遼寧導航設備項目經(jīng)營分析報告

1、遼寧導航設備項目經(jīng)營分析報告投資分析/實施方案第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析近幾年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)新增投資和新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量約45萬，人才流動現(xiàn)象明顯加劇。目前，中國北斗產(chǎn)業(yè)已初步形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條：上游的天線、芯片、板卡、GIS、地圖、模擬源等配套齊全;中游的手持型、車載型、船載型、指揮型以及結合各行業(yè)具體應用的綜合型終端，品類已初具規(guī)模;下游的系統(tǒng)集成和運營服務業(yè)已在數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測、監(jiān)控、指揮調(diào)度等各領域進行了探索應用。行業(yè)規(guī)模產(chǎn)值也越來越大，截止2017年，行業(yè)市場規(guī)模達到了2550億元。2

2、017年6月，北斗地基增強系統(tǒng)(一期)建成并通過驗收。一期主要完成框架網(wǎng)基準站、區(qū)域加強密度網(wǎng)基準站、國家數(shù)據(jù)綜合處理系統(tǒng)，及國土資源、交通運輸、中科院、地震、氣象、測繪地理信息等6個行業(yè)數(shù)據(jù)處理中心等建設任務，建成基本系統(tǒng)，在全國范圍提供基本服務。2017年11月5日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭，以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第二十四、二十五顆北斗導航衛(wèi)星。這2顆衛(wèi)星屬于中圓地球軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號第一、二顆組網(wǎng)衛(wèi)星，開啟了北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)全球組網(wǎng)的新時代。2017年11月29日，中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)委員會主席王力與美國國務院助理副國務卿喬納森.馬戈利斯在北京舉行了中美衛(wèi)星導航會

3、晤，雙方簽署了北斗與GPS信號兼容與互操作聯(lián)合聲明。聲明表示，兩系統(tǒng)在國際電聯(lián)(ITU)框架下實現(xiàn)射頻兼容，實現(xiàn)了民用信號互操作，并將持續(xù)開展兼容與互操作合作。經(jīng)多年攻關，清華大學、航天恒星科技有限公司、成都國星通信有限公司和中國電子科技集團第五十四研究所4家單位，率先完成了支持北斗三號系統(tǒng)信號體制的衛(wèi)星導航終端技術攻關和工程樣機研發(fā)，并通過了第三方驗收測試，各項技術指標滿足性能要求。2017年12月27日，北斗系統(tǒng)開通五周年新聞發(fā)布會在國務院新聞辦公室新聞發(fā)布廳召開。中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室在前期發(fā)布B1C、B2a信號接口控制文件(測試版)的基礎上，正式發(fā)布北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)空間信號接口控制

4、文件B1C(1.0版)與B2a(1.0版)的中英文版本。2017年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達到2550億元，較2016年增長20.4%。其中包括與衛(wèi)星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占比為35.4%，達到902億元，北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻率已達到80%。二、項目情況說明為了積極響應xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關于促進衛(wèi)星導航設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx科技公司通過科學調(diào)研、合理布局，計劃在xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建“衛(wèi)星導航設備項目”；預計總用地面積58549.26平方米（折合約87.78畝），其中：凈用地面積58549.26平方米；項目規(guī)

5、劃總建筑面積81968.96平方米，計容建筑面積81968.96平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設計測算，項目建筑系數(shù)77.39%，建筑容積率1.40，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.36%，固定資產(chǎn)投資強度196.51萬元/畝。根據(jù)謹慎財務測算，項目總投資23105.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資17249.65萬元，占項目總投資的74.66%；流動資金5856.01萬元，占項目總投資的25.34%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資5899.07萬元，占項目總投資的25.53%；設備購置費4505.08萬元，占項目總投資的19.50%；其它投資費用6845.50萬元，占項目總投資的29.63%。項目建成投入正常運營后主

