工程款支付管理制度

1、.工程款支付管理制度一、目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項(xiàng)目資金管理能力。二、適用范圍：公司所有在建工程項(xiàng)目的工程付款管理作業(yè)。三、操作方法及流程1、付款滿足的一般原則：1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同；1.2滿足合同中要求的付款條件；1.3所有請(qǐng)款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。2、付款時(shí)間要求：2.1承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請(qǐng)資料（上月25日至本月24日的工程進(jìn)度款申請(qǐng)）。2.2每月5日下班之前預(yù)算部向財(cái)務(wù)部申報(bào)本月資金計(jì)劃。2.3原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，獲審批同意

2、后才可執(zhí)行。3、操作流程：4、工程付款類別及相應(yīng)資料組成：4.1工程進(jìn)度款承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請(qǐng)資料包括：4.1.1工程進(jìn)度款申請(qǐng)表；4.1.2工程進(jìn)度證明驗(yàn)收確認(rèn)表；4.1.3合同復(fù)印件：首頁(yè)、合同單價(jià)頁(yè)、合同總價(jià)頁(yè)、合同付款頁(yè)、蓋章頁(yè)。4.1.3工程進(jìn)度款產(chǎn)值匯總表及明細(xì)（連電子版本，適用用子目較多的項(xiàng)目）；4.1.4帳號(hào)資料證明；4.1.5各類扣款單復(fù)印件；4.1.6形象進(jìn)度照片；4.1.7對(duì)工期達(dá)到三個(gè)月以上、工人數(shù)量較多（如：總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程）須提供以下資料：上次實(shí)際付款明細(xì)憑證復(fù)印件、本次資金使用

3、計(jì)劃表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程結(jié)算款工程竣工驗(yàn)收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價(jià)后，承包商報(bào)送結(jié)算款申請(qǐng)資料予項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請(qǐng)資料包括：4.3.1工程結(jié)算款申請(qǐng)報(bào)告；4.3.2工程竣工驗(yàn)收證明表；4.3.3經(jīng)預(yù)算工程師確認(rèn)的工程竣工結(jié)算書；4.3.4帳號(hào)資料證明；4.3.5其他需要提交的證明資料；5、工程付款審核流程：5.1 工程部審核：5.1.1 對(duì)承包商提交的付款資料要求如下：5.1.1.1嚴(yán)格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來(lái)填寫申請(qǐng)；5.1.1.2必須清楚打印，并按順序裝訂好； 5.1.1.3付款申請(qǐng)資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2對(duì)工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：5.1.2.1合同編號(hào)、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時(shí)，需要注意一定要求對(duì)方提供委托書，工商局的證明資料等查對(duì)核實(shí)后方可辦理支付。5.1.2.2若承包商無(wú)法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項(xiàng)目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款甚至停付進(jìn)度款等處罰措施；5.2預(yù)算工程師審核：5.2.1審核基本內(nèi)容：5.2.1.1審核工程實(shí)際進(jìn)度與工程進(jìn)度證明驗(yàn)收確認(rèn)表內(nèi)容是否相符。5.2.1.2依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價(jià)計(jì)算出付款金額。5.2.1.3審核施工單位填寫并發(fā)出的工程進(jìn)度款申請(qǐng)表。5.2.