材料采購管理制度

1、一、米購流程采購管理制度為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材料，物資的供應(yīng)，結(jié)合 本公司的實(shí)際情況，制定本辦法。1、請(qǐng)購部門的劃分： 生產(chǎn)科，辦公室2 、范圍：與生產(chǎn)、設(shè)備維修有關(guān)的對(duì)外采購的材料，輔料對(duì)外采購使用的辦公用品，工具，機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件3、權(quán)責(zé)：需求的部門：負(fù)責(zé)材料，設(shè)備及配件，工具，辦公用品等申購及驗(yàn)收。采購部：負(fù)責(zé)采購作業(yè)執(zhí)行及貨品采購的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。庫房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證的核實(shí)審核和付款工作?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購物料計(jì)劃訂單及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)工作。4、.采購流程：請(qǐng)購：主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件采購：請(qǐng)

2、購經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)，用料預(yù) 算，參酌庫存情況開立“請(qǐng)購單”，并注明材料的品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng), 經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核后依請(qǐng)購審批權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門編訂）請(qǐng)購審批權(quán)限：A主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件請(qǐng)購金額預(yù)估在1000兀 以下者，由申購部門負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。B.辦公性用品請(qǐng)購金額預(yù)估在1000兀以下者，由辦公室負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。采購：經(jīng)審批簽字的請(qǐng)購單交辦公室安排采購。采購人員在接到采購?fù)ㄖ?，及時(shí)聯(lián)系各 廠商、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，原則上同種物料需三家比價(jià)（針對(duì)各物料臨時(shí)到場(chǎng)尋

3、找，比價(jià)的，在采 購前加以說明），填寫“采購單”，詳填最新有效報(bào)價(jià)，“訂購廠商” “付款條件”與“報(bào)價(jià)有 效期限”經(jīng)主管審核，采購單最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購（授權(quán)代批除外）。大宗材料由公司辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)，必要時(shí)由總經(jīng)理或指派專人協(xié)助辦理采購作業(yè)。采購作業(yè)方式：除一般采購作業(yè)方式外， 采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購。A、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購。較為有利的可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。B、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量較

4、大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商議定長期供貨價(jià)格，呈準(zhǔn)后由請(qǐng)購部門按實(shí)提出請(qǐng)購。采購審批權(quán)限:采購類別審批限額采購審批權(quán)限備注統(tǒng)購材料不論金額多寡副總經(jīng)理- 總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括購置的器材）1000元以下生產(chǎn)科、辦公室直接核決財(cái)產(chǎn)支出（包括購置的器材）1000元以上申購部門負(fù)責(zé)人、 辦公室- 總經(jīng)理訂購：采購員依批準(zhǔn)后的采購單， 填寫采購訂單發(fā)供應(yīng)商回簽，如供應(yīng)商不能回簽又已送貨的由采購員在訂購單上注明“有效”字樣，產(chǎn)品包裝上要求供應(yīng)商標(biāo)明（廠商，訂單號(hào)，規(guī)格 型號(hào)，數(shù)量，顏色）。采購后的驗(yàn)收及入庫材料，輔料到達(dá)工地時(shí)，庫管員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的材料名 稱，規(guī)格，數(shù)量和送

5、貨清單及發(fā)票（原則上要求索要發(fā)票，對(duì)總金額300元以下沒有發(fā)票的材料要求有效收據(jù)及清單），并點(diǎn)收數(shù)量無誤后在供應(yīng)商送貨單上簽名驗(yàn)收，并通知生產(chǎn)、 技術(shù)人員驗(yàn)收來料品質(zhì)，審核無誤后填制入庫單，庫管員及經(jīng)手人簽字生效。如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如果采購要求收下該等材料時(shí)，庫管員應(yīng)告知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫完畢后開具入庫單。入庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由保管留 存，記帳聯(lián)由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)由報(bào)銷人留存。入庫單的填開必須正

6、確完整，若是月結(jié)或月底統(tǒng)一開發(fā)票的，應(yīng)在入庫單上注明。對(duì)貨到要賒欠賬款的材料，可根據(jù)合同辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門。機(jī)器及設(shè)備配件到達(dá)生產(chǎn)車間（維修地點(diǎn)）時(shí)，由管理負(fù)責(zé)人驗(yàn)收；工具、辦公用品由申購使用者驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理簽收入庫。對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購，采購應(yīng)及時(shí)以電話或書面形式知會(huì)供應(yīng)商，將處理情況反饋給生產(chǎn)科，有關(guān)扣款情況通知財(cái)務(wù)部。對(duì)數(shù)量短缺的物料，庫管按實(shí)數(shù)入庫并及時(shí)通知采購員處理。數(shù)量超出采購單，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人核示才能依照實(shí)收數(shù)量辦理入庫，否則僅依訂貨數(shù)付款。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫手續(xù)。入庫材料保管應(yīng)當(dāng)天