6、要生產(chǎn)衛(wèi)星導航設備產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務測算，預期達綱年營業(yè)收入44691.00萬元，總成本費用33645.38萬元，稅金及附加417.02萬元，利潤總額11045.62萬元，利稅總額12986.17萬元，稅后凈利潤8284.22萬元，達綱年納稅總額4701.96萬元；達綱年投資利潤率47.80%，投資利稅率56.20%，投資回報率35.85%，全部投資回收期4.29年，提供就業(yè)職位839個，達綱年綜合節(jié)能量47.72噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.02%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結果分析目前全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)呈現(xiàn)“1+3”的格局，其中衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用的領域在不斷的擴大，特別

7、是未來隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將帶動更多新產(chǎn)品和新應用的出現(xiàn)，驅動全球衛(wèi)星導航市場需求快速增長，包括對導航芯片、導航地圖、定位導航、位置服務等多方面的需求將保持較快增長。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的歷年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報告，2018年，全球衛(wèi)星導航設備市場收入為933億美元，較上年同比增長約6%。根據(jù)歐洲全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理局(GSA)發(fā)布的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GNSS)市場報告(第五版)數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球在用的GNSS設備約58億臺，預計到2020年，其數(shù)量將達到80億臺。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的2019年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告數(shù)據(jù)，2018年，全球導航衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為25顆

8、，較2017年7顆同比增加了18顆。2018年全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為314顆，其中導航衛(wèi)星占比為8%，比重較2017年上升了6個百分點。2018年，全球導航衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量恢復增長，中國北斗衛(wèi)星功不可沒。2018年，中國共有18顆北斗三號衛(wèi)星送入太空，占全球導航衛(wèi)星發(fā)射量的72%。2019年1-11月，中國仍有6顆北斗衛(wèi)星送入太空。根據(jù)北斗根據(jù)導航系統(tǒng)管理辦公室消息，2019年計劃發(fā)射6-8顆北斗導航衛(wèi)星，完成所有MEO(中圓地球軌道)衛(wèi)星發(fā)射，進一步完善全球系統(tǒng)星座布局，全面提升系統(tǒng)服務性能和用戶體驗。2020年計劃發(fā)射2-4顆北斗三號衛(wèi)星，至2020年底全面完成北斗三號系統(tǒng)建設。根據(jù)美國憂思科學家

9、聯(lián)盟(unionofconcernedscientists)最新更新的“在軌衛(wèi)星統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”顯示，截至2019年3月31日，全球在軌正常運行衛(wèi)星數(shù)量為2062顆。其中導航衛(wèi)星數(shù)量為139顆，占比為6.7%。導航衛(wèi)星數(shù)量要遠遠小于地面觀測衛(wèi)星和通信衛(wèi)星數(shù)量。美國的GPS系統(tǒng)擁有32顆，歐盟(ESA)的伽利略系統(tǒng)(Galileo)擁有26顆，俄羅斯格洛納斯(Glonass)導航系統(tǒng)擁有28顆。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目

10、擬建設在xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，工程選址符合xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。3、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率47.80%，投資利稅率56.20%，全部投資回報率35.85%，全部投資回收期4.29年，固定資產(chǎn)投資回收期4.29年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積81968.96平方米（計容建筑面積81968.96平方米）；購置先進的技術裝備共計142臺（套），項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施

11、方案可行。5、本期工程項目總投資23105.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資17249.65萬元，流動資金5856.01萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入44691.00萬元，總成本費用33645.38萬元，年利稅總額12986.17萬元，其中：稅后凈利潤8284.22萬元；納稅總額4701.96萬元，其中：增值稅1523.53萬元，稅金及附加417.02萬元，年繳納企業(yè)所得稅2761.41萬元；年利潤總額11045.62萬元，全部投資回收期4.29年，固定資產(chǎn)投資回收期4.29年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、 “十三五”時期，以優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)為基礎，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，加

