分公司貨款繳納流程

1、第十八章-FI18分公司貨款繳納流程1. 流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的 會(huì)計(jì)處理作業(yè)過程。本流程涉及總公司總帳會(huì)計(jì)、分公司總帳會(huì)計(jì)和區(qū)公司主管等崗位。根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策規(guī)定，各分公司之 銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之時(shí)，即需匯繳至公司本部之收款帳 戶。各分公司會(huì)計(jì)人員或責(zé)任中心財(cái)務(wù)人員應(yīng)填寫請(qǐng)求撥款指示單，經(jīng)主管審核用印后，完成匯款作業(yè)， 并應(yīng)即時(shí)進(jìn)行SAP系統(tǒng)之跨公司帳務(wù)處理，并以內(nèi)部往來通知單通知總公司岀納人員監(jiān)控資金入帳?？偣究値?huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)部通知單進(jìn)行在途銀行存款的帳務(wù)處理，在繳納之貨

2、款入帳后，再根據(jù)銀行入帳單 沖轉(zhuǎn)在途銀行。注意事項(xiàng)：公司本部之“在途資金”科目可授權(quán)予各分公司會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。本流程僅限于總公司 與各分公司之間使用，各分公司之間嚴(yán)禁銷貨款往來。1/22. 流程圖FI18分公司貨款繳納流程分公司公司本部3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例4000004000001) 分公司貨款繳納：震旦浦西分公司繳款，金額2) 總公司收到貨款：震旦家具總公司收到繳款，金額3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1)分公司繳款帳務(wù)處理會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 憑證輸入 發(fā)票 交易代碼： FB502)總公司收款帳務(wù)處理會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 憑證輸入 發(fā)票交易代碼： FB5033系統(tǒng)屏幕

3、及欄位解釋1）分公司繳款帳務(wù)處理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日期2001/04/19記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)之會(huì)計(jì)憑證的過帳日 期2001/04/19貨幣為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等RMB參照無為原始憑證編號(hào)，用于參考檢索原始單證短文本為記載于會(huì)計(jì)憑證抬頭之業(yè)務(wù)描述浦西分公司繳款跨公司的編號(hào)為跨公司代碼交易，同一業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號(hào)，由其聯(lián) 結(jié)不同公司代碼的不同會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)自動(dòng)給付公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù) 債表

4、和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會(huì)計(jì)科目，可控制對(duì)借： 00該科目的記帳和對(duì)記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10在途銀行存款位數(shù)碼，前四碼遵循國(guó)家財(cái)會(huì)制度要求而定，后6 位依核(f001)算、管理之需求而定貸： 00工商銀行RMB(f011)DC為系統(tǒng)記帳之借貸方標(biāo)識(shí)：S-借方，H-貸方SH憑證貨幣計(jì)的金額在此輸入以抬頭貨幣計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)交易金額400,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計(jì)的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動(dòng)計(jì)算本欄位金額400,文本為各行項(xiàng)目的摘要描述，即明細(xì)分類帳、日記帳、會(huì)計(jì)憑

5、證之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位的輸入，務(wù)必規(guī)范輸入浦西分公司繳款業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級(jí)公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001震旦家具董事會(huì)，1002震旦辦公家具事業(yè)部(注：本欄位為必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報(bào)表之完整性)1002選擇 進(jìn)入下一行項(xiàng)目I I 恥1聲Et尅 無射熾 S*iiJ（3） PftRQO 此置官 玨S! Ka）冊(cè)防坊蟲期栢 書存1黑花敷提兇專冬也代碼FJH震亙彖已母也分色1甫因2率21D1/Pd/J 3!rai 計(jì)丸札頑tOESESOE； HIr惜力ftibKMtKMF卓乂本 0/? 憑遲堂幣訃的金$111 990 D

6、ID# viliBlinuLi4和呱DO411, IDOL DO文*點(diǎn)占廿營(yíng)對(duì)聖扛FDD!FD11uddF311F JI丄FD11FP11F311FJ11FP11FTH ggg| BMdai 剳i aiaf站”汕口界 nn 趾卻按 進(jìn)入下一畫面IZ P|Q個(gè)爲(wèi) 9閒閲|心召心曲I闔罰I倒 曲卻皿些11粗威 r 呂w 嘗違攔 潼傅尋 國(guó) 企闌國(guó)13 皿 URaI詢西甘金可璟軟代tf可 瓦性匸 記RFOll合計(jì)耳茂UDI100104/15期間M憑丘屛呂覓咗:B 期ioti/H/ig憑疋賃幣（ME1?F4(和DI31etcIT 1 99 HH ：1 iiaidiH n 994ID0BDII 14IH

7、MiDH苕還章行礙哉工環(huán)橇荷UME戍旦疾屍上吿屢郵 上律叢日驛闇5：司闌$4Dlf Oil. ID斥芮甘於可禽哉4DD 0t&. CO-需因?qū)目杉?xì)款ioo, on. to4(io; hi 1.1 n-dFEfODVRX A欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002 :震旦中國(guó)辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）家具帳戶科目編號(hào)00科目簡(jiǎn)短說明科目短描述在途銀行存款金額憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要浦西分公司繳款由于產(chǎn)生

