)告，據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理3.4納稅申報(bào)3.4.1每月10日前編制國稅，地稅申報(bào)表，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅費(fèi)；3.5發(fā)票管理3.5.1領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；3.5.2按照稅法規(guī)定正確開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；3.5.3保管專用發(fā)票

15、；3.5.4收集整理運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并每年裝訂成冊；3.5.5收集整理出口發(fā)票、出口退稅報(bào)關(guān)單、核銷單、水單、并每年裝訂成冊3.6會(huì)計(jì)電算化核算工作及會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護(hù)。361做好會(huì)計(jì)電算化憑證錄入工作。及會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護(hù)工作3.7會(huì)計(jì)檔案整理工作3.7.1按照國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定每月及時(shí)將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料裝 訂成冊，妥善保管的檔案管理工作3.8其它工作3.8.1負(fù)責(zé)上市調(diào)整的部分調(diào)整工作，根據(jù)調(diào)整憑證編制反傾銷應(yīng)訴總帳、報(bào)表及各種往來 明細(xì)表，調(diào)整相關(guān)憑證及帳薄，負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)串聯(lián)核對。記錄憑證的改動(dòng)記錄及拆裝憑證3.8.2提供外部有關(guān)部門所需的會(huì)計(jì)資料3.

16、8.3負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作說明書崗位名稱：出納崗位編碼：CW-01-08現(xiàn)任者：部門名稱：財(cái)務(wù)部 類 別：管理類制定日期：2010/10/261、相互關(guān)系：1.1直接上級：財(cái)務(wù)部長1.2直接下級：1.3內(nèi)部關(guān)系：企管部、生產(chǎn)部、采供部、品控部、銷售部1.4外部關(guān)系：銀行2、工作概要：在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作。3、工作職責(zé)：3.1現(xiàn)金日常核算和盤存3.1.1每日存取現(xiàn)金；3.1.2付款前對憑證再次復(fù)核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，金額是否正確，防止差錯(cuò)出現(xiàn)；3.1.3根據(jù)當(dāng)日審核后的收付款憑證按順序登記“現(xiàn)金日記帳”，并結(jié)出當(dāng)日余額與實(shí)際庫存 相核對，嚴(yán)禁“白條抵庫”做

17、到帳帳、帳款相符；3.1.4每月月末，計(jì)算出本月現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)及結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí) 際庫存數(shù)相核對，做到帳款相符；3.1.5每月月末，與總帳核對，做到帳帳相符，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理，做 到相符為止。3.2銀行存款核算；3.2.1每日辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3.2.2保管好銀行現(xiàn)金結(jié)算票據(jù)；3.2.3開支票前對憑證再次復(fù)審，檢查簽字手續(xù)是否齊全，金額是否正確；3.2.4負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作；3.2.5及時(shí)辦理銀行開戶和變更戶名事項(xiàng)；3.2.6配合發(fā)展部辦理貸款的借還和承兌匯票開立和付款事宜；3.2.7 “銀行存款日記帳”按開戶行分別設(shè)置，根據(jù)審核無誤的收

18、付款記帳憑證。按照業(yè)務(wù)的 發(fā)生順序逐筆登記，并結(jié)出本日合計(jì)及余額；3.2.8每月月末，計(jì)算出各開戶銀行收入與支出合計(jì)數(shù)和余額數(shù)3.2.9每月“銀行存款日記帳余額”與“銀行對帳單”相核對，余額如果不符，必須逐筆查明原 因進(jìn)行處理，并調(diào)節(jié)相符3.3報(bào)表3.3.1每周末作出“貨幣資金余額表”抄報(bào)發(fā)展部；3.3.2月末編制“工廠現(xiàn)金、銀行存款”余額表；3.3.3月末編制“工廠支出狀況明細(xì)表”3.3.4月末編制“銀行對帳單余額調(diào)節(jié)表”3.4工資3.4.1每月5日編制工資發(fā)放表3.4.2每月15日組織發(fā)放工資3.5其它工作3.5.1負(fù)責(zé)整理、收集所分管的會(huì)計(jì)報(bào)表與其它會(huì)計(jì)資料3.5.2助處理其他部門相關(guān)業(yè)

19、務(wù)；3.5.3完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作4、任職資格和條件（招聘要素）：4.1學(xué)歷：4.2知識：財(cái)會(huì)學(xué)4.3經(jīng)驗(yàn)：有5年以上會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)管理4.4能力：協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)（考核要素）：5.1現(xiàn)金日常核算和盤存5.1.1每日存取現(xiàn)金；5.1.2付款前對憑證再次復(fù)核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，金額是否正確，防止差錯(cuò)出現(xiàn)；5.1.3根據(jù)當(dāng)日審核后的收付款憑證按順序登記“現(xiàn)金日記帳”，并結(jié)出當(dāng)日余額與實(shí)際庫存 相核對，嚴(yán)禁“白條抵庫”做到帳帳、帳款相符；5.1.4每月月末，計(jì)算出本月現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)及結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí) 際庫存數(shù)相核對，做到帳款相符；5.1.5

