金嶺礦業(yè)-金融服務(wù)協(xié)議

1、金嶺礦業(yè):金融服務(wù)協(xié)議金融服務(wù)協(xié)議甲方：山東金嶺礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）法定代表人：劉遠(yuǎn)清地址：山東省淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)乙方：山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）法定代表人：劉德華地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)為進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高甲方資金使用效率及留存資金收益，降低資金使用成本，經(jīng)與乙方協(xié)商，甲方與乙方簽訂了金融服務(wù)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：一、合作原則（一）甲乙雙方本著互惠、互利、共創(chuàng)、共進(jìn)、共贏、合作自愿的原則；（二）乙方為甲方（包括甲方合并范圍內(nèi)的權(quán)屬子公司，下同），提供非排他的金融服務(wù)；二、服務(wù)內(nèi)容（一）存款服務(wù)1、乙方向甲方及其附屬公司提供存款服務(wù)時(shí)，存款利率不

2、低于同期同類(lèi)型存款由中國(guó)人民銀行所定的基準(zhǔn)利率，及其它在中國(guó)的獨(dú)立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的存款利率。2、甲方及其附屬公司每年度在乙方存款的最高日存款余額加利息不高于人民幣捌億元，且公司（含公司控股的子公司）存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超過(guò) 30%（募集資金及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金不得存放于乙方）。（二）貸款及貼現(xiàn)服務(wù)1、乙方向甲方及其附屬公司提供貸款服務(wù)時(shí)，收取的貸款利率及費(fèi)用不高于同期同類(lèi)型貸款由中國(guó)人民銀行所定的利率范圍，及不高于其它在中國(guó)的獨(dú)立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的貸款利率；乙方向本公司及其附屬公司提供委托貸款服務(wù)時(shí)，收取的委托貸款費(fèi)用不得高于其它在中國(guó)的獨(dú)

3、立商業(yè)銀行向甲方及其附屬公司提供的委托貸款費(fèi)用；甲方及其附屬公司毋須就乙方的貸款服務(wù)提供任何抵押或擔(dān)保措施。2、乙方向本公司及其附屬公司提供貼現(xiàn)服務(wù)時(shí)，貼現(xiàn)利率不得高于同期同類(lèi)型市場(chǎng)貼現(xiàn)利率范圍。3、根據(jù)甲方經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，乙方將在符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下為甲方提供綜合授信業(yè)務(wù),授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及其他形式的資金融通。在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方及其附屬公司提供的年綜合授信額度最高不超過(guò)人民幣拾億元。具體執(zhí)行將根據(jù)甲方及其附屬公司情況另行簽訂協(xié)議進(jìn)行約定。（三）結(jié)算服務(wù)1、乙方根據(jù)甲方指令提供付款或收款的結(jié)算服務(wù)，以及與結(jié)算服務(wù)相關(guān)輔助業(yè)務(wù)。2、乙方向甲方及其附

4、屬公司提供結(jié)算服務(wù)時(shí)，收費(fèi)不高于同期同類(lèi)型結(jié)算服務(wù)由中國(guó)人民銀行所定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)(如適用)， 及其它在中國(guó)的獨(dú)立商業(yè)銀行向本公司及其附屬公司提供結(jié)算服務(wù)收取的費(fèi)用。（四）其他金融服務(wù)1、乙方在中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為甲方提供其他金融服務(wù)；2、乙方承諾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不高于同期同類(lèi)型金融服務(wù)由中國(guó)人民銀行所公布的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)(如適用)，及其它在中國(guó)的獨(dú)立商業(yè)銀行向本公司及其附屬公司提供其它金融服務(wù)收取的費(fèi)用。三、乙方的資金風(fēng)險(xiǎn)控制及承諾（一）確保資金管理網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿(mǎn)足甲方支付需求；嚴(yán)格按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的乙方風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)規(guī)范運(yùn)作，資產(chǎn)負(fù)債比例、流動(dòng)性比例等主要監(jiān)管指標(biāo)符

5、合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。（二）乙方承諾當(dāng)發(fā)生以下情形可能危及甲方存款安全的情形或其他可能對(duì)甲方存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)，乙方將于2個(gè)工作日以書(shū)面形式及時(shí)向甲方履行告知義務(wù)，并采取有效措施避免損失發(fā)生或擴(kuò)大。1、乙方出現(xiàn)違反企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法中第31條、第32條、或第33條規(guī)定的情形；2、乙方任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法第34條規(guī)定的要求；3、乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級(jí)管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)；4、發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營(yíng)的重大機(jī)構(gòu)變動(dòng)、股權(quán)交易或者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等事

6、項(xiàng)；5、乙方對(duì)單一股東發(fā)放貸款余額超過(guò)乙方注冊(cè)資本金的50或該股東對(duì)乙方的出資額；6、上市公司在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過(guò)30；7、乙方的股東對(duì)乙方的負(fù)債逾期1年以上未償還；8、乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；9、乙方當(dāng)年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的30或連續(xù)3年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的10；10、乙方因違法違規(guī)受到中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門(mén)的行政處罰；11、乙方被中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令進(jìn)行整頓；發(fā)生以上情況時(shí)，甲方可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案保留下列權(quán)力：1、要求乙方說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的原因以及提出防范、控制、化解的相應(yīng)措施；2、對(duì)乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3、要求乙方采取暫緩或停止放貸，收回資金，轉(zhuǎn)讓或處置資產(chǎn)等措施；4、按照企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法的規(guī)定，要求集團(tuán)公司履行義務(wù)；5、中止、終止與乙方簽訂的金融服務(wù)協(xié)議。（三）乙方根據(jù)甲方需要提供會(huì)計(jì)報(bào)表。四、協(xié)議生效、變更和解除1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并由甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)后自2020年6月30日生效，協(xié)議有效期為三年。本協(xié)議生效后，我愛(ài)范文，雙方于2019年8月簽訂的金融服務(wù)協(xié)議同時(shí)終止。2、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議可以變更和解除，在達(dá)成書(shū)面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。如涉及對(duì)本協(xié)議實(shí)質(zhì)性、重大的修改，則雙方就協(xié)議變更簽署的書(shū)面協(xié)議，在取得甲方董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。3、除本協(xié)議另有規(guī)定