12、快建設制造業(yè)強區(qū)，實施中國制造2025，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中高端邁進，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變，積極推進民生工業(yè)發(fā)展，構建我市特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。緊緊圍繞實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、提高科技創(chuàng)新能力主線，全力推動經(jīng)濟增長方式由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變，推動工業(yè)轉型升級，培育發(fā)展新動力，拓展發(fā)展新空間，使創(chuàng)新驅動成為新常態(tài)下經(jīng)濟增長新動力。堅持市場主導與政府推動相結合。正確處理政府和市場的關系，尊重市場規(guī)律，充分調(diào)動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級。堅持調(diào)整存量與優(yōu)化

13、增量相結合。利用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進一步增資擴產(chǎn)，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展水平。同時，嚴格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡單規(guī)模擴張，提高新增項目層次與質量，引導投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)化增量水平。第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說明截至目前，項目實際完成投資22139.17萬元，占計劃投資的95.82%。其中：完成固定資產(chǎn)投資14433.41萬元，占總投資的65.19%；完成流動資金投資7705.76，占總投資的34.81%。二、經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入44251.78萬元，同比增長8.18%（3345.19萬元）

14、。其中，主營業(yè)務收入為41665.11萬元，占營業(yè)總收入的94.15%。（二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額11641.95萬元，較去年同期相比增長2474.15萬元，增長率26.99%；實現(xiàn)凈利潤8731.46萬元，較去年同期相比增長859.76萬元，增長率10.92%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元22139.171.1完成比例95.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬元14433.412.1完成比例65.19%3完成流動資金投資萬元7705.763.1完成比例34.81%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：1、投資利潤率：5

15、2.59%。2、財務內(nèi)部收益率：21.52%。3、投資回報率：39.44%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達到54856.01萬元，其中流動資產(chǎn)總額16291.98萬元，占資產(chǎn)總額的29.70%，資產(chǎn)負債率39.60%，運營情況良好。5年來，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)已廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融、市政管網(wǎng)等十幾個行業(yè)領域，各類國產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品推廣應用已累計超過4000萬臺/套，包括智能手機在內(nèi)的采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會用戶總保有量接近5億臺/套。由于北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處起步階段，產(chǎn)業(yè)體系還不完善，下游

16、應用也比較有限，為推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須首先在具有一定產(chǎn)業(yè)基礎的重點區(qū)域進行培育，以起到示范探索的作用。按照國家規(guī)劃部署，全國正在圍繞北京、上海、重慶、西安建立4個北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)運營中心，有關部門也在部分區(qū)域進行重點項目的建設。因此，中國北斗導航產(chǎn)業(yè)將首先呈現(xiàn)出“重點區(qū)域先行發(fā)展”的態(tài)勢，且這種局面仍將在一段時間內(nèi)得以保持。但隨著北斗應用系統(tǒng)的逐漸成熟及北斗對GPS系統(tǒng)替代的逐漸深入，中國北斗導航產(chǎn)業(yè)將會由重點區(qū)域拓展至全國，產(chǎn)業(yè)空間特征也將沿襲目前中國GPS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征。目前北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域都是具有一定產(chǎn)業(yè)基礎的地區(qū)，在不斷發(fā)展的過程中，這些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)底蘊和區(qū)域優(yōu)勢將不斷顯現(xiàn)，賦予

17、了這些地區(qū)更加突出的產(chǎn)業(yè)特征，使得各區(qū)域分工進一步明確。如北京將成為北斗基礎技術研發(fā)和標準制訂的中心，而上海將成為中國北斗導航產(chǎn)業(yè)的上游芯片設計制造中心。與其他地區(qū)相比，這些重點區(qū)域將充分發(fā)揮其先發(fā)優(yōu)勢，使其產(chǎn)業(yè)地位更加穩(wěn)固。北斗導航系統(tǒng)目前主要應用于海事、通信與電力授時、應急救援等領域，在民用應用領域還有很大一部分未得到拓展，如車輛船舶的監(jiān)控管理、LBS業(yè)務等。隨著北斗系統(tǒng)的不斷發(fā)展，民用應用將成為北斗系統(tǒng)應用的主要方向，并成為產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的一塊。屆時全國各地都將廣泛地產(chǎn)生龐大的市場需求，而十分注重客戶資源及區(qū)域壁壘較大的運營服務業(yè)也將在全國各地涌現(xiàn)出專注于區(qū)域市場的運營商，使得運營服務行

