2016年財(cái)務(wù)述職報(bào)告

1、.2016年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及2017年度計(jì)劃 2016年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將2016年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：一、會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)營(yíng)改增稅法規(guī)定，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定

2、。具體有以下幾點(diǎn)：（1）、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。（2）、根據(jù)營(yíng)改增稅法制度設(shè)定了多級(jí)增值稅核算科目對(duì)不同稅率銷項(xiàng)增值稅和進(jìn)項(xiàng)增值稅準(zhǔn)確分類核算，庫(kù)存材料按簡(jiǎn)易征收和一般計(jì)稅征收科目分類核算，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款。（3）、合理處理一些老賬、死賬、關(guān)聯(lián)賬、16年處理了一大部分銷賬工作安微強(qiáng)盛處理了1200萬(wàn)、杭州廣為處理了150萬(wàn)，爭(zhēng)取2017年對(duì)這些不符合賬務(wù)規(guī)定的賬目清理干凈。（4）、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。2、引入金蝶網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟

3、件，內(nèi)部賬告別了流水賬模式，內(nèi)部管控全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。自行制定了一套專門針對(duì)新竹內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)分錄。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與會(huì)計(jì)分錄操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，增設(shè)了管理費(fèi)用各地區(qū)各部門單獨(dú)核算，項(xiàng)目收支單獨(dú)核算，六大經(jīng)營(yíng)支出單獨(dú)核算、新老賬戶往來(lái)單獨(dú)核算、掛靠項(xiàng)目往來(lái)單獨(dú)核算。為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、

4、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)要與各單位清理核對(duì)帳目，能使上下游往來(lái)賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，

5、各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。二、內(nèi)控管理1、建立出納日資金收支報(bào)表，周收支報(bào)表，月收支報(bào)表，2017年起建立年收支報(bào)表收入和支出分類統(tǒng)計(jì)。在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。2、建立了材料核算體系，按材料訂單分別錄入項(xiàng)目工地，17年以收貨單依據(jù)支付貨款，材料調(diào)撥以單據(jù)做項(xiàng)目調(diào)整。便于動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。3、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)不斷學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理

6、辦法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用。三、稅務(wù)籌劃與融資1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。2016年度我們相繼和多家銀行，擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。辦理了聯(lián)合銀行190萬(wàn)融資，和200萬(wàn)中小企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)。2、營(yíng)改增后策劃了相關(guān)稅收方針，相應(yīng)培訓(xùn)了營(yíng)改增知識(shí)及開(kāi)票規(guī)定細(xì)則。與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道

7、、等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)當(dāng)天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真

8、正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。2、應(yīng)收款需要加強(qiáng)管理，對(duì)一些抵房抵物的工程款要及時(shí)核對(duì)做到月月清賬，應(yīng)付款的還需加強(qiáng)審核力度一切付款都按收貨確認(rèn)單金額支付。2017年做到每月和上下游單位核對(duì)一次賬目。3、財(cái)務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。2017年度工作計(jì)劃：2017年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 合理安排好每個(gè)財(cái)務(wù)人員工作內(nèi)容，責(zé)任到崗做到公平、公正、公開(kāi)考核。資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增