20、每月月末，與總帳核對，做到帳帳相符，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理，做 到相符為止。5.2銀行存款核算；5.2.1每日辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；5.2.2保管好銀行現(xiàn)金結(jié)算票據(jù)；5.2.3開支票前對憑證再次復(fù)審，檢查簽字手續(xù)是否齊全，金額是否正確；5.2.4負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作；5.2.5及時(shí)辦理銀行開戶和變更戶名事項(xiàng)；5.2.6配合發(fā)展部辦理貸款的借還和承兌匯票開立和付款事宜；5.2.7 “銀行存款日記帳”按開戶行分別設(shè)置，根據(jù)審核無誤的收付款記帳憑證。按照業(yè)務(wù)的 發(fā)生順序逐筆登記，并結(jié)出本日合計(jì)及余額；528每月月末，計(jì)算出各開戶銀行收入與支出合計(jì)數(shù)和余額數(shù)529每月“銀行存款日

21、記帳余額”與“銀行對帳單”相核對，余額如果不符，必須逐筆查明原 因進(jìn)行處理，并調(diào)節(jié)相符5.3報(bào)表5.3.1每周末作出“貨幣資金余額表”，抄報(bào)發(fā)展部；5.3.2月末編制“工廠現(xiàn)金、銀行存款”余額表；5.3.3月末編制“工廠支出狀況明細(xì)表”；5.3.4月末編制“銀行對帳單余額調(diào)節(jié)表”5.4工資5.4.1每月5日編制工資發(fā)放表5.4.2每月20日組織發(fā)放工資5.5其它工作5.5.1負(fù)責(zé)整理、收集所分管的會(huì)計(jì)報(bào)表與其它會(huì)計(jì)資料5.5.2助處理其他部門相關(guān)業(yè)務(wù)；5.5.3完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作崗位名稱：磅房班長崗位編碼：CW-01-09現(xiàn)任者：磅房班長工作說明書部門名稱：財(cái)務(wù)部類別：工勤制定日期：200

22、9/07/201、相互關(guān)系：1.1直接上級：財(cái)務(wù)部長1.2直接下級：司磅員1.3內(nèi)部關(guān)系：企管部、采供部、品控部1.4外部關(guān)系：2、工作概要：在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好磅房工作。3、工作職責(zé)：3.1加強(qiáng)對所有員工的培訓(xùn)和新進(jìn)員工使用期的考評。3.2監(jiān)督檢查每日蘋果收購進(jìn)度及計(jì)劃執(zhí)行情況。3.3查看當(dāng)日報(bào)表及付款員現(xiàn)金日記帳，確保貨款支付正確無誤。3.4負(fù)責(zé)對系統(tǒng)軟件及硬件的日常維護(hù)。3.5出面協(xié)調(diào)與采供部、銷售部、原料部、生產(chǎn)動(dòng)力部等蘋果收購系統(tǒng)相關(guān)部門之間的關(guān) 系。3.6及時(shí)催要生產(chǎn)消耗，利用時(shí)間間隔做收購日報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。3.7負(fù)責(zé)給部分合同加補(bǔ)暗補(bǔ)差價(jià)。3.8由于誤操作導(dǎo)致票據(jù)必須作廢的，

23、首先必須查明原因，然后再做票據(jù)刪除，并要求直 接當(dāng)事人在登記表上如實(shí)登記。3.9組織司磅人員把合同戶姓名、地址、交售任務(wù)、抵押金、補(bǔ)差價(jià)款扣款比例等信息輸 入到計(jì)算機(jī)中。3.10核準(zhǔn)掛失款項(xiàng)的貨款支付。3.11安排人員班次、星期天休假以及其他事宜。4、任職資格和條件（招聘要素）：4.1學(xué)歷：4.2經(jīng)驗(yàn)：計(jì)算機(jī)使用、電器化相關(guān)經(jīng)驗(yàn)4.3知識：計(jì)算機(jī)相關(guān)知識4.4能力：親和力、協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、注重力5、主要考核指標(biāo)（考核要素）：5.1加強(qiáng)對司磅員的培訓(xùn)和新進(jìn)員工使用期的考評。5.2監(jiān)督檢查每日蘋果收購進(jìn)度及計(jì)劃執(zhí)行情況。5.3查看當(dāng)日報(bào)表及付款員現(xiàn)金日記帳，確保貨款支付正確無誤。5.4負(fù)責(zé)對系統(tǒng)軟