18、業(yè)空間分布分散。二、項目運營組織結構（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、“十三五”時期，中小企業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，中小企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。通過深化商事制度改革，推進行政審批、投資審批、財稅、金融等方面的改革，中小企業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境、政策環(huán)境和服務環(huán)境將更加優(yōu)化。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的信息技術與各行各業(yè)深度融合，日益增長的個性化、多樣化需求，不斷催生新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新市場和新模式，為中小企業(yè)提供廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。

19、2、近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯

20、放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。（二）法人治理結構xxx科技公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權并根據(jù)股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經(jīng)營決策權；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行

21、使監(jiān)督權，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx科技公司組織經(jīng)營機構的設置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。（三）公司管理體制xxx科技公司的機構設置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項

22、目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良，在此基礎上精簡機構，建立一套科學管理機構和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設備的需要進行配置。生產(chǎn)設備、輔助生產(chǎn)設施、公用工程設施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設備的正常運行、安全、產(chǎn)品質量負責。xxx科技公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進

23、企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內(nèi)容的界定該項目社會影響評價范圍是以xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地為重點，分析“衛(wèi)星導航設備項目”對節(jié)約能源、減少排放、當?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析（一）項目實施對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO區(qū)域為xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域實施項目建設，不僅不會影響當?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)

24、，在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖?。（二）對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高，需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎的意識，促進當?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發(fā)展當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎。（三）對當?shù)鼗A設

25、施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結構和功能，提升xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的整體形象，明顯改善當?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務于xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā)，促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析（一）主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較好的社會經(jīng)濟效益；項目建成后，可以極大地改善xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況，進一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設與開發(fā)，引導該區(qū)域衛(wèi)星導航設備產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，促進城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而

26、促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。（二）對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積58549.26平方米（折合約87.78畝），項目的實施將會進一步減少土地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張，而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。（三）對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞，必然對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構，土壤水循環(huán)被破壞，相應的生物鏈隨之改變，改變了動植物的生存環(huán)境，影響其生長活動規(guī)律，對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、“十二五”期間，規(guī)模以上工業(yè)能源消費年均增長2.6%，年均增速比

27、“十一五”時期回落5.5個百分點，以年均2.6%的能耗增長支撐了年均9.57%的工業(yè)經(jīng)濟增長，能源消費彈性系數(shù)由“十一五”時期的0.54（8.1%/14.9%）降低到0.27，工業(yè)能源利用效率大幅提升。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計下降28%，超額完成“十二五”工業(yè)節(jié)能目標，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤，對完成單位GDP能耗下降目標的貢獻度在80%以上。重點行業(yè)和主要用能單位產(chǎn)品單耗持續(xù)降低，鋼鐵、有色、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等行業(yè)工業(yè)增加值能耗分別累計下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%，粗鋼、

28、粗銅、燒堿、水泥單位產(chǎn)品綜合能耗五年累計分別下降6.9%、29%、19.4%和13.1%，主要耗能工業(yè)產(chǎn)品單位能耗下降均完成“十二五”規(guī)劃目標。重點領域淘汰落后產(chǎn)能取得積極進展，累計淘汰落后煉鋼產(chǎn)能9480萬噸，水泥（含熟料及磨機）6.45億噸，平板玻璃16557萬重量箱，有力地促進了工業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化。推進清潔生產(chǎn)管理服務的載體創(chuàng)新，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，構建“互聯(lián)網(wǎng)+”清潔生產(chǎn)信息化服務平臺。推進清潔生產(chǎn)管理服務的模式創(chuàng)新，對于大型企業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮其清潔生產(chǎn)引領示范作用；對于行業(yè)、工業(yè)園區(qū)和集聚區(qū)，探索開展清潔生產(chǎn)整體推行模式；對于中小企業(yè)，加大政策支持力度，嘗試清潔生產(chǎn)義務診斷等創(chuàng)

