維生素E項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、維生素E項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱維生素E項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。三、項(xiàng)目建

2、設(shè)背景把發(fā)展基點(diǎn)放在創(chuàng)新上，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，以創(chuàng)新人才為支撐，大力推進(jìn)理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，加快發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換，增創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)發(fā)展方式由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，加強(qiáng)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，構(gòu)建激勵(lì)創(chuàng)新的體制機(jī)制，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)深度融合，增強(qiáng)創(chuàng)新能力。（一）推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新突破把握科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新趨勢(shì)，推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、民生改善和重大項(xiàng)目建設(shè)緊密結(jié)合。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┲卮罂萍紝ｍ?xiàng)和重大科技工程，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，研發(fā)一批重大科技產(chǎn)品，培育一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成一群科技型中小企業(yè)，打造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群，

3、形成全鏈條、一體化的創(chuàng)新布局，力爭(zhēng)取得重大顛覆性創(chuàng)新和群體性技術(shù)突破。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)跨界融合創(chuàng)新。實(shí)施高新技術(shù)園區(qū)和農(nóng)業(yè)科技園區(qū)提升發(fā)展工程，推動(dòng)向創(chuàng)新型特色園區(qū)發(fā)展，打造創(chuàng)新發(fā)展的引擎。（二）加快建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、前沿性和共性技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新支撐能力。在能源、農(nóng)林、新材料、先進(jìn)制造、生命健康、食品安全、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，培育組建級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。依托企業(yè)、高校和科研院所，建設(shè)工程技術(shù)研究中心、工程實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)技術(shù)中心、研發(fā)中心、中試基地和技術(shù)創(chuàng)新中心。建立支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的公共服務(wù)平臺(tái)，加快科技企業(yè)孵化器和加速器建設(shè)，設(shè)區(qū)市以上產(chǎn)業(yè)園區(qū)均建立科技孵化器或孵化園，滿足中小企業(yè)創(chuàng)新

4、需求。支持高校發(fā)展大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)和服務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施、大型科研儀器和專利基礎(chǔ)信息資源向社會(huì)開放利用，提高科研基礎(chǔ)設(shè)施利用率和科學(xué)普及水平。（三）構(gòu)建創(chuàng)新體系建立健全技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)創(chuàng)新、科技服務(wù)創(chuàng)新體系。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用，發(fā)揮大型企業(yè)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，激勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)投入，鼓勵(lì)企業(yè)開展基礎(chǔ)性、前沿性創(chuàng)新研究，開展重大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、裝備和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)攻關(guān)，參與政府科技創(chuàng)新規(guī)劃計(jì)劃和政策研究制定，構(gòu)建企業(yè)主體、政產(chǎn)學(xué)研用一體的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。推動(dòng)各領(lǐng)域各行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。加大基礎(chǔ)性前沿性創(chuàng)新研究投入，推動(dòng)高水平大學(xué)和科研院所建設(shè)，支持組建跨學(xué)科、綜合交叉

5、科研團(tuán)隊(duì)，建設(shè)高水平的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心和服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建以高校和科研院所為主體的知識(shí)創(chuàng)新體系。建立現(xiàn)代科研院所制度，培育面向市場(chǎng)的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。大力發(fā)展研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)業(yè)孵化等科技服務(wù)，建設(shè)科技服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，構(gòu)建覆蓋科技創(chuàng)新全鏈條的科技服務(wù)體系。維生素E分為天然維生素E和合成維生素E。天然維生素E主要來(lái)源于黃豆、油菜籽、小麥胚芽等植物原料，食用安全性高，且由于其是具有生理活性的右旋體，因此生物活性高，天然維生素E根據(jù)其純度的不同，已廣泛運(yùn)用于保健品、醫(yī)藥品、食品、飼料添加劑以及化妝品等生產(chǎn)領(lǐng)域，高純度的天然維生素E更是醫(yī)藥品和保健品的首選。合成維生素E的重要原料為

