財(cái)務(wù)信息化管理崗位職責(zé)（共13篇）

1、財(cái)務(wù)信息化管理崗位職責(zé)（共13篇） 第1篇：信息化管理崗位職責(zé)信息化管理崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)制訂公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施；協(xié)助搞好信息化企業(yè)的規(guī)劃工作。二、向用戶大力宣傳國(guó)家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的各項(xiàng)法規(guī)，并組織制訂公司網(wǎng)絡(luò)管理辦法和有關(guān)制度。三、溝通管理層與用戶之間的聯(lián)系，及時(shí)將用戶的信息和意見反映給主管部門及領(lǐng)導(dǎo)，制訂出切實(shí)可行的措施。四、對(duì)公司網(wǎng)上的信息進(jìn)行管理，隨時(shí)更新并查看Web、FTP信息內(nèi)容，刪除、屏蔽有害信息，為用戶提供內(nèi)容豐富健康的信息服務(wù)，并確保公司網(wǎng)絡(luò)的安全正常運(yùn)行。五、負(fù)責(zé)公司中、英文主頁(yè)的日常維護(hù)和更新；對(duì)由各部門負(fù)責(zé)的主頁(yè)應(yīng)不斷地進(jìn)行檢查，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)容的更新。六、負(fù)責(zé)托

2、管設(shè)備的軟、硬件維護(hù)工作；對(duì)公司的辦公自動(dòng)化及各職能部門所開展的信息化工作給予技術(shù)上的支持。七、負(fù)責(zé)員工的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、辦公軟件使用等知識(shí)的普及工作。八、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜；完成公司交辦的其他工作。公司 技術(shù)質(zhì)量部二九年十月一日第2篇：信息化專員崗位職責(zé)信息化專員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)和服務(wù)器的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、安裝、管理、維護(hù)、調(diào)配、報(bào)廢等工作。2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、安裝、管理、維護(hù)、調(diào)配、報(bào)廢等工作。3、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)工作、管理文檔和打印機(jī)共享。4、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電話網(wǎng)絡(luò)

3、辦公室部分的建設(shè)、故障排除、改造、拓展等工作，并管理分配IP地址和電話號(hào)碼。5、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電話網(wǎng)絡(luò)中核心交換機(jī)、樓層交換機(jī)的配置修改、配置備份，并定期檢查運(yùn)行情況。6、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部門禁系統(tǒng)的后臺(tái)配置、廢棄數(shù)據(jù)清理、對(duì)人資部使用本系統(tǒng)考勤提供技術(shù)指導(dǎo)，并定期檢查運(yùn)行情況。7、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部視頻會(huì)議系統(tǒng)的使用管理、維修維護(hù)，各單位賬號(hào)管理和設(shè)備調(diào)配，并對(duì)各部門、各單位進(jìn)行操作培訓(xùn)。8、負(fù)責(zé)管理協(xié)同辦公系統(tǒng)，更新后臺(tái)設(shè)置和數(shù)據(jù)、排除運(yùn)行故障、備份數(shù)據(jù)庫(kù)、制作發(fā)布簡(jiǎn)易教程。9、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)總部機(jī)房，定期檢查機(jī)房各種設(shè)備運(yùn)行情況，定期檢查服務(wù)器運(yùn)行情況，及時(shí)更新服務(wù)器操作系統(tǒng)和殺毒軟件。10

4、、負(fù)責(zé)集團(tuán)重要會(huì)議活動(dòng)的計(jì)算機(jī)、投影、音響等電子設(shè)備的準(zhǔn)備、安裝、調(diào)試，并提醒使用者注意事項(xiàng)。11、負(fù)責(zé)宣傳普及正確的計(jì)算機(jī)使用方法、各類工作軟件的應(yīng)用技巧、防范木馬、病毒和信息保密的常識(shí)。12、負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃、整改方案、管理制度、信息化專員崗位職責(zé)等文件的起草工作。13、負(fù)責(zé)跟蹤更有利于開展工作、更有利于提高工作效率、更有利于完善管理的新技術(shù)、新產(chǎn)品，并上報(bào)合理的建議和方案。14、信息化專員的報(bào)告線自下而上為總裁辦公室行政處主管、總裁辦公室副主任、總裁辦公室主任。第3篇：信息化監(jiān)理崗位職責(zé)修訂ff1.總監(jiān)理工程師的職責(zé)(1)對(duì)信息工程監(jiān)理合同的實(shí)施負(fù)全面責(zé)任;(2)負(fù)

5、責(zé)管理監(jiān)理項(xiàng)目部的日常工作，并定期向監(jiān)理單位報(bào)告:(3)確定監(jiān)理項(xiàng)目部人員的分工;(4)檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員的調(diào)配，對(duì)不稱職的人員進(jìn)行調(diào)換;(5)主持編寫工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃及審批監(jiān)理實(shí)施方案;(6)主持編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、.監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)，主持編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告;(7)組織整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料;(8)主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)監(jiān)理項(xiàng)目部重要文件和指令;(9)審定承建單位的開工報(bào)告、系統(tǒng)實(shí)施方案、系統(tǒng)測(cè)試方案和進(jìn)度計(jì)劃;(10)審查承建單位竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，簽署竣工驗(yàn)收文件;(11)審核

6、簽認(rèn)系統(tǒng)工程和單元工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄;(12)主持審查和處理工程變更;(13)審批承建單位的重要申請(qǐng)和簽署工程費(fèi)用支付證書;(14)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查;(15)調(diào)解建設(shè)單位和承建單位的合同爭(zhēng)議，處理索賠，審批工程延期;(16)負(fù)責(zé)指定專人記錄工程項(xiàng)目監(jiān)理日志。2.總監(jiān)理工程師代表的職責(zé)(1)總監(jiān)理工程師代表由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作；(2)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常監(jiān)理工作和一般性監(jiān)理文件的簽發(fā);(3)總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托總監(jiān)理工程師代表:(4)根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)理人員的調(diào)配，調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員;(5)主持編寫工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃及審批監(jiān)理實(shí)施方案;(

7、6)簽發(fā)工程開工/復(fù)工報(bào)審表、工程暫停令、工程款支付證書、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收文件;(7)審核簽認(rèn)竣工結(jié)算;(8)調(diào)解業(yè)主方和承建方的合同爭(zhēng)議，處理索賠，審批工程延期。3.專家的職責(zé)(1)對(duì)本工程監(jiān)理工作提供參考意見;(2)為相關(guān)監(jiān)理組的監(jiān)理工作提供技術(shù)指導(dǎo);(3)參與對(duì)工程的重大方案的評(píng)審;(4)接受專業(yè)監(jiān)理工程師的咨詢。4.專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制監(jiān)理規(guī)劃中本專業(yè)部分以及本專業(yè)監(jiān)理實(shí)施方案;(2)按專業(yè)分工并配合其他專業(yè)對(duì)工程進(jìn)行抽檢、監(jiān)理測(cè)試或確認(rèn)見證數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)本專業(yè)的測(cè)試審核、單元工程驗(yàn)收，對(duì)本專業(yè)的子系統(tǒng)工程驗(yàn)收提出驗(yàn)收意見;(3)負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)實(shí)施方案中的本專業(yè)部分;(4)負(fù)