24、件及硬件的日常維護(hù)。5.5出面協(xié)調(diào)與采供部、品控部、生產(chǎn)動(dòng)力部等蘋果收購系統(tǒng)相關(guān)部門之間的關(guān)系。5.6及時(shí)催要生產(chǎn)消耗，利用時(shí)間間隔做收購日報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。5.7負(fù)責(zé)給部分合同加補(bǔ)暗補(bǔ)差價(jià)。5.8由于誤操作導(dǎo)致票據(jù)必須作廢的，首先必須查明原因，然后再做票據(jù)刪除，并要求直 接當(dāng)事人在登記表上如實(shí)登記。5.9組織司磅人員把合同戶姓名、地址、交售任務(wù)、抵押金、補(bǔ)差價(jià)款扣款比例等信息輸 入到計(jì)算機(jī)中。5.10核準(zhǔn)掛失款項(xiàng)的貨款支付。5.11安排人員班次、星期天休假以及其他事宜司磅員工作說明書崗位名稱：司磅員部門名稱：財(cái)務(wù)部崗位編碼：CW-01-10類 別：工勤類現(xiàn)任者：制定日期：2010/10/261

25、、相互關(guān)系：1.1直接上級：磅房班長1.2直接下級：1.3內(nèi)部關(guān)系：企管部、采供部、品控部1.4外部關(guān)系：2、工作概要：在磅房班長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好司磅工作。3、工作職責(zé)：3.1根據(jù)當(dāng)日蘋果收購計(jì)劃收購蘋果，與監(jiān)磅員配合隨時(shí)掌握每一個(gè)合同戶與散戶交售進(jìn) 度，從嚴(yán)控制計(jì)劃。3.2及時(shí)給腐爛果、煤車、煤渣車過磅。3.3數(shù)據(jù)采集完畢，示意車輛離磅。3.4準(zhǔn)確掌握收購價(jià)格，特別是合同戶價(jià)格。3.5在除皮時(shí)，必須按照原始質(zhì)檢單的數(shù)據(jù)信息如實(shí)輸入。3.6根據(jù)采供部的通知，及時(shí)打印出部分合同戶明細(xì)交售清單。3.7每天早晨上班時(shí)，與其他員一起積極打掃衛(wèi)生。4、任職資格和條件（招聘要素）：4.1學(xué)歷：4.2知識

26、：計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)學(xué)4.3經(jīng)驗(yàn) 3年以上計(jì)算應(yīng)用4.4能力：協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)（考核要素）：5.1根據(jù)當(dāng)日蘋果收購計(jì)劃收購蘋果，與監(jiān)磅員配合隨時(shí)掌握每一個(gè)合同戶與散戶交售進(jìn) 度，從嚴(yán)控制計(jì)劃。5.2及時(shí)給腐爛果、煤車、煤渣車過磅。5.3數(shù)據(jù)采集完畢，示意車輛離磅。5.4準(zhǔn)確掌握收購價(jià)格，特別是合同戶價(jià)格。5.5在除皮時(shí)，必須按照原始質(zhì)檢單的數(shù)據(jù)信息如實(shí)輸入。5.6根據(jù)采供部的通知，及時(shí)打印出部分合同戶明細(xì)交售清單。5.7每天早晨上班時(shí)，與其他員一起積極打掃衛(wèi)生。輔料庫管員工作說明書崗位名稱：輔料庫管員崗位編碼：CW-01-11現(xiàn)任者：部門名稱：財(cái)務(wù)部類另1：工勤類制定日

27、期：2010/10/261、相互關(guān)系：1.1直接上級：財(cái)務(wù)部長1.2直接下級：1.3內(nèi)部關(guān)系：企管部、采供部、品控部、生產(chǎn)部、銷售部1.4外部關(guān)系：2、工作概要：在部長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好輔料庫的管理工作。3、工作職責(zé)：3.1根據(jù)當(dāng)月采供計(jì)劃或部長指示執(zhí)行收料工作。3.2按照庫存物資出入庫程序辦理入庫、出庫手續(xù)。3.3負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行分庫、分區(qū)管理；3.4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識；3.5對出入庫物資應(yīng)及時(shí)入帳或下帳；3.6每月負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符；3.7做好部門的統(tǒng)計(jì)工作，給部門或公司領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的庫存信息，便于部長決策;3.8負(fù)責(zé)公司廢料、廢品、不合格物料的標(biāo)識、隔離；3.9負(fù)責(zé)做好庫房的庫容衛(wèi)生，并保持周圍環(huán)境的清潔；3.10嚴(yán)格按照IS09001、IHACCP規(guī)定執(zhí)行；3.11執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。4、任職資格和條件（招聘要素）：4.1學(xué)歷：高中4.2知識：食品衛(wèi)生學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)4.3經(jīng)驗(yàn)庫房管理經(jīng)驗(yàn)4.4能力：協(xié)調(diào)力、計(jì)劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)（考核要素）：5.1根據(jù)當(dāng)月采供計(jì)劃或部長指示執(zhí)行收料工作。5.2按照庫存物資出入庫程序辦理入庫、出庫手續(xù)。5.3負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行分庫、分區(qū)管理；5.4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識；5.5對出入庫物資