HT CB01項(xiàng)目投資估算管理流程

1、HT-CB01項(xiàng)目投資估算管理規(guī)程施行日期自公司頒布之日起施行批準(zhǔn)人總經(jīng)理解釋機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理辦公會(huì)主控部門公司預(yù)算米購(gòu)部上一環(huán)節(jié)文件下一環(huán)節(jié)文件子流程文件HT-TZ01項(xiàng)目拓展與投資論 證管理流程HT-CB02項(xiàng)目成本測(cè)算管理規(guī)程CB-ZY01項(xiàng)目基礎(chǔ)條件調(diào)研工作指引修訂記錄日期修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人、流程概述及流程要素表目的或期望在項(xiàng)目投資論證階段，估算擬投資項(xiàng)目的成本，為投資決策提供依據(jù)。依據(jù)1 .項(xiàng)目基礎(chǔ)條件調(diào)查資料2 .產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)（如有）適用范圍適用于公司各項(xiàng)目的項(xiàng)目投資估算。管理理念1 .投資估算是項(xiàng)目成本管理的第一個(gè)環(huán)節(jié)。提高投資估算精度，有利于控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。2 .估算時(shí)

2、要注意準(zhǔn)確而全面地估算各類費(fèi)用，特別是地區(qū)性和政策性較強(qiáng)的費(fèi)用。3 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資估算表是項(xiàng)目定位和設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。術(shù)語(yǔ)解釋【項(xiàng)目投資估算】是指在項(xiàng)目投資論證階段，估算擬投資項(xiàng)目的成本，并形成 項(xiàng)目投資估算表。投資估算是項(xiàng)目定位、決策的主要依據(jù)之一，也是項(xiàng)目定 位和設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。職責(zé)分工與工作接口關(guān)系公 司預(yù)算采購(gòu)部1 負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目的工程投資估算；2 .匯總、編制項(xiàng)目投資估算表，并按規(guī)定報(bào)批。資料投資部負(fù)責(zé)項(xiàng)目土地成本和政府配套收費(fèi)測(cè)算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)金流分析，并財(cái)務(wù)費(fèi)用測(cè)算。營(yíng)銷管理部1 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)市場(chǎng)調(diào)研及項(xiàng)目初步定位；2 .負(fù)責(zé)營(yíng)銷費(fèi)用（銷售成本）和項(xiàng)目銷售總額測(cè)算。規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)

3、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件分析，并作為營(yíng)銷管理部形成項(xiàng)目初步定位的依據(jù)。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)條件分析，并作為營(yíng)銷管理部形成項(xiàng)目初步定位的依據(jù)。項(xiàng)目公司暫未成立。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（注意事項(xiàng)）與相關(guān)KPI指標(biāo)或獎(jiǎng)懲措施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)1 .公司安排擬投資項(xiàng)目的成本估算工作，并明確深度、精度、完成時(shí)間要求。2 .預(yù)算采購(gòu)部完成項(xiàng)目投資估算表。3 公司領(lǐng)導(dǎo)審定項(xiàng)目投資估算表。4.董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資策劃書(shū)。KPI指標(biāo)或獎(jiǎng)懲 措施公司項(xiàng)目公司(-JL4 亠 岡位項(xiàng)目投資估算表完成 情況無(wú)項(xiàng)目投資估算表是 否滿足規(guī)定要求流程輸入、輸出和作業(yè)模板流程輸入、輸出輸入輸出1 設(shè)計(jì)變更文件2 .客戶滿意度調(diào)查報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)總

4、結(jié)及改進(jìn)報(bào)告作業(yè)模板項(xiàng)目投資估算表模板二、流程圖HT-SJ10-LC設(shè)計(jì)改進(jìn)管理流程三、流程規(guī)定1.啟動(dòng)投資估算工作1.1 在項(xiàng)目初步可行性論證結(jié)束、 公司總經(jīng)理決定進(jìn)行更深入的投資論證時(shí)，啟動(dòng)項(xiàng)目投資估算工作。1.2 項(xiàng)目投資估算工作應(yīng)納入項(xiàng)目投資論證整體工作中，由公司戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)主控總體計(jì)劃。1.3 啟動(dòng)項(xiàng)目投資估算工作時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)明確項(xiàng)目投資估算的分工、估算深度、精度和完成時(shí)間。2 .項(xiàng)目投資估算2.1 有關(guān)部門按照職責(zé)分工，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照要求完成各自主控成本/費(fèi)用的投資估算工作。2.2 工程投資估算：公司預(yù)算采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)同類項(xiàng)目的工程造價(jià)和產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)（如有）項(xiàng)目基礎(chǔ)條件調(diào)研結(jié)

5、果，負(fù)責(zé)進(jìn)行工程投資估算。具體測(cè)算內(nèi)容和要求詳見(jiàn)，結(jié)合CF104 項(xiàng)目成本基礎(chǔ)條件調(diào)研表和 ZY01 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件調(diào)研工作指引 。2.3 公司預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)匯總、 編制項(xiàng)目投資估算表 （初稿），并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、 總經(jīng)理審定。3 .投資決策3.1 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資決策。具體見(jiàn)項(xiàng)目投資與投資決策管理流程3.2 董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資策劃書(shū)中的“投資估算”部分作為項(xiàng)目投資估算表的編制依據(jù)。4.項(xiàng)目投資估算表4.1 董事會(huì)決策后，預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制完成 BD01 項(xiàng)目投資估算表 。項(xiàng)目投資估算表具體內(nèi)容遵照 CS01 表中的科目，基于 CF102-CF105 表的測(cè)算支持，要精確到 CS01 表的二級(jí)科目（但測(cè)算時(shí)，要基于三級(jí)科目的測(cè)算） 。4.2 經(jīng)主管領(lǐng)