8、責(zé)審核承建方提交的涉及本專業(yè)的計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報(bào)告;(5)負(fù)責(zé)核查本專業(yè)投入軟、硬件設(shè)備和工具的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其實(shí)物的質(zhì)量情況;根據(jù)實(shí)際情況有必要時(shí)對(duì)上述進(jìn)行檢驗(yàn);(6)負(fù)責(zé)本專業(yè)工程量的核定，審核工程量的數(shù)據(jù)和原始憑證;(7)負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)。5.監(jiān)理員的職責(zé)(1)在監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展監(jiān)理工作;(2)檢查承建方投入工程項(xiàng)目的軟硬件設(shè)備、人力及其使用、運(yùn)行情況，并做好檢查記錄;(3)復(fù)核或從實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)直接獲取工程量核定的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證、文件;(4)按詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承建單位的實(shí)

9、施過程進(jìn)行檢查和記錄，對(duì)安裝、調(diào)試過程及測(cè)試結(jié)果進(jìn)行記錄;(5)做好督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并向本專業(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告:(6)做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。第4篇：總裁辦信息化專員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)梳理公司信息化業(yè)務(wù)需求。2.負(fù)責(zé)定時(shí)將業(yè)務(wù)需求書面提交信息化實(shí)施部門。3.負(fù)責(zé)收集和記錄整理信息化建設(shè)的相關(guān)記錄、合同、軟件等文檔，及時(shí)歸檔。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第5篇：拌和站信息化管理員崗位職責(zé)拌和站信息化管理員崗位職責(zé)1、參加公司組織的軟件應(yīng)用培訓(xùn)，并取得軟件供應(yīng)商頒發(fā)的合格證；2、檢查信息管理系統(tǒng)是否符合要求（配合比不能隨意改動(dòng)、計(jì)量偏差有報(bào)警設(shè)施、原材料各個(gè)用量具有分析統(tǒng)計(jì)能力、原始數(shù)

10、據(jù)具有追溯性可查等），對(duì)存在的不足地方進(jìn)行及時(shí)匯報(bào)與整改；3、每天登陸信息管理系統(tǒng)，對(duì)本站實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)不合格數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)和跟蹤處理。4、對(duì)本站的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)每周產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析及處理記錄；5、定期對(duì)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查并記錄，出現(xiàn)問題需及時(shí)聯(lián)系廠家進(jìn)行維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；6、對(duì)本站人員變動(dòng)和違規(guī)行為的信用等級(jí)扣分記錄等信息進(jìn)行管理；7、對(duì)各等級(jí)短信報(bào)警進(jìn)行及時(shí)處理和上報(bào)，不得有不整改、不聞不問等違規(guī)操作現(xiàn)象，并對(duì)每次短信報(bào)警和處理措施進(jìn)行跟蹤記錄。第6篇：火星小學(xué)信息化專干崗位職責(zé)火星小學(xué)信息化專干崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)擬定信息化工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)檢查、督促、落實(shí)

11、。二、抓好信息化的推廣、應(yīng)用、研究工作，組織總結(jié)、推廣電教經(jīng)驗(yàn)。三、負(fù)責(zé)組織信息化教研活動(dòng)的開展，組織評(píng)審、推薦電教成果。四、負(fù)責(zé)信息化科研課題的管理。五、負(fù)責(zé)電教教材、儀器、設(shè)備的征定和發(fā)行，負(fù)責(zé)校內(nèi)電教教材和音像資料的收集整理。六、負(fù)責(zé)組織教師參加上級(jí)行政部門舉辦與信息化相關(guān)的各項(xiàng)競(jìng)賽工作。七、負(fù)責(zé)信息的管理及教師信息技術(shù)操作等級(jí)檢測(cè)等相關(guān)工作。第7篇：集團(tuán)信息化部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)集團(tuán)信息化部崗位職責(zé)說明一、信息化部職能定位信息化部為集團(tuán)職能部門，全面負(fù)責(zé)大公集團(tuán)及其分子公司的信息化工作，其工作開展及人員配置分為兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段工作目標(biāo)是明確需求為信息化開展做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，在該階

12、段主要承擔(dān)以下職責(zé)：(一) 負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍的組織建設(shè)。(二) 負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化體系相關(guān)基本制度、流程的建立和建設(shè)。(三) 負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化需求的梳理、采集和整理工作。 (四) 負(fù)責(zé)信息化目標(biāo)和計(jì)劃的制定。第二階段工作目標(biāo)是信息化規(guī)劃和管理實(shí)施，主要職責(zé)如下： (一) 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)的信息化遠(yuǎn)景和發(fā)展規(guī)劃。(二) 負(fù)責(zé)制定完善集團(tuán)統(tǒng)一的信息化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程。(三) 負(fù)責(zé)組織建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的信息化基礎(chǔ)架構(gòu)和信息化運(yùn)營(yíng)及生產(chǎn)系統(tǒng)。(四) 負(fù)責(zé)管理集團(tuán)的信息化項(xiàng)目，建立項(xiàng)目管理的制度體系。通過對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施與交付成果進(jìn)行跟蹤管理，達(dá)成項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。(五) 負(fù)責(zé)信息安全體系的建立與執(zhí)行審計(jì)，

13、建設(shè)信息安全制度、安全策略、配套技術(shù)手段，監(jiān)管執(zhí)行并審計(jì)。二、信息化部組織結(jié)構(gòu)(一) 組織結(jié)構(gòu)圖信息化總經(jīng)理 副總經(jīng)理*1 信息化平臺(tái)經(jīng)理*1信息化平臺(tái)處 信息化應(yīng)用經(jīng)理*1信息化應(yīng)用處信息化專員*1 (HR方向)信息化專員*1 (辦公自動(dòng)化方向)注：虛線框?yàn)殡A段二設(shè)置崗位信息基礎(chǔ)架構(gòu)專員*1 信息化安全專員*1 信息化專員*1 (評(píng)估業(yè)務(wù)及市場(chǎng)方向)信息化專員*1 (財(cái)務(wù)方向)注：信息化部崗位設(shè)置根據(jù)工作開展的需要分為兩個(gè)階段進(jìn)行配置，實(shí)線框?yàn)榈谝浑A段設(shè)置崗位，虛線框?yàn)榈诙A段設(shè)置崗位。(二) 崗位劃分說明信息化部崗位職責(zé)設(shè)置采用條塊式設(shè)計(jì)思想，通過縱向職能線條與橫向職責(zé)劃分進(jìn)行總體分工設(shè)計(jì)