6、異植物醇及三甲基氫醌，由于其是DL消旋體，生理活性明顯低于天然維生素E，但由于合成維生素E可大批量進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)易于調(diào)控，價(jià)格低，是目前維生素E行業(yè)的主流，占比80%左右。天然維生素E主要存在于油料作物種子及大豆油、玉米油、菜籽油等植物油脂中，其中以植物油脂精煉副產(chǎn)品-油脂脫臭餾出物中含量最多，是目前提取生產(chǎn)天然維生素E的主要來(lái)源。目前天然維生素E的提取工藝主要有化學(xué)處理法、蒸餾法、萃取法、生物法、吸附法等，為了得到高純度的天然維生素E，提取工藝往往是各種方法的綜合運(yùn)用。目前國(guó)外天然維生素E提取工藝較成熟，主要包括:皂化萃取法、酯化超臨界萃取法、水解蒸餾法、酯化(酯交換)蒸餾法等。國(guó)內(nèi)天然

7、維生素E提取方法是將脫臭餾出物中脂肪酸用低級(jí)醇進(jìn)行酯化，然后進(jìn)行中和，再使其中的甾醇冷卻結(jié)晶經(jīng)過(guò)濾提出。濾液除去溶劑后，經(jīng)蒸餾獲得較高含量的天然維生素E濃縮物。維生素E是全球市場(chǎng)規(guī)模最大的維生素之一，其下游主要應(yīng)用于飼料行業(yè)、醫(yī)藥化妝品行業(yè)及食品飲料行業(yè)，其中飼料行業(yè)用量最大，占比達(dá)到67%，后兩者的占比分別為28%和5%。近年來(lái)我國(guó)維生素E出口數(shù)量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2019年由于非洲豬瘟疫情的影響，下游需求偏弱，維生素E出口量下降。我國(guó)維生素E主要出口至美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家，兩國(guó)出口占比合計(jì)超50%。國(guó)產(chǎn)維生素E粉（50%）市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2010年-2015年經(jīng)歷了連續(xù)大幅下跌，一方面是由于新

8、供應(yīng)商陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)、產(chǎn)能擴(kuò)張；另一方面是由于能特科技中間體開始外售，降低了維生素E生產(chǎn)成本。2016年國(guó)內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)，多條產(chǎn)線停產(chǎn)限產(chǎn)，疊加年中帝斯曼產(chǎn)線整改，開工率下降，全球供需格局收緊，本輪價(jià)格上漲持續(xù)至2017年年初，隨后能特科技2萬(wàn)噸VE外售，供需改善，價(jià)格回落。2017年巴斯夫遭遇不可抗力，一系列維生素中間體停產(chǎn)，維生素E價(jià)格再次暴漲。2019年維生素E價(jià)格在巴斯夫收購(gòu)能特科技導(dǎo)致市場(chǎng)供給格局重塑及非洲豬瘟影響下游需求的共同作用下呈現(xiàn)震蕩行情。2020年年初，在新冠肺炎疫情的影響下，中間體及維生素E供應(yīng)緊縮，疊加下游需求逐步回暖，維生素E價(jià)格再次上行。在需求回暖的大趨勢(shì)下，若全球中間體

9、及維生素E產(chǎn)線開工率無(wú)明顯起色，維生素E價(jià)格可能繼續(xù)上漲。原料間甲酚主要供給位于海外，維生素E供給或受影響。維生素E合成原料間甲酚供給壟斷在美國(guó)沙索、德國(guó)朗盛、日本三井和安徽海華等企業(yè)中，海外產(chǎn)能占比81.0%，原料供給受限成為維生素E生產(chǎn)的瓶頸。預(yù)計(jì)2020年全球維生素E（油）需求量超過(guò)10萬(wàn)噸，總供給產(chǎn)能14.7萬(wàn)噸/年。其中，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能特科技位于湖北荊州，受到疫情影響，預(yù)計(jì)改造恢復(fù)生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)受到影響。同時(shí)，江蘇鹽城大豐工業(yè)園區(qū)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，海嘉諾1.8萬(wàn)噸/年產(chǎn)能仍在停產(chǎn)中。而海外歐洲巴斯夫和帝斯曼合計(jì)4.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能生產(chǎn)或受到疫情影響，實(shí)際維生素E有效產(chǎn)能會(huì)大幅降低，供給面臨短缺。