29、新服務模式。鼓勵清潔生產(chǎn)中心、行業(yè)協(xié)會、咨詢機構等創(chuàng)新服務模式，加快向市場化方向轉變，不斷提升服務機構的服務能力。3、堅持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費方式；堅持推進經(jīng)濟結構調(diào)整，加快技術進步，加強監(jiān)督管理，提高資源利用效率，減少廢物的產(chǎn)生和排放；堅持以企業(yè)為主體，政府調(diào)控、市場引導、公眾參與相結合，形成有利于促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的政策體系和社會氛圍。（四）市場分析預測是以現(xiàn)代測繪技術和為基礎發(fā)展起來的綜合性產(chǎn)業(yè)。既包括GIS（地理信息系統(tǒng)）產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星定位與產(chǎn)業(yè)、航空航天遙感產(chǎn)業(yè)，也包括測繪業(yè)和地理信息技術的專業(yè)應用，還包括LBS（基于位置服務）、地理信息服務和各類

30、新興技術及其應用。近年來，我國地理信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值快速提升。據(jù)統(tǒng)計，2009年以來我國地理信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值每年保持將近25%以上增速。截至2014年底，我國地理信息產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值由2009年的931.9億元提升至3380億元左右，企業(yè)數(shù)達2萬多家，從業(yè)人員超過40萬人。截至目前，全國有200多所高校、20多所職業(yè)學校、200多個研究機構開展地理信息技術相關專業(yè)教育和研究工作。作為地理信息產(chǎn)業(yè)的一部分，2003-2013年，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從40億元增長到約1040億元，增長了20多倍，年復合增長率達到38.19%。2013年，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為1040億元，同比增長了28.4%。作為新興高科技行

31、業(yè)，中國衛(wèi)星導航定位應用市場起步較晚，2000年后，伴隨著系統(tǒng)從軍用轉入民用并在全球市場的開放才迅速發(fā)展起來。目前，中國衛(wèi)星導航定位應用市場以消費應用為基礎，專業(yè)市場應用領域正在逐步擴展和深入，市場規(guī)模不斷膨脹。2009年中國衛(wèi)星導航應用市場產(chǎn)值586.6億元，其中專業(yè)應用占17%；消費應用市場占83%。近幾年我國消費應用市場發(fā)展迅速，2013年中國衛(wèi)星導航應用市場產(chǎn)值在1000億元左右。2013年以來，在大眾應用市場中，隨著銷量的快速增長，帶導航功能的終端用戶數(shù)量激增，但對產(chǎn)業(yè)總體銷售額貢獻不大；同時受智能手機替代效應的影響，PND終端銷量明顯下降，但與之相關的位置服務市場成長迅速；汽車前裝

32、、后裝用戶及終端數(shù)量保持穩(wěn)定增長。行業(yè)應用市場增長明顯，伴隨北斗系統(tǒng)正式運行、ICD2.0文件公布和國家一系列政策或專項的出臺，2012年受到抑制的需求和2013年的新增需求一并得到釋放。2014年以來隨著軍隊持續(xù)提升現(xiàn)代化裝備建設水平、信息化水平，在北斗系統(tǒng)正式運行的大背景下，特殊市場（軍用、警用、應急等）正迸發(fā)出巨大的市場需求潛力。第五章 綜合評價1、綜合宏觀經(jīng)濟四大方面的主要指標來看，我國上半年的經(jīng)濟運行呈現(xiàn)了增長平穩(wěn)、就業(yè)向好、物價穩(wěn)定、國際收支改善的良好格局。上半年，GDP增長6.9%，與一季度持平，經(jīng)濟增速連續(xù)8個季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間;城鎮(zhèn)新增就業(yè)735萬人，同比多增