14、。同時(shí)根據(jù)信息化部工作開展特點(diǎn)及需要，將信息化部承擔(dān)的職責(zé)劃分為兩個(gè)階段，第一階段即信息化需求梳理、采集階段，該階段將配置與工作目標(biāo)和內(nèi)容匹配的崗位設(shè)置；第二階段將進(jìn)入信息化實(shí)施、管理階段，該階段將陸續(xù)完善崗位設(shè)置以履行完整職能。崗位序列及類型：信息化崗位設(shè)置分為兩條線、三個(gè)層次。其中，兩條線分別為信息化平臺(tái)管理及信息化應(yīng)用管理。 三個(gè)層次為部門管理層與小組管理崗、員工崗。1、部門管理崗管理序列：部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理。2、基層管理崗信息化平臺(tái)處：處經(jīng)理。 信息化應(yīng)用處：處經(jīng)理。3、信息化平臺(tái)序列員工崗信息化平臺(tái)序列專員崗位根據(jù)工作內(nèi)容不同劃分為：基礎(chǔ)架構(gòu)專員和信息安全專員。4、信息化應(yīng)用序列員

15、工崗信息化應(yīng)用序列專員崗位根據(jù)核心工作內(nèi)容及技能要求不同劃分為不同方向，分別為：評(píng)估業(yè)務(wù)的生產(chǎn)及市場(chǎng)方向、財(cái)務(wù)方向、人力資源方向、辦公自動(dòng)化方向，分別對(duì)應(yīng)信息化應(yīng)用不同領(lǐng)域。三、崗位職責(zé)崗位職責(zé)的設(shè)定：管理崗從體制機(jī)制、員工發(fā)展、運(yùn)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)管理等板塊明確職責(zé)和要求。員工崗從素質(zhì)提升、業(yè)務(wù)要求、自我管理和總結(jié)提升等方面明確職責(zé)。(一) 總經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級(jí)：信息化副總裁，副總裁缺位情況下接受總裁的領(lǐng)導(dǎo)和考核。直接下級(jí)：副總經(jīng)理、信息化應(yīng)用經(jīng)理、信息化平臺(tái)經(jīng)理。信息化總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息化部的全面工作，推動(dòng)集團(tuán)信息化工作的開展落實(shí)，具體職責(zé)如下：1、體制機(jī)制建設(shè)(1) 負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)職能定位、組織架

16、構(gòu)設(shè)計(jì)、崗位職責(zé)并按需調(diào)整。(2) 負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)工作流程及管理制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行、持續(xù)完善。(3) 制定部門獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)制度和員工發(fā)展規(guī)劃、員工收入發(fā)展方案。2、員工發(fā)展(1) 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)制定人員招聘計(jì)劃。(2) 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)員工思想素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理素質(zhì)發(fā)展計(jì)劃。(3) 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)員工評(píng)價(jià)、員工收入發(fā)展計(jì)劃。3、業(yè)務(wù)管理(1) 負(fù)責(zé)信息化流程工作的推動(dòng)執(zhí)行和質(zhì)量把控。 (2) 負(fù)責(zé)信息化需求的合理性及優(yōu)先順序控制。 (3) 負(fù)責(zé)信息化方案的評(píng)估選型及推進(jìn)工作。 (4) 負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的管理實(shí)施，確保達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。4、運(yùn)營(yíng)管理(1) 全面負(fù)責(zé)信息化部管理職能各項(xiàng)工作的組織、指揮、

17、協(xié)調(diào)、管理、和考核。(2) 負(fù)責(zé)信息化部日常運(yùn)營(yíng)管理工作：月度工作分解、計(jì)劃安排、工作日志、管理總結(jié)、組織定期會(huì)議，把控質(zhì)量、進(jìn)度，指導(dǎo)、推動(dòng)、監(jiān)督執(zhí)行。(3) 制定績(jī)效考核方法，執(zhí)行、審核團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核。(4) 按集團(tuán)規(guī)定按時(shí)組織、召集并主持本部的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)等集團(tuán)活動(dòng)，并整理資料上報(bào)紀(jì)要。(5) 按要求向上級(jí)定期提交工作計(jì)劃和總結(jié)。 (6) 根據(jù)時(shí)間計(jì)劃提交工作成果。5、臨時(shí)交辦任務(wù)(1) 按時(shí)間、按要求完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。(2) 臨時(shí)交辦任務(wù)完成情況將納入考核指標(biāo)，統(tǒng)一考核。 (二) 副總經(jīng)理崗位職責(zé) 直接上級(jí)：總經(jīng)理。直接下級(jí)：信息化應(yīng)用經(jīng)理、信息化平臺(tái)經(jīng)理信息化部副總經(jīng)理按照分工協(xié)

18、助部門總經(jīng)理完成團(tuán)隊(duì)管理工作，由部門總經(jīng)理對(duì)其工作進(jìn)行考核。在信息化部總經(jīng)理缺位的情況下，代行總經(jīng)理的職責(zé)。直接負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理工作，具體職責(zé)如下：1、體制機(jī)制建設(shè)（1） 協(xié)助總經(jīng)理完成團(tuán)隊(duì)職能定位、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、崗位職責(zé)、工作流程及各項(xiàng)管理制度的制定和跟蹤完善。 （2） 協(xié)助總經(jīng)理完成管理機(jī)制及員工發(fā)展規(guī)劃的制定。 （3） 協(xié)助總經(jīng)理完成管理體系建設(shè)，負(fù)責(zé)各類體制建設(shè)制度的撰寫。2、員工發(fā)展（1） 協(xié)助總經(jīng)理完成組織、安排團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 （2） 不斷研究和探索新技術(shù)，提高集團(tuán)信息化建設(shè)水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力。（3） 協(xié)助總經(jīng)理按集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃進(jìn)行員工思想素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)提升。（4） 協(xié)助總

19、經(jīng)理完成部門員工評(píng)價(jià)、員工收入發(fā)展、員工發(fā)展報(bào)告等。（5） 通過不斷學(xué)_，提升本崗位管理能力。 （6） 協(xié)助總經(jīng)理完成團(tuán)隊(duì)建設(shè)的規(guī)劃、管理及實(shí)施。3、業(yè)務(wù)管理（1） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化流程工作的推動(dòng)執(zhí)行和質(zhì)量把控。（2） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化需求的合理性及優(yōu)先順序控制。 （3） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化方案的評(píng)估選型及推進(jìn)工作。 （4） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化項(xiàng)目的管理實(shí)施，確保達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。（5） 信息化項(xiàng)目管理工作。4、運(yùn)營(yíng)管理（1） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化部管理職能各項(xiàng)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)、管理、和考核。（2） 協(xié)助總經(jīng)理完成信息化部日常運(yùn)營(yíng)管理工作：月度工作分解、計(jì)劃安排、工作日志、管理總

20、結(jié)、組織定期會(huì)議，把控質(zhì)量、進(jìn)度，指導(dǎo)、推動(dòng)、監(jiān)督執(zhí)行。（3） 協(xié)助總經(jīng)理制定績(jī)效考核方法，執(zhí)行、審核團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核。（4） 協(xié)助總經(jīng)理完成團(tuán)隊(duì)工作：人員招聘、思想素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)、員工評(píng)價(jià)、收入發(fā)展、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。 （5） 協(xié)助總經(jīng)理按集團(tuán)規(guī)定按時(shí)組織、召集并主持本部的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)等集團(tuán)活動(dòng)，并整理資料上報(bào)紀(jì)要。 （6） 按要求向上級(jí)定期提交工作計(jì)劃和總結(jié)。 （7） 根據(jù)時(shí)間計(jì)劃提交工作成果。5、臨時(shí)交辦任務(wù)（1） 按時(shí)間、按要求完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。（2） 臨時(shí)交辦任務(wù)完成情況將納入考核指標(biāo)，統(tǒng)一考核。 (三) 信息化應(yīng)用處經(jīng)理崗位職責(zé)信息化應(yīng)用處經(jīng)理協(xié)助部門總經(jīng)理和副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集

