蜜蜂源V7新制度操作流程

1、蜜蜂源V7新制度操作流程:1、更改會計期間，把會計期間調整到當前要做帳的會計期間；2、進入憑證管理，輸入當前會計期間的憑證。輸入憑證需注意如下事項：（1）支出科目全部做在借方，如果要沖減則在借方做紅字沖銷；收入科目全部 做在貸方，如果要沖減則在貸方做紅字沖銷。（2）科目全部以科目代碼輸入，不要輸入文字。（3） 金額錄入不了的原因一般有兩種：A）數(shù)字鍵盤關閉，按 Num鍵即可；B） 輸入法為全角，按 Shift+空格，改為半角；（4）小數(shù)點無法錄入的原因：輸入法的標點符號顯示為中文狀態(tài)，用鼠標點擊 改成英文狀態(tài)即可。注意：賬套啟用后，期初數(shù)不能再次改動。如果要改動，在賬套設置界面，點“停用賬套”

2、，系統(tǒng)會提示“確認重新初始化”，點“是”，然后進入“期初余額”，把 左上角的幣種改為“人民幣”，就可以修改期初數(shù)了。修改完畢后，點試算平衡，平 衡后點“啟用賬套”，再重新“登帳”。登帳時，要從1月份登到當前會計期間。由于新會計制度要求要做成本核算、財政備查簿及現(xiàn)金流量表，因此，在做憑證 時需要登記多個輔助項目。選擇好收入、支出科目后，會自動跳到相應的項目處，按F4鍵可以彈出選擇項目窗口。項目選擇好后，系統(tǒng)會自動跳到現(xiàn)金流量，這時根據(jù) 業(yè)務的具體情況選擇相應的現(xiàn)金流量項目?，F(xiàn)金流量項目設置說明：（1）為了方便定義現(xiàn)金流量項目，建議不要把不同類型的業(yè)務做在一個憑證上， 盡量分開憑證來做。（2）不要

3、做太多的多借多貸的憑證，不利于分析現(xiàn)金流量項目的去向。（3）根據(jù)憑證分錄的情況選擇把現(xiàn)金流量做在借方或貸方。借貸方不能同做，否 則會重復。3、本月憑證錄入完成后，進行“ 登帳 ”處理（ 注意：如果憑證有變動，也得進 行登帳 ），登帳完畢后，進入“ 賬簿管理 ”，點擊“ 余額表 ”，檢查收支科目的方向是 否有錯誤，如果發(fā)現(xiàn)錯誤則重新修改憑證的借貸方，然后重新登帳處理。4、以上檢查無誤后進行月末處理操作。步驟如下：（1） 到固定資產(chǎn)模塊點擊“ 計算折舊 ”，并“ 生成折舊憑證 ”。根據(jù)當月的固定 資產(chǎn)變動情況在固定資產(chǎn)日常處理中做增加、減少或其他變動操作，做完后，點“ 過 帳”，檢查無誤后，點“

4、結賬 ”到下一月。注意：如果當前月份是 12 月，固定資產(chǎn)結轉下年必須先把帳務系統(tǒng)會計期間結 轉到年一年。（2） 進“帳務處理 ”，點“萬能轉帳 ”， 點“動態(tài)輔助核算 ”，再點“ 部門”， 再選擇“二級分攤”，在右邊的份額上， 點“右鍵”，選擇“更新份額 _從貸方發(fā)生額 ”， 再選擇“ 醫(yī)療收入 ”，點“確定 ”。系統(tǒng)會自動從醫(yī)療收入科目中把收入更新到部門當 中，再以相同的方法更新三級分攤及提風險基金的份額。（ 3） 更新完份額后，點左邊的“ 提取各項基金 ”，再點“ 成批生成憑證 ”，系統(tǒng) 會自動保存提取基金的憑證。（4）點“左邊”的“成本分攤 ”，再點“成批生成憑證 ”，系統(tǒng)會自動生成三