10、國(guó)外市場(chǎng)供應(yīng)減少，仍存進(jìn)一步下滑可能。當(dāng)前全球維生素E產(chǎn)能約14萬(wàn)噸/年，其中荷蘭DSM、德國(guó)巴斯夫產(chǎn)能占比分別為21.8%、14.6%。DSM受中間體間甲酚供應(yīng)不足影響，2020年產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降20%左右，近期國(guó)外疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，部分工廠生產(chǎn)受限，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊缺，未來(lái)不排除供應(yīng)進(jìn)一步下滑可能。維生素E的生產(chǎn)具有較高的壁壘，合成反應(yīng)步驟多、工藝路線長(zhǎng)，技術(shù)要求高、資金壁壘高、產(chǎn)業(yè)鏈配套要求高。因此，長(zhǎng)期以來(lái)全世界只有少數(shù)幾個(gè)企業(yè)生產(chǎn)維生素E。四、發(fā)展思路從政策法規(guī)、體制機(jī)制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)推廣、建設(shè)運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)支撐等方面努力提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快構(gòu)建優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。五、項(xiàng)

11、目建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約90畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx維生素E的經(jīng)營(yíng)能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積98519.60，其中：生產(chǎn)工程61234.08，倉(cāng)儲(chǔ)工程18969.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10987.16，公共工程7328.88。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資32442.27萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期

12、項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款19043.62萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息933.13萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為8126.74萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41502.14萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32442.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.17%；建設(shè)期利息933.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.25%；流動(dòng)資金8126.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.58%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資41502.14萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款19043.62萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投

13、資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用12573.7215119.92802.8028496.4489.20%1.1建筑工程費(fèi)12573.7212573.7239.36%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15119.9215119.9247.33%1.3安裝工程費(fèi)802.80802.802.51%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用1766.071766.075.53%3預(yù)備費(fèi)750.51750.512.35%3.1基本預(yù)備費(fèi)331.90331.901.04%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)418.61418.611.31%4建設(shè)期利息933.13933.132.92%5固定資產(chǎn)投資319

14、46.15100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)31946.15100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0037941.4746071.7854202.1054202.1054202.1054202.1054202.1054202.101.1應(yīng)收賬款0.0017073.6620732.3024390.9424390.9424390.9424390.9424390.9424390.941.2存貨0.0013279.5116125.1218970.7318970.7318970.7318970.7318970.731897

15、0.731.2.1原輔材料0.003983.854837.545691.225691.225691.225691.225691.225691.221.2.2燃料動(dòng)力0.00199.19241.88284.56284.56284.56284.56284.56284.561.2.3在產(chǎn)品0.006108.587417.568726.548726.548726.548726.548726.548726.541.2.4產(chǎn)成品0.002987.893628.154268.414268.414268.414268.414268.414268.411.3現(xiàn)金0.003035.323685.744336.17

16、4336.174336.174336.174336.174336.171.4預(yù)付賬款0.004552.975528.616504.256504.256504.256504.256504.256504.252流動(dòng)負(fù)債0.0032252.7539164.0646075.3646075.3646075.3646075.3646075.3646075.362.1應(yīng)付賬款0.0011610.9914099.0616587.1316587.1316587.1316587.1316587.1316587.132.2預(yù)收賬款0.0020641.7625065.0029488.2329488.2329488.2

17、329488.2329488.2329488.233流動(dòng)資金0.005688.726907.738126.748126.748126.748126.748126.748126.744流動(dòng)資金增加0.005688.721219.011219.015鋪底流動(dòng)資金0.0011382.4413821.5416260.6316260.6316260.6316260.6316260.6316260.63總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資41502.14100.00%1.1建設(shè)投資32442.2778.17%1.1.1工程費(fèi)用28496.4468.66%1.1.1.1建筑工程費(fèi)12

18、573.7230.30%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15119.9236.43%1.1.1.3安裝工程費(fèi)802.801.93%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3195.327.70%1.1.2.1土地出讓金1429.253.44%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1766.074.26%1.2.3預(yù)備費(fèi)750.511.81%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)331.900.80%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)418.611.01%1.2建設(shè)期利息933.132.25%1.3流動(dòng)資金8126.7419.58%七、財(cái)務(wù)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：76500.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：59222.4

19、4萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：12655.17萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.04%。5、全部投資回收期（Pt）：5.63年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：25807.62萬(wàn)元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度24個(gè)月。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入0.0053550.0065025.0076500.0076500.0076500.0076500.0076500.0076500.002稅金及附加0.00313.37380.52404.00404.00404.00404.00404.00404.003總成本費(fèi)用0.0044881.4152051.9259222.4459222.4459222.4459222.4459222.4459222.444補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額0.008355.2212592.5616873.5616873.5616873.5616873.5616873.5616873.566彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.008355.2212592.5616873.5616873.5616873.5616873.5616873.5616873.568所得稅0.002088.803148.144218.394218