7、記入臺(tái)帳 月底將收付存報(bào)表，材料耗用匯總表報(bào)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人及 公司財(cái)務(wù)。5、領(lǐng)料班組領(lǐng)用材料時(shí)，由班組長或預(yù)先指定的領(lǐng)用經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人核簽后，向庫管員辦理領(lǐng)料。嚴(yán)禁采購人員將所購材料直接交班組使用。領(lǐng)用工具類材料時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)填寫“工具領(lǐng)用記錄”并簽字。6采購費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則：采購員應(yīng)按照條款規(guī)定辦妥收料手續(xù)，并將發(fā)票或收據(jù)于2日內(nèi)交生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人在背面簽字確認(rèn)。采購員填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)將“請(qǐng)購單”、“采購單”、“供方送貨單”、“入庫單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交主管審核。主管審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性

8、和真實(shí)性，無缺漏，無誤簽名，交回采購員。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)審核費(fèi)用報(bào)銷單憑證的完整性和真實(shí)性，應(yīng)提供的資料無缺漏，同時(shí)需對(duì) 憑證中發(fā)生的貨品數(shù)量，金額進(jìn)行重新核算證實(shí)，無誤簽名，整理好統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批后的費(fèi)用報(bào)銷單，生產(chǎn)科需填寫“生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付申請(qǐng)表”申 請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支付?？偨痤~ 1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購員在費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人處簽 名到出納處辦理。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，經(jīng)辦人填寫“生產(chǎn)、維修（材料。設(shè)備）支付申請(qǐng)表”，經(jīng)生產(chǎn)科同意后， 由財(cái)務(wù)根據(jù)合同審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。采購員需要借支現(xiàn)金購買材料的，憑審批后的“采購單”申請(qǐng)，借支審批程序按財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)在“采購單”上加蓋

9、“暫借款”章以示區(qū)別。采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周報(bào)銷充賬材料費(fèi)用不報(bào)銷的 無材料入庫單、材料入庫單與清單不符 采購清單無日期，無材料規(guī)格不報(bào)銷 材料費(fèi)用不分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 押金及定金條 材料加工費(fèi)無加工明細(xì)，加工明細(xì)無加工方簽字蓋章和采購經(jīng)辦人簽字 材料運(yùn)費(fèi)必須包括起始地、運(yùn)輸內(nèi)容、 運(yùn)輸時(shí)間、對(duì)應(yīng)材料入庫單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，缺一均不報(bào)銷。物流提付費(fèi)用與當(dāng)?shù)厮拓涃M(fèi)一并報(bào)銷，并須注明對(duì)應(yīng)材料入庫單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，不再使用支付單報(bào)銷。 超過500元的材料采購無供應(yīng)商名稱和聯(lián)系電話的不報(bào)銷。 報(bào)銷日期距采購日期超過 2個(gè)月不報(bào)銷。（賒購以及分期付款采購的報(bào)銷時(shí)間

10、暫無限 制）附表：材料領(lǐng)料單共頁第頁時(shí)間品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注 領(lǐng)料人庫管員主管生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付審批表項(xiàng)目名稱：編號(hào):收款單位開戶行開戶賬號(hào)材料名稱合同金額結(jié)算金額支付類別1.預(yù)付款2.進(jìn)度款3.結(jié)清尾款4.保證金上期累計(jì)已付款金額及比例剩余款材料經(jīng)辦人簽字驗(yàn)收人簽字供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)科審批意見辦公室審批意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核意見總經(jīng)理審核意見備注注:本表須附有關(guān)支付依據(jù)資料，不能替代收款收據(jù)或發(fā)票即時(shí)清結(jié)的商品不用此表請(qǐng)購單編號(hào)請(qǐng)購部門材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購量用途到貨期限日期數(shù)量年 月 日第聯(lián)留底聯(lián)編號(hào)請(qǐng)購部門材料名稱品名規(guī)格單位請(qǐng)購量用途到貨期限日期數(shù)量備注：聯(lián)核準(zhǔn):主管:審核:經(jīng)辦:記賬聯(lián)年 月 日第備注:核準(zhǔn):主管：審核:請(qǐng)購單經(jīng)辦:采購申請(qǐng)單編號(hào)請(qǐng)購單編號(hào)序號(hào)材料名稱品牌規(guī)格供應(yīng)商單位數(shù)量金額付款條件備注第聯(lián)留 底 聯(lián)年 月 日核準(zhǔn):審核:采購:采購申請(qǐng)單編號(hào)請(qǐng)購單編號(hào)序號(hào)材料名稱品牌規(guī)格供應(yīng)商單位數(shù)量金額付款