21、團(tuán)信息化應(yīng)用需求、規(guī)劃、推廣培訓(xùn)等管理工作，負(fù)責(zé)管理處內(nèi)事務(wù)，由部門總經(jīng)理和副總經(jīng)理對(duì)其工作進(jìn)行考核，具體職責(zé)如下：1、體制機(jī)制建設(shè)（1）組織修訂信息化應(yīng)用處崗位職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)。 （2）協(xié)助制定相關(guān)管理制度、工作流程并組織落實(shí)。2、運(yùn)營(yíng)管理（1）參與本部月度工作計(jì)劃制訂、分解，落實(shí)本崗位分解月度工作計(jì)劃，填寫上報(bào)大公月度計(jì)劃考核表并認(rèn)真執(zhí)行。 （2）每日下班前完成當(dāng)日工作日志，每周匯總提交上級(jí)。 （3）按照公司管理規(guī)定，按時(shí)參加本單位的各種會(huì)議、培訓(xùn)等集體活動(dòng)；（4）總結(jié)月度工作，進(jìn)行自我考核，完成大公月度計(jì)劃考核表的自我考核打分，按要求上報(bào)。3、員工發(fā)展（1）制定并嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，每月

22、撰寫員工發(fā)展報(bào)告并按要求上報(bào)。（2）積極參加思想素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理素質(zhì)提升培訓(xùn)。4、業(yè)務(wù)工作（1）組織實(shí)施集團(tuán)范圍流程制度的梳理優(yōu)化并持續(xù)改善。 （2）集團(tuán)范圍信息化需求的整理、采集，組織解決方案評(píng)估選型。（3）執(zhí)行信息化項(xiàng)目管理實(shí)施，信息化方案推廣培訓(xùn)工作。 （4）完成部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。 (四) 信息化平臺(tái)處經(jīng)理崗位職責(zé)信息化平臺(tái)處經(jīng)理協(xié)助部門總經(jīng)理和副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化平臺(tái)基礎(chǔ)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、信息安全管理工作，負(fù)責(zé)管理處內(nèi)事務(wù)，由部門總經(jīng)理和副總經(jīng)理對(duì)其工作進(jìn)行考核，具體職責(zé)如下：1、體制機(jī)制建設(shè)（1）組織修訂信息化平臺(tái)處崗位職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)。 （2）協(xié)助制定相關(guān)管

23、理制度、工作流程并組織落實(shí)。2、運(yùn)營(yíng)管理（1）參與本部月度工作計(jì)劃制訂、分解，落實(shí)本崗位分解月度工作計(jì)劃，填寫上報(bào)大公月度計(jì)劃考核表并認(rèn)真執(zhí)行。 （2）每日下班前完成當(dāng)日工作日志，每周匯總提交上級(jí)。 （3）按照公司管理規(guī)定，按時(shí)參加本單位的各種會(huì)議、培訓(xùn)等集體活動(dòng)。（4）總結(jié)月度工作，進(jìn)行自我考核，完成大公月度計(jì)劃考核表的自我考核打分，按要求上報(bào)。3、員工發(fā)展（1）制定并嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，每月撰寫員工發(fā)展報(bào)告并按要求上報(bào)。（2）積極參加思想素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理素質(zhì)提升培訓(xùn)。4、業(yè)務(wù)工作（1）組織實(shí)施集團(tuán)范圍信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)平臺(tái)的需求分析，方案規(guī)劃選型，項(xiàng)目實(shí)施管理工作。 （

24、2）集團(tuán)范圍信息安全系統(tǒng)及安全制度的建設(shè)并持續(xù)跟蹤完善。（3）執(zhí)行信息化平臺(tái)架構(gòu)類項(xiàng)目管理實(shí)施，信息化方案推廣培訓(xùn)工作。（4）完成部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。 (五) 信息化應(yīng)用專員崗位職責(zé)直接上級(jí)：信息化應(yīng)用處經(jīng)理(崗位空缺時(shí)向部門總經(jīng)理匯報(bào))。直接下級(jí)：無。1、體制機(jī)制建設(shè)（1） 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理制度，遵守集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定。 （2） 配合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行集團(tuán)管理制度、崗位職責(zé)、工作流程的制定和優(yōu)化。（3） 參與集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作，根據(jù)崗位工作需要，積極參與、推動(dòng)集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作的合理化發(fā)展。2、員工發(fā)展（1） 積極參加集團(tuán)及集團(tuán)所組織的思想素質(zhì)提升培訓(xùn)，并提交學(xué)_心得體會(huì)

25、。3、業(yè)務(wù)管理（1） 對(duì)業(yè)務(wù)流、信息流持續(xù)性梳理分析、給出優(yōu)化建議。 （2） 組織需求調(diào)研分析，根據(jù)分析結(jié)果結(jié)合業(yè)務(wù)部門反饋，整理信息化需求，評(píng)估需求合理性，編寫需求文檔，組織評(píng)審，評(píng)審并提出建議。（3） 按要求向上級(jí)定期提交工作計(jì)劃和總結(jié)。 （4） 確認(rèn)、發(fā)布需求文檔。 （5） 篩選解決方案。 （6） 項(xiàng)目實(shí)施工作。（7） 信息化應(yīng)用的推廣和培訓(xùn)工作。 （8） 實(shí)施后運(yùn)行跟蹤。4、運(yùn)營(yíng)管理（1） 參與本團(tuán)隊(duì)月度工作計(jì)劃的制定、分解，并負(fù)責(zé)本崗位計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施。（2） 按時(shí)完成本崗位工作日志、工作總結(jié)，接受上級(jí)的審查。5、臨時(shí)交辦任務(wù)（1） 按時(shí)間、按要求完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。（2） 臨時(shí)交辦

26、任務(wù)完成情況納入考核指標(biāo)，統(tǒng)一考核。 (六) 信息安全專員崗位職責(zé)直接上級(jí)：信息化平臺(tái)處經(jīng)理(崗位空缺時(shí)向部門總經(jīng)理匯報(bào))。直接下級(jí)：無。1、體制機(jī)制建設(shè)（1） 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理制度，遵守集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定。 （2） 配合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行集團(tuán)管理制度、崗位職責(zé)、工作流程的制定和優(yōu)化。（3） 參與集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作，根據(jù)崗位工作需要，積極參與、推動(dòng)集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作的合理化發(fā)展。2、員工發(fā)展（1） 積極參加集團(tuán)及集團(tuán)所組織的思想素質(zhì)提升培訓(xùn)，并提交學(xué)_心得體會(huì)。3、業(yè)務(wù)管理（1） 建立信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系：借鑒先進(jìn)的信息安全管理體系經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，建立公司規(guī)范的信息安全管理體系，建立公司的