5、級 分攤的所有憑證。（5）以上操作無誤后，點“ 日常結轉 ”，再點“ 成批生成憑證 ”，系統(tǒng)會把日常 結轉憑證自動生成到系統(tǒng)中。5、萬能轉帳全部完成后，再進行“ 登帳 ”操作，再進入帳簿檢查余額表中的所 有收支科目是否全部結轉平衡，如果不平衡則檢查憑證是否有誤，可以修改憑證，然 后重新進行登帳和萬能轉帳處理。注意：修改的憑證如果涉及收入或支出時，要重做萬能轉帳，建議先刪除這些 轉賬憑證，再重新做萬能轉賬處理。如果是未實行成本核算的單位，則不需要更新份額。只需要做“提風險基金”和“日常結轉”就行6、所有憑證輸入完畢，且萬能轉帳全部處理完成后，可以進行報表輸出操作。進入“會計報表”，在“帳務報表”

6、下面，點擊“打開報表”（系統(tǒng)默認為當前會計期 間，這里可以選擇其他月份做報表），選中所需要計算的會計報表，點“確定”，系統(tǒng)會自動計算報表，在計算時會有一些錯誤提示，我們不予考慮，全部點“是”就可以了。為了保證報表數(shù)字的準確性，我們一般重復計算一次報表，點擊“計算報表”，即可完成報表的重復計算。計算完一張報表時，點“保存”，再點“打開”則可計算其他報表。7、所有報表計算完畢后，確認數(shù)字準確無誤且平衡，可以進行打印操作。點打印，再點打印預覽。在預覽時確保報表都打印在一張紙上，報表的打印設置下如：紙型：A4方向：橫向使用打印紙有限范圍上: 10;下：10左：10;右：10正文行數(shù)：根據(jù)報表本身的行數(shù)

7、填寫（其他報表同上設置，注意報表的行數(shù)）8、報表完成后，即本月的帳務處理也完成了，就可以開始下一月份的操作。在主界面上點會計期間，選擇新的會計期間，確定即可。9、年終結轉處理:（1）當年帳務處理完成后，要進行年終結轉操作。日常結轉完成后，根據(jù)收支報 表中的結余分配數(shù)字，如果是盈利，則在萬能轉帳中點擊“ 年終結轉（盈利） ”，再點 “成批生成憑證 ”。如果是虧損， 則在萬能轉帳中點擊 “年終結轉 （虧損）”，再點“成 批生成憑證 ”。做完這些后，進行“ 登帳 ”，檢查收支結余和結余分配是否全部結平， 如果結平，收入費用總表中“年末未彌補虧損”的累計數(shù)應該為0。（2）結轉操作完成后，檢查所有科目余

8、額及報表是否有誤。如果無誤，則進行結 轉下年操作。注意：結轉下年后當前數(shù)據(jù)不允許再錄入和修改，因此盡量確認當年數(shù) 據(jù)不再修改后再進行年終結轉操作。（ 3）年終結轉前需要審核全年的憑證，以審核人身份登陸，進入“憑證管理 ”，點“審核 ”，選擇任選一張憑證后，點“ 批量（取消）審核 ”，打開批量審核窗口，在 會計期間中選擇“ 所有期間 ”，點“ 開始 ”，系統(tǒng)會自動把所有月份的憑證審核完成。（ 4）為了結帳數(shù)據(jù)的準確性，在結賬前先登一次帳，登帳時，選擇1-12 月份，把全年的帳全部重新登記過一遍。 登賬完成后， 點“結賬 ”，選中 12 月份，點“結賬 ”， 系統(tǒng)會自動把所有月份全部結轉完成，同時把當前余額結轉到下一年。（5）當前年度結轉完成后，把會計期間改為下一年即可。（ 6）反結帳操作：如果結賬后還需要修改上一年的數(shù)據(jù)，要進行反結帳。進“帳務處理”，點 “結帳”，點中要反結帳的月份，點 “取消結帳” 即可。 附：憑證打印設置：1、 縱向走紙：A4 縱向 使用打印紙有限范圍上： 8 下：195 左：10 右： 5（具體大小根據(jù)紙張調整）2、橫向打?。篈4橫向 使