8、的內(nèi)部往來行項(xiàng)目為系統(tǒng)自動(dòng)帶岀，業(yè)務(wù)范圍和文本不全，選中要修改的行項(xiàng)目雙擊進(jìn)入進(jìn)行補(bǔ)充：資料范例欄位名稱公司代碼金額業(yè)務(wù)范圍欄位說明為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公 司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999”分公司貨款繳納金額F011 :震旦家具浦西分 公司是一個(gè)跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級(jí)公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001 震旦家具董事會(huì)，1002 震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報(bào)表之完整性）4000001002文本憑證行項(xiàng)目摘要浦西分公司繳款按返回 雙擊另

9、一行項(xiàng)目進(jìn)入進(jìn)行修改欄位名稱公司代碼金額業(yè)務(wù)范圍欄位說明為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公 司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999”分公司貨款繳納金額資料范例F001 :震旦家具總公司是一個(gè)跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級(jí)公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001 震旦家具董事會(huì)，1002 震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報(bào)表之完整性）4000001002文本憑證行項(xiàng)目摘要浦西分公司繳款按 進(jìn)入下一畫面代tf可 瓦性匸 記RF011合計(jì)耳茂UDI100104/15期間M1?

10、F4(和DI31etcIT 1 99 HH ：1 iiaidiH n 994ID0BDII 14IHMiDH苕還章行礙哉工環(huán)橇荷UME戍旦疾屍上吿屢郵 上律叢日驛闇5：司闌$40p. DI ：i. I H4Dh Dr&. 1040P, DCP. 104C0. Hl I. 10-sEIifl! Ql_崗悟巴 鰹L 曲暨 礙竺 潮世辿G I3 晝2 輕物 |DIBa3|Qtl0iJ| 闔囲 |O旦 翻櫃罷m粗收 Y 呂 娶二至龍k鼻& s 百當(dāng)國(guó) 國(guó) 自應(yīng)|11詢西甘金可璟軟憑丘屛呂覓咗:B 期ioti/H/ig憑疋賃幣（MEdFEfO血導(dǎo)|DVRX S5欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次3PK指定

11、行項(xiàng)目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002 :震旦中國(guó)辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）家具帳戶科目編號(hào)，對(duì)于客戶，為客戶的編號(hào)01科目簡(jiǎn)短說明科目短描述，對(duì)于客戶，為客戶的名稱震旦家具上?？偛拷痤~憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要浦西分公司繳款按 保存產(chǎn)生記帳憑證產(chǎn)生跨公司代碼的兩張憑證，公司往來憑證號(hào):08F01101F011下憑證編號(hào)8 :Dr:OO 內(nèi)部往來-AR 400000Cr:00工商銀行 RMB 400000F001下憑證編號(hào)1 :Dr: 00 在途銀

12、行存款400000Cr:00內(nèi)部往來-AP 4000002）總公司收款帳務(wù)處理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日期2001/04/20記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)之會(huì)計(jì)憑證的過帳日期2001/04/20貨幣為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等RMB參照無為原始憑證編號(hào)，用于參考檢索原始單證短文本為記載于會(huì)計(jì)憑證抬頭之業(yè)務(wù)描述浦西分公司繳款 收到跨公司的編號(hào)為跨公司代碼交易，同一業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號(hào)，由其聯(lián)結(jié) 不同公司代碼的不同會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)自動(dòng)給付公司代碼為財(cái)務(wù)

13、會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù)債 表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定 為自“ F001 ”至“ F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會(huì)計(jì)科目，可控制對(duì)該借：00 工商銀科目的記帳和對(duì)記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國(guó)家財(cái)會(huì)制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定行RMB貸：00-在途銀行存款D/ C為系統(tǒng)記帳之借貸方標(biāo)識(shí)：S 借方，H 貸方S/ H憑證貨幣計(jì)的 金額在此輸入以抬頭貨幣計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)交易金額40,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計(jì)的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自 動(dòng)計(jì)算本欄位金額40,文本為各行項(xiàng)目的摘要描述

14、，即明細(xì)分類帳、日記帳、會(huì)計(jì)憑證浦西分公司繳款之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位的輸入，務(wù)必規(guī)范輸入收到業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級(jí)公司代碼結(jié) 構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001 震旦家具董事會(huì)，1002 -震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為 必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報(bào)表之完整性）1002按 模擬鍵或“ F9”進(jìn)入下一個(gè)畫面欄位名稱欄位說明資料范例選擇 細(xì)節(jié) 進(jìn)入下一行項(xiàng)目項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002 ）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)00科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行 RMB金額憑證金額400000文本憑證行項(xiàng)目摘要浦西分公司繳納貨款收到按 保存 產(chǎn)生記帳憑證。Dr:00 工商銀行 RMB 400000Cr:00 在途銀行存款 4000003.4.顯示憑證顯示跨公司代碼交易過帳憑證路徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 憑證 公司間往來業(yè)務(wù) 顯示交易代碼：FBU3欄位名稱欄位說明資料范例公司往來憑證跨公司代碼交易產(chǎn)生的憑證號(hào) ,同一會(huì)計(jì)年度、在同一08F01101:公司往來號(hào)公司代