27、信息安全稽查的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)庫(kù)、工作流程和規(guī)范，保障公司的業(yè)務(wù)連續(xù)性。（2） 檢查公司存在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)：制定信息安全稽查的年、季、月、周檢查計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行稽查，記錄和分析稽查結(jié)果。（3） 制定信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置措施：針對(duì)存在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，制定處置措施、應(yīng)急預(yù)案，并跟蹤處置完成情況。篩選解決方案。（4） 信息安全問題的處置：針對(duì)發(fā)生的信息安全問題，分析根本原因，并制定處置計(jì)劃，跟蹤完成對(duì)問題的處置。信息化應(yīng)用的推廣和培訓(xùn)工作。（5） 信息安全管理工具：規(guī)劃和構(gòu)建信息安全評(píng)估和稽查工具，使信息安全稽查規(guī)范化、有序化4、運(yùn)營(yíng)管理（1） 參與本團(tuán)隊(duì)月度工作計(jì)劃的制定、分解，并負(fù)責(zé)本崗位計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施。

28、（2） 按時(shí)完成本崗位工作日志、工作總結(jié)，接受上級(jí)的審查。5、臨時(shí)交辦任務(wù)（1） 按時(shí)間、按要求完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。（2） 臨時(shí)交辦任務(wù)完成情況納入考核指標(biāo)，統(tǒng)一考核。 (七) 信息基礎(chǔ)架構(gòu)專員崗位職責(zé)直接上級(jí)：信息化平臺(tái)處經(jīng)理(崗位空缺時(shí)向部門總經(jīng)理匯報(bào))。直接下級(jí)：無。1、體制機(jī)制建設(shè)（1） 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理制度，遵守集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定。 （2） 配合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行集團(tuán)管理制度、崗位職責(zé)、工作流程的制定和優(yōu)化。（3） 參與集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作，根據(jù)崗位工作需要，積極參與、推動(dòng)集團(tuán)機(jī)制體制建設(shè)工作的合理化發(fā)展。2、員工發(fā)展（1） 積極參加集團(tuán)及集團(tuán)所組織的思想素質(zhì)提升培訓(xùn)，并提交學(xué)_心得體

29、會(huì)。3、業(yè)務(wù)管理（1） 執(zhí)行信息化基礎(chǔ)架構(gòu)需求調(diào)研分析、包含企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、語(yǔ)音通訊、應(yīng)用平臺(tái)操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)等。 （2） 執(zhí)行信息化基礎(chǔ)架構(gòu)方案選型、評(píng)估工作。（3） 參與信息化基礎(chǔ)架構(gòu)方案實(shí)施管理，跟蹤優(yōu)化限行方案的不足并給出完善方案。4、運(yùn)營(yíng)管理（1） 參與本團(tuán)隊(duì)月度工作計(jì)劃的制定、分解，并負(fù)責(zé)本崗位計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施。（2） 按時(shí)完成本崗位工作日志、工作總結(jié)，接受上級(jí)的審查。5、臨時(shí)交辦任務(wù)（1） 按時(shí)間、按要求完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。（2） 臨時(shí)交辦任務(wù)完成情況納入考核指標(biāo)，統(tǒng)一考核。大公集團(tuán)信息化部 二一三年九月_日第8篇：財(cái)務(wù)信息化管理辦法財(cái)務(wù)信息化管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)

30、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的管理，推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息化工作進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化工作規(guī)范化、制度化，切實(shí)提高公司財(cái)務(wù)管理水平，制定本辦法。第二條 本辦法所稱的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)是指所有對(duì)財(cái)務(wù)及其相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、處理、管理和存儲(chǔ)的各個(gè)系統(tǒng)的總和，包括用于會(huì)計(jì)核算、全面預(yù)算、成本（物流）管理、資金管理和決策支持的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)及承載軟件系統(tǒng)的硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第三條 本辦法適用于下屬各相關(guān)單位。第二章 崗位及權(quán)限管理第四條 公司根據(jù)需要在各單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)信息化崗位并配備相應(yīng)的崗位人員，明確各崗位的職責(zé)。各單位要為財(cái)務(wù)信息化人員配備必要的辦公條件。公司按照不相容崗位相分離的原則，設(shè)定信息化主管（信息化主管由

31、財(cái)務(wù)部分管財(cái)務(wù)信息化實(shí)施工作的人員擔(dān)任）、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、財(cái)務(wù)信息審查員、檔案管理員等崗位，并確保各崗位之間相互牽制。第六條 建立崗位權(quán)限管理制度一、公司按照內(nèi)部控制制度規(guī)定，明確劃分財(cái)務(wù)信息化崗位操作權(quán)限；崗位權(quán)限包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，各崗位應(yīng)根據(jù)其工作內(nèi)容制定權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，確保做到相互牽制。1、“報(bào)表封存”、“賬務(wù)月結(jié)” 等功能權(quán)限由信息化主管親自負(fù)責(zé)，“記賬”與“取消記賬”等功能權(quán)限應(yīng)由專門人員負(fù)責(zé)；2、對(duì)會(huì)計(jì)信息真實(shí)性有重大影響的功能權(quán)限，如“歷史數(shù)據(jù)調(diào)整”、“數(shù)據(jù)恢復(fù)”、“憑證刪除”等特定操作權(quán)限，不得作為任何崗位的永久性權(quán)限，只能限定由信息化主管或系統(tǒng)管理員在特定情況下使用。

32、二、建立財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)崗位權(quán)限的管理辦法及管理流程，主要內(nèi)容包括：1、權(quán)限的分配必須經(jīng)過授權(quán)程序并做好相應(yīng)的記錄；2、臨時(shí)性的賦予某崗位職責(zé)以外的權(quán)限應(yīng)按規(guī)定審批，并明確期限；3、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)所有用戶必須按崗位職責(zé)進(jìn)行權(quán)限分配，不相容職責(zé)崗位的權(quán)限應(yīng)分離。第七條 系統(tǒng)用戶管理制度1、制定系統(tǒng)用戶增加及變更管理程序，所有用戶的增加、變更、刪除都應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)信息化主管審核，報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)記錄；2、確保所有用戶的操作權(quán)限與其崗位相適應(yīng)；3、確保所有操作員都有獨(dú)立用戶和崗位權(quán)限，不得設(shè)置公共的用戶。第三章 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度第八條公司嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)代碼及編碼規(guī)則，并遵

33、守標(biāo)準(zhǔn)化管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。第九條 明確財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)管理的歸口部門，并指定專人負(fù)責(zé)管理，確保標(biāo)準(zhǔn)代碼的統(tǒng)一。第十條 建立單位內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化代碼審批流程。需要增加會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)報(bào)表的，由操作人員提出書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署意見，信息化主管同意，由系統(tǒng)管理員增加。第四章 操作管理制度第十一條 業(yè)務(wù)操作基本要求1、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)初始化設(shè)置必須符合會(huì)計(jì)制度和標(biāo)準(zhǔn)化要求，且經(jīng)過相應(yīng)的審批。初始設(shè)置由系統(tǒng)管理員操作，一般在年度內(nèi)不進(jìn)行修改變動(dòng)；2、按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定建立規(guī)范的賬務(wù)處理流程，所有憑證都要經(jīng)過審核；確保賬賬、賬表相符；3、建立完善的憑證審核流程；4、憑證錄入和審核人員按規(guī)定權(quán)限操作，錄入人員不得