33、18萬人，完成了年度目標的66.8%;全國居民消費價格同比上漲1.4%，與一季度基本持平;貨物貿(mào)易實現(xiàn)順差1.28萬億元，人民幣小幅升值，外匯儲備連續(xù)5個月回升。我國當前的經(jīng)濟形勢總體延續(xù)穩(wěn)中向好趨勢。上半年，最終消費支出對中國經(jīng)濟增長的貢獻率達63.4%；服務業(yè)增長對國民經(jīng)濟增長的貢獻率為59.1%。消費繼續(xù)發(fā)揮對經(jīng)濟增長的基礎性作用，服務業(yè)繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟增長的主引擎作用，成為中國經(jīng)濟保持韌性的關鍵所在。中國經(jīng)濟增速連續(xù)8個季度保持在6.7%6.9%的區(qū)間。我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下速度變化、結構優(yōu)化、動能轉換的特征更加明顯，穩(wěn)中向好的態(tài)勢不斷鞏固。從速度看，去年中國經(jīng)濟增長6.7，雖較過去兩位數(shù)的

34、高增長有所放緩，但在全球主要經(jīng)濟體中仍位居前列。當前，我國經(jīng)濟正處于“增速換擋期”，面臨著不小的下行壓力，但專家認為，我國經(jīng)濟正在穩(wěn)定向上發(fā)展。2、該項目適應國內(nèi)和國際衛(wèi)星導航設備行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星導航設備市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值；通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率47.80%，投資利稅率56.20%，全部投資回報率35.85%，全部投資回收期4.29年，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力

35、、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述，該項目經(jīng)營狀況良好。在xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設衛(wèi)星導航設備項目，其建設選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“十三五”衛(wèi)星導航設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施，對于增加國家財政收入，加快xxx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項

36、目建設投資萬元5899.074505.08196.5117249.651.1工程費用萬元5899.074505.0835520.091.1.1建筑工程費用萬元5899.075899.0725.53%1.1.2設備購置及安裝費萬元4505.084505.0819.50%1.2工程建設其他費用萬元6845.506845.5029.63%1.2.1無形資產(chǎn)萬元3809.463809.461.3預備費萬元3036.043036.041.3.1基本預備費萬元1591.451591.451.3.2漲價預備費萬元1444.591444.592建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元17249.6517249.6

37、5流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元35520.0919370.6424560.4735520.0935520.0935520.091.1應收賬款萬元10656.035860.818524.8210656.0310656.0310656.031.2存貨萬元15984.048791.2212787.2315984.0415984.0415984.041.2.1原輔材料萬元4795.212637.373836.174795.214795.214795.211.2.2燃料動力萬元239.76131.87191.81239.76239.76239.76

38、1.2.3在產(chǎn)品萬元7352.664043.965882.137352.667352.667352.661.2.4產(chǎn)成品萬元3596.411978.022877.133596.413596.413596.411.3現(xiàn)金萬元8880.024884.017104.028880.028880.028880.022流動負債萬元29664.0816315.2423731.2629664.0829664.0829664.082.1應付賬款萬元29664.0816315.2423731.2629664.0829664.0829664.083流動資金萬元5856.013220.814684.815856.01

39、5856.015856.014鋪底流動資金萬元1951.981073.601561.601951.981951.981951.98總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元23105.66133.95%133.95%100.00%2項目建設投資萬元17249.65100.00%100.00%74.66%2.1工程費用萬元10404.1560.32%60.32%45.03%2.1.1建筑工程費萬元5899.0734.20%34.20%25.53%2.1.2設備購置及安裝費萬元4505.0826.12%26.12%19.50%2.2工程建設其他費用萬元

40、3809.4622.08%22.08%16.49%2.2.1無形資產(chǎn)萬元3809.4622.08%22.08%16.49%2.3預備費萬元3036.0417.60%17.60%13.14%2.3.1基本預備費萬元1591.459.23%9.23%6.89%2.3.2漲價預備費萬元1444.598.37%8.37%6.25%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元17249.65100.00%100.00%74.66%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5856.0133.95%33.95%25.34%7鋪底流動資金萬元1952.0011.32%11.32%8.45%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元24580.0535752.8044691.0044691.0044691.001.1衛(wèi)星導航設備萬元2458