34、進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核，復(fù)核人員不得進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤應(yīng)通知該憑證的錄入人員修改；5、操作人員完成操作或臨時(shí)需要離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)退出財(cái)務(wù)信息化程序，以避免其他人員利用已登錄操作人員的信息進(jìn)行非法操作；6、用于財(cái)務(wù)信息化的硬件和軟件只有操作員才能上機(jī)操作使用,其他人員一律不得上機(jī)操作；7、建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息一體化后，涉及采購(gòu)、銷售、出庫(kù)、發(fā)票及回款等業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證,應(yīng)由業(yè)務(wù)部門輸入的單據(jù)自動(dòng)生成，不得手工錄入。第十二條 日常業(yè)務(wù)處理制度1、任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證。記賬憑證編號(hào)必須連續(xù)；2、要建立日清月結(jié)制度，及時(shí)反映和記錄交易。為保證數(shù)據(jù)及時(shí)查詢，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)盡量當(dāng)天登記入賬。

35、應(yīng)保證每月至少核對(duì)一次總賬和明細(xì)賬；3、已錄入的會(huì)計(jì)憑證不允許刪除。對(duì)于錯(cuò)誤的憑證，只能采取修改的方法；。第十三條 數(shù)據(jù)報(bào)送管理制度為確保上報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，公司建立并完善數(shù)據(jù)報(bào)送管理制度。每日發(fā)生的業(yè)務(wù)要在當(dāng)日及時(shí)登記入賬，月度報(bào)表必須結(jié)賬后采用系統(tǒng)公式自動(dòng)生成；不得手工錄入和修改數(shù)據(jù)，結(jié)賬后不能采取倒記賬的方式錄入、修改本月憑證；匯總報(bào)表必須是通過報(bào)表匯總功能匯總。第五章 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度第十四條 系統(tǒng)的維護(hù)與管理1、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)，主要包括對(duì)硬件、軟件和數(shù)據(jù)的維護(hù)。 （1）各單位應(yīng)建立系統(tǒng)維護(hù)監(jiān)督機(jī)制。系統(tǒng)維護(hù)工作中嚴(yán)禁單人操作，確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，須指

36、定維護(hù)監(jiān)督人；以保證系統(tǒng)的安全；（2）系統(tǒng)管理員除在系統(tǒng)升級(jí)、系統(tǒng)維護(hù)外。不能對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行任何操作，各單位可通過建立系統(tǒng)操作日志、密碼分管等方式對(duì)系統(tǒng)管理員的操作進(jìn)行監(jiān)控。2、建立維護(hù)記錄和報(bào)告制度。維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄并按規(guī)定予以上報(bào)；內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。3、系統(tǒng)升級(jí)和加裝程序補(bǔ)丁由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施前要報(bào)信息化主管批準(zhǔn)。第十五條軟件的維護(hù)與管理1、財(cái)務(wù)信息化軟件系統(tǒng)包括應(yīng)用系統(tǒng)及操作系統(tǒng)；2、各單位應(yīng)制定相應(yīng)的操作規(guī)范，禁止操作人員擅自拷貝、升級(jí)、修改、刪除系統(tǒng)軟件，禁止操作人員擅自改變系統(tǒng)軟件的環(huán)境配置或更換系統(tǒng)軟件，未經(jīng)允許禁

37、止安裝其他軟件；3、財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)軟件的安裝與升級(jí)及系統(tǒng)維護(hù)必須由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，同時(shí)作好相應(yīng)記錄；4、各單位信息化系統(tǒng)軟件運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無法解決的，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件供應(yīng)商負(fù)責(zé)解決。第十六條硬件的維護(hù)與管理1、財(cái)務(wù)信息化硬件系統(tǒng)包括財(cái)務(wù)信息化專用網(wǎng)絡(luò)線路、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、不間斷電源等；2、財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)應(yīng)實(shí)行專機(jī)專用，嚴(yán)禁非業(yè)務(wù)人員操作財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)。第六章 系統(tǒng)安全運(yùn)行管理制度第十七條 公司建立財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)保密管理制度。確保操作人員、設(shè)備及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)流程符合保密要求。為確保公司財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的保密性，公司對(duì)所有的重要信息進(jìn)行

38、密級(jí)劃分，包括書面形式和電子媒介形式保存的信息。根據(jù)信息的重要性程度和泄密風(fēng)險(xiǎn)損失等劃分標(biāo)準(zhǔn)；將信息分為機(jī)密類、秘密類和一般類等，并建立不同類別信息的授權(quán)使用制度。第_條建立財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份制度1、數(shù)據(jù)備份由專人負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序辦理；2、必須在系統(tǒng)中設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)每天自動(dòng)備份；并且每星期至少檢查一次數(shù)據(jù)自動(dòng)備份程序運(yùn)行情況；3、每星期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行異地備份。每月至少刻一次光盤；4、對(duì)系統(tǒng)備份介質(zhì)定期做備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，并保留恢復(fù)測(cè)試的記錄；5、數(shù)據(jù)備份光盤標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚；包括注明賬套、時(shí)間、備份人等。備份光盤應(yīng)按正式會(huì)計(jì)檔案予以管理。歸檔后應(yīng)定期復(fù)復(fù)制。光盤存放環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求。第_條財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)

39、口令管理辦法1、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶口令使用及設(shè)置規(guī)則，系統(tǒng)用戶初始口令由系統(tǒng)管理員設(shè)置后下發(fā)每位用戶，由用戶自行修改后反饋給系統(tǒng)管理員備案；2、系統(tǒng)管理員密碼最小長(zhǎng)度不少于7位，編碼由大小寫英文字母、數(shù)字和特殊字符中兩者以上進(jìn)行組合，至少每月更新一次并且有更新記錄；3、系統(tǒng)操作員應(yīng)當(dāng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作，不得利用他人的口令和密碼進(jìn)入軟件系統(tǒng)。更換操作人員或密碼泄密后，必須及時(shí)更改密碼。操作人員如果離開工作現(xiàn)場(chǎng)；必須在離開前鎖定或退出已經(jīng)運(yùn)行的程序；防止其他人員越權(quán)操作或散發(fā)不當(dāng)信息。第二十條建立病毒防護(hù)制度，各單位必須配置經(jīng)國(guó)家有關(guān)部批準(zhǔn)使用的查毒殺毒軟件，定時(shí)對(duì)服務(wù)器和終端進(jìn)行查毒殺毒并升級(jí)，

40、同時(shí)留有工作記錄。第二十一條 公司配備安全管理員和安全審計(jì)員，獨(dú)立檢查信息系統(tǒng)安全策略的執(zhí)行情況。第七章 財(cái)務(wù)信息化檔案管理制度第二十二條 單位的會(huì)計(jì)檔案包括保存在存儲(chǔ)介質(zhì)（硬盤和軟盤）上的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)文件和以書面形式存放的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。存儲(chǔ)介質(zhì)上的會(huì)計(jì)文件必須按規(guī)定及時(shí)打印輸出書面形式，未打印之前不得刪除。第二十三條 建立健全會(huì)計(jì)檔案管理制度；1、年終結(jié)賬后必須將所有憑證、貼頁(yè)及報(bào)表打印輸出，經(jīng)會(huì)計(jì)主管簽字后方可存檔；其中會(huì)計(jì)報(bào)表還必須有總會(huì)計(jì)師和單位負(fù)責(zé)人簽字；2、從財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)直接打中輸出的憑證、賬頁(yè)及報(bào)表必須按程序打印輸出，并經(jīng)蓋章簽字后存檔；3、磁盤形式的會(huì)計(jì)檔

41、案應(yīng)永久保存；其他形式的會(huì)計(jì)檔案按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4、磁盤形式的會(huì)計(jì)檔案使用遵守會(huì)計(jì)檔案使用規(guī)定。第9篇：財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)報(bào)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)鑒定中心各項(xiàng)報(bào)賬會(huì)計(jì)工作；2、負(fù)責(zé)按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)鑒定中心收入表、鑒定中心費(fèi)用支出表，并與會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)核對(duì)財(cái)政繳款單和開出的票據(jù)，確保票款相符；3、負(fù)責(zé)收款及證書發(fā)放工作；4、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。收款員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)鑒定中心各項(xiàng)收費(fèi)工作；2、負(fù)責(zé)建立、登記收費(fèi)臺(tái)賬，并按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)；3、負(fù)責(zé)核定鑒定收費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中心鑒定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到不多收，不漏收；4、負(fù)責(zé)整理每日收取的現(xiàn)金及支票，并將款項(xiàng)按日上繳銀行；做到日清月結(jié)，保證賬

42、目清、款項(xiàng)清、票據(jù)清；5、負(fù)責(zé)妥善保管收費(fèi)票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)短缺及時(shí)領(lǐng)??；6、負(fù)責(zé)中心文件收發(fā)工作；7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第10篇：財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)第一篇 總則財(cái)務(wù)科的基本職能是負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)本級(jí)及系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)、基本建設(shè)、裝備和資產(chǎn)的管理工作；組織內(nèi)部審計(jì)和政府采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)所屬單位的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。財(cái)務(wù)管理部門設(shè)臵財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)、出納、基本建設(shè)管理、固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等崗位。第二篇 崗位職責(zé) 考核評(píng)分一、財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，組織制定本部門有關(guān)財(cái)務(wù)管理的具體

43、辦法和貫徹落實(shí)措施。2、按照崗位規(guī)范對(duì)本部門工作人員進(jìn)行合理分工，制定工作計(jì)劃，明確職責(zé)權(quán)限。3、組織本部門人員依法履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員有違法、違規(guī)行為，及時(shí)制止并報(bào)告。4、對(duì)本部門財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理、監(jiān)督、審核和把關(guān)，審批權(quán)限范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。5、組織對(duì)財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和廉政紀(jì)律，調(diào)動(dòng)本部門人員的工作積極性，提高財(cái)務(wù)管理人員的1 綜合素質(zhì)，不斷提升財(cái)務(wù)管理工作水平。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。1、不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和總局廉政紀(jì)律的各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)生違法違規(guī)行為的，每次扣1分；2、不組織協(xié)調(diào)本科各崗位工作開展

44、，導(dǎo)致本科工作拖滯，被通報(bào)批評(píng)的，每次扣1分；3、本部門人員不嚴(yán)格按制度辦事，發(fā)生違法、違規(guī)行為的，每次扣1分4、不及時(shí)制訂本部門階段性工作計(jì)劃，或制訂后不檢查落實(shí)的，每項(xiàng)次扣1分；5、內(nèi)部控制制度要完整、嚴(yán)密、有效，處理財(cái)務(wù)事項(xiàng)符合規(guī)定權(quán)限和程序，否則每次扣1分。6、不按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作的，每次扣1分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：？二、預(yù)算管理崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，制定本部門預(yù)算管理辦法和實(shí)施措施，建立和完善預(yù)算管理工作規(guī)章制度。2、編制年度部門預(yù)算，完成行政事業(yè)單位“一上”和2 “二上”預(yù)算的編制上報(bào)工作。3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算方案的草擬工作

45、，研究、擬訂預(yù)算年度的支出重點(diǎn)，科學(xué)安排基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。4、根據(jù)預(yù)算單位的情況，對(duì)確需調(diào)整的項(xiàng)目，按規(guī)定的程序提出具體調(diào)整的意見。5、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行日常監(jiān)督，控制無預(yù)算支出和改變資金用途支出，發(fā)現(xiàn)無預(yù)算支出和改變資金用途支出，及時(shí)報(bào)告和處理。6、對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，按要求報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。按規(guī)定的范圍公開本級(jí)預(yù)算。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。1、不掌握預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，至使預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度不能落實(shí)到位的，每次扣1分。2、編制和調(diào)整預(yù)算不符合程序，每次扣1分；編制預(yù)算遺漏項(xiàng)目的，每項(xiàng)扣

46、1 分；基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算編制不符合要求，每次扣1分。3、預(yù)算編制、編報(bào)、批復(fù)不及時(shí)，每遲1天扣1分。4、不按規(guī)定時(shí)間對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告的，每遲1天扣1分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：三、會(huì)計(jì)崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際制定所轄單位或本單位有關(guān)財(cái)務(wù)審批和會(huì)計(jì)核算辦法并組織實(shí)施。2、對(duì)各縣（市）區(qū)的經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示擬文轉(zhuǎn)報(bào)并跟蹤追查結(jié)果；3、對(duì)本地區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督管理；4、負(fù)責(zé)審核和辦理本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。5、按照規(guī)定的記賬原則、方法和會(huì)計(jì)科目進(jìn)行本單位會(huì)計(jì)核算。6、定期編制本單位財(cái)務(wù)報(bào)表；布臵、審核、匯總下級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表和批復(fù)年度決算。7、

47、負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)檔案的搜集、整理和保管工作。8、負(fù)責(zé)保管本單位財(cái)務(wù)公章。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。1、掌握有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度能落實(shí)到位的，否則每次扣1分。2、對(duì)各縣（市）區(qū)的經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示（要求向自治區(qū)國(guó)稅局解決部分），在日內(nèi)擬文轉(zhuǎn)報(bào)并跟蹤追查結(jié)果，每遲天扣分。3、對(duì)于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，能檢查監(jiān)督各縣（市）區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，落實(shí)到位，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，否則每項(xiàng)扣1分。4、按照規(guī)定的審核權(quán)限、審批程序、審批手續(xù)、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍辦理本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，否則每項(xiàng)扣1分。4、按

48、照規(guī)定的記賬原則、方法、會(huì)計(jì)科目、時(shí)限進(jìn)行本單位會(huì)計(jì)核算，否則每項(xiàng)扣1分。5、按照規(guī)定時(shí)限編報(bào)本單位財(cái)務(wù)報(bào)表，保證賬表相符，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；按期布臵、審核、匯總下級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表和批復(fù)年度決算，否則每遲1天扣1分。6、本單位會(huì)計(jì)檔案整理規(guī)范，保存完整，移交及時(shí)，否則每項(xiàng)扣1分。7、保證本單位財(cái)務(wù)公章安全，保管不慎遺失的扣5 分。（三）責(zé)任承擔(dān)人1、：負(fù)責(zé)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)工作；2、：負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)、基建和工會(huì)的會(huì)計(jì)工作。四、出納崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行銀行賬戶和現(xiàn)金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章5 和制度；結(jié)合實(shí)際制定所轄單位或本單位有關(guān)辦法并組織實(shí)施。2、按照年度預(yù)算及有關(guān)規(guī)定辦理經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)手續(xù)

49、。3、負(fù)責(zé)所轄單位銀行賬戶的管理；辦理本單位銀行賬戶開立、撤銷、備案手續(xù)。4、按照票證管理規(guī)定管理和使用本單位銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算。5、登記本單位銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、有關(guān)賬簿、有價(jià)證券和現(xiàn)金。6、負(fù)責(zé)保管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和支票使用的財(cái)務(wù)人名章。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。1、掌握有關(guān)銀行賬戶和現(xiàn)金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，確保在本單位落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。2、按照年度預(yù)算及有關(guān)規(guī)定辦理經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)手續(xù)，確保資金及時(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。3、按照規(guī)定開立銀行賬戶及辦理開立、撤銷、備案

50、及上報(bào)等手續(xù)，否則每項(xiàng)扣1分。4、按照票證管理規(guī)定管理和使用本單位銀行票據(jù)，不超額使用現(xiàn)金；按照現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行收付結(jié)算，大筆現(xiàn)金6 及時(shí)存入銀行，保證不超庫(kù)存限額，否則每項(xiàng)扣1分。5、按照規(guī)定登記本單位銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、有關(guān)賬簿和有價(jià)證券，保證賬賬、賬實(shí)相符，否則每項(xiàng)扣1分。6、確保庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和支票使用的財(cái)務(wù)人名章的安全，因保管不慎遺失的扣5 分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：？五、基本建設(shè)管理崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、總局有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度。2、對(duì)擬立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查和進(jìn)行可行性論證，對(duì)經(jīng)審核符合

51、立項(xiàng)條件的按規(guī)定逐級(jí)申報(bào)。3、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)定審核責(zé)任狀，對(duì)經(jīng)審核符合開工條件的項(xiàng)目辦理開工申請(qǐng)，對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理。4、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目，按規(guī)定申報(bào)進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)，納入項(xiàng)目庫(kù)管理。5、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、施工和主要設(shè)備材料采購(gòu)等進(jìn)行監(jiān)督管理。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為7 本崗位責(zé)任人得分。1、掌握有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，確保有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度在本部門落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。2、申請(qǐng)立項(xiàng)的項(xiàng)目必須符合規(guī)定的立項(xiàng)條件，立項(xiàng)審批資料齊全，手續(xù)完備，符合規(guī)定的程序

52、和要求，否則每項(xiàng)扣1分。3、切實(shí)加強(qiáng)管理，保證先申請(qǐng)后立項(xiàng)，再建設(shè)；按規(guī)定審簽責(zé)任狀，確保審批圖紙后才能開工，否則每項(xiàng)扣1分。4、按規(guī)定及時(shí)申報(bào)進(jìn)入基本建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)，否則每遲1 天扣1分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：六、固定資產(chǎn)管理崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，制定本部門固定資產(chǎn)管理辦法和組織實(shí)施。2、按審批權(quán)限審批固定資產(chǎn)購(gòu)建、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、報(bào)損。3、對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理（包括固定資產(chǎn)清理）、檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為8 本崗位責(zé)任人得分。1、執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章

53、和制度，確保固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度在本部門落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。2、固定資產(chǎn)增加和處臵符合程序，審批手續(xù)齊全，嚴(yán)格審批，否則每項(xiàng)扣1分。3、定期對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物管理和固定資產(chǎn)清理工作進(jìn)行檢查，否則每項(xiàng)扣1分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：？、七、內(nèi)部審計(jì)崗位（一）崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，研究制定本部門有關(guān)審計(jì)的辦法和實(shí)施措施，指導(dǎo)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。2、編制、上報(bào)本部門年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定。4、按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。5、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)審計(jì)部

54、門的審計(jì)決定，監(jiān)督被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)決定。6、及時(shí)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)；整理歸檔審計(jì)資9 料。7、組織并實(shí)施內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（二）考核評(píng)分崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。1、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、措施在本系統(tǒng)、單位或部門能夠得到貫徹落實(shí)并有效實(shí)施，否則每項(xiàng)扣1分。2、編制、上報(bào)本部門年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，否則每項(xiàng)扣1分。3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定，否則每項(xiàng)扣1分。4、按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，否則每項(xiàng)扣1分。5、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)決定，否則

55、每項(xiàng)扣1分。6、及時(shí)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)；整理歸檔審計(jì)資料，否則每項(xiàng)扣1分。（三）責(zé)任承擔(dān)人：？ 二一二年五月二十五日 第11篇：財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)汽車4S店經(jīng)營(yíng)管理體系-財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)公司董事會(huì)同意，由總經(jīng)理任免，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、遵守國(guó)家法規(guī)法律、遵守會(huì)計(jì)法，持證上崗。3、擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。4、負(fù)責(zé)擬定固定資產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存、成本費(fèi)用等專項(xiàng)內(nèi)部管理制度。5、擬定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，提交董事會(huì)審議。6、圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，組織會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前全面會(huì)計(jì)核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據(jù)審核的記賬憑證登記

56、賬簿。對(duì)所有原始憑證必須審核以下內(nèi)容：票據(jù)是否合法合理、簽批手續(xù)是否齊全、是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、是否符合購(gòu)銷合同規(guī)定、是否附有申購(gòu)手續(xù)、是否計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)、金額是否相符、是否有弄虛作假、變?cè)靷卧鞈{證等。7、每月月終及時(shí)結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)快報(bào)次月5日內(nèi)完成，月度財(cái)務(wù)報(bào)告次月15日內(nèi)完成，年度決算報(bào)告次年1月31日內(nèi)完成。會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入利潤(rùn)分析表、費(fèi)用分析表、債權(quán)債務(wù)分析表、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況表以及財(cái)務(wù)狀況說明書，會(huì)計(jì)報(bào)告呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。汽車4S店經(jīng)營(yíng)管理體系-財(cái)務(wù)管理8、審核督促出納員及時(shí)辦理收支業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日清日結(jié)，每月核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財(cái)務(wù)經(jīng)理不能同時(shí)兼辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)（因出納不在崗需臨時(shí)代辦的情形除外）。9、債權(quán)債務(wù)必須經(jīng)常核對(duì)確保其真實(shí)，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會(huì)面對(duì)帳等方式。及時(shí)催收或督促業(yè)務(wù)人員催收各項(xiàng)應(yīng)收款（如維修月結(jié)款、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)索賠、個(gè)人備用金等）。10、對